费用报销单表格

费用报销单

2010年 月 日

报销人 所属部门

项目 金额 备注 十 万 千 百 十 元 角 分

报销人填写

合计

财务部填写 借支额

应退额

实付金额

费用报销明细单

年 月 日

月 日 起止地点/客户名称 事由 十 万 千 百 十 元 角 分 证明人

金额合计

人 民 币 大 写： 十 万 仟 佰 拾 元 角 分

经办人：

经办人：费用说明：

费用说明：付款金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写¥：经办人：部门经理：会计：副总经理：总经理:收款人：报销部门：请款日期： 年 月 日付款方式：（现金、银行转账） 附原始单据： 张收款单位名称/收款人姓名：开户银行：银行账号：副总经理：总经理:收款人：费用报销单收款单位名称/收款人姓名：开户银行：银行账号：付款金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写¥：经办人：部门经理：会计：费用报销单报销部门：请款日期： 年 月 日付款方式：（现金、银行转账） 附原始单据： 张经办人：

副总经理：总经理:收款人：费用说明：收款单位名称/收款人姓名：开户银行：银行账号：付款金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写¥：经办人：部门经理：会计：费用报销单报销部门：请款日期： 年 月 日付款方式：（现金、银行转账） 附原始单据： 张编号：

编号： 月 日据： 张 月 日据： 张编号： 月 日据： 张

费用报销单之袁州冬雪创作

报销部分： 年 月 日

附件共张

用 途 金 额（元）

备

注

部分

会

计

签 批

部分司理审核

合 计

注：所有费用必须有部分会计和司理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务司理审批，5000元以上需总司理审批.

金额大写： 万仟 佰 拾 元 角 分 原告贷： 元 应退余款： 元

出纳 复核

报销人

规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色

告贷审批单

年 月 日

附件共张

告贷部分 借 款 人

告贷事由

告贷金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥

部分会计签批 部分司理审核

注：所有预支必须有部分会计和司理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务司理审批，10000元以上需总司理审批.

出纳 复核 告贷人

规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色

差盘缠报销单

报销部分： 年 月 日

附件共张

姓名姓 名 职 别 出差事由

部分会计签批 部分司理审核

出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天

部门 费 用 项 目 类 别 金 额 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目 类 别 金 额 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目 类 别 金 额 费 用 报 销 单报销日期 年 月 日 附件 张负责人（签章） 费 用 报 销 单报销日期 年 月 日 附件 张￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表负责人（签章）审 查 意 见报销人（签章） 费 用 报 销 单报销日期 年 月 日 附件 张￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表负责人（签章）审 查 意 见报销人（签章） 报 销 金 额 合 计￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表负责人（签章）审 查 意 见报销人（签章）