资金收支日报表(带公式)

办公费3829支付铁粉款13090招待费155.00五金2133.00捛秀忠借7000支出明细付伙食费443.00五金.80.00办公费85.00其他400赵永峰煤款50,000.00张建喜建房款5,000.00付地面及水池30,000.001,000.0017号35#凭证计为现金增加1,000.0011月20日资金日报表支出明细；购五金1,370.00发9月份工资93,642.00用现金100.00建行开户张新杰工资6,400.00转为应付款捛秀忠工资3,330.00计为应收款减少支出明细；五金6,248伙食费；536.办公费6,990小车加油648钢材2,420.00付煤款100,000.00设备及费用31,528.00付张和平工程款30,000.00天韵公司石灰石50,000.00枣庄安装队10月份工资23,040.00付石灰石款50000伙食费2297柴油5652汽油810运费120五金5620.00收入明细12月7日资金日报表2011-12-21日资金日报表支出明细差旅费12.160.00管理费1.499.50电器修理646.00支出明细付张建中石灰石款50.000.00赵永峰煤款20.000.00杨同生铁粉款15.000.00徐冬法煤款10.000.00支出明细支付招待费10793.00小车加油1.010.00其他186.00业务费860.00差旅费1029.公费50.00伙食费369.00支出明细购五金767.00小车费用400.00招待63.00购废钢材，空心砖2.680.00支出明细购彩钢瓦1,720.00柴油1,460.00电费3,168.00差旅费等9,069.54支出明细小车加油560.00伙食费293.00木柴300.00减少合计合计318,931.380.00 10,242.00 308,690.38合计308,690.38 69,647.00 239,043.38合计239,043.38 6,316.00 232,727.38合计232,727.38 33,042.00 229,685.38合计229,685.38 960.00 228,725.38合计228,725.38 103,628.80 125,096.58合计125,096.58 11,700.00 113,396.58合计113,396.58 7,754.00 105,642.58合计105,642.58 44,176.00 91,466.58合计91,466.58100,000.00 246,466.58合计246,466.58 14,487.85 231,978.73合计231,978.73 81,270.00 180,708.73合计180,708.73 58,218.00 122,490.73合计122,490.73 52,730.00 99,760.73合计99,760.73 4,390.00 95,370.73合计95,370.73 11,088.00 84,282.73合计84,282.73 1,919.00 182,363.73合计182,363.73 79,425.00 122,938.73合计192,938.73 78,440.00 114,498.73合计114,498.73 71,390.00 103,108.73合计103.108.73 33.340.83 85.203.00 51.246.56合计103.108.73 51.238.56000.00。

(完整)收支日报表
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收支日报表。

资金收支情况汇报表尊敬的领导：根据公司要求，我对最近一段时间的资金收支情况进行了汇报，具体情况如下：一、资金收入情况：1. 销售收入，根据财务部门的统计数据显示，本季度公司销售收入为XXX万元，相比去年同期增长了XX%。

这主要得益于市场需求的增加和销售策略的调整，公司产品在市场上的竞争力有所提升。

2. 投资收益，本季度公司投资收益为XXX万元，主要来自于股票、债券等金融投资，投资收益率较为稳定。

3. 其他收入，其他收入主要包括政府补贴、利息收入等，本季度共计XXX万元。

二、资金支出情况：1. 生产成本，本季度公司生产成本为XXX万元，其中包括原材料采购、生产人工成本、生产设备折旧等，与去年同期相比略有上升，主要是受到原材料价格上涨和人工成本增加的影响。

2. 销售费用，本季度公司销售费用为XXX万元，主要包括市场推广费用、销售人员工资等，相比去年同期有所增加，主要是因为公司加大了市场推广力度。

3. 管理费用，本季度公司管理费用为XXX万元，主要包括办公室租金、人事费用、行政费用等，与去年同期相比略有上升，主要是因为公司规模扩大所致。

4. 财务费用，本季度公司财务费用为XXX万元，主要包括利息支出、汇兑损失等，与去年同期相比有所下降，主要是因为公司资金运作更加稳健。

三、资金收支结余情况：综合以上资金收支情况，本季度公司实现了资金收支结余XXX万元，资金运作较为稳健。

同时，公司在资金使用效率、成本控制等方面也取得了一定的成绩。

四、下一步工作计划：1. 加强资金使用监管，提高资金使用效率，降低成本支出。

2. 加大市场推广力度，提升销售收入，拓展新的销售渠道。

3. 加强内部成本控制，优化生产流程，降低生产成本。

以上为本季度资金收支情况的汇报，希望领导能够对公司的资金运作给予指导和支持，共同努力，使公司的资金运作更加稳健、高效。

谢谢！此致。

敬礼。

集团财务结算中心银行存款收支日报表
编号：CORP-FD-ZB01
年月日单位：人民币元
银行昨日余额银行今日余额
《光汇石油集团财务结算中心银行存款收支日报表》（CORP-FD-ZB01）
填表说明及要求
1.本表在结算中心统计各成员单位银行存款时使用。

2.使用说明：本表由结算中心出纳当日汇总结算中心银行收支情况时使用，于当日下班前报稽核会计审核。

3.年月日：指填写本表的时间。

4.银行昨日余额：指昨日的银行余额。

5.银行今日余额：指今日的银行余额。

6.序号：指顺序号。

7.时间：指银行存款收支的时间。

8.收支类别：指收支的类型。

9.摘要：指银行存款收支的基本说明。

10.交付款单位/人：指收付款单位的名称。

11.金额：指银行存款收付金额。

12.收付款银行：指收付银行的名称。

13.款项来源：指收款的来源。

14.申请人：指申请付款的人。

15.申请部门：指申请付款的部门。

16.单据编号：指收付款单据的号码。