外汇核销台账模板
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外贸合同台帐模板公司名称: [公司全称]合同台帐编号: [唯一编号]合同类型: [销售合同/采购合同/服务合同等] 合同签订日期: [签订日期]合同生效日期: [生效日期]合同到期日期: [到期日期]合同金额: [总金额]货币单位: [如美元USD, 欧元EUR等]合同双方:- 甲方(买方/委托方): [甲方全称]- 地址: [甲方地址]- 联系人: [甲方联系人]- 联系电话: [甲方联系电话]- 乙方(卖方/受托方): [乙方全称]- 地址: [乙方地址]- 联系人: [乙方联系人]- 联系电话: [乙方联系电话]产品/服务描述:- 产品/服务名称: [具体名称]- 规格型号: [具体规格型号]- 数量: [数量]- 单价: [单价]- 总价: [总价]交货条件:- 交货地点: [交货地点]- 交货时间: [具体时间]- 运输方式: [运输方式]支付条款:- 支付方式: [如电汇、信用证等]- 支付时间: [支付时间节点]- 支付比例: [如预付款比例、余款比例等]违约责任:- 违约金比例: [违约金比例]- 违约责任条款: [具体违约责任描述]争议解决:- 适用法律: [适用的法律]- 争议解决方式: [如协商、调解、仲裁或诉讼等]附加条款:- [根据合同需要添加的任何特殊条款或条件]签字盖章:- 甲方代表签字: [签字]- 乙方代表签字: [签字]- 日期: [签字日期]请注意,这只是一个模板,实际合同台帐应根据具体的合同条款和双方协商的结果来制定。
务必在签订正式合同前,由法律顾问进行审核,确保合同的合法性和有效性。
一、台账名称:外贸销售合同管理台账二、台账目的:为了规范外贸销售合同的管理,确保合同的履行和权益的保障,特制定本台账。
三、台账内容:1. 合同基本信息(1)合同编号:[合同编号](2)合同名称:[合同名称](3)签约日期:[签约日期](4)签约地点:[签约地点](5)卖方信息:a. 名称:[卖方名称]b. 地址:[卖方地址]c. 邮编:[卖方邮编]d. 电话:[卖方电话]e. 传真:[卖方传真](6)买方信息:a. 名称:[买方名称]b. 地址:[买方地址]c. 邮编:[买方邮编]d. 电话:[买方电话]e. 传真:[买方传真]2. 货物信息(1)货号:[货号](2)品名及规格:[品名及规格](3)数量:[数量](4)单价:[单价](5)总价:[总价](6)数量及总价增减幅度:[增减幅度](7)生产国和制造厂家:[生产国和制造厂家] 3. 包装及运输信息(1)包装:[包装方式](2)唛头:[唛头](3)装运期限:[装运期限](4)装运口岸:[装运口岸](5)目的口岸:[目的口岸]4. 保险信息(1)保险金额:[保险金额](2)保险期限:[保险期限](3)保险公司:[保险公司]5. 付款条件(1)付款方式:[付款方式](2)付款期限:[付款期限](3)信用证号:[信用证号](4)信用证议付有效期:[议付有效期]6. 合同履行情况(1)合同签订日期:[签订日期](2)合同履行进度:[履行进度](3)合同履行完成日期:[完成日期](4)合同履行过程中遇到的问题及解决措施:[问题及措施]7. 合同变更及终止情况(1)变更原因:[变更原因](2)变更内容:[变更内容](3)变更日期:[变更日期](4)合同终止原因:[终止原因](5)合同终止日期:[终止日期]四、台账管理1. 合同管理人员负责台账的填写、更新和保管。
2. 合同管理人员应确保台账的完整性和准确性。
3. 合同管理人员应定期检查合同履行情况,及时发现问题并采取措施。
20XX年XX月贸易进口付汇到货核销表 (信用证、T/T付汇)
单位名称:单位统一信用代码:
填表人: 联系电话: 填表日期:
注: 1、本表一式二联,第一联送外管局,第二联进口单位留存。
2、本和耤河累计栏金额为折美元金额
3、本月付汇累计栏为本月所发生付汇的累计数,并填写在本月最后一份报表上。
4、年初至本月累计栏为本年初至本月的累计数,并填写在本月最后一份报表上。
5、一次到货多次付汇的,在“付汇情况”栏填写本次实际付汇数;在“报关到货情况”栏按该进口货物报关单所显示的金额填写。
6、一次付汇多次到货的,同5
7、此表填写内容必须用电脑打印。
组织机构代码)(即09年第8份,可随意按公司编号编制)填表人:负责人:填表日期: 2010年3月5日本核销表内容无讹(进口单位签章)注:1.本表一式两联,第一联送外汇局,第二联进口单位留存;2.本表合计和累计栏金额为折扣美元金额;3.累计栏为本年年初至本月的累计数;4.一次到货多次付汇的,在“付汇情况”栏填写本次实际付汇情况,在“报关到货情况”栏只填写一次.组织机构代码)(即09年第8份,可随意按公司编号编制)填表人:负责人:填表日期: 2010年3月5日本核销表内容无讹(进口单位签章)注:1.本表一式两联,第一联送外汇局,第二联进口单位留存;2.本表合计和累计栏金额为折扣美元金额;3.累计栏为本年年初至本月的累计数;4.一次到货多次付汇的,在“付汇情况”栏填写本次实际付汇情况,在“报关到货情况”栏只填写一次.其它填写须知:1.国内部分地区若已经以“国际贸易收支申报单”代替“进口付汇核销单”。
则在“核销单号”栏更改为“收支申报单号”;2.“应到货期”为企业估计,注意该时间必须晚于付汇时间,否则就是货到付款了。
3.此表仅仅适用于预付款核销,因为货到再付汇,则在付汇同时并同关单由银行进行直接核销了。
4.此表可以有多页构成,不局限核销单的笔数。
5.括号中的红色内容为填写的说明,制表后务必删除。
6.此表适用于全国各地仍使用纸质核销(现场核销)的地区;国内试点地区已经无需核销。
7.此表格式并非固定,但内容全面。
8.此表适用于转口贸易核销。
转口贸易付汇核销表样本:2009年 10月贸易进口付汇到货核销表(第一联:送外管局)填表人:负责人:填表日期: 2009 年11月18日本核销表内容无讹(进口单位签章)注:1.本表一式两联,第一联送外汇局,第二联进口单位留存;2.本表合计和累计栏金额为折扣美元金额;3.累计栏为本年年初至本月的累计数;4.一次到货多次付汇的,在“付汇情况”栏填写本次实际付汇情况,在“报关到货情况”栏只填写一次.2009年 10月贸易进口付汇到货核销表(第二联:企业留存)填表人:负责人:填表日期: 2009 年11月18日本核销表内容无讹(进口单位签章)注:1.本表一式两联,第一联送外汇局,第二联进口单位留存;2.本表合计和累计栏金额为折扣美元金额;3.累计栏为本年年初至本月的累计数;4.一次到货多次付汇的,在“付汇情况”栏填写本次实际付汇情况,在“报关到货情况”栏只填写一次.。
外汇台账管理制度范文外汇台账管理制度范例一、目的为了规范外汇业务的操作,做好外汇交易的管理工作,准确记录和反映外汇交易的情况和业绩,确保外汇业务运行的流畅和安全,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部进行的外汇交易业务。
三、外汇台账管理1. 管理主体外汇交易主体为公司的外汇交易团队,由交易员、结算员和风险控制员组成。
交易员负责进行外汇交易的执行,结算员负责外汇交易的结算和清算,风险控制员负责对外汇交易的风险进行监控与控制。
2. 外汇台账(1)每个外汇交易流程都应有对应的台账记录,包括交易时间、交易品种、交易方向、交易货币、交易金额、交易价格和手续费等相关信息。
同时,还应记录外汇交易员的交易操作、结算员的结算操作和风险控制员的风险控制措施等信息。
(2)外汇台账记录应及时、准确地填写,并经过相关人员核对和签名确认。
对于不同职责相关人员的操作,应分别记录在不同的台账中,防止角色交叉造成的错误和混淆。
3. 台账存档(1)外汇台账以电子表格的形式保存,确保数据的安全性和可追溯性。
(2)外汇台账的存档工作由负责台账管理的人员负责,每月进行一次备份,并确保备份数据的完整性和可读性。
四、外汇交易风险控制1. 风险控制目标(1)保证外汇交易的安全性,防范外汇交易中的市场风险、信用风险和操作风险等。
(2)确保外汇交易的稳定性,保障公司和客户的利益。
2. 风险控制措施(1)制定外汇交易风险控制指标,包括交易仓位控制、止损点位设定和风险预警线设定等。
交易员在交易时必须遵守指标要求,并及时向风险控制员报告。
(2)外汇交易风险控制员负责对交易风险进行监控和控制,及时采取遏制措施。
(3)定期进行风险评估和风险分析,对外汇交易的风险状况进行综合评估,并提出改进措施。
五、外汇台账审核1. 审核原则外汇台账审核由独立的审核人员进行,审核人员应熟悉外汇交易的操作流程和风险控制要求,并具备一定的外汇交易经验和专业知识。
2. 审核内容(1)审核台账记录的完整性和准确性,核对填写的交易信息和操作信息是否与实际操作一致。