出纳现金日报表

财务出纳的岗位职责财务出纳的岗位职责随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。

岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编收集整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务出纳的岗位职责1一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的.绝对安全。

二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

三、熟练使用办公自动化软件。

四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务出纳的岗位职责21、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

6、做好公司财务收支的`保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

财务出纳的岗位职责31.办理现金收付和银行结算业务。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。

付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。

收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

出纳岗位职责直接上级：总经理直接下级：无出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有：1．做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2．每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3．严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

对于各开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

4．根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

5．负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额。

6．及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

7．严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

8．负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

9．根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

10．根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

11．供应商货款的支付。

准确及时的支付供应商货款，付款前将供应商付款单与会计提供的付款明细（台账）核对，依据付款单，准确填写电汇凭证或支票。

12．公司内部费用报销（转账）。

严格按照转账请款报销单上名头填写，付款之前仔细核对报销单与发票的名头、金额是否一致；审核报销凭证是否符合制度规定。

13．每日下班之前上报总经理当日银行报表及销售报表。

14．参与前台接待及收银工作，与前台轮流倒班。

15．上级领导交办的其他工作。

酒店出纳的工作内容1。

每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款:(1) 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。

(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。

(3) 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。

(4) 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。

2。

办理各类付款业务:(1) 接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付款的单据上加盖“付讫”章。

(2) 根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。

(3)与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。

(4)按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

3。

办理有关收款业务:填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票，及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。

4。

根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录:(1) 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。

2) 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

( 文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

5。

每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。

6。

每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。

7。

做好月终对帐工作:(1) 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。

(2) 每月10号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。

8。

积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他工作。

(1) 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。

(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。

企业管理-出纳工作流程一、现金收付1.收款收到现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

开具一式三联的收款收据（注明收款日期、付款单位名称、收款事由、大小写金额等），其中一联给付款方，一联留存，一联作为记账凭证附件。

根据收款收据登记现金日记账,在日记账上按照日期、凭证编号、摘要（如收到某单位货款等\收入金额等进行记录，然后结出当日余额。

2.付款审核付款审批手续是否完备，如报销单是否有相关负责人签字等。

按照审批后的金额支付现金，要求收款人当面点清并签字确认。

登记现金日记账,在日记账上按照日期、凭证编号、摘要（如支付某费用等X支出金额等进行记录，然后结出当日余额。

二、银行存款收付1.收款收到银行进账通知单或其他收款凭证时，确认款项来源。

将收款信息登记银行存款日记账，按照日期、凭证编号、摘要（如收到某单位货款等\收入金额等进行记录，然后结出当日余额。

2.付款按照公司规定的审批流程，审核付款申请单等相关票据。

通过网上银行或填写支票等方式进行支付。

网上银行支付时，要准确输入收款单位名称、账号、开户行、金额等信息，支付成功后打印支付凭证。

填写支票时, 要规范填写支票的各项要素，如日期、收款单位、金额（大小写）、用途等，加盖银行预留印鉴后交给收款人或存入银行。

登记银行存款日记账，按照日期、凭证编号、摘要（如支付某款项等1支出金额等进行记录，然后结出当日余额。

三、日记账登记与对账1.日记账登记每日业务终了，根据现金和银行存款的收付凭证，逐笔顺序登记日记账。

登记时要做到日清月结，即每日计算当日现金和银行存款的收入、支出和余额，每月末进行月结，计算本月的累计收入、支出和余额。

2.对账每日核对库存现金实有数与现金日记账余额是否相符，如发现不符，应及时查明原因并进行处理。

定期（一般每月至少一次）将银行存款日记账与银行对账单进行核对,编制银行存款余额调节表。

对于未达账项（如企业已付银行未付、银行已收企业未收等情况），要查明原因并进行相应的账务处理，确保银行存款账实相符。

出纳工作内容及规范一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，出纳保管财务章，会计保管法人章，签章时有牵制。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

六、月初预计当月须开发票额。

七、出纳不得参与会计档案、会计凭证的保管与报销业务的经手。

出纳工作细则现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金/银行存/票据/日报表，防止盈亏。

4、出纳没有现金/银行存/票据支配权，现金/银行存/票据的支付必须有审批人审批签字，否则不得支付。

5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

借款单一式两份,归还借款时退复印件，原件不得归还。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制日报表。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目应为同类业务。

非同类业务在同一单上，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

出纳报告的编制流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 原始单据收集。

收集各类原始单据，包括现金收支凭证、银行转账凭证、发票、抵用凭证等。

出纳工作职责精编1、负责日常现金收支保管，按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证;2、编制《现金日报表》3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理;4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐;5、负责员工工资的核发并做好凭证;6、发票的购销和票据的及时认证;7、根据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理意见和建议，协助领导协调公司财务的健康运作;8、领导交办的其他事务出纳工作职责精编（2）出纳的工作职责包括以下几个方面：1. 现金管理：负责公司现金资金的收支、流转和管理，确保现金的安全和准确性。

包括日常的现金收付，银行存款和提现，财务报表中现金流量的记录和核对等。

2. 银行和账户管理：负责与银行的日常联系和沟通，办理银行开户、销户，维护银行账户的正常运作。

包括核对银行对账单和银行流水，解决账户异动和差错等问题。

3. 收款与付款管理：处理公司应收应付款项的收付工作。

包括办理、记录和核对客户的付款，与供应商进行结算，以及处理公司之间的内部转账和款项调拨等。

4. 费用报销管理：负责员工费用报销的管理工作。

包括审核费用报销单据的真实性和合规性，发放费用报销款，追踪和核对报销款项，并及时更新相关记录。

5. 资金预测与管理：根据公司的业务情况和资金需求，进行资金的预测和规划。

及时了解公司资金的流动状况，合理安排现金的使用和储备，以确保公司资金的充足性和高效利用。

6. 财务记录与报表：负责核对和记录与出纳工作相关的财务数据，包括收入、支出、银行存款和现金流量等。

协助财务部门编制财务报表，提供准确的数据和信息支持。

7. 协助审计工作：配合内部和外部审计工作，提供相关的财务资料和文件，协助审计人员开展审计程序，并及时解决审计中出现的问题和发现的差错。

8. 相关记录和归档工作：负责出纳相关的文件、单据和记录的整理、归档和保管。

酒店营业款缴纳管理制度酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。

1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。

账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。

现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。

在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。

如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。

如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。

收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。

所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。