现金日报表格式

xx年xx月xxxx(公
注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循 2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余 3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。

（可以利用单元格插入批注）
4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式
5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。

集团财务结算中心
现金收支日报表
资金运营总监： 财务总监： 中心主任： 稽核会计： 制表：
1. 本表由结算中心现金出纳当日汇总结算中心现金收支情况时使用，于当日下班后报会计主管审核，第二个工作日12:00前上报领导。

2. 现金昨日、今日余额：填写现金上日和当日的余额。

《集团财务结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18）
填表说明及要求
3. 委托收、付款单位：填写委托收款和付款的单位名称。

4. 日期：填写委托收、付款的时间。

5. 业务类型：填写收入和支出的种类。

6. 摘要：填写收入和支出的的内容。

7. 付/收款单位/人：填写交款和收款单位/人的名称。

8. 现金的收入和支出分别小计。

9. 签字人签名。

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