费用报销表格

报销事由：

适用相关制度：

类别金额

￥2,000.00

￥1,500.00

￥3,000.00

￥525.50

￥200.00

报销金额合计人民币（大写）小写￥7225.5

核实金额人民币（大写）小写￥7155

已借款金额￥6,000.00应退/补金额￥1,155.00出纳付款日期

主管领导： 会计： 出纳： 部门主管： 复核：

说明：若退补金额显示负数，表示报销人需要退给公司相应金额；若显示正数，由公司补给报销人相应金额。负责人（签章）

审查意见

报销人（签章）

柒仟贰佰贰拾伍元伍角整

柒仟壹佰伍拾伍元整费用项目 营销实战工具

销售费用报销单

报销部门：年 月 日 填附单据及附件张数：

版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司何建湘说明：本表格主要用于销售费

用报销申请与审批管理。具体

要求报销人明确列出销售费用

报销项目、内容、事由，之后

由部门负责人及财务部门负责

人依照公司报销管理制度进行

审批。其中报销金额大小写、

核实金额大写、应退补金额为

自动生成，请勿填入数据。但

是，核实金额的小写需要手工

录入。

版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司何建湘

费用报销单

借款审批单 报销部门: 附件共 张

金额（元）

部

门

经

理

审

核 总

经

理

审

核

注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000元以上］ 需通过总经理审批。

金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 兀 应退余款： 元

合 计

出纳 复核 报销

借款部门

借款人

借款事由

借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）Y

部门会计 签批

部门经理审核

注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在 2000元以上需通过需总经理审批。 附件共 张

复核 借款人 出纳 年 月 日

差旅费报销单

姓名

职另U

出差事由

部门会计签批

部门经理审核

出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 报销部门: 年 月 附件共 张 日

车船费 住宿费 小计 起讫地点 天数 机票费 其他 月 市内

交通费 出差

补助 日期

日

注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 5000元以上需通过总经理审批。

总计金额（大写） 分预支 元补助

出纳 复核 报销人

付款审批单

付款部门

领款人

付款事由

借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）Y

部门会计 签批

部门经理审核

注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，

年 附件共 月 张 日

复核 领款人 出纳 出纳 复核 报销 收款收据单

费用报销单

附件共 _________ 张

客户名称

收款项目 名称 单位 数量 单价 金 额

万 仟 佰 拾 元 角 分

合 计

人民币 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）Y 附件共 张 年 月 日

金额（元）

部

门

经

理

审

核 总

经

理

审

核

注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000元以上］ 需通过总经理审批。

金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 兀 应退余款： 元

出差旅费报销表

姓名： 工作单位：

出差事由:

出差天数自_____年____月_____日止 共___天（____年___月___日填表） 共借旅费

报销现今

补应（退）现金

起止日期 工作纪要 伙食

补助 住宿费 交通费 车船费 合计 月 日 月 日 汽车 火车 飞机 停车费 过路费

合计

合计金额（报销数）大写

单位负责人： 会计： 出差人员：

出差申请表 填表日期

申请人 所在部门 岗位

职务 出差时间 出差地点

出差理由

总经理意见

总经理（签字） 日期： 年 月 日

部门经理意见

部门经理（签字） 日期： 年 月 日

公司出差费用标准

项目

职位 交通费用 邮费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 公共汽车 飞机：经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市

公司副总以上 实支 实支 80元/天 50元/天 150元/天 120元/天 50/天

公司部门主管 实支 实支 80元/天 50元/天 120元/天 100元/天 40/天

业务或其它人员 实支 实支 80元/天 50元/天 100元/天 80元/天 30/天

备注：上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或邮费补贴以外的补贴项目；

驻外分公司审批个人费用报销汇总表

报销人： 职位： 填报时间： 月 日 单据编号：

项目

序号 报销人填报情况 财务核定情况

报销项目 票据张数 票据金额 备注（期间） 票据张数 核报金额

1 差旅费

2 通讯费

3 配件运费

4 办公费

（银行手续费等）

5

合计：（大写）

商务助理： 驻外会计： 分公司（副）经理：

驻外分公司审批日常费用报销汇总表

报销人： 办事处： 填报时间： 月 日 单据编号：

序号 报销项目 报销金额 核报金额 序号 报销项目 报销金额 核报金额

1 水电气费(暖气费) 7 物管费

2 投标费 8 座机费(含宽带)

3 办公用品 9 后勤费

4 邮寄费 10 其他(有线\房屋中介\杂费)

5 电脑耗材 11 低值易耗品

6 办事处维修费 12

填报票据 张 填报金额 元 核报票据 张 核报金额 元

驻外会计： 分公司（副）经理：

驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）

报销人： 车牌号： （□销售 □服务） 填报时间： 月 日 单据编号：

序号 报销项目 报销金额 核报金额 序号 报销项目 报销金额 核报金额

1 油费（除税金） 6 洗车

2 通行费\停车费 7 年检、年审