下载文档原格式
现金日记账电子表格模板1. 简介现金日记账是一种记录现金流动和明细的工具，用于记录个人或组织的现金收入和支出情况。
通过使用电子表格软件，可以更方便地管理和跟踪现金日记账。
本文将介绍一个简单易用的现金日记账电子表格模板，帮助您轻松记录和分析现金流动情况。
2. 功能和特点•电子表格模板基于常见的电子表格软件（如Microsoft Excel或Google Sheets）进行开发，使用简单便捷。
•提供了多个工作表，包括收入明细、支出明细、日结汇总等，方便记录和查看不同类型的现金流动。
•支持自定义分类和标签，可以根据需求进行个性化设置。
•提供自动计算功能，能够自动计算各项统计指标，如每日收入总额、每月支出总额等。
•支持数据筛选和排序，方便用户按照不同条件进行数据分析和统计。
•可以根据需要进行扩展和修改，满足个人或组织特定的需求。
3. 使用方法3.1 下载和安装电子表格软件首先，您需要下载并安装一个电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets。
这些软件通常是免费提供给个人用户使用的，您可以根据自己的平台选择合适的软件。
3.2 下载现金日记账电子表格模板在选择好电子表格软件后，您可以从互联网上下载现金日记账电子表格模板。
这些模板通常以文件的形式存在，您可以将其保存到本地计算机的合适位置。
3.3 打开电子表格模板双击打开电子表格软件，并在软件中选择打开刚刚下载的现金日记账电子表格模板文件。
软件会自动加载并打开该模板。
3.4 开始记录现金流动在电子表格模板中，您会看到多个工作表，包括收入明细、支出明细和日结汇总等。
您可以根据实际情况选择合适的工作表进行记录。
•在收入明细工作表中，您可以输入收入的日期、金额、来源和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的收入总额。
•在支出明细工作表中，您可以输入支出的日期、金额、分类和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的支出总额。
•在日结汇总工作表中，系统会根据收入明细和支出明细自动计算每日的结余和总结余。
excel现金日记账公式是怎样的店铺将在下文为你讲解excel现金日记账的步骤以及相关的公式，欢迎阅读参考。
现金日记账⒈新建会计账簿新建Excel工作簿→命名为“会计账簿”→打开工作簿。
⒉新建现金日记账表双击Sheet1工作表标签→命名为“现金日记账”→在A1单元格中输入表标题“现金日记账”。
⒊编制标题行A2单元格中输入会计年度(例如2016年)→B2单元格中输入“业务号”(即流水号)→C2单元格中输入“摘要”→D2单元格中输入“凭证号”→E2单元格中输入“借方发生额”→F2单元格中输入“贷方发生额”→G2单元格中输入“累计余额”。
⒋编制月发生额表格如图表1—现金日记账表的黑色区域，其编制过程是：A3单元格中输入“年初”→C3单元格中输入“期初余额”(为接转上年数);A4单元格中输入月份数1→拖动A4单元格填充序列数2～12月份数至A5～A15单元格区域中(填充序列时视情况可按住Ctrl同时拖动)→C4～C15单元格区域中输入“本月发生额”→E4单元格中输入公式“=SUM(SUMIF($A$17:$A$1000,$A4,E$17:E$1000))”→用拖动填充柄的复制方式将E4单元格的公式复制到E4:F15单元格区域。
⒌编制月累计余额表格G3中输入接转上年的余额(例如1159.9)→G4中输入公式“=G3+E4-F4”→拖动G4单元格填充柄复制到G5:G16单元格区域中。
⒍编制全年累计发生额表格A16中输入“年终”→C16中输入“全年累计”→E16中输入公式“=SUM(E4:E15)”→E16单元格拖动复制到F16单元格中。
⒎编制流水账表格A17中输入月数1→B17中输入本月流水号1→G17中输入公式“=G3+E17-F17”;A18中输入公式“=A17”→拖动复制到A19:A1000(这非常有用，可简化输入月份数的操作);B18中输入公式“B17+1”→拖动复制到B19:B1000(这同样非常有用，可简化输入流水号的操作);G18中输入公式“=G17+E18-F18”→拖动复制到G19:G1000(这也是非常有用，可自动统计生成累计余额)。
现金日记账1年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分2年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分3年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分4年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分5年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分6年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分7年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分8年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分9年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分10年凭 证 摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号 对方科目√月 日 数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分。
