项目金额项目金额增加减少
1、收货款1、付货款
2、收押金2、付工资
3、收其他3、付税金
4、付其他小计小计1、收货款1、付货款2、收押金2、付工资3、收其他3、付税金4、付其他小计小计1、收货款1、付货款2、收押金2、付工资3、收其他3、付税金4、付其他小计
小计
审核：
制表：
资金日报表
编制单位：年 月 日
金额单位：资金类型
本日收款本日付款内部转换2、银行存款
（基本户）
货币资金
上日余额
1、库存现金
