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会计信息化应用教程实训报告范文这个学期的会计信息系统实训很快结束了，我在短短的几次试验里学会了不少知识，主要有会计信息系统的的设计思路，合理性结构测试，以及可行性的分析。
虽然在理论学习阶段我明白了老师所传授的内容，但是实训真正开始之后才发现不少问题有待解决，因此我体验到了这次实训的重要性，并从中得到了丰硕的收获。
一.实训的必要性以及实验目的此实验旨在通过各小组成员分工合作，达到熟练掌握会计信息系统应用软件操作方法的试验目的。
二．各系统功能描述以及分工合作的情况1.固定资产系统(1)核算和监督固定资产的增、减、变动情况，管理好固定资产卡片；(2)核算固定资产折旧，汇总和分配折旧费用；(3)分析固定资产利用效果；(4)实现与相关系统的数据传递。
固定资产管理系统应在完成固定资产核算后自动生成转账凭证，并传递到账务处理系统中。
2.出纳出纳在整个系统看似微不足道，但也有举足轻重的作用。
出纳主要负责现金日记账，出纳签字，银行对账单， ufo 报表等。
3.总账系统账务处理系统是利用计算机完成账务处理工作的系统，无论是企业内部管理所需要的会计信息，还是企业外部有关决策者所需要的会计信息，都必须由账务处理系统对发生的经济业务进行加工处理后才干取得。
主要可以有以下用途：系统设置；凭证管理；出纳管理；帐表管理；期末处理。
4.应收对付系统应收对付系统，主要是当企业发生购货与销货业务时，进行销售发票与购货发票的开出，与业务凭证的生成。
以及应收账款，对付账款的收回与冲销，票据贴现等业务的处理。
5.工资管理系统(1)采集、记录和存储有关人员和工资数据；(2)计算汇总工资、分摊工资费用、完成工资核算处理；(3)生成工资发放表、处理银行代发工资业务；(4)产生各种所需的工资报表并进行分析；(5)实现与相关系统的数据传递。
工资管理系统应在完成工资核算的账务处理后自动生成凭证，并把有关转账凭证数据传递到账务系统中，实现相关数据的自动传递。
用t3工资模块的使用流程1. 简介t3工资模块是一款为企业提供工资管理功能的软件。
通过该模块，企业可以方便地进行员工工资的计算、发放、统计等操作。
本文档将介绍t3工资模块的使用流程，帮助用户快速上手。
2. 安装和配置2.1 安装t3工资模块首先，用户需要将t3工资模块安装到自己的系统中。
具体安装步骤如下： 1.下载t3工资模块安装包。
2. 解压安装包到指定目录。
3. 打开终端或命令行界面，切换到安装包所在目录。
4. 运行安装命令，等待安装完成。
2.2 配置t3工资模块安装完成后，用户需要对t3工资模块进行基本配置。
具体配置步骤如下： 1.打开t3工资模块。
2. 进入系统设置界面。
3. 配置企业基本信息，包括企业名称、地址、联系人等。
4. 配置员工信息，包括员工姓名、工号、部门等。
5. 配置工资项目，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
6. 保存配置信息。
3. 工资计算3.1 新建工资表在t3工资模块中，用户需要先新建一个工资表，用于计算并记录员工的工资信息。
新建工资表的步骤如下：1. 进入工资表管理界面。
2. 点击新建工资表按钮。
3. 输入工资表的基本信息，包括工资表名称、起始日期、结束日期等。
4. 确认并保存工资表。
3.2 填写工资数据填写工资数据是计算工资的关键步骤。
用户需要将员工的工资相关信息填写到工资表中。
具体操作步骤如下：1. 进入工资表界面。
2. 选择需要填写数据的员工。
3. 输入员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
4. 确认并保存工资数据。
3.3 计算工资填写完工资数据后，用户可以进行工资的计算。
具体计算步骤如下： 1. 进入工资表界面。
2. 点击计算工资按钮。
3. 等待系统自动计算工资。
4. 查看计算结果，并保存工资数据。
4. 工资发放4.1 配置工资发放方式在t3工资模块中，用户可以根据企业的实际情况配置工资的发放方式。
具体配置步骤如下： 1. 进入工资发放设置界面。
最新用友T3财务软件使用方法最新用友T3财务软件使用方法你知道用友T3财务软件如何使用吗?你对用友T3财务软件使用方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3财务软件使用方法的知识，欢迎阅读。
一新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击总账——凭证——填制凭证，如果修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——勾选本年利润(4103)——确认——点击月末转账——期间损益结转——包含未记账凭证打√——全选——确定——生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的.时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
实验报告班级：财会5班姓名：陈新巧学号：2012211182成绩：实验题目：实验六工资管理实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中工资管理的相关内容。
2、掌握工资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。
实验内容：1、工资管理系统初始设置2、工资管理系统日常业务处理3、工资分摊及月末处理4、工资管理系统数据查询实验步骤：1、建立工资账套2、基础信息设置3、正式人员工资类别初始设置4、正式人员工资类别日常业务5、正式人员类别工资分摊6、临时人员工资处理7、汇总工资类别8、账表查询9、月末处理实验体会：1.请写出建立工资账套的简易步骤。
答：（1）以账套主管的身份登录企业门户，在设置/基本信息/系统启用中选中“WA 薪资管理”复选框，弹出日历选择启用时间，单击“确定”按钮，然后返回。
（2）进入企业门户的“业务”选项卡，选中财务会计的工资管理，打开“建立工资套”对话框。
（3）进入建立工资账套向导的第一步参数设置，选择多个工资类别,其他默认,然后单击下一步按钮,进入向导第二步扣税设置,根据要求选择是否从工资中代扣个人所得税，然后单击下一步,进行向导的第三步扣零设置,进行选择后在单击下一步人员编码,最后单击完成按钮,激活薪资管理各项功能。
2.单工资类别和多工资类别是如何应用的？答：（1）单工资类别就是工资类别只有一个,多工资类别是说工资类别有多个即大于一个工资类别。
（2）单工资类别下的操作就是对于整个系统而言的,它的设置不需要区分工资类别,直接进行参数的设置和其他初始设置，然后可进行业务处理和月末处理。
（3）多工资类别是要区分工资类别的，在第一次进入系统时需要建立至少一个工资类别，然后在关闭所有工资类别的情况下进行工资系统的初始设置，然后再进入各个工资类别分别进行初始设置和业务处理，最后在各个工资类别全部处理完并做月末处理后，关闭所有工资类别进行工资类别汇总。
3.解释下列工资项目计算公式的含义。
用友t3工资记账凭证模板（原创实用版）目录一、用友 T3 工资记账凭证模板概述二、如何自动生成工资分摊凭证三、年度结转后的记账凭证生成方法四、记账后添加凭证的方法五、修改他人记账凭证的方法六、结语正文一、用友 T3 工资记账凭证模板概述用友 T3 是一款广泛应用于企业财务管理的软件，其中工资记账凭证模板是其功能之一。
通过工资记账凭证模板，企业可以方便地进行员工工资的记账和分摊，确保财务数据的准确性和及时性。
二、如何自动生成工资分摊凭证在使用用友 T3 进行工资分摊时，可以通过以下步骤自动生成工资分摊凭证：1.设置公资类别。
2.录入员工数据。
3.设置计算公式。
4.指定员工类别。
5.计提分摊。
三、年度结转后的记账凭证生成方法在用友 T3 中，年度结转后的记账凭证生成方法如下：1.系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度——确定。
2.进入年度帐——结转上年数据。
把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。
四、记账后添加凭证的方法如果在记账后发现需要添加凭证，可以通过以下步骤进行操作：1.取消记账。
2.导航期末——对账界面——按 CTRLH 之后——再去凭证下点击“恢复记账前状态”，即取消记账成功。
五、修改他人记账凭证的方法修改他人记账凭证的方法如下：1.取消结账、记账和凭证审核。
2.在凭证填制界面，通过点击【首页】【上一页】【下一页】【最后一页】按钮或点击【查询】按钮输入查询条件，找到要修改的凭证。
3.将光标移动到制单日期，修改制单日期。
4.修改附随单据的编号、摘要、账户等。
六、结语通过以上步骤，企业可以使用用友 T3 工资记账凭证模板进行工资分摊、年度结转、记账后添加凭证和修改他人记账凭证等操作，确保财务数据的准确性和及时性。
第三章工资管理系统工资管理系统的操作流程1．首先注册，进入工资管理系统。
如果是第一次使用，需要进行基础数据设置（女跡扣零设置、扣税设置等）和选项设置。
2．如果是多类别情况，需要进行工资类别的设置：如使用计件工资,需要进行计件资方案的设置。
3．进行工资项目和计算公式的设置,并录入基本数据.4．日常工作,主要是对本月变动项进行更改。
5．月末处理所得税的扣除工作.如果是银行代发工资，则将数据按银行指定的格式输出并报送到银行；如果是现金发放，可以查询并打印分钱清单。
，，6．进行工资分摊,生成凭证,并传递到总账管理系统.7．进行月末处理。
1．在系统管理中启用工资管理系统①执行“开开始”1“程序”I“用友T3系列管理软件”I“用友T3”｜“系统管理”命令，以账套主管身份注册系统管理。
②执行“账套”I“启用”命令，打开“系统启用”对话框,选中“W A工资管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择工资系统启用日期为“2009年1月1日"，单击【确定】按钮,系统弹出“确实要启用当前系统吗?"信息提示框,单击【是】按钮返回。
2．建立工资账套①以账套主管身份注册进入用友T3主界面。
单击“工资”菜单项，打开“建立工资套"对话框.②在“参数设置”中,选择本账套所需处理的工资类别个数“多个”,默认币别名称为“人民币RMB”，如图6—1所示，单击【下一步】按钮.注意‘‘父例中对正式人员和临时人员分别进行核算,所以工资类别应选择“多个”.③在“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，如图6—2所示，单击【下一步】按钮。
注意选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”并自动进行代扣税金的计④在“扣零设置”中，不做选择，直接单击【下一步】按钮。
注意扣零处理是指每次发放工资时将零头扣下，积累取整，于下次工资发放时补上，系统在计算工资时将依据扣零类型（扣零至元、扣零至角、扣零至分）进行扣零计算。
