现金日记账登记表模板

现金日记账
-4103
凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
-4102
凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
现金日记账
-4105
凭 证 月 日字 号
对方科目
-
摘 要
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
-4104
凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
-4101
凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分

现金日记账
2018年 凭证 对方科目 月日字号
摘
要
承前页
本月合计
本年累计
借方
√
贷方
√
余额
十万千百十元角分
十万千百十元角分
十万千百十元角分
核对
过次页
第 2 页，共 14 页
现金日记账
2018年 凭证 对方科目 月日字号
摘
要
承前页
本月合计
本年累计
借方
√
贷方
√
余额
十万千百十元角分
十万千百十元角分
十万千百十元角分
核对
过次页
第 3 页，共 14 页
现金日记账
2018年 凭证 对方科目 月日字号
摘
要
承前页
本月合计
本年累计
借方
√
贷方
√
余额
十万千百十元角分
十万千百十元角分
十万千百十元角分
核对
过次页
第 4 页，共 14 页
现金日记账
2018年 凭证 对方科目 月日字号
摘
要
承前页
本月合计
本年累计
借方
√
贷方
√
余额
十万千百十元角分
十万千百十元角分
十万千百十元角分
核对
过次页
第 5 页，共 14 页
现金日记账
2018年 凭证 对方科目 月日字号
摘
要
承前页
本月合计
本年累计
借方
√
贷方
√
余额
十万千百十元角分
十万千百十元角分
十万千百十元角分
核对
过次页
第 6 页，共 14 页

65452.00 57022.00 48896.00 47496.00 34706.00 35183.00 35636.00 37293.00 38592.84 38892.84 39449.84 39545.84 39545.84 39545.84 39545.84 36411.84 36125.84 36421.84 37078.84 30912.84 32032.84 27932.84 26909.84 27265.84 23913.84 22916.84 23468.84 23468.84 23468.84
1471.00
日销售现金收入
300.00
日销售现金收入，物流费用
812.00
日销售现金收入
96.00
付蓝海货款，物流 物流费
日销售现金收入 从气运，双城调货付现，收入 付盛宴款，付顺丰物流，买花篮
收入 现金收入，付萬嘉电器，美丰货款
收入，调货，付货款 现金收入
付华行，小王酒店，萬嘉，双城，其他货款 现金收入，付华南，宝兴，开利，艺宝，丰
-----8430.00 8126.00 1400.00 14275.00
0.00 0.00 23.00 171.16 0.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3134.00 286.00 0.00 195.00 6166.00 0.00 5190.00 2456.00 0.00 3372.00 5044.00 0.00 0.00 0.00
源，其他货款 销售收入
#######
296.00 852.00 195.00
6143.00 1120.00 1090.00 5190.00 1433.00 2456.00 356.00

2500000 5000000
12000
30000 2000000
9062000 120000
2000000 2120000
7030000
60000 200000
260000
过次页
本日合计 张三报销手机费 采购报销差旅费 李总借款 收到营业款
本日合计
公司/部门
账户
现 金日
借 方
贷 方
15,000.00
25,000.00 50,000.00
120.00
500.00 90,620.00 1,200.00
20,000.00 21,200.00
300.00 20,000.00
50,000.00 70,300.00
2
3
1
2
W
#REF!
2012年 凭
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
现金日记账
现金帐 现金帐 现金帐 现金帐 现金帐 现金帐
摘 要
现金帐
现金帐
第 1
借 方
贷 方
余 额
√
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
1500000
600.00 2,000.00 2,600.00
余 额
50,900.00 65,900.00 65,600.00 45,600.00 70,600.00 120,600.00 120,720.00 70,720.00 71,220.00 71,220.00 72,420.00 71,820.00 69,820.00 89,820.00 108,420.00

每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余
每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余
每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余
每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余
每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余 每日现金记帐表 日 期 日收入 总收入 日支出 总支出 结 余