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财务出纳的岗位职责财务出纳的岗位职责随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。
岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编收集整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务出纳的岗位职责1一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的.绝对安全。
二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。
三、熟练使用办公自动化软件。
四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。
财务出纳的岗位职责21、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的`保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
财务出纳的岗位职责31.办理现金收付和银行结算业务。
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。
付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。
收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分）公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用,将资金管理的职能传递到各子（分）公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。
资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子（分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。
经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据,各公司必须严格控制执行.2、适用范围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子(分)公司。
3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3。
2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。
4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程5。
1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。
另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前(遇节假日提前)上报各子（分)公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划.资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。
5。
3子(分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子(分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括:销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部.5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划,编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分)公司总经理审批。
5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划(及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部.5.6集团计划财务部每月29日前汇总编制集团《月度资金收支计划（及执行情况)表》。
金融统计自查报告金融统计自查报告1根据《关于开展ⅩⅩ年金融统计专项检查的通知》（甬银发［ⅩⅩ］69号），分行资产监控部积极响应通知要求开展ⅩⅩ年金融统计专项检查的自查工作，我部根据工作分配对相关的金融统计数据报表进行了自查，自查工作主要从金融统计数据质量和统计数据采集管理方式方面进行，现将相关自查工作汇报如下：一、统计质量自查情况涉及我部的对外报表主要包括房地产贷款统计类、涉农统计类、贷款行业分类统计报表、大中小型企业贷款统计报表和银行承兑汇票统计报表，为了核查数据质量，我部对上述报表重新进行核实计算。
因为涉及报表较多，自查采用抽查方式进行检查。
现在进行自查工作因为取数时点和原来不同，导致在去年上报行业分类中数据和目前数据仓库导出的ⅩⅩ年的数据资料行业分类余额有所不同。
4.大中小型企业贷款统计报表和银行承兑汇票统计报表在该报表中，大中小企业规模和限额方面按照国标大中小企业进行分类筛选，由数据仓库导出的企业类型大小进行区分。
大中小企业贷款行业分类情况严格按照国家标准(gb 4754-20xx)进行分类筛选，数据来源于总行数据仓库表内业务明细。
在自查工作中，抽查了4月份的1902、1908机构和6月份的1907、1909机构，发现填报数据正确。
但是在表外业务“单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计”一栏中，由于数据仓库中导出的原始数据缺少企业的授信额度栏目，先前是按照企业贷款余额进行统计，由于今年下半年总行会?3予以导出客户风险信息的数据资料，其中包含授信额度一栏，因此统计授信额度小于500万元的企业数量及其贷款数量的统计口径会进一步明确。
二、统计自查发现的问题在统计自查过程中，我部统计人员也发现了在统计数据报送中存在的一些问题：1.科技支持力度尚显薄弱由于统计工作量大，仅仅依靠手工数据筛选汇总，数据质量的准确性难以保证。
另外因为科技支持力度尚显薄弱，统计复核工作无法利用系统进行表内和表间的数据校验，缺乏对报表质量进行快速有效的整体评估和复核的操作依据。
资金工作总结篇一：统计、资金方案工作总结工作总结2022年，我所从事的资金方案管理、统计工作在支行领导的正确领导下，以总分行的标准化管理考核为工作准那么，充分发挥工作的职能作用。
现将2022年资金方案管理、统计工作总结汇报如下：一、统一思想，明确工作目标对照区分行考核方法，我将自身工作细分为方案管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、保险代理管理等，努力完成各项考核目标。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
1、坚持资金头寸限额管理。
2022年，我按要求上报资金头寸限额，并在保证正常业务开展的前提下，根据支行自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了我行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。
请调资金时，做到资金调拨与信贷方案的衔接，增强了资金与方案双重宏观调控作用，防止了资金供给脱节情况的发生。
同时我严格按照分行的要求，标准使用《信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，保证了资金的平安运行。
三、加强统计管理工作，提高统计资料质量〔一〕由于统计报表上报时间节假日不顺延，我加班加点，任劳任怨，保质、保量、分行支行两头不误的做好统计工作。
准确及时地上报了总分行、人民银行和银监局的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
〔二〕加强对现金方案执行情况的监测和分析。
按月对支行现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放〔或回笼〕的原因予以重点说明。
〔三〕我在统计管理上始终坚持人民银行和总分行的有关规定进行，统计数据完全来源于会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，在按时完成好区分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行、银监局要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理〔一〕及时掌握粮油储藏数量、库存值的增减变化，对各项补贴的工程、金额、来源、时间要做到心中有数。
并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施标准化操作，切实加强财政补贴资金的催促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。
金融机构统计工作存在问题(总2页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除一、基层金融机构统计工作中存在的问题1、统计基础相对薄弱。
许多基层金融机构统计人员较少，没有专职统计人员且统计手段较为落后，疲于在日常性报表中应付，无法开展统计调查和统计分析，形成高质量的统计报告。
同时，统计队伍不稳定，换岗频繁，容易造成工作脱节、失误增多。
一些金融机构疏于对统计资料的管理，原始记录、统计台帐不健全或根本没有设置，上报的统计数据缺乏可靠依据。
2、现行管理体制和监督机制缺陷导致金融统计数据失真。
由于激励机制不健全，金融机构经营成果与经营者的收入联系紧密度低，对经营者的积极性激励不够，导致一些金融机构经营者为了个人利益或小集体利益而违反财经法纪做假账、设帐外账，或者隐瞒或虚报经营成果来迎合领导意志，造成会计信息虚假，进而造成统计数据失真。
3、数据采集、项目调整随意性较大，不能严格执行金融统计制度。
基层金融机构数据采集是统计工作的支点。
由于统计人员的工作失误，或对于现有统计人员来说工作量过大，一些金融机构的统计人员不能完全按照金融统计制度要求进行统计数据采集。
如在编制现金收支统计报表时，统计人员不按现金传票来源、用途分项统计，而是主要登记储蓄存款收入（支出）、其他金融机构收入（支出）、居民归还贷款收入（提取贷款支出）等几个主要的项目，然后将其他项目的现金收入统统归入到其他收入（其他支出）中。
这明显违背了现金收支统计操作规程的要求，难以全面准确反映现金收支构成的真实情况。
4、数据录入、汇总质量不高，上报不及时，不能保证金融统计报表的准确、完整。
金融统计目前基本上实现上机操作。
手工采集的统计数据录入到计算机中时，由于统计报表项目多、数据大，常常因统计人员工作不细心而出现“串行”现象，虽能使统计报表校验平衡，但项目数值已发生变化。
数据汇总虽然由计算机自动完成，但也存在错选、漏选报表代码等现象，从而造成数据汇总不完整。
金融机构现金收支统计月报表××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜由银行（人行）业务库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库现金｜｜｜｜｜｜｜交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：人民银行、农业发展银行、国有独资商业银行、其它商业银行、城市合作银行、城市信用社、农村信用社｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜国家银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资支出及奖金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农业发展银行｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜其他银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）业务库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、投资银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、浦东发展银行、福建兴业银行、海南发展银行、民生银行、烟台住房银行、蚌埠住房银行｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜城市合作银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜城市信用社现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜农村信用社现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７。
