财务软件取数工具指引

新年策划——常见财务软件取数方法（用友系列）[复制链接]1984∙组别管理员∙生日1970-1-1∙帖子755∙积分34603∙性别保密∙注册时间2007-08-061#字体大小: t T发表于 2008-01-30 11:38 |只看楼主常见财务软件取数方法（用友系列）用友财务软件是目前使用最广泛的财务软件之一经过最近的收集，我对用友财务中较为典型版本数据采集的信息进行整理，希望能对论坛的朋友有帮助因为没条件对财务软件逐个进行测试，有错漏的地方请论坛朋友指正。

用友系列软件名称用友6.0数据库类型Dbase数据格式DBF格式数据存放路径在用友软件的默认安装路径下的ufsoft目录下的所有DBF文件。

数据获取方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。

软件名称用友V7.0至U8.12数据库类型Access数据格式MDB格式数据存放路径用友7.0在软件默认安装路径ufsoft目录下的所有ZW.MDB文件。

用友8.0在服务器用友8.0的安装路径下的备份目录ufsoft目录下的所有UFDATA.MDB文件。

数据取数方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。

软件名称用友U8.20至U850数据库类型SQL Server数据格式MDF格式，备份文件为BAK格式数据存放路径一般情况下其数据库文件会放置在某硬盘分区下，如：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data，后缀名为*.mdf的文件即是数据文件，后缀名为*.ldf的文件则是数据库日志文件。

但若被查单位数据管理比较正规，则有可能在软件安装时改变保存路径。

数据取数方法方法请参看我的另一贴：点我软件名称用友V933至NC系列数据库类型Oracle数据格式备份文件为DMP格式数据取数方法Oracle的数据采集方式请参看我的另一贴：点我常见财务软件取数方法（金蝶系列）常见财务软件取数方法（金蝶系列）暂时只收集到这么多，也请论坛上的朋友补充。

审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具2017.Rar是一个压缩包，请解压。

到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具2017.rar】解压到文件夹并复制到U盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数；提示：审计大师一般安装在“D:\审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U盘到企业取数。

注意，税审大师的文件夹一般是：[D：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U盘重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel的方法请见取数工具文件夹下的: Excel财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。

见下图：(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：这类财务软件又分为两种类型（A ）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。

审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具是一个压缩包，请解压。

到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017来实现取数；提示：审计大师一般安装在“审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。

注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载:(支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。

重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的:Excel 财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U 盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。

见下图：这是审计大师安装文件夹,税审大师则是[税审大师软件] 这个是取数工具文件夹，将它复制到U 盘这个文件夹就是取数时自动创建的，数据文件就在其中(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：从这个开始，需要运行财务软件来生成接口数据这类财务软件又分为两种类型（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。

财务软件从其他报表取数计算的方法财务软件从其他报表取数计算的方法在进行报表与报表间的取数时，不仅仅要考虑取哪一个表哪一个单元的数据，还要考虑数据源在哪一页。

例如，5月份的资产负债表中的利润，需要去傲利润表中5月份的利润数据，假如利润表中存在其他月份的数据，而不存在5月份的数据，那么《资产负债表》绝对不应该将其他月份的数据取出来，报表间的计算公式就是要保证这一点。

报表间的`计算公式与同一报表内各表页间的计算公式很相近，主要区别就是把本表表名换为他表表名。

报表与报表间的计算公式分为：取他表确定页号表页的数据和用关联条件从他表取数。

(1)取他表确定页号表页的数据。

用以下格式可以方便地取得已知页号的他表表页数据：<目标区域>=“<他表表名>”→ <数据源区域> [@ <页号> ]当<页号>缺省时为本表各页分别取他表各页数据。

下面就该格式举一些例子。

①取他表数据。

令当前表页D5的值等于表“Y”第4页D5的值：D5=“Y”→D5@4;令本表各页D5的值等于表“Y”各页D5的值：D5=“Y”→D5 FOR ALL;令当前表所有表页 C5的值等于表“Y”第 1页中C10 的值与表“Y”第2页中C2的值之和：C5=“Y” →C10@1+“Y”-C2@2②取他表及本表的数据。

令当前表所有表页C5的值等于表“Y”第1页中C10的值与当前表第2页中C2的值之和：C5=“Y”→C10@l+C2@2。

③取其他两个表的数据。

当前表 C1>0的表页 D5的值等于表“Y”第1页中H20的值与表“X”第2页中F4的值之和：D5=“Y”→H20@l+“X”→E4@2 FOR C1>0。

④可变区公式。

在命令窗或批命令中，令当前可变表C1>0的表页V_D的值等于表“Y”第1页中V_H的值与表“X” 第2页中V_L 的值之和：LET V_D =“Y”→V_H@l+“X”→V_L@2 FOR C1>0。

用友数据采集工具--财务软件取数操作手册用友数据采集工具操作手册武汉威鹏科技有限公司2013年7月武汉市威鹏科技有限公司 2目录武汉市威鹏科技有限公司 3武汉市威鹏科技有限公司 4武汉市威鹏科技有限公司 5前言手册阅读指南用友审计的新一代数据采集工具，是在分析了用友前几代采集工具和目前市面上采集工具的基础上，经过详细需求设计、产品设计、产品编码后，创新性开发的全新一代数据采集工具。

用友数据采集工具的特点体现在：1、自动搜索本机财务软件，用户操作非常方便。

用户将拷贝了采集工具的U盘或移动硬盘，插入安装了财务软件的计算机，能够自动搜索并识别本机的财务软件，实现“以人为本”的傻瓜式采集。

2、完整获取财务业务数据，避免重复现场采集。

采用了完全数据表采集的方式，保留了原始数据的完整性，针对采集的数据再进行数据转换的设计，实现数据一次采集成功，不用到现场重复采集。

3、独创的模板化结构设计，轻松制作采集接口。

所有财务软件的采集接口都以模板方式存放，可以任意导入和导出。

开放式、图形化的采集模板设计界面，方便支持人员和用户制作数据采集接口。

即使是用户自行开发设计的财务软件，经过简单配置就能成功取数。

4、支持财务数据备份的处理，数据采集方式多样化。

用户可以拷贝财务软件的备份数据，经过用友数据采集工具处理后可以利用，扩大了数据采集的途径，方便了用户使用。

武汉市威鹏科技有限公司 6本手册按如下结构编写：用友数据采集工具----总体应用概述，对数据采集工具的基本使用方法和步骤做了介绍，并以用友U8财务软件的数据采集做了实例讲解。

用友数据采集工具----具体财务软件采集方法，列举了各种常用财务软件和数据库的数据采集实例。

◆手册使用说明本手册所述内容北京用友审计软件有限公司可能不定期更改，此类更改将不另行通知。

本手册中描述的软件功能可能与软件实际功能有差异，以软件为准。

本手册中一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但不影响学习软件的功能。

财务软件取数工具指引内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）审计大师/税审大师财务软件取数工具指引 一、 如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具是一个压缩包，请解压。

到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的 【财务软件取数工具】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数； 提示：审计大师一般安装在 “D:\审计大师软件” 这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。

注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。

重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的: Excel 财务数据导出.CHM这是审计大师安装文件这个是取数工具二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。

见下图：(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：这类财务软件又分为两种类型从这个开始，需要运这个文件夹就是取数时自动创建的，数据（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。

财务软件中报表的取数规则
1. 数据来源，财务软件报表取数规则首先要确定数据的来源，包括各个财务科目的原始数据，这些数据可能来自于企业的会计系统、ERP系统或者其他财务数据源。

2. 数据筛选，在生成报表时，需要根据特定的要求对数据进行筛选，例如按照时间范围、部门、项目等条件进行筛选，以便提取符合要求的数据。

3. 数据计算，报表取数规则还包括对数据进行计算的规则，例如在报表中需要计算各种财务指标或者进行合并计算，这些计算规则需要在取数规则中明确定义。

4. 数据汇总，在财务报表中，通常需要对数据进行汇总，例如按照部门、地区、产品线等进行数据汇总，取数规则需要定义这些汇总规则。

5. 数据调整，有时候在生成报表时需要对数据进行调整，例如进行汇兑损益调整、资产减值准备等，取数规则需要包括这些调整规则。

6. 数据展现，最后，取数规则还需要定义数据的展现方式，包括报表格式、图表展示等规则。

总的来说，财务软件中报表的取数规则是一个非常复杂而且关键的环节，它直接影响到最终报表的准确性和可靠性。

因此，在制定取数规则时，需要充分考虑到企业的实际情况和报表的要求，确保取数规则能够准确反映企业的财务状况和经营绩效。

审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、 如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具2017.Rar 是一个压缩包，请解压。

到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的 【财务软件取数工具2017.rar 】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数； 提示：审计大师一般安装在 “D:\审计大师软件” 这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。

注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017) .cpa8.再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们上及时下载。

重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的: Excel 财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数 征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1) 自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这是审计大师安装文件夹 ,税审大师则是[税审大师软件]这个是取数工具文件夹，将它复制到U 盘这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。

见下图：这个文件夹就是取数时自动创建的，数据文件就在其中(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：从这个开始，需要运行财务软件来生成接口数据这类财务软件又分为两种类型（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。

鼎信诺使用手册一，企业财务软件取数1，前端取数--取数工具〔1〕首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。

〔2〕将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。

〔3〕打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。

〔这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入〕2，手工账—手工账取数流程二，把取出的数据导入鼎信诺系统前端导入数据：首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。

其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。

最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应〔左侧上下选择对应使得右侧全部选中〕、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。

三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表〔未审〕、利润表〔未审〕一一核对，特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。

例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。

四，使用财务数据维护获取余额表和序时账首先，获取基本的余额表和序时账。

财务数据——财务数据维护中，科目余额表〔基本表〕就是余额表，导出后需要做一些基本的处理〔把不需要的删除，转换成数值〕；凭证表〔基本表〕就是序时账，需要做基本处理。

财务软件中报表的取数规则全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务软件中的报表取数规则是指在制作财务报表时，需要从财务软件中提取数据的一系列规则和步骤。

这些规则和步骤可以帮助财务人员在准确、高效地生成报表的确保报表数据的准确性和完整性。

下面将详细介绍财务软件中报表的取数规则。

财务软件中报表的取数规则需要根据不同类型的报表进行制定。

一般来说，主要包括资产负债表、利润表、现金流量表等各种财务报表。

每种报表需要关注的数据内容和数据来源都会有所不同，因此在取数规则的设计上需要进行分类和区分。

财务软件中报表的取数规则需要明确数据的输入和输出格式。

在提取数据时，需要根据报表的要求选择合适的数据格式进行提取，确保报表数据的准确性和一致性。

需要规定数据的输出格式，如数据的单位、精度、排序等，以便于报表的呈现和分析。

财务软件中报表的取数规则还需要考虑数据的筛选和处理。

在提取数据时，有些数据可能需要进行筛选和处理，以满足报表的要求。

在这种情况下，需要制定相应的筛选和处理规则，确保报表数据的准确性和完整性。

财务软件中报表的取数规则需要不断更新和完善。

随着财务数据的变化和发展，取数规则也需要不断更新和调整。

财务人员需要定期审查和调整取数规则，确保报表数据的准确性和及时性。

财务软件中报表的取数规则是制作财务报表的关键步骤之一。

只有制定合理且完善的取数规则，才能确保报表数据的准确性和完整性，为企业的决策提供有力支持。

希望本文对大家了解财务软件中报表的取数规则有所帮助。

第二篇示例：财务软件是企业日常财务管理的重要工具，能够帮助企业实现对财务数据的集中管理和分析。

而在财务软件中，报表是重要的财务数据展示形式之一，可以反映企业的经营状况和财务状况。

在制作报表时，取数规则是非常重要的，它决定了报表能否真实准确地反映企业的财务状况。

下面就来介绍一下财务软件中报表的取数规则。

一、数据来源财务软件中的报表数据主要来源于企业的财务账务系统。

单位财务数据采集工具使用说明
1.在能连接到财务数据库的电脑上解压财务数据采集工具。

2.解压完成以后，点击解压的文件夹中软件启动程序【数据采集大
师—采集工具】
3.选择软件版本。

搜索本单位财务软件的品牌和版本，以新中大v5
为例,先在接口搜索中输入【新中大】然后回车，在列出来的软件
接口列表中选择【新中大v5.x-v10.x】，点击【下一步】
4.配置采集参数
（1）数据库类别选择，根据单位实际情况选择财务软件的数据库类别，以MS SQLsever数据库为例，选择【MS SQLsever数据
库】
（2）数据库sa密码填写，点击【测试连接】，如果可以可以连接
上数据库并且密码输入正确会弹出【测试连接成功】，如果连接失败，检查软件所在网络时候和数据联通或是数据库用户名Sa的密码是否正确或是服务器IP中实例是否根据自己的实际情况填写正确
（3）读取数据库名和年度，点击读取会读取数据库中财务软件的单位账套信息和对用的会计年度信息，选择要导出的数据库和年度。

（4）开始采集，点击【开始采集】
5.采集数据，弹出采集成功，并且采集结果中显示有财务账，说明
财务数据采集成功，否则可能财务接口模板选择错误，请确认财务软件的品牌和版本后重新采集。

6.财务数据生成文件重命名，生成文件的位置在，解压的文件中的
【已采集数据】中，新文件命名规则为：预算单位编码+单位名称+年度，以审计厅为例：019001_辽宁省审计厅_
技术支持电话：段晓哲。