现金日记账excel模版

现金日记账第二页幼儿园现金日记账样本嘿，大家好！今天我要给大家分享的是一份特别的幼儿园现金日记账样本，这是我在多年工作经验中积累的一些小经验，希望能对大家有所帮助哦！让我们来看看这个现金日记账的格式。

这个样本是第二页，所以我们要先记录一下第一页的余额。

在日记账的顶端，我们写上日期，然后是“续前页余额”，这里就填写第一页的一笔余额数值。

我们开始记录第二页的内容。

1.日期：2021年9月2日收款：幼儿园收到家长王先生的学费，金额为2000元。

记得要写清楚收款事由哦！付款：支付幼儿园员工工资，金额为5000元。

这里也要注明付款事由。

2.日期：2021年9月3日收款：幼儿园收到家长李女士的教材费，金额为150元。

教材费也是幼儿园的一项收入来源哦！付款：购买幼儿园教学用品，金额为800元。

这里要写清楚购买的物品和金额。

3.日期：2021年9月4日收款：幼儿园收到家长张先生的托管费，金额为1000元。

托管费是幼儿园的一项重要收入。

付款：支付幼儿园水电费，金额为500元。

水电费是幼儿园的日常开支之一。

4.日期：2021年9月5日收款：幼儿园收到家长陈女士的杂费，金额为300元。

杂费包括了幼儿园的一些零星收入。

付款：幼儿园购买教具，金额为1200元。

教具是幼儿园教学的重要工具，要记得记录购买金额哦！5.日期：2021年9月6日收款：幼儿园收到家长刘先生的学费，金额为2500元。

学费是幼儿园的主要收入来源之一。

付款：幼儿园购买食材，金额为1500元。

食材是幼儿园食堂的日常开支。

总收入：2000+150+1000+300+2500=6000元总支出：5000+800+500+1200+1500=9500元我们计算一下本月的余额。

余额=总收入总支出=60009500=-3500元。

如果余额为负数，表示本月支出大于收入，需要引起注意哦！这就是一份简单的幼儿园现金日记账样本啦！当然，在实际工作中，现金日记账的记录会更加详细和复杂。

标准的现金日记账范本
店铺为你整理现金日记账和银行日记账范本，内容如下，欢迎阅读参考。

现金日记账和银行日记账范本
出纳依据会计凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。

举例说明：9月20日提取现金100(借：库存现金100，贷：银行存款100);9月25日销售收到现金500(借：库存现金500，贷：主营业务收入500);9月30日结转成本(借：主营业务成本，贷：库存商品)。

现金日记账
月日凭证号摘要对方科目收入付出结存
9 20 提取现金银行存款 100
9 25 收到货款主营业务收入 500
9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。

银行存款日记账
月日凭证摘要对方科目借方贷方方向余额
9 20 提取现金库存现金 100 贷
其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。

注意事项：
1、按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。

2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。

3、定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。

4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。

5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。

金额不允许涂改。

出纳excel现金日记账标准格式出纳工作岗位是单位中各项资金流动的重要岗位,各种票据、资金都要经出纳人员之手,这对出纳人员的职业道德提出了极高的要求。

下面店铺来告诉大家出纳excel现金日记账，希望能帮到你。

出纳excel现金日记账出纳只需做现金日记账，银行存款日记账，而且如果不是使用财务软件的，就必须要使用规范的会计账本的喔。

到时做税审，人家会计师师务所，是要看实物账本的喔。

应该到文具店购买，现金及银行存款日记账才对吧。

同时，要进行序时账的登记吧。

也没什么，出纳不难做的。

出纳主要的职责是管理货币资金及其他有价证券，保证货币资金使用的安全。

而会计负责管账。

出纳，需要做的是登记好现金日记账，银行存款日记账。

每日末要清算库点好现金余额与库存现金是否相符，月末要跟会计核对现金总账。

平日里，按办理好相关手续后的业务报销单据进行报销，办理相关的票据结算业务，月度终了，与银行核对银行存款日记账余额，若有未达账，需编制银行存款余额调节表等工作。

我这里将一个大概的情况陈述了一下。

不是太详尽，但是出纳的最基本工作，再具体的可能要结合回你公司工作分工的情况再行确定!但你不需要急，出纳其实不太难做的，只要细心，仔细地做，不会有大问题的。

excel的基本介绍Excel 是 Microsoft Office system 中的电子表格程序。

您可以使用 Excel 创建工作簿(电子表格集合)并设置工作簿格式，以便分析数据和做出更明智的业务决策。

特别是，您可以使用Excel 跟踪数据，生成数据分析模型，编写公式以对数据进行计算，以多种方式透视数据，并以各种具有专业外观的图表来显示数据。

简而言之：Excel是用来更方便处理数据的办公软件。

Excel 的一般用途包括：会计专用、预算、帐单和销售、报表、计划跟踪、使用日历等。

Excel中大量的公式函数可以应用选择，使用Microsoft Excel可以执行计算，分析信息并管理电子表格或网页中的数据信息列表与数据资料图表制作，可以实现许多方便的功能，带给使用者方便。