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应收账款对账函范本
应收账款对账函
致:
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意～截止2015 年12月09日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为, 元人民币( 万元整)，现予以核实。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意～
有限公司
2015年12月09日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实 ?
2、本欠款不属实，实际欠款为: 元。
说明:属实请在“?”打“?”号;不属实请另填写欠款数额。
3、回函请传真至我公司传真号:*******。
电话:******** 4、传真件与原件具备同等法律效力。
客户盖章或签字: 对账时间:2015年12月09日。
应收账款对账函范本(总1页)
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应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010 年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日。
公司货款往来账户对账函模板
XXXXX有限公司（据实填写要求对账的公司全称）：
本公司XXX有限公司（据实填写发函要求对账的公司全称），以下简称“本公司”。
按有关会计制度要求，需要核对本公司与贵公司的往来账务，下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符的，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需要说明事项”处详细指证。
回函请直接邮寄至本公司邮寄地址。
邮寄地址：XX省XX市XX区XX路XX号（据实写明收件地址）
联系电话：XXXXXXXX（据实写明收件联系电话）
截止20XX年XX月XX日，本公司记账显示如下内容：
备注：暂估金额如若不对请在数据误差项列示，否则视为一致。
数据正确无误，盖章确认：数据误差，盖章说明事项：
（签章）（签章）年月日年月日
XXXXX有限公司（据实填写发函要求对账的公司全称）
发函日期：20XX年XX月XX日。
企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。
本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。
客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1。
应收账款对帐函
**************** 公司：
我公司于****年**月开始与你方发生往来并开具相应发票，截止 **** 年 ** 月 ** 日，你单位在我公司应收账款账面余额为人民币肆拾肆万叁仟叁佰肆拾玖元伍角叁分（ 443349.53元），该金额已扣除你方未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。
***************有限公司
****年**月**日
余额证明无误余额不符，请列明未达
贵单位账面余额：
调加项：
调减项：
调整后余额：
盖章（年月日）盖章（年月日）。
应收账款对账函
公司:
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此致以诚挚的谢意～为便于双方更好的合作，现就往来账务予以核实。
截止年月日，贵公司尚欠我公司货款为, 元，(大写) 拾万仟佰拾元角分。
(销售明细详见附件)
请贵公司收到该函件5日内，填写客户意见并签字盖章后，邮寄至以下地址: 地址:
电话:
邮编:
***********有限公司
年月日
客户意见
1、本欠款属实 ?
2、本欠款不属实，实际欠款为元。
说明:属实请在“?”打“?”;不属实请另填写实际欠款数额。
客户盖章并签字:
2012年月日。
应收账款对账函
应收账款对账函
对账函
尊敬的
首先感谢贵公司长期以来对本公司的大力支持和真诚合作，出于企业管理的需要，需征询与贵公司的往来款项余额情况，请贵公司核对并予以确认。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
下列信息出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请按要求列示实际信息。
截止2013年4月30日与贵公司的往来款项余额列示如下:
贵公司欠款合计应收账款(本公司预付)
1、信息确认无误，请盖章确认
(公司公章)
2、信息不符，请填列下表
贵公司欠款合计应收账款(本公司预付)
并盖章确认
(公司公章)
年月日
集团有限公司
年月日。
