新 吧台现金及账单管理(1)

餐饮吧台财务管理制度一、制度目的此制度的目的在于规范餐饮吧台的财务管理制度，保证经济信息的可靠性、准确性和可比性，确保财务收支记录及账务处理规范化、规范透明、便于管理、审计和监督。

二、适用范围此制度适用于餐饮吧台的财务管理，包含餐饮吧台日常的财务收支、账务处理等。

三、组织架构餐饮吧台财务组织结构应当明确，财务管理者应当制定完整的财务组织管理规范，确保财务管理工作高效、安全和可控。

四、经济收支记录1.餐饮吧台每天应当有开业前、开业期间和闭店前的业务日常清单；2.每天开具相应的收款凭证，注明收款日期和金额；3.登记、核对、确认和管理每日现金、银行和其他财务往来；4.各种货款、税收和申请逾期罚款等收入或支出款项的管理与记录，应当有明确的凭证原始单据；5.制定经手人每日现金交接制度，包括现金卡的充值管理制度、会员卡销售管理流程等。

五、财务报表制度1.每天制定相应的财务收支报表；2.月末制定当月的月度财务收支报表；3.年末制定年度财务收支报表。

六、财务管理制度1.账目核算：财务部应每月四至六号对前一个月的财务报表和财务台帐进行质量检查和内部审计，要求各经营部门根据财务部的要求和规定，及时进行整改和纠正，提高账目真实性；2.账目审核：财务部负责对收发单据逐级审核确认，一经发现虚伪、不实、重叠、漏洞、造册等不规范列支或收入行为，应核查清楚，予以纠正；3.财务监督：餐饮吧台应当建立财务监督机构或财务监督委员会，严密执行质检部财务质量检查工作。

4.餐饮吧台财务管理部门将每月核实和监督的台帐及有关财务事项报公司总经理审核，由总经理签署后，统一送财务审计处审核，并向公司董事会报告。

七、其他事宜1.财务记录和文件归档：餐饮吧台财务部门应当对收付款凭证、发票、对账单等各种收据资料，按时间顺序归档，以备财务检查使用；2.财务保密：对餐饮吧台财务事务的处理应保持保密，避免泄露重要财务信息。

八、制度执行、修正与评估1.餐饮吧台财务管理制度的修订和入口应由总经理批准发布；2.对财务管理制度执行情况，提出评估意见和建议，管理人员以及财务人员都有义务根据本制度执行的情况及时反馈问题和改善方案。

第一章总则第一条为加强酒吧的财务管理，确保现金收支安全，规范现金管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒吧所有现金收支活动，包括收入、支出、借款、报销等。

第三条本制度遵循国家法律法规，遵循财务管理的基本原则，确保酒吧现金管理规范化、制度化。

第二章现金收支管理第四条酒吧现金收入应严格执行以下规定：1. 酒吧应设置专用的现金收入账簿，由专人负责记录；2. 收银员在收银过程中，应确保现金收入准确无误，并按照规定进行分类、汇总；3. 收银员应及时将现金收入存入酒吧指定的银行账户，不得私自挪用、侵占；4. 酒吧每日现金收入应于当日汇总，并由财务人员核对无误后，存入银行账户。

第五条酒吧现金支出应严格执行以下规定：1. 酒吧现金支出应按照预算执行，未经批准不得擅自支出；2. 酒吧现金支出应使用正式的现金支出凭证，由申请人填写，经审批后由财务人员审核；3. 酒吧现金支出应确保真实、合法，不得虚报冒领；4. 酒吧现金支出应于当日或次日汇总，并由财务人员核对无误后，进行报销。

第六条酒吧现金借款应严格执行以下规定：1. 酒吧员工因工作需要，需向酒吧借款的，应向财务部门提出书面申请；2. 财务部门对借款申请进行审核，确认无误后，办理借款手续；3. 借款人应在规定时间内归还借款，逾期未还的，应支付利息；4. 借款人如需延长借款期限，应提前向财务部门提出申请，经批准后方可延期。

第三章现金盘点与核对第七条酒吧应定期进行现金盘点，确保现金收支相符。

1. 现金盘点应由财务部门负责，定期进行；2. 现金盘点应确保现金账面余额与实际现金相符；3. 现金盘点过程中，如发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并按规定进行处理。

第八条酒吧应加强现金核对工作，确保现金收支的真实、准确。

1. 酒吧应定期核对现金收支凭证，确保凭证与实际收支相符；2. 酒吧应定期核对银行账户余额，确保银行账户余额与实际现金相符。

第四章罚则第九条酒吧员工违反本制度规定，造成现金损失的，应承担相应的经济责任。

吧台财务制度及报表一、引言吧台作为一种特殊的经营模式，在经营过程中需要建立起完善的财务制度，以便能够及时、准确地掌握经营状况和管理风险。

财务报表作为吧台经营的核心数据之一，对于经营者来说具有重要的参考意义。

本文将从吧台财务制度及报表的建立和运用角度进行分析探讨，旨在为吧台经营者提供一些有益的参考。

二、吧台财务制度建立1. 财务制度的基本要求吧台财务制度的建立需要遵循以下基本要求：（1）合法合规：建立的财务制度需符合相关法律法规的规定，保证吧台的经营活动合法合规。

（2）便于操作：财务制度应简单明了，易于操作，能有效减少人为的错误和遗漏。

（3）完善性：财务制度应全面完善，覆盖吧台的各项财务管理工作，确保吧台的经营活动能够顺利进行。

（4）适应性：财务制度需要根据吧台的实际情况和经营特点进行定制，以适应吧台的发展需求。

2. 财务制度的内容设置吧台财务制度的内容设置应包括以下几个方面：（1）会计政策：明确吧台的会计政策，包括计价原则、货币计量概念等，为吧台的会计核算提供准确的依据。

（2）财务记录：规定吧台的财务记录内容和格式，确保吧台的财务数据能够准确、完整地记录。

（3）会计核算：规定吧台的会计核算程序和方法，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保吧台的财务核算准确无误。

（4）内部控制：建立内部控制制度，规范吧台的财务管理行为，减少风险和损失。

（5）财务监督：建立财务监督机制，对吧台的财务制度的执行情况进行监督和检查，确保吧台的财务制度能够得到有效执行。

三、吧台财务报表编制1. 资产负债表资产负债表是吧台财务报表中最为重要的一个指标，它反映了吧台在某一特定日期的资产、负债和所有者权益的情况。

资产负债表的编制需要遵循以下原则：（1）资产负债平衡：资产负债表的总资产等于总负债和所有者权益之和。

（2）资产负债分类：资产负债表需将资产和负债进行分类，便于用户了解吧台的经营情况。

（3）资产负债逐年比较：资产负债表应逐年比较，便于用户了解吧台的财务状况的发展趋势。

第一章总则第一条为加强酒店吧台收银管理，规范收银工作流程，确保酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有吧台收银员。

第二章收银员职责第三条收银员应具备以下职责：1. 熟练掌握收银软件操作，确保结账快速、准确；2. 按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；3. 接待客人时，态度和蔼、热情，保持微笑服务；4. 认真核对客人点菜单，确保账目无误；5. 及时将营业款投入保险柜，并做好投币记录；6. 做好收银区域环境卫生，保持整洁；7. 遵守酒店各项规章制度，服从上级领导安排。

第四章收银工作流程第九条收银工作流程如下：1. 开班前，收银员需做好以下准备工作：（1）检查设备是否正常运行；（2）核对现金、票据等物品；（3）确认收银软件状态正常；（4）做好工作台面清洁。

2. 开班后，收银员需按照以下流程进行工作：（1）热情接待客人，询问需求；（2）核对客人点菜单，确认账目无误；（3）向客人展示账单，请客人确认；（4）收银员在收银软件中输入账单信息，确保账目无误；（5）客人支付款项，收银员在收银软件中录入支付信息；（6）完成交易后，向客人出具收据或发票；（7）将现金、票据等物品妥善保管。

3. 收班前，收银员需做好以下工作：（1）核对现金、票据等物品，确保与账目相符；（2）将现金、票据等物品放入保险柜，做好投币记录；（3）整理工作台面，保持整洁；（4）与接班收银员做好交接工作。

第五章考核与奖惩第十一条收银员工作考核包括以下内容：1. 工作态度；2. 工作效率；3. 工作质量；4. 团队协作。

第十二条对表现优秀的收银员，酒店将给予表彰和奖励；对违反本制度规定者，酒店将按照相关规定进行处罚。

第六章附则第十三条本制度自发布之日起施行，解释权归酒店所有。

第十四条本制度如有未尽事宜，由酒店根据实际情况进行修改和完善。

前台/吧台管理办法•前台/吧台业务规定(一)单据的使用规定1 、前台/吧台领用单据时，必须办理登记手续，妥善保管.2 、全部单据在使用时必须联号，不得空号,更不能隔本使用.使用过的单据必须全部上缴财务部。

3 、单据因故作废时,必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字,然后将作废两联单一并上缴财务,违者罚款10元/次。

4、所有单据的填写一律用圆珠笔/碳素笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全,且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明.5 、根据结算程序，每份结算单上必须有收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结帐时，服务生必须持结算单一同交由客人审核，无结算单,服务生有权拒绝受理。

说明: 单据,指前台所用房单、结账汇总表、交款单；吧台所用菜单、交款用收据，（二）楼层之间的转单1、现金不转帐，在该楼层直接结算。

2 、支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后,由服务生转往其他楼层（不开发票）。

接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责.3、收受支票要进行全面审查,现金支票不得受理。

（三）挂帐管理1、与公司订有合同的挂帐。

此种情况可由前台/吧台人员根据合同内容，对挂帐人核实无误后，由挂帐人签字并做好挂帐纪录；非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意并签字认可后方可挂帐。

2、关系单位或关系人的临时挂帐（无挂帐合同）；遇有这种情况，必须由餐厅经理（营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂帐,挂帐总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂帐。

3、其它形式的挂帐:指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂帐等,即:在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。

XX酒吧现金管理制度1现金管理制度1、现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。

2、每项现金收入由出纳开据票据，交款人在收据上认同，收据联交会计盖章后交交收款人。

3、各店出纳管理库存现金最高限额为5万元，另由当店经理与出纳共同管理库存现金限额为25万元，超出部份营业款及其他款项应及时送存银行。

4、确保资金的安全，存折（不能用银行卡）与密码应分开管理，会计保管存折，出纳保管密码，在支付款项时，出纳在会计处拿取存折，办完后及时交还会计处；对公账户应出纳管理支票及私章，会计管理财务专用章。

5、收取的押金应交会计挂账，退款时凭收回的收据作付款依据，收款人在收据或凭证上签字；支付的押金应交复印件给会计挂账（复印件上必须注明原件由出纳保管，出纳会计两人均要签字），原件由出纳保管作收款用。

6、发票领购及发出要作明细台账登记（日期、起止票号、金额、领用人），自购发票与其他来源发票要分开记录。

7、各店之间打款必须汇在公司指定户头，每月月底将各账户发生额与对应货币资金日记账核对，如有不符，应及时查明原因。

8、在支付工资、股利等个人款项时，如不能亲自签收，在付款时须要收款人亲自出据“委托书”，注明收款银行、账号、户名。

出纳在支付款时（汇出所有款项），如无原始附件（指款项内容组成要素），则必须将存折复印附后。

9、核算行政部提供的考勤表计算工资薪金发放表，按时发放员工工资、奖金。

10、现金收款票据必须设置多联，会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。

11、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。

12、出纳必须根据经办人签字、会计审核、负责人审批的凭据付款。

13、出纳必须即时登记现金、银行存款日记账，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清月结，账实相符。

14、出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。

15、月底会计、经理同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账证相符、账实相符。

新吧台现金及账单管理（五篇材料）第一篇：新吧台现金及账单管理吧台现金及账单管理1、吧台收银员在收取客人现金时，要当面认真清点，发现假币、破损纸币应退还客人不予收取。

少收或收到假币，由收银员本人承担损失。

2、吧台现金一律不准外借，如有特殊采购需要，由采购人员填写财务统一借条，由经理签字批准后方可借款，采购人员应在吧台人员次日交账前归还。

3、每日当班收银员应认真清点吧台现金，根据营业报表指定格式，真实准确的填写报表，所有报表的填写一律用黑色中性笔，要求字迹清晰，计算无误，并将特殊业务的具体情况在备注栏中注明，由当班人本人签字，与每日现金收入、挂账单一并由当班本人上交财务。

营业报表一式两联，复印联由吧台保管备查。

4、吧台收银员不得私自挪用吧台现金，不得擅自处理“长款”，不得用“长款”补“短款”，出纳定期盘点吧台现金，并对出现的长短款现象根据现金管理办法做相应的处理。

5、6、吧台收银员应在开餐前准备好当日所需的零钱。

吧台收银员为客人结账时，可在吧台授权打折幅度范围内，根据客人要求及就餐情况给予打折，并及时告知前厅经理签字认可。

如打折幅度超过吧台授权，需请示前厅经理或酒店经理，吧台收银员越权打折的，其超出部分由吧台收银员本人承担。

7、吧台按规定收取客人押金后，及时登记入册，并由收款系统打印押金条，第一联交客人，第二联在次日交款时与押金一起上交财务。

客人结账时需提供押金条的顾客联，吧台或出纳给于递减结账款。

账单管理1、应客人需求，根据具体情况选择结账方式。

账单分类存放，如现金单、挂账单等。

账单一式两联，第一联即白联在客人结清账款后交由客人，第二联即复印联上交财务由出纳入账。

2、客人结账前收银员应主动核实账单，确保无漏记多记错发酒水等现象。

如客人退菜退酒，收银员应及时修改后再打印账单。

如多记或漏记，损失有当班人员本人承担。

3、客人要求签单时，应判断该客人有无签字权，并主动落实是否属于个人结账，个人结账的，需在账单的右上角注明（GR）字样区分。

餐饮吧台现金管理制度
一、背景说明
餐饮吧台现金管理制度是为了规范餐饮企业吧台现金业务，提高现金管理水平，防范金融风险，保证企业的财产安全和合与法运营而建立的一套管理制度。

二、制度内容
1. 现金管理人员
每个餐饮企业吧台都必须有现金管理人员，负责各种现金收支事宜。

2. 现金收取
各吧台应当确立明确的收款方式，同时加强收款人员的管理。

3. 现金结算
餐饮企业最好采用日结算的方式，对未结算的现金应当进行妥善保管和封存，
防止出现资金盘亏。

4. 现金存储
各吧台要对现金进行分类存储，确保不同种类的现金不会混淆，还要做好保管、封存、交接工作，确保现金物理安全。

5. 单据管理
各项现金收支必须在单据上进行注明，核对并签字确认。

6. 现金差错处理
出现现金差异时，各吧台要立即进行核查和调查原因，并采取相应的措施，最
终由现金管理人员进行审查和确认。

三、注意事项
1. 其他管理措施
各吧台要同时建立其他的管理措施，比如人员管理和安全监拦等，确保现金安全。

2. 自我审查
各吧台要建立自我审查机制，确保管理制度的严格执行和个人的诚信原则，提
高管理水平。

3. 教育培训
各吧台要给现金管理人员提供专业的教育培训，提高其管理水平和素质。

四、总结
通过建立餐饮吧台现金管理制度，可以有效防范经营风险、保障资金安全，同
时也可以提高工作效率、规范管理行为。

餐饮企业应充分意识到现金管理的重要性，加强现金管理的各个方面，确保自身的平稳健康发展。

前台现金怎么管理制度一、背景：前台现金是酒店日常运营中不可或缺的一部分，但同时也是存在风险的。

为了保证前台现金的安全性和准确性，需要建立一套科学严格的现金管理制度，规范前台现金的使用和记录，从而降低风险，确保财务的完整性和可靠性。

二、制度目的：1.规范前台现金的使用和管理，确保现金的安全性和准确性。

2.防范现金风险，避免现金遗失、盗窃等情况的发生。

3.保证酒店财务的完整性和准确性，提高财务运作的效率和透明度。

三、制度内容：1.前台现金收付管理：1.1 接待员收银前应当先进行账款验证，确保账单金额与客人结账金额一致。

1.2 接待员收到现金后，应当立即入库，不得私自挪用。

1.3 接待员应当对现金进行妥善保管，不得随意将现金留在桌面或其他未锁定的地方。

1.4 接待员在收银时应当认真核对面额，检查真伪，避免收到假币。

1.5 接待员收款后应当立即开具收据，确保付款方和收款方均签字确认。

2.前台现金清点管理：2.1 每日开班前，前台应当对现金进行清点核对，确保账面金额与实际现金一致。

2.2 每日下班前，前台应当对现金进行清点核对，并由收银员和主管共同确认，并签字确认。

2.3 如遇到现金不平衡的情况，前台应当立即停止使用现金，同时向主管和财务部门报告。

2.4 每月底前台应当进行月末结账，将现金存入银行，并出具现金流水账单，将账单存档备查。

3.现金使用管理：3.1 前台现金仅用于日常营业活动，不得挪用用于个人或其他不当用途。

3.2 前台收取现金时，应当将现金尽快存入现金保险箱，并定期将现金存入银行账户，以减少现金存量。

3.3 前台现金不得用于高风险交易，如赌博、炒股等，严禁将现金交给非法或不明来源的人员。

3.4 前台现金使用需经主管审核批准，并做好使用记录，以备查验。

4.现金安全管理：4.1 前台现金应当存放在专用的现金保险箱中，不得将现金存放在办公桌、抽屉等易被偷盗的地方。

4.2 前台现金保险箱应当定期更换密码，并确保只有有关人员知晓密码。

为了规范酒店吧台现金管理，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店所有吧台工作人员，包括但不限于收银员、吧台服务员、吧台领班等。

三、现金管理原则1. 坚持现金收支两条线，确保现金收入与支出分开管理。

2. 坚持日清月结，确保每日现金收支清晰，每月现金账目准确。

3. 坚持保密原则，对现金收支情况严格保密。

4. 坚持合规操作，严格按照国家相关法律法规和酒店内部管理规定执行。

四、现金收支管理1. 收款管理（1）吧台工作人员在收款时，应使用标准收款单据，并注明收款时间、金额、币种、收款人等信息。

（2）现金收入应及时清点，确保金额准确无误。

（3）现金收入应及时上交财务部门，不得私自留存。

2. 支出管理（1）吧台工作人员在支付现金时，应使用标准付款单据，并注明付款时间、金额、用途、付款人等信息。

（2）现金支出应严格按照审批权限执行，未经批准不得擅自支付。

（3）现金支出后，应将付款单据及时交财务部门备案。

五、现金盘点1. 每日盘点吧台工作人员应于每日下班前进行现金盘点，确保现金收支相符。

吧台领班应于每周对吧台现金进行盘点，确保现金收支相符。

3. 月盘点财务部门应于每月对吧台现金进行盘点，确保现金收支相符。

六、违规处理1. 违反本制度规定，擅自留存、挪用、贪污现金的，一经查实，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分。

2. 因工作失误造成现金损失的，视损失金额给予相应处罚。

3. 对举报违规行为者，给予奖励。

七、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，酒店吧台现金管理将更加规范，有助于保障酒店资金安全，提高工作效率，为顾客提供优质服务。