费用报销单表格

经办人：

经办人：费用说明：

费用说明：付款金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写¥：经办人：部门经理：会计：副总经理：总经理:收款人：报销部门：请款日期： 年 月 日付款方式：（现金、银行转账） 附原始单据： 张收款单位名称/收款人姓名：开户银行：银行账号：副总经理：总经理:收款人：费用报销单收款单位名称/收款人姓名：开户银行：银行账号：付款金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写¥：经办人：部门经理：会计：费用报销单报销部门：请款日期： 年 月 日付款方式：（现金、银行转账） 附原始单据： 张经办人：

副总经理：总经理:收款人：费用说明：收款单位名称/收款人姓名：开户银行：银行账号：付款金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写¥：经办人：部门经理：会计：费用报销单报销部门：请款日期： 年 月 日付款方式：（现金、银行转账） 附原始单据： 张编号：

编号： 月 日据： 张 月 日据： 张编号： 月 日据： 张

部门 费 用 项 目 类 别 金 额 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目 类 别 金 额 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目 类 别 金 额 费 用 报 销 单报销日期 年 月 日 附件 张负责人（签章） 费 用 报 销 单报销日期 年 月 日 附件 张￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表负责人（签章）审 查 意 见报销人（签章） 费 用 报 销 单报销日期 年 月 日 附件 张￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表负责人（签章）审 查 意 见报销人（签章） 报 销 金 额 合 计￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表负责人（签章）审 查 意 见报销人（签章）

费 用 报 销 单

报销部门： 年 月 日 附件共 张

用 途 金 额（元）

备注

部门经理审核

合 计

金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退（补）余款： 元

出纳 复核 报销人

出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ：出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ：出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ： 月 日至 月 日 共 天小 计小 计小 计出差日期 月 日至 月 日 共 天 出差人伙食补贴出差日期 月 日至 月 日 共 天路 桥 费邮电费市内交通费加 油 费出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用出差人项 目住宿补贴出 差 费 报 销 单 合 计人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用小 计报销日期：2013年 月 日补领不足：归还多余：出 差 费 报 销 单 出差事由报销日期：2013年 月 日出差人出差事由出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用项 目住宿补贴伙食补贴市内交通费加 油 费路 桥 费邮电费小 计合 计人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用补领不足：归还多余：出 差 费 报 销 单 报销日期：2013年 月 日出差事由出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用项 目住宿补贴出差日期人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用伙食补贴市内交通费加 油 费路 桥 费邮电费补领不足：归还多余：背面须附原始凭证，且粘贴整齐背面须附原始凭证，且粘贴整齐背面须附原始凭证，且粘贴整齐部门：

部门：部门：小 计合 计