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SAP中的容差介绍

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SAP中有三种容差：科目容差、雇员容差及客户供应商容差。

科目容差定义清帐时所允许的最大差额或差率。

如果仅使用金额则需将百分比设成最大值100%。

客户供应商容差定义宽限日、到期日、允许的最大清帐差额及差率、剩余清帐时生成新条目的默认值。

雇员（用户）容差定义每张凭证的最大限额，每个行项目的最大限额，每个行项目的最大现金折扣，以及清帐时所允许的最大差额。

科目容差雇员（用户）容差组客户/供应商容差配置TCODE：OBXZ中分借贷方、税码定义总帐科目清算差异所记帐的科目。

TCODE：OBXL中分借贷方、税码、原因代码定义客户供应商的清算差异所记帐的科目。

为总帐科目定义容差组OBA0 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组定义雇员的容差组，OBA4，财务会计（新）>财务会计基本设置(新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组定义容差(客户)，OBA3，财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差(客户)定义容差供应商)，SPRO，财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>手工对外支付>定义容差组(供应商)清帐在清帐屏幕中，如果选择部分支付或剩余项目，还可以同时输入原因代码。

原因代码可用于确定清帐差额所记的科目，还可以用于定义向客户或供应商发送不同内容及格式的函件。

关于部分支付和剩余支付的区别：例：在清帐屏幕，选择部分支付（2），选择需要清帐的条目及金额后，点击分摊差异（1），系统会自动增加原因代码（3）列，手工填写原因代码即可。

生成的凭证中会记录原因代码，付款所对应的发票号，清帐凭证号以及清帐差额所计的科目881000.SAP 发票校验- 发票的容差设置SAP 发票校验在医院里打着点滴,看着SAP的最佳业务实践,别有感觉,之前做完N次的发票校验,看完BP才知道还有很多种,呵呵,是不是认为我很认学啊,其实是打点滴太无聊,打发时间。

发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。

后台配置:1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。

在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。

在供商主数据(XK02)中有一个容差组3. 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验4. 配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型5. 配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值根据公司代码设置开票前准备:1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X".这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.发票校验:1.有差异的发票校验差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异. 猜的采购订单价格数量差异:收货数量\价格与采购订单的数量价格之间的差异.质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.基于收货的发票校验:T-Code:MIRO 后勤®零售®采购®后勤发票校验®凭证输入®输入发票输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI"BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入.有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方.一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).T-Code:MIR4 后勤® 零售®采购®后勤发票校验®进一步处理®显示发票凭证显示发票2.无差异的发票校验过程是一样,只是数量和金额无差异.3. 预置发票T-Code:MIR7 后勤®零售®采购®后勤发票校验®凭证输入®输入发票®预制发票 SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账.做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票.4.后台发票校验T-Code:MIRA后勤®零售®采购®后勤发票校验®凭证输入®输入后台校验的发票后台发票校验是在后台进行发票的检查,如果在容差范围之内,将在后台直接过账.5.后台检查发票的正确性T-Code:WC23今天在外部用ＢＡＰＩ做发票校验的时候，报了一个错误＂输入有效收货的参考(行000001)＂，查了好久，以为是ＳＡＰ跨年度的问题，但是在ＳＡＰ中做就没问题，后来调试得知，所做的收货是2007年的，ＢＡＰＩ里的行项目的＂参考年度＂我添的是当前年度＂２００８＂,所以出这个错误，最终取收货日期做为参考年度，ＯＫ．＂输入有效收货的参考(行000001)＂这个还有一种情况，冲销的单据又被冲销，如果这个收货也参与发票，通过BAPI的方试也会报这个错。

如果因为超过容差，发票被冻结，可以下达冻结的发票，事务码：MRBR,显示发票凭证：MIR4,通过“后继凭证”可以看到生成的FI凭证。

发票清单：MIR6SAP FI配置步骤No.配置对象事务代码配置内容路径备1定义公司OX15企业结构>定义>财务会计>定义公司2编辑, 复制, 删除, 检查公司代码SPRO企业结构>定义>财务会计>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码--编辑公司代码数据3给公司分配公司代码OX16企业结构>分配>财务会计>给公司分配公司代码4定义信贷控制范围OB45企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围5检查交换率类型OB07SAP NetWeaver>一般设置>货币>检查交换率类型6定义货币换算的换算率OBBS SAP NetWeaver>一般设置>货币>定义货币换算的换算率7编辑科目表清单OB13财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>编辑科目表清单8定义未结清过帐期间变式OBBO财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式9未清和关帐过帐期间OB52财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>未清和关帐过帐期间10将变式分配给公司代码OBBP 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码11定义过帐码OB41财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>定义过帐码与证12定义字段状态变式OBC4财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>定义字段状态变式13向字段状态变式分配公司代码OBC5财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>向字段状态变式分配公司代码14输入全局参数OBY6财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参数>输入全局参数15定义冲销原因SPRO 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销定义冲销原因16允许负数记账SPRO 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参数>输入全局参数；财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型；财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销17为非征税事务分配税务代码OBCL财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐>为非征税事务分配税务代码18定义科目组OBD4财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>定义科目组19为总帐科目定义容差组OBA0财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组20为数据输入视图定义文档编号范围FBN1财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证号范围>为数据输入视图定义文档编号范围21定义条目视图的凭证类OBA7财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>型定义条目视图的凭证类型22定义雇员的容差组OBA4财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组23使用会计年度默认OB63财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>使用会计年度默认24缺省起息日OB68财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>缺省起息日如字25定义容差(客户)OBA3财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差(客户)确的的26检查和更改税务处理设置OBCN财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本设置>检查和更改税务处理设置27检查计算程序：定义条件类型SPRO财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本设置>检查计算程序28检查计算程序：定义过程S PRO 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本设置>检查计算程序29定义销售/采购税代码FTXP 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>计算>定义销售/采购税代码税码如没c单输30定义税务科目OB40财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐>定义税务科目31定义留存收益科目OB53财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>定义留存收益科目32定义 GR/IR 结清的调整科目OBYP财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>重新分类>定义 GR/IR 结清的调整科目事33定义结清过帐码OBXH 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>定义结清过帐码34定义应付汇票的备选统驭科目OBYM财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应付汇票>创建应付汇票>定义应付汇票的备选统驭科目35定义应收汇票的备选统驭科目OBYN财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>定义应收汇票的备选统驭科目36定义预付款的备选统驭科目（供应商）OBYR财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>已付的预付款>定义预付款的备选统驭科目37定义客户备选统驭科目：预收款OBXR财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收到的预付款>定义客户预付款的统驭科目38定义不带信贷管理更新的统驭科目AKOF财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>信用管理>业务往来：贷项监控39为客户定义其他备选统驭科目OBXY财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为客户定义备选统驭科目要账凭40为供应商定义备选统驭科目OBXT财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为供应商定义备选统驭科目要账凭41为汇票事务定义会计科目OBYH财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>为汇票事务定义会计科目42定义银行子帐户OBYK 财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>银行中现存的应收汇票>定义银行子帐户43定义汇票状态OB06财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>请求应收汇票>定义汇票状态新44定义汇票付款期OB86财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>应收汇票: 冲消或有负债>定义汇票付款期45为剩余风险定义附加天数OBA8财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇票>应收汇票: 冲消或有负债>为剩余风险定义附加天数46凭证更改规则, 凭证抬头OB32财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的规则>凭证更改规则, 凭证抬头47凭证更改规则, 行项目SPRO 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的规则>凭证更改规则, 行项目48定义行格式O7Z4财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未结清项目处理>定义行格式49选择标准行格式O7V3财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未结清项目处理>选择标准行格式为认50维护支付条件OBB8财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/贷项凭证>维护支付条件确凭51定义分期支付的支付条款OBB9财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/贷项凭证>定义分期支付的支付条款52定义催款步骤FBMP 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>催款>催款过程>定义催款步骤>环境——>公司代码数据53复制参考折旧表/折旧范围表EC08财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>复制参考折旧表/折旧范围表54将折旧表分配至公司代码OAOB财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>将折旧表分配至公司代码55定义资产主数据的屏幕格式SPRO财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产主数据的屏幕格式56定义资产折旧范围的屏幕格式SPRO财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产折旧范围的屏幕格式57定义资产号码范围AS08财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义号码范围间隔58指定帐户确定SPRO 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定帐户确定59定义基本方法SPRO 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义基本方法60定义余额递减法SPRO 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义余额递减法61定义多层方法SPRO财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义多层方法62定义资产分类OAOA 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义资产分类63分配总帐科目AO90财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>分配总帐科目64维护期间控制OAVS 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>维护期间控制65定义日历分配OAVH 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>定义日历分配66定义终止值代码ANHAL 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>进一步的设置>定义终止值代码67维护期间控制方法AFAMP 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>维护期间控制方法68维护折旧码AFAMA 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>维护折旧码69指定折旧相关图表的屏幕格式/科目分配ANK1财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定折旧相关图表的屏幕格式/科目分配70在资产分类中输入默认值OAYZ财务会计（新）>资产会计核算>评估>定义资产分类中的折旧范围71详细说明科目分配目标的科目分配类型ACSET财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>附加帐户分配对象>详细说明科目分配目标的科目分配类型72资产业务类型SPROAO73~…财务会计（新）>资产会计核算>业务……73将结算参数文件分配到公司代码OAAZ财务会计（新）>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>定义/分配结算配置文件分行74更改结算凭证的编号范围SNUM财务会计（新）>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>维护行项目结算凭证的编号范围分行75定义评估方法SPRO 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>定义评估方法76定义会计报表版本OB58财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>定义会计报表版本77分配财务报表版本OAYN 财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>指定资产报表的财务结算版本78确定评估范围SPRO 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>确定评估方法79准备外币评估的自动过帐OBA1财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>外币估值>准备外币评估的自动过帐80配置自动记帐OMWB 物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>配置自动记帐见81设置支付事务每一国家的支付方法SPRO财务会计（新）>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一国家的支付方法82设置支付事务每一公司代码的支付方法SPRO财务会计（新）>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一公司代码的支付方法83定义带有屏幕格式的帐户组（客户）OBD2财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义带有屏幕格式的帐户组（客户）见84定义每个公司代码的屏幕格式（客户）OB21财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义每个公司代码的屏幕格式（客户）85定义每个作业的屏幕格式（客户）OB20财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>定义每个作业的屏幕格式（客户）86创建客户帐户编号范围XDN1财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>创建客户帐户编号范围见87对客户帐户组分配编号范围OBAR财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创建客户主记录的准备>对客户帐户组分配编号范围见88定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)OBD3财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)见89定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)OB24财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)90定义每个作业的屏幕格式(供应商)OB23财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义每个作业的屏幕格式(供应商)91创建供应商帐户编号范围XKN1财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>创建供应商帐户编号范围见92对供应商帐户组分配编号范围OBAS财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>对供应商帐户组分配编号范围见93评估范围的账户确认OMWD 物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>将评估范围群集分组见94设置所有支付事务的公司代码SPRO财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择95设置支付事务的支付公司代码SPRO财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择96设置支付事务每一公司代码的支付方法OBVU财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择97定义开户行FI12财务会计（新）>银行会计核算>银行账户前计数98指定资产转账日期SPRO 财务会计（新）>资产会计核算>资产数据传输>数据传输参数>日期说明99指定以前资产过账的最后期间OAYC财务会计（新）>资产会计核算>资产数据传输>数据传输参数>日期说明。

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sap容差组中货物的支付条款

sap容差组中货物的支付条款

sap容差组中货物的支付条款文章标题：SAP容差组中货物的支付条款：探索灵活性与风险管理的平衡第一章：引言在当今竞争激烈的商业环境中，供应链管理起着至关重要的作用。

准确且及时的货物支付是一个有效供应链管理的关键组成部分。

在SAP （Systems, Applications, and Products in Data Processing）这样的企业资源规划（ERP）系统中，容差组成为了应对货物支付中遇到的灵活性和风险管理的挑战而设计的。

本文将对SAP容差组中货物的支付条款进行深度评估，并探讨能够在保持灵活性的同时有效管理风险的最佳实践。

第二章：深度评估2.1 什么是SAP容差组？在SAP系统中，容差组是一种在货物支付过程中起到缓冲作用的设置。

它允许在收货和发票匹配时，在一定范围内存在少量的不匹配。

容差组是通过配置SAP系统的参数来确定的，管理员可以根据公司的需求进行调整。

2.2 SAP容差组中货物支付条款的作用货物支付中的灵活性是指在收货和发票匹配过程中对一定数量的不匹配容忍度。

SAP容差组中的货物支付条款提供了一种灵活的支付处理方式，可以通过容差设置来处理少量的不匹配，而不会中断付款流程。

这种灵活性为供应链管理人员提供了更多的时间和空间来解决问题，同时也确保了及时支付供应商。

2.3 SAP容差组中的风险管理灵活性与风险管理之间存在一种微妙的平衡。

虽然SAP容差组可以提供灵活性，但过度依赖容差设置可能导致风险的积累。

如果容差设置过大，可能会导致公司发生过多的错误支付或支付争议。

合理的风险管理策略是确保灵活性和准确性之间的平衡，以最大程度地缩小供应链中的支付风险。

第三章：最佳实践3.1 设定合理的容差范围适当的容差设置是确保灵活性和准确性之间平衡的关键。

管理员应该根据企业的风险接受程度和管理控制的要求来决定容差范围。

容差范围应该足够宽容以适应一定数量的不匹配，同时也要避免过大的容差范围导致支付风险增加。

sap容差组中货物的支付条款

sap容差组中货物的支付条款

SAP容差组中货物的支付条款1. 引言SAP容差组是一个用于管理采购和供应链的重要功能模块。

在这个模块中，货物的支付条款是一个关键的方面。

本文将详细介绍SAP容差组中货物的支付条款，包括定义、设置和使用。

2. 定义在SAP容差组中，货物的支付条款指的是供应商和采购方之间关于货物支付的约定。

它规定了货物的价格、支付方式、支付期限等内容，以确保供应商和采购方之间的交易顺利进行。

3. 设置为了在SAP容差组中定义货物的支付条款，需要进行以下设置：3.1 采购组织首先，需要在SAP中定义采购组织。

采购组织是一个组织单位，负责处理采购活动。

在定义采购组织时，可以设置相关的支付条款。

3.2 支付条款在定义采购组织后，可以设置支付条款。

支付条款包括以下内容：•价格：定义货物的价格，可以是固定价格或者基于某种计算公式的动态价格。

•支付方式：定义货物的支付方式，例如银行转账、支票等。

•支付期限：定义货物的支付期限，确保及时支付。

3.3 供应商在设置支付条款时，还需要定义供应商。

供应商是提供货物的商家。

在定义供应商时，可以为每个供应商设置特定的支付条款。

4. 使用当设置好支付条款后，可以在SAP容差组中使用它们进行采购和供应链管理。

4.1 采购订单在创建采购订单时，可以选择适用的支付条款。

根据支付条款的设置，系统会自动计算货物的价格，并生成相应的支付条款信息。

4.2 供应商发票当供应商提供货物后，可以根据实际情况生成供应商发票。

根据支付条款的设置，系统会自动计算应支付的金额，并生成相应的支付条款信息。

4.3 付款在支付货物的费用时，可以根据支付条款的设置选择合适的支付方式，并按照支付期限及时支付。

系统会记录支付信息，并提供相应的财务报表。

5. 总结SAP容差组中货物的支付条款是一个重要的功能模块，它定义了供应商和采购方之间关于货物支付的约定。

通过设置支付条款，可以确保供应商和采购方之间的交易顺利进行，并提供相应的财务报表。

SAPMM容差控制

SAPMM容差控制

MM容差控制MM模块容差均按照公司代码的维度进行设置，即可以依据每个公司代码的特殊要求，在不同的公司代码下设置不同的容差上下限值和百分比，MM的容差控制包括：（1）采购订单的容差控制（2）收货的容差控制（3）发票校验的容差限制1.采购订单的容差控制1.1.容差码PE采购订单中的有效价格（采购订单中基于本位币、基本计量单位、价格单位计算出的价格）与物料价格（物料主数据中基于基本计量单位、价格单位计算出的标准价格或移动平均价）的容差设置，创建采购订单时，若采购订单中的有效价格与物料价格超过容差，结合系统消息警告或报错。

1.1.1容差设置路径：物料管理》采购》采购订单》设置价格差异的容差限制（1）容差可通过容差值（左边）和百分比（右边）进行设置（2）若容差值和百分比都设置，以两者中叫小者为准。

如图，若物料价格为100，则容差下线取下限值1，容差上线取百分比10%计算出的101.1.2. 消息号控制消息号路径：物料管理》采购》环境》定义系统消息的属性》系统信息●06 205 有效价格高于物料价格(差额 > & &)●06 206 有效价格低于物料价格(差额 > & &)●06 207 有效价格为 &1 &2, 物料价格为 &3 &4（1）消息号属性可通过后台设置不提醒、警告、错误（2）当有效价格高于物料价格容差，通过06 205控制（3）当有效价格低于物料价格容差，通过06 206控制（4）当06 205、06 206、06 207的属性（消息属性优先级别E>W>空）相同时，06 205、06 206的优先级别高于06 207：若06 205、06 206都设置为E，则06 207不起作用若06 205、06 206、06 207都设置为W，则06 207不起作用若06 205、06 206都设置为W，06 207设置为E，则06 207有效1.1.3. 测试（1）容差设置（2）消息号控制（3）物料价格（4）创建采购订单价格低于容差下限的较小者1●价格低于容差下限的较大者10●价格高于容差上线的较小者10价格高于容差上线的较大者201.2.容差码SE采购订单抬头“交付/开票”页签中付款的现金折扣比例（该现金折扣来自于付款条件，可在采购订单中维护，也可在供应商采购组织层维护）的容差设置，创建采购订单时，若采购订单抬头“交付/开票”页签中付款的现金折扣比例超过容差上限值时，结合系统消息警告或报错。

SAP发票校验容差

SAP发票校验容差

SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异，容差类型有很多种：如果在发票校验过程中，差异金额超出了上面设置的容差范围，那系统会报出警告或者错误信息（用户定制），并且冻结发票，不允许直接付款；配置发票的容差用事务码OMR6，下面主要介绍一下这些容差在SAP发票校验中的应用；1、PP：这个是发票校验的价格差异；就是PO的单价与发票校验的单价出现差异；假设PP容差设定为上下浮动10％，如下图：假设PO单价为150，那么发票单价为155时，校验的结果为：价格差异5元，在容差范围之内，报绿灯信息，表示发票校验通过；如果发票单价为175时，校验的结果为：价格差异25元，不在容差范围之内，报黄灯信息，发票会冻结，报出的警告信息为：2、DQ：发票校验的数量差异；就是发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异，在测试这个容差时，需要把M8 504消息设置为警告（正常情况，这个消息号是错误的，是为了控制未收货就发票校验了）；假设DQ的容差设置为：注意：所有容差只能设置金额和百分比；这里我们按百分比设定一个10％的上限；假设PO收货数量为10个，如果发票数量为11个，校验的结果为：发票数量为11个，在允许的容差范围之内，校验通过；如果发票数量为12个，不在允许的容差范围之内，校验报警告信息；报出的具体警告信息为：也就是说数量超过了DQ设定的容差，才会报出警告信息；3、BW：按PO价格的单位，计算收货数量与发票数量的差异；这个一般是针对PO中出现两个单位，一个是PO单位，一个是PO价格单位，这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异；假设BW的容差设定为：BW只是校验数量，不存在金额的；假设PO的数量为5PC，PO价格单位是KG，PO中两单位的换算比率是1：5，如下图：假设正常MIGO收货，收货后如下图：然后发票校验，MIRO：假设发票校验时，按PO价格单位的数量是26个，如下图：PO价格单位26个，在允许的容差范围之内，发票校验通过；假设发票校验时，按PO价格单位的数量是27个，如下图：PO价格单位27个，超过了7％的容差范围，发票校验警告信息，具体的信息为：4、BR：按PO价格的单位，计算PO数量与发票数量的差异；这个容差和BW类似，一个是基于收货的发票校验，一个是基于PO的发票校验；5、PS：按估价价格计算的差异；如果PO中的价格标识了估价，在PO项目明细的条件控制页面，如下图：那PP容差就不起作用了，要设定PS的容差；判定的原理和PP容差类似，不多介绍；6、BD：就是小差异；发票校验允许实际发票金额与收货数量存在一定的尾差，可以直接过账到某个科目；不需要再具体调整某个PO项目，如下图：这个设置很简单，只有一个金额，注意这个的差异是MIRO校验时抬头金额与项目明细金额的差异，不是收货金额与发票金额的差异；假设PO收货金额150，发票校验金额160，如下图：尾差是10元，在容差范围之内，校验通过；假设PO收货金额150，发票校验金额161，如下图：尾差是11元，在容差范围之外，校验不通过；7、AP：有PO参考的行项目允许的最大金额；这个是设定每个PO行项目的最大金额，如果超过这个容差，就对发票冻结，但不会对发票出具警告或者错误信息；要设定这个容差之前，需要激活行项目检查，事务码OMRI，设定行项目金额检查可以根据公司代码、行项目类别和是否收货相关，设定容差检查；事务码SM30维护表V_169P_PA，按公司代码激活行项目检查；设定AP容差：就一个金额限制，是对每个PO行项目的检查，每个PO行项目不允许超过这个金额就OK了；假设MIRO发票校验，金额为17.55，如下图：在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为：无冻结过账的标识；假设MIRO发票校验，金额为35.1，如下图：不在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为：，发票已经冻结了；8、AN：无PO参考的行项目允许的最大金额；这个是对无PO参考的发票校验作的设定，和AP容差类似，对应MIRO中的校验如图：标红框的总账科目和物料的校验，由AN控制，具体的容差控制和AP是一样的；注意，AN的容差设定，也需要用事务码SM30维护表V_169P_PA，激活行项目检查；9、DW：这个是需要收货的PO，当收货为零时，发票校验允许的最大金额；这个发票校验一定是基于订单的校验，对于基于收货的发票校验无效；而且是收货数为零，如果已经有收货了，那就按照DQ容差作控制；假设DW容差设定如下：就是当还未开始收货，允许PO可以发票校验的总金额最大不超过100；注意这个金额是不含税金额，是用数量×PO价格计算的；创建一个PO，如下图：不收货，直接做发票校验；当发票校验数量是6时，如下图：校验金额是90，在DW容差范围之内，发票校验通过；当发票校验数量是7时，如下图：校验金额是105，不在DW容差范围之内，发票校验出具警告信息；可以查看一下具体的信息：10、KW：这个是针对交货成本的容差设定；对货物移动项目不起作用；就是货物具有计划内交货成本时，收货时过账的交货成本与发票校验时的差异；假设KW的容差设定为：这里只按百分比对上限做检查，设定为7.5％；假设一个PO中有交货成本，如下图：正常PO收货后，MIRO发票校验，这里为了做测试，只校验交货成本；假设发票中的交货成本是16，如下图：差异1元，在KW容差范围之内，发票校验通过；假设发票中的交货成本是17，如下图：差异2元，不在KW容差范围之内，出具警告信息，可以查看一下具体的警告信息：11、LA：这个是对框架订单的总金额检查，当发票校验的总金额超过PO金额时，可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账；如下图为LA容差的设定：创建一个框架PO，如下图：PO总金额为1000，框架PO不需要收货，然后发票校验；当发票金额为1050时，如下图：发票在LA容差范围之内，校验通过；当发票金额为1051时，不在LA容差范围内，会报出下图信息：发票校验时，会出具警告信息（这个可以定制成错误信息）12、LD：注意，这个价值是指天数，如果过账日期在有效期之前，那就用起始日期减去过账日期；如果过账日期在有限期之后，那就用截至日期减去过账日期，如果计算的日期在容差范围之内，就允许过账；创建一个框架PO，如下图：假设发票校验的日期是，如下图：发票校验日期在LD容差范围之内，允许发票校验，无消息发出；假设发票校验的日期是，如下图：发票校验日期不在LD容差范围之内，系统发出一个警告信息，查看警告信息的内容：13、ST：日期偏差的值范围；这个容差挺有意思的，也只有德国佬能想出来；怎么计算的呢？值范围＝（PO计划交货日期－发票校验输入日期）×行项目金额注意是系统输入日期，这个是没办法更改的；这个值范围就是要设定的容差，只有一个上限，这是控制什么呢？就是控制发票不能提早输入后，提前付款了；假设ST设定的容差为：创建一个PO，假设PO的计划交货日期为，如下图：MIGO收货后，用MIRO发票校验，假设当期日期为，如下图：计算一下值范围：35.6×（－）＝71.2；计算公式为：当发票金额小于等于临界值，冻结概率＝发票金额/临界值×百分比；当发票金额大于临界值，冻结概率＝百分比；另外，还要用事务码M30维护表V_169P_SA，激活公司代码的随机冻结；以上就是所有的发票校验容差，期中能经常使用的就是PP、DQ、BD等几个，其他的不怎么会使用；容差冻结发票过账，也可以用事务码OMRM把消息类型改一下，直接就不让发票过账了；当发票过账冻结后，如果想继续付款，那就用事务码MRBR去解冻发票，一张发票可能存在多个冻结类型；如果付款，需要把所有的冻结点都解冻了；。