同济大学外埠差旅费报销单

嘉定财务处工作时间：8:00-11:15,13:30-16:00，周二下午停止对外办公1.常规报销1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）登陆财务系统预约报销（可任意选择报销时段，不需与实际报销时间保持一致），打印报销单，至院办盖章注：a.所有发票抬头要求为同济大学b. 当年发票最晚可于次年6月前报销（e.g. 2012/1/1发票可在2013/6/30日之前报销）c. 个人抬头的汽油发票只能在本部财务处报销d. 图书可以报销，需要发票+书籍发货清单1‘组内报销、还清借款1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）找郝老师市外车费需要填写《外埠差旅费报销单》，加盖学院公章2.外地差旅费在常规报销流程基础上，另填写:1)《外地出差申请单》（来源），并由院办主任林老师签字，加盖院办章2)《外阜差旅费报销单》——盖学院章（下载地址:财务处-下载专区- 34. 同济大学外埠差旅费报销单）/WFManager/common/downList.jsp）3.酬金发放1）由导师打印出酬金表格并签字，至院办主任林老师处签字，院办盖学院章2）填写经费本，带经费卡，至财务办理（5号窗口，酬金报销不需要网上预约）4.329网费5.打印费2000以下直接报销；2000以上需要清单；一万以上需要合同一、登录方式：1、打开财务处主页()，登录的用户名（工号或学号）及密码与财务处网上查询系统相同。

2、点击进入"财务处网上预约报销系统"二、点击以上页面中的"报销申请"（红色字体方框），弹出页面格式如下：按要求输入报销项目号以及经费卡密码，并填写联系电话、电子邮件地址（初次使用或信息变动需填写）以及附件张数，最后按实际情况选择报销大类，完成后点击"下一步"。

三、录入报销单据：1、一般报销业务：主要包括办公费、专用材料购置费、邮电费、印刷费、交通费、设备购置费、招待费、培训费、咨询费、劳务费、其他业务费、物业管理费、维修（护）费、租贷费、其他费用、水电费以及对公结算等费用。

员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政部门的专家，特此向您提交员工差旅费报销单。

以下是详细的报销信息：
1. 员工信息：
- 姓名：[员工姓名]
- 部门：[员工所属部门]
- 职位：[员工职位]
2. 差旅费用明细：
- 出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]
- 出差地点：[出差目的地]
- 交通费用：[交通费用总额]
- 住宿费用：[住宿费用总额]
- 餐饮费用：[餐饮费用总额]
- 其他费用：[其他费用总额]
3. 收据和发票：
- 交通费用收据：[交通费用收据编号]
- 住宿费用发票：[住宿费用发票编号]
- 餐饮费用发票：[餐饮费用发票编号]
- 其他费用发票：[其他费用发票编号]
4. 报销总金额：
- 总报销金额：[总报销金额]
请财务部门核对以上信息，并及时办理员工差旅费的报销手续。

如有任何疑问或需要补充材料，请及时与我联系。

谢谢您的合作！
人力资源行政专家
[您的姓名]
[日期]。

1、在线录入（输入学号回车即可、金额）、提交、下载、打印、签字、盖章；2、打印两份(现在好像只要一份)；3、在行政北楼231 办理；4、经费本、经费卡。

科研酬金：1、酬金发放申报单签字（导师）、系里盖章；2、经费使用审批单（经费本）签字（导师）、系里盖章；3、同济大学财务处到款通知单系里盖章（反面）办理地点：同济大学财务结算中心行政北楼231。

项目盖章（校印）：1、行政北楼314（重大科研计划管理办公室）开单，报奖材料去行政北楼320（科技成果与知识产权办公室）；2、再到校长办公室（逸夫楼）盖章。

借款：（版面费---财务处直接转账、软件登记代理费用---转账）1、系办公室拿“暂借款凭证”，工号、经借人、单位负责人签字、用途及金额填写；2、经费本填写，卡号及用途，包括签字；3、行政楼一楼财务处大厅办理，借款凭证上填冲账时间；4、拿发票（背面导师签字、系里盖章）、借款凭证冲账。

同济大学学报的版面费可直接拿经费卡、经费本、学报给的转款单去12 号窗口办理，不用去通常的审核窗口转账：转账若需要凭证，办理转账时记得索要凭证号码（4 位数），也可在财务处门口机器查询。

隔一两天到窗口6 对面窗口，凭凭证号码借来贷记凭证到二楼走廊复印后归还，需要押证件。

报销：报销会议费用需要打印一份会议通知；发票签字；经费本填写，卡号及用途，包括签字；软件申请（代理）：1、在线填写计算机软件著作权登记申请表，先保存，待代理中心审核同意后提交；2、填写同济大学专利申请审批表（科技处网站下载），委托书，系里负责人签字、盖章，送科技处（行政北楼320 对面房间）审核，经同意去校办公室盖同济大学校印（软件申请表、委托书）及取得同济大学法人证书复印件一份（需跟科技处说明）。

如有学生参与，需填写学生（发明人）承诺书，交科技处。

3、材料寄送代理中心，并借款（转账），借来贷记凭证复印，传真给代理中心。

科技处：行政北楼三楼，根据盖章所在项目性质（重大科研项目、横向项目）去相应办公室盖章。

大学财务报销管理办法第一章总则第一条为了规范学校的经济行为，明确经济责任，提高学校资金使用效率，增强依法理财、诚信用财、遵守财经法纪的意识，保证财务信息的真实、完整、合法。

根据《会计法》、《审计法》、《票据管理办法》和《会计基础工作规范》等国家法规及学校有关财务规定，结合我校实际，制定本规定。

第二章预算管理原则第二条严格执行学校预算管理有关规定，各单位根据学校下发的预算指标，结合本单位的情况，制定预算执行计划报校财务处审批。

第三条预算经费一经确定，预算年度内原则上不再追加经费，超支一律不予报销。

第三章财务报销的审批第四条认真执行“一支笔”经费审批制度。

1.校内各单位确定一名主要领导为经济责任人，负责本单位财务报销审批工作，并在财务与资产管理处备案。

因特殊情况需他人代为审批时，需向财务与资产管理处提供书面委托。

2.各类项目负责人为财务报销的审批人。

第五条需要相关职能部门或责任人审批的有：1.预算内和预算外经费报销的加班费、劳务费、课时费和各类补贴等工资性支出由人事处审批备案。

2.科研项目经费，按照科研经费管理办法审批，超过5000元业务费报销、招待费和科研补贴费工资性支出等报销，须经科研处审批。

3.购置仪器、设备和家具等固定资产，须经学校实验室与设备管理处审批；购买金额超过500元图书资料，须经学校图书馆审批。

4.属于大额资金的支取，按《XX大学大额资金使用管理办法》审批执行，3万元以上[含3万元]经费使用，须经分管校领导和财务处领导审批。

学校重大项目经费使用须经校领导集体讨论决定。

第六条财务报销审批其他规定：1.凡符合学校文件规定采购的物资，报销时除由单位经费责任人审批外还应附有关合同文件。

列入政府采购计划的，按政府采购有关规定执行。

2.修缮工程项目报销时除由单位经费责任人审批外，应附审计后的工程决算书及学校的合同文件。

3.基建工程项目经费使用按《基建财务管理办法》规定审批、报销。

4.学生医疗费，按《XX水产大学大学生医疗保障管理办法》和《XX水产大学大学生医疗保障实施细则》办法执行。

同济大学财务处同济财内〔2015〕1号关于印发《同济大学会议经费管理办法、同济大学外埠差旅费管理办法、同济大学因公临时出国经费管理办法有关问题的解答》的通知各单位：《同济大学会议经费管理办法》（同财[2014］38号）、《同济大学外埠差旅费管理办法》（同财[2014］40号)和《同济大学因公临时出国经费管理办法》（同财[2014］39号）印发后，为易于理解，方便操作,我们制定了《同济大学会议经费管理办法有关问题的解答》、《同济大学外埠差旅费管理办法有关问的解答》和《同济大学因公临时出国经费管理办法有关问题的解答》，现予印发,请在工作中遵循。

附件：1。

同济大学会议经费管理办法有关问题的解答2。

同济大学外埠差旅费管理办法有关问题的解答3.同济大学因公临时出国经费管理办法有关问题的解答同济大学财务处2015年1月21日附件1同济大学会议经费管理办法有关问题的解答1。

国际会议是否适用本办法?国际会议可按《在华举办国际会议费用开支标准和财务管理办法》（财行〔2012〕1号)执行，也可按本办法执行,但不可同时选用两个办法的标准。

2.各类会议审批部门是什么？3.会议工作人员人数有何限制?工作人员应控制在会议代表人数10％以内.4.会议地点的选择有何规定？（1）一般情况下，应选择校内会议室、礼堂；无校外代表的会议，原则上不安排住宿；（2）确需在校外召开的，应在四星级以下(含四星）召开；（3）原则上不得到外埠召开.5.会议费开支范围有哪些?会议费开支范围包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费，文印费，医药费，不包括劳务费。

6.会议费开支综合定额，各项费用之间可否调剂使用？会议费按人员住宿与不住宿分别可在各自综合定额内调剂使用，即住宿人员按每人每天450元定额执行,无住宿人员按每人每天210元执行。

7。

会议期间可否组织参观？会议期间,主办方不得组织会议代表旅游及于会议无关的参观。

如果是技术性参观，请附相应的会议审批方意见。

2023出差费报销单的填制2023出差费报销单的填制规定如何填制差旅费报销单?这是一个很久而热门的话题。

尽管广大的行政、事业和企业单位，差不多所有的工作人员在日常实际工作中都经常碰到这个问题，大家也讨论了多年，可到现在，还没有—个比较标准的答案。

现实工作中，由于各人的认识、阅历和习惯不同，差旅费报销单的填制方法五花八门、不尽相同不说，还有悖于财政部“支出经济分类科目”的划分要求，也不利于会计核算，急需给予统一或规范。

现实工作中差旅费报销单的填制形式在工作实际中差旅费报销单的填制形式诸多，在此不便一一列举，仅说说三种主要形式。

(一)普遍采用的填制形式现在印制的差旅费报销单形式大体上都是在费用栏下分别平行设置了“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”、“住勤费”和“杂费”等栏目，其中，“杂费”栏目下又平行的设置了“用途”和“金额”两栏。

大家出差归来，基本上按出差花费的性质，对应的填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内。

对应无法填入的，在“杂费”栏下的“用途”和“金额”栏，按花费性质(比如“会议费”、“培训费”和“交通费”等)依次进行类别和金额的填列。

(二)部分人采用的填制方式出差归来，对能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应填入，不能填入的小额花费填在“杂费”(按性质依次填列)项下，大额的花费，如“会议费”、“培训费”和“车辆加油费”等，另行分类粘、填单报销。

(三)个别人采用的填制方式公差回来，能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应一一填入。

不能填入的其他花费，不论金额大小，统一另行分类，分别粘、填单报销。

几种差旅费报销单填制形式的利弊之所以每一种差旅费报销单填制形式有它存在的`空间，是因为他们各自有各自的优点。

能适合不同时期、不同人群的需要。