外汇核销台账模板

企业”；
应在出口收汇核销单退税专用
3、出口单位申请差 联上注明净收汇额、币种、核
额备查时应提供法 销日期，并加盖“已核销”章
人代表签字并加盖 后退还企业（净收汇额为零的
单位公章的书面申 除外）；
请、担保函和相应 3、备查业务档案须由专人长
材料；
期妥善保管。
4、外汇局对出口单
位差额备查实行年
度总量控制：
出口收汇核销备查
项目 外汇局已下达处罚决定书 （处罚备查）
海关、检察院、法院等部 门已结案裁决（结案备 查）
经法院、工商行政管理部 门确认破产、倒闭（注销 备查）
经主管部门证明出口单位 连续两年以上不发生出口 业务而又未办理注销、吊 销营业执照手续，经核实 确无下落（注销备查） 由于客观原因无法提供差 额核销所需证明材料（差 额备查）
审核原则
注意事项
1、外汇局对核销备
查审批实行分级授
权负责制，审批权
限由各分局根据本
地实际情况自行制
订，并报上一级外
汇局备案；
2、申请差额备查的
出口单位应为最近 1、需按项目所列在“出口收
一次考核中的“出 汇监管系统”中选择相应的备
口收汇荣誉企业” 查原因；
或“出口收汇达标 2、外汇局办理备查完毕后，
主要法规依据
审核材料
1、出口收汇核销备查审批表；
2、外汇检查处罚决定书；
3、外汇局要求的其他材料。
1、出口收汇核销备查审批表；
2、法院判决书或相关部门提供的
有关文件；
3、逾期数据清单；
4、外汇局要求的其他材料。
1、《出口收汇核销管 1、出口收汇核销备查审批表；
理办法》；
2、法院裁定书或工商局吊销、注

出口单位遗失报关单的，应当凭外汇局签发的未核销证明，向海关补办。
若出口项下发生退赔，出口单位应向外汇局提供有关凭证，外汇局按下列情况审核退赔外汇的真实性： （一）已出口报关且已办理核销的，外汇局凭以下有效单据进行审核： 1．出口合同； 2、退赔协议及有关证明材料； 3、出口收汇核销单（退税专用联）； 4、外汇局要求的其它材料。 （二）已交单未办理核销的，外汇局凭外汇指定银行结汇水单（或收帐通知）及第一款所列单据进行审核。 （三）已报关出口未交单的，外汇局凭第一款及以下有效单据进行审核： 1．出口货物报关单； 2、商业发票； 3、汇票副本；
办理
开户 领单
报关 送交存根
核销 遗失补办
补办事宜 退赔事宜
出口单位初次申领出口收汇核销单（以下简称“核销单”）前应当凭以下材料到外汇局办理登记： 1、单位介绍信或申请书； 2、营业执照副本原件及复印件(由工商行政管理局盖章)； 3、组织机构代码证书原件及复印件； 4、海册登记证明书复印件； 5、外经部门批文复印件和资格证书原件及复印件(流通型进出口企业)； 6、资格证书原件及复印件(自营型进出口企业)； 外汇局对上述材料审核无误后为出口单位办理登记手续。
出口单位持在有效期内、加盖出口单位公章的核销单和相关单据办理报关手续。
出口单位办理报关后，应当自报关之日起60天内，凭核销单及海关出具的贴有防伪标签、加盖海关“验讫章 “的出口报关单、外贸发票到外汇局办理送交存根手续。
出口单位应当在收到外汇之日起30天内凭核销单、银行出具的“出口收汇核销专用联”到外汇局办理出口收 汇核销。
其次是调整出口报关流程；取消出口收汇核销单，企业办理出口报关时不再提供核销单。
再者，自2012年8月1日起报关出口的货物，企业申报出口退税时不再提供出口收汇核销单；税务部门参考外 汇局提供的企业出口收汇信息和分类情况，依据相关规定，审核企业出口退税 。

外贸合同台帐模板公司名称： [公司全称]合同台帐编号： [唯一编号]合同类型： [销售合同/采购合同/服务合同等] 合同签订日期： [签订日期]合同生效日期： [生效日期]合同到期日期： [到期日期]合同金额： [总金额]货币单位： [如美元USD, 欧元EUR等]合同双方：- 甲方（买方/委托方）： [甲方全称]- 地址： [甲方地址]- 联系人： [甲方联系人]- 联系电话： [甲方联系电话]- 乙方（卖方/受托方）： [乙方全称]- 地址： [乙方地址]- 联系人： [乙方联系人]- 联系电话： [乙方联系电话]产品/服务描述：- 产品/服务名称： [具体名称]- 规格型号： [具体规格型号]- 数量： [数量]- 单价： [单价]- 总价： [总价]交货条件：- 交货地点： [交货地点]- 交货时间： [具体时间]- 运输方式： [运输方式]支付条款：- 支付方式： [如电汇、信用证等]- 支付时间： [支付时间节点]- 支付比例： [如预付款比例、余款比例等]违约责任：- 违约金比例： [违约金比例]- 违约责任条款： [具体违约责任描述]争议解决：- 适用法律： [适用的法律]- 争议解决方式： [如协商、调解、仲裁或诉讼等]附加条款：- [根据合同需要添加的任何特殊条款或条件]签字盖章：- 甲方代表签字： [签字]- 乙方代表签字： [签字]- 日期： [签字日期]请注意，这只是一个模板，实际合同台帐应根据具体的合同条款和双方协商的结果来制定。

务必在签订正式合同前，由法律顾问进行审核，确保合同的合法性和有效性。

外 汇 交 易 纪 录 明 细 表
时间
品种
类型
手数
开仓价格
开仓理由
止损价
止盈价
平仓价
获利
平仓理由
总结
1
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
2
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
3
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
4
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
5
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
6
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
7
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
8
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
9
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
10
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
11
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
12
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
13
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
14
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
注：按要求认真填写，开仓理由在口处打勾,至少要有两个条件才建仓，平仓理由被动为自动止损或止盈，主动为主观思维平仓.
口被动 口主动
15
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
16
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
17
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
18
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
19
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
20
口共振 口背离 口突破

一般贸易出口收汇核销档案信息登记表
档案编号 法人代码 (外汇局填写) 单位名称 电话 送单人 h 本次核销核销单共4 份 备注 金额 本次核销所用的金额 (外汇局填写) 本次使用核销出口收汇总额 25230 美元
本次核销出口报关总值 25230 美元 出口报关信息 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计(美元) USD 0 核销单编号 出口报关总价 币种 金 额
出口收汇核销信息 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 核销余额(外汇局填写) 0 收汇水单或余额证明单的 国际收支申报表号码 见
兹证明本表申报无讹并承担法律 初审: 外汇 责任,我公司承诺将此表及核销后退 局审 回的出口收汇核销单,出口报关单等 核意 资料保存三年以备查验. 见 负责人: 盖章: 日期
复核:
录入人: 批次初审人:
日期:
批次复核人:
�
一般贸易出口收汇核销档案信息登记表出口报关信息出口收汇核销信息备注序号核销单编号出口报关总价序号1010合计美元usd核销余额外汇局填写档案编号外汇局填写法人代码单位名称电话送单人本次核销出口报关总值25230美元本次使用核销出口收汇总额25230美元本次核销核销单共4收汇水单或余额证明单的国际收支申报表号码本次核销所用的金额外汇局填写出口单位主管审批意兹证明本表申报无讹并承担法律责任我公司承诺将此表及核销后退回的出口收汇核销单出口报关单等资料保存三年以备查验

一、台账名称：外贸销售合同管理台账二、台账目的：为了规范外贸销售合同的管理，确保合同的履行和权益的保障，特制定本台账。

三、台账内容：1. 合同基本信息（1）合同编号：[合同编号]（2）合同名称：[合同名称]（3）签约日期：[签约日期]（4）签约地点：[签约地点]（5）卖方信息：a. 名称：[卖方名称]b. 地址：[卖方地址]c. 邮编：[卖方邮编]d. 电话：[卖方电话]e. 传真：[卖方传真]（6）买方信息：a. 名称：[买方名称]b. 地址：[买方地址]c. 邮编：[买方邮编]d. 电话：[买方电话]e. 传真：[买方传真]2. 货物信息（1）货号：[货号]（2）品名及规格：[品名及规格]（3）数量：[数量]（4）单价：[单价]（5）总价：[总价]（6）数量及总价增减幅度：[增减幅度]（7）生产国和制造厂家：[生产国和制造厂家] 3. 包装及运输信息（1）包装：[包装方式]（2）唛头：[唛头]（3）装运期限：[装运期限]（4）装运口岸：[装运口岸]（5）目的口岸：[目的口岸]4. 保险信息（1）保险金额：[保险金额]（2）保险期限：[保险期限]（3）保险公司：[保险公司]5. 付款条件（1）付款方式：[付款方式]（2）付款期限：[付款期限]（3）信用证号：[信用证号]（4）信用证议付有效期：[议付有效期]6. 合同履行情况（1）合同签订日期：[签订日期]（2）合同履行进度：[履行进度]（3）合同履行完成日期：[完成日期]（4）合同履行过程中遇到的问题及解决措施：[问题及措施]7. 合同变更及终止情况（1）变更原因：[变更原因]（2）变更内容：[变更内容]（3）变更日期：[变更日期]（4）合同终止原因：[终止原因]（5）合同终止日期：[终止日期]四、台账管理1. 合同管理人员负责台账的填写、更新和保管。

2. 合同管理人员应确保台账的完整性和准确性。

3. 合同管理人员应定期检查合同履行情况，及时发现问题并采取措施。

20XX年XX月贸易进口付汇到货核销表 (信用证、T/T付汇)
单位名称:单位统一信用代码:
填表人: 联系电话: 填表日期:
注: 1、本表一式二联，第一联送外管局，第二联进口单位留存。

2、本和耤河累计栏金额为折美元金额
3、本月付汇累计栏为本月所发生付汇的累计数，并填写在本月最后一份报表上。

4、年初至本月累计栏为本年初至本月的累计数，并填写在本月最后一份报表上。

5、一次到货多次付汇的，在“付汇情况”栏填写本次实际付汇数；在“报关到货情况”栏按该进口货物报关单所显示的金额填写。

6、一次付汇多次到货的，同5
7、此表填写内容必须用电脑打印。

导致收汇差额的除外）。
1、差额原因说明函； 2、出口合同复印件； 3、盖有海关“验讫章”的报关 单； 4、盖有海关“验讫章”的核销 单； 5、核销专用联； 6、报刊等新闻媒体刊登或外汇局 公布的汇率资料； 7、外汇局要求的其他材料。
溢短装原因 其他原因
1、差额原因说明函； 2、出口合同复印件； 3、盖有海关“验讫章”的报关 单； 4、盖有海关“验讫章”的核销 单； 5、核销专用联； 6、提单或其他正式货运单证等商 业单证； 7、外汇局要求的其他材料。
构证明，可以凭进口商有关函件、相
关证明材料和出口单位出具的书面担
保函办理；
4
。
2、出口合同复印件；
、因出口商品质量产生差额，由于客
3、盖有海关“验讫章”的报关 单；
观原因无法提供进口国商检机构证明 的，凭出口单位提供进口商的检验报 告、相关证明材料和出口单位出具的
4、盖有海关“验讫章”的核销 书面担保函办理；
项目 国外商品市场行情 变动
出口商品质量原因 动物及鲜活产品非 正常死亡或损耗 自然灾害或战争等 不可抗力因素
出口收汇差额核销
主要法规依据
审核材料
审核原则
注意事项
1、差额原因说明函；
1、批次核销平均每笔核销单的收汇差 1、“差额原因说明函”需经出口单位
2、出口合同复印件；
额少收汇的超过等值500美元（不含 法人代表签字并加盖单位公章；
3、盖有海关“验讫章”的报关 单； 4、盖有海关“验讫章”的核销 单；
500美元）、多收汇的超过等值2000 2、根据实际差额原因选择相应的原因
美元（不含2000美元）的；单笔核销 类型操作，并留存全套单据；
单收汇差额少收汇的超过等值500美元 3、差额核销的还需在出口收汇核销单

组织机构代码）（即09年第8份，可随意按公司编号编制）填表人：负责人：填表日期： 2010年3月5日本核销表内容无讹（进口单位签章）注：1.本表一式两联，第一联送外汇局，第二联进口单位留存；2.本表合计和累计栏金额为折扣美元金额；3.累计栏为本年年初至本月的累计数；4.一次到货多次付汇的，在“付汇情况”栏填写本次实际付汇情况，在“报关到货情况”栏只填写一次.组织机构代码）（即09年第8份，可随意按公司编号编制）填表人：负责人：填表日期： 2010年3月5日本核销表内容无讹（进口单位签章）注：1.本表一式两联，第一联送外汇局，第二联进口单位留存；2.本表合计和累计栏金额为折扣美元金额；3.累计栏为本年年初至本月的累计数；4.一次到货多次付汇的，在“付汇情况”栏填写本次实际付汇情况，在“报关到货情况”栏只填写一次.其它填写须知：1.国内部分地区若已经以“国际贸易收支申报单”代替“进口付汇核销单”。

则在“核销单号”栏更改为“收支申报单号”；2.“应到货期”为企业估计，注意该时间必须晚于付汇时间，否则就是货到付款了。

3.此表仅仅适用于预付款核销，因为货到再付汇，则在付汇同时并同关单由银行进行直接核销了。

4.此表可以有多页构成，不局限核销单的笔数。

5.括号中的红色内容为填写的说明，制表后务必删除。

6.此表适用于全国各地仍使用纸质核销（现场核销）的地区；国内试点地区已经无需核销。

7.此表格式并非固定，但内容全面。

8.此表适用于转口贸易核销。

转口贸易付汇核销表样本：2009年 10月贸易进口付汇到货核销表（第一联：送外管局）填表人：负责人：填表日期： 2009 年11月18日本核销表内容无讹（进口单位签章）注：1.本表一式两联，第一联送外汇局，第二联进口单位留存；2.本表合计和累计栏金额为折扣美元金额；3.累计栏为本年年初至本月的累计数；4.一次到货多次付汇的，在“付汇情况”栏填写本次实际付汇情况，在“报关到货情况”栏只填写一次.2009年 10月贸易进口付汇到货核销表（第二联：企业留存）填表人：负责人：填表日期： 2009 年11月18日本核销表内容无讹（进口单位签章）注：1.本表一式两联，第一联送外汇局，第二联进口单位留存；2.本表合计和累计栏金额为折扣美元金额；3.累计栏为本年年初至本月的累计数；4.一次到货多次付汇的，在“付汇情况”栏填写本次实际付汇情况，在“报关到货情况”栏只填写一次.。

编号：123456 合同号：78910 客户名称：abc company
时间
金额
20xx，xx，xx cny 9999999
外贸进出口台账 合同金额：usd 99999 货物名称：abc
时间
外币
汇率 人民币
20xx，xx，xx usd 99999 6.0567 cny 999
海/空运保险： 报关费：
内陆运保费：
关税：
增值税：
商检费： 核销：
备注：
编号： 客户名称：
时间
合同号： 金额Βιβλιοθήκη 合同金额： 货物名称：时间
外贸进出口台账
外币
汇率 人民币
海/空运保险： 报关费：
备注：
内陆运保费：
关税：
增值税：
商检费： 核销：
代理费： H.S.编码：
费用名称 银行费用
付款方式： 交货期： 银行费用 金额
1150
监管费：
代理费： H.S.编码：
费用名称
付款方式： 交货期： 银行费用 金额
监管费：

外汇台账管理制度范文外汇台账管理制度范例一、目的为了规范外汇业务的操作，做好外汇交易的管理工作，准确记录和反映外汇交易的情况和业绩，确保外汇业务运行的流畅和安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部进行的外汇交易业务。

三、外汇台账管理1. 管理主体外汇交易主体为公司的外汇交易团队，由交易员、结算员和风险控制员组成。

交易员负责进行外汇交易的执行，结算员负责外汇交易的结算和清算，风险控制员负责对外汇交易的风险进行监控与控制。

2. 外汇台账（1）每个外汇交易流程都应有对应的台账记录，包括交易时间、交易品种、交易方向、交易货币、交易金额、交易价格和手续费等相关信息。

同时，还应记录外汇交易员的交易操作、结算员的结算操作和风险控制员的风险控制措施等信息。

（2）外汇台账记录应及时、准确地填写，并经过相关人员核对和签名确认。

对于不同职责相关人员的操作，应分别记录在不同的台账中，防止角色交叉造成的错误和混淆。

3. 台账存档（1）外汇台账以电子表格的形式保存，确保数据的安全性和可追溯性。

（2）外汇台账的存档工作由负责台账管理的人员负责，每月进行一次备份，并确保备份数据的完整性和可读性。

四、外汇交易风险控制1. 风险控制目标（1）保证外汇交易的安全性，防范外汇交易中的市场风险、信用风险和操作风险等。

（2）确保外汇交易的稳定性，保障公司和客户的利益。

2. 风险控制措施（1）制定外汇交易风险控制指标，包括交易仓位控制、止损点位设定和风险预警线设定等。

交易员在交易时必须遵守指标要求，并及时向风险控制员报告。

（2）外汇交易风险控制员负责对交易风险进行监控和控制，及时采取遏制措施。

（3）定期进行风险评估和风险分析，对外汇交易的风险状况进行综合评估，并提出改进措施。

五、外汇台账审核1. 审核原则外汇台账审核由独立的审核人员进行，审核人员应熟悉外汇交易的操作流程和风险控制要求，并具备一定的外汇交易经验和专业知识。

2. 审核内容（1）审核台账记录的完整性和准确性，核对填写的交易信息和操作信息是否与实际操作一致。