用友版应收应付详细步骤

应收应付科目设置
在用友软件中，应收应付科目的设置主要有以下两种方法：
1. 启用总账的客户往来辅助核算。

在会计科目设置中，对客户往来辅助核算进行打勾。

具体步骤为，进入基础设置→财务→会计科目，然后选择应收账款并修改，勾选客户往来。

记得将受控系统设置为总账。

客户档案则需要在基础档案的往来单位中进行设置。

2. 基本设置同上，但受控系统改为应收系统。

启用应收款管理模块进行应收账款的核算。

所有应收往来业务即可通过应收款管理模块进行管理与核算。

以上信息仅供参考，如有疑问或需要更专业的解答，建议咨询用友软件服务商。

应收帐款操作手册目录1 、应收业务流程 (4)2 、应收业务处理 (5)2.1 应收单据填制 (5)2.2 应收单据审核 (6)3收款单据处理 (8)4选择收款 (10)5核销处理 (11)6制单处理 (13)7其他处理 (14)8期末处理 (15)9 应收及应付操作手册说明 (17)2.1 应收单据填制其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图1、点击此处增加单据点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表：填制完成后点击②保存2.2 应收单据审核点击应收单据审核,系统弹出如下界面2、点击此外保存单据点查询，输入过滤条件后，点确定点击确定,系统弹出如下界面:销售系统填制的销售发票，在应收系统需要审核。

其操作方法跟应收单据审核是一样，只是路1、双击此处选择要审核的单据2、选择好单据后点出此处，审核单据。

径不一样，销售发票审核路径如下：3收款单据处理当收款时，填制收款单。

1)点击收款单据录入，系统弹出上图2)点击增加按钮，输入表头（结算方式、客户、金额）等内容，然后保存、审核，也可以先保存，不审核，到收款单据审核中去进行审核操作。

如下图：操作方法同应收单审核。

4选择收款点击选择收款，系统弹出如下界面点击确定后，系统弹出如下界面：1、在此录入客户，可以录入多入客户2、选好客户后，点击此处确定在收款金额中录入本次收款金额既可。

这里是按单据收款的，收款后不需要再做核销处理。

5核销处理1．4．1如果预收款所对应的发票到了，这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。

1．4．2 如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处理。

点击核销，选择自动核销，如下图点击确定，系统弹出如下界面选择是，系统自动进行核销（一般是先开票先核销）如果想自动选择核销的发票和收款单，则需要进行手工核销，操作如下：输入客户然后确定上列的收款单的本次结算金额（一张收款单可多次结算）和下列应收款的本次结算（一张应收单可以多次结算）两个数值必须一样，输入完成后点菜单栏的“确认”完成核销6制单处理1、此处选择要进行制单单据的单据类型1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证，自动传递到总帐系统。

用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。

基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。

二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。

2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。

客户的建立通过建立客户档案完成。

3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。

设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。

4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。

操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。

以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。

5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。

收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。

收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。

其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。

付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。

用友的应收冲应付怎么操作?用友在帮助中是这样说的:用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。

系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。

【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。

如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。

选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。

点击“应收”页签，输入过滤条件。

日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。

转账总金额：您可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。

客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。

若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。

部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。

您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。

如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。

业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。

您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。

如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。

合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。

如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。

输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。

您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。

如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。

用友T3应收应付操作手册应收账款：收到客户款项时，打开“用友通”——“销售管理”，点击“收款结算”（即打开收款单），先选择“客户”：点击“客户”后面的选项栏后的放大镜进行选择。

选择客户后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。

保存后，点击“核销”，系统在下面自动带出客户之前的欠款明细。

一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对客户的欠款逐笔进行核销。

再点击“保存”。

保存后，再到销售管理下方查询“客户往来明细账”，便可以看到应收账款的减少。

如发现做错收款单，并已核销，可以先取消收款的核销，再删除该收款单。

再重新填制。

取消收款核销方法：“销售管理”——点击“客户往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“客户”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。

录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的收款单列表。

选择要取消核销的收款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”。

便已取消该收款单的核销。

删除收款单的方法：点击“收款结算”，选择“客户”，系统自动弹出该客户之前未核销的收款单。

通过上张、下张找出收款单，点击“删除”。

便删除了该收款单。

月末时，点击“销售管理”界面中“月末结账”，再点“月末结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时。

先不结账。

返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”——“月末结账”，完成本月工作。

应付账款：付供应商款项时，打开“用友通”——“采购管理”，点击“付款结算”（即打开付款单），先选择“供应商”：点击“供应商”后面的选项栏后的放大镜进行选择。

选择供应商后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。

保存后，点击“核销”，系统在下面自动带出供应商之前的应收明细。

一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对供应商的应收款逐笔进行核销。

再点击“保存”。

保存后，再到采购管理下方查询“供应商往来明细账”，便可以看到应付账款的减少。

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

用友_应收、应付款管理操作说明用友财务常用模块操作说明——应收、应付款管理前言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。

本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。

所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。

制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。

其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。

收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。

采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。

其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。

付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。

应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。

用友应收应付模块操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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咔用友U890本次培训几个模块常用操作流程应收应付模块应收模块主要的业务流程主要分为几点：首先输入应收单，然后进行收款，并对应收和收款进行核销处理，然后制单生产凭证转入总账系统。

应付模块操作方法和应收一模一样，只是方向相反。

应收单操作流程：输入应收单，即在软件中针对某客户产生应收账款。

单击应收款管理模块下的应收单据处理——“应收单据录入”，选择单据名称为“应收单”，方向为“正向”，单击确定进入应收单操作界面。

单击“增加”就开始新增加一条应收单。

根据实际的业务，依次在表头依次输入应收对应的客户，金额（若外币就输入汇率——或者根据基础档案直接带入记账汇率），以及对应的业务员，部门，项目，付款条件，数量等等核算属性。

根据实际的情况，在表身选择对应的对方科目，以及相关各种核算属性。

比如：如果该应收单是销售某商品。

则在表头选择科目为应收账款，在表身为销项税科目及主营业务收入。

输入完成之后，可以保存保存后，可单击“审核”，审核后在系统中就确定了有应收账款。

审核后会立即出现提示“是否立即制单”，点是就根据应收单产生凭证，。

另外，审核后提示中也可以点否则可以后续在进行制单处理，客户可以根据实际情况进行选择。

1.5，批审：上面的审核为在单据中直接进行审核。

顺序如下未审核打钩，已审核不打钩，点确定，过滤出未审核的应收单据（注意未审核的单据在审核人处为空）双击最左边的选择列(若双击在其他列，会穿透式查询该原始的应收单据)，会出来“Y”表示选择上。

可以同时选择多张单据（表头另外也可以全选），然后点审核系统提示审核的结果。

批审不会提示是否立即制单。

收款和核销单据流程：即对客户进行收款，并与应收账款进行核销的过程。

常用的分二种处理流程2.1a、首先进行收款处理：将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。

顺序如下I,单击收款单据处理下的“收款单据录入”；Ii,单击“增加”；Iii,根据实际业务，依次输入表头数据：即从哪里收款（选择输入客户，并自动带出客户的银行和账户），如何进行结算（输入结算方式），结算对应何科目（结算科目），收了多少款（金额，汇率，本币金额），收款的票据号，以及收款的各种核算参数（部门，业务员，项目等）；Iv,然后输入表身数据：款项用途（款项类型），金额，部门，业务员，项目。