财务软件取数工具指引.pdf

新年策划——常见财务软件取数方法（用友系列）[复制链接]1984∙组别管理员∙生日1970-1-1∙帖子755∙积分34603∙性别保密∙注册时间2007-08-061#字体大小: t T发表于 2008-01-30 11:38 |只看楼主常见财务软件取数方法（用友系列）用友财务软件是目前使用最广泛的财务软件之一经过最近的收集，我对用友财务中较为典型版本数据采集的信息进行整理，希望能对论坛的朋友有帮助因为没条件对财务软件逐个进行测试，有错漏的地方请论坛朋友指正。

用友系列软件名称用友6.0数据库类型Dbase数据格式DBF格式数据存放路径在用友软件的默认安装路径下的ufsoft目录下的所有DBF文件。

数据获取方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。

软件名称用友V7.0至U8.12数据库类型Access数据格式MDB格式数据存放路径用友7.0在软件默认安装路径ufsoft目录下的所有ZW.MDB文件。

用友8.0在服务器用友8.0的安装路径下的备份目录ufsoft目录下的所有UFDATA.MDB文件。

数据取数方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。

软件名称用友U8.20至U850数据库类型SQL Server数据格式MDF格式，备份文件为BAK格式数据存放路径一般情况下其数据库文件会放置在某硬盘分区下，如：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data，后缀名为*.mdf的文件即是数据文件，后缀名为*.ldf的文件则是数据库日志文件。

但若被查单位数据管理比较正规，则有可能在软件安装时改变保存路径。

数据取数方法方法请参看我的另一贴：点我软件名称用友V933至NC系列数据库类型Oracle数据格式备份文件为DMP格式数据取数方法Oracle的数据采集方式请参看我的另一贴：点我常见财务软件取数方法（金蝶系列）常见财务软件取数方法（金蝶系列）暂时只收集到这么多，也请论坛上的朋友补充。

汇算清缴财务取数生成报表【导出数据】【操作步骤】1解压软件测试包，双击根目录下执行程序EPNSRGL.exe，直接点击进入[企业所得税]模块2填写基础信息与简化选表，然后点击“申报表自动取数”3确认导入余额表包含必须字段，导入后点击下一步4拖动滚条，查找并设置项目对应列，点击下一步5检查并调整科目对照表（企业如认为匹配不佳，可据实调整），然后点击“生成申报表”6进入菜单[申报表智能填写]，初步检查报表数据与科目余额表是否吻合营业收入：营业外收入：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营业成本、营业外支出：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------销售费用、管理费用、财务费用：营业税金及附加、资产减值损失、投资收益、公允价值变动收益：【其他说明】转化95版EXCEL，避免导入后显示乱码（该问题最新成果已经修复，如果仍然出现，暂按下列办法处理）影响匹配效果，导致报表生成不准确。

这种情况下需指引用户转成常规EXCEL格式，重新导入则可红色底纹的单元格是无法精确匹配的科目，默认匹配到申报表中“其他”，请重点关注，下次导入时将根据企业最近一次的调整后的规则自动匹配申报科目点击“显示全部科目”，会展示红底未匹配的科目，该部分科目为资产负债等财务报表对照科目，与年报无关，不进行匹配。

生成报表直接进入报表列表进行检查确认（企业可直接看到取数成果，迅速开展检查确认）最终成果将实现直接进入下图步骤：另外，如属于提取工具授权的用户，需要调整菜单“申报表智能填写”名称为“申报表检查确认”。

卓帐终身免费财务软件高度集成了帐务处理、出纳管理、辅助核算、报表处理等功能模块。

该软件支持新旧会计制度以及国家最新数据接口标准。

适用于各类企事业行政单位.软件界面简洁大方、易学、易用、实用、好用、免费。

在这里我们就先来看看卓帐终身免费财务软件会计报表取数公式该如何设置吧！
打开会计分析报表
选择对应的报表点【修改】进入财务报表管理点对应的科目的年初数、期末数的方格内再点菜单上的【公式】如下图选择的是货币资金的期末数
选择起始科目、截止科目，数据类型后公式预览里便会显示公式，点确定就完成。

如下图货币资金的起始科目为现金（1001）截止科目为其他货币资金（1009）数据类型为期末金额。

公式的说明可以点取数公式说明查看
设置完成点【确定】返回财务报表管理点菜单上的【保存】完成
其他科目操作相同。

财务软件从其他报表取数计算的方法财务软件从其他报表取数计算的方法在进行报表与报表间的取数时，不仅仅要考虑取哪一个表哪一个单元的数据，还要考虑数据源在哪一页。

例如，5月份的资产负债表中的利润，需要去傲利润表中5月份的利润数据，假如利润表中存在其他月份的数据，而不存在5月份的数据，那么《资产负债表》绝对不应该将其他月份的数据取出来，报表间的计算公式就是要保证这一点。

报表间的`计算公式与同一报表内各表页间的计算公式很相近，主要区别就是把本表表名换为他表表名。

报表与报表间的计算公式分为：取他表确定页号表页的数据和用关联条件从他表取数。

(1)取他表确定页号表页的数据。

用以下格式可以方便地取得已知页号的他表表页数据：<目标区域>=“<他表表名>”→ <数据源区域> [@ <页号> ]当<页号>缺省时为本表各页分别取他表各页数据。

下面就该格式举一些例子。

①取他表数据。

令当前表页D5的值等于表“Y”第4页D5的值：D5=“Y”→D5@4;令本表各页D5的值等于表“Y”各页D5的值：D5=“Y”→D5 FOR ALL;令当前表所有表页 C5的值等于表“Y”第 1页中C10 的值与表“Y”第2页中C2的值之和：C5=“Y” →C10@1+“Y”-C2@2②取他表及本表的数据。

令当前表所有表页C5的值等于表“Y”第1页中C10的值与当前表第2页中C2的值之和：C5=“Y”→C10@l+C2@2。

③取其他两个表的数据。

当前表 C1>0的表页 D5的值等于表“Y”第1页中H20的值与表“X”第2页中F4的值之和：D5=“Y”→H20@l+“X”→E4@2 FOR C1>0。

④可变区公式。

在命令窗或批命令中，令当前可变表C1>0的表页V_D的值等于表“Y”第1页中V_H的值与表“X” 第2页中V_L 的值之和：LET V_D =“Y”→V_H@l+“X”→V_L@2 FOR C1>0。

帐表取数操作详细说明及操作步骤一、取数前注意事项1.启用往来：在涉及往来科目取账龄的表中，是从集中核算往来模块中提取的，所以需要检查，往来模块是否正确启用，往来启用的业务日期是否正确。

2.期间现金流量生成表生成操作：现金流量类报表，提数前，需要在帐中做现金流量的读取、汇总操作。

具体步骤：打开集中核算，点击现金流量--期间现金流量生成表--期间选择1至1，勾住下面的“全自动生成”--确定--查看数据正确性--保存（只能一期一期的操作）；然后在取第二期、第三期的数（期间选择2至2,3至3）.3.备查账取数：部分表在帐中不能够直接取到数，现在已在帐中做了备查账，请先在帐中中填写备查账，然后在取数。

备查账操作：打开集中核算，点击系统功能—备查账，填写备查账单据（列表框没有数据的，请先到备查账基础数据中，填写基础数据）。

4.账户维护：货币资金表涉及到银行账户信息，请到基础数据中，添加上账户的户名全称、开户行、所属金融组织信息。

5.固定资产：固定资产模块必须做好月末结账操作，否则取不出数据。

二、取数详细说明1.为了核对方便，不与正式报表系统产生冲突，专门增加账表对接穿透取数和检查核对用的报表系统，IP地址为：http://60.247.8.67:9705/netrep/index.jsp2.登陆名、密码与正式系统一样，如发现无法登陆请联系久其人员进行处理3.打开数据管理，选择“财务中报”，进入后默认时期是2012年6月,不用修改。

4.先核对合并类报表，再核对资产类、负债类、损益类、权益类报表，无需核对主表，因为主表是从附表运算生成，不是从账里取数过来。

5.如果发现不一致，请先判断是否是运算单元格，是否应该是从表里的其他处运算得来，而不是从账里取数。

确实应从账里取数的，请对照集中核算系统中的相应数据。

6.进入集中核算系统IP地址：（注：集中核算系统为正式系统。

）外网地址：http://220.178.198.102:9703/（电信）http://58.242.42.162:9704/（网通）内网地址：http://172.16.16.16:9703/7.根据帐表取数说明表对应科目余额表或者综合辅助核算余额表来核对是否是初始化有误，或者做账错误导致。

用友数据采集工具--财务软件取数操作手册用友数据采集工具操作手册武汉威鹏科技有限公司2013年7月武汉市威鹏科技有限公司 2目录武汉市威鹏科技有限公司 3武汉市威鹏科技有限公司 4武汉市威鹏科技有限公司 5前言手册阅读指南用友审计的新一代数据采集工具，是在分析了用友前几代采集工具和目前市面上采集工具的基础上，经过详细需求设计、产品设计、产品编码后，创新性开发的全新一代数据采集工具。

用友数据采集工具的特点体现在：1、自动搜索本机财务软件，用户操作非常方便。

用户将拷贝了采集工具的U盘或移动硬盘，插入安装了财务软件的计算机，能够自动搜索并识别本机的财务软件，实现“以人为本”的傻瓜式采集。

2、完整获取财务业务数据，避免重复现场采集。

采用了完全数据表采集的方式，保留了原始数据的完整性，针对采集的数据再进行数据转换的设计，实现数据一次采集成功，不用到现场重复采集。

3、独创的模板化结构设计，轻松制作采集接口。

所有财务软件的采集接口都以模板方式存放，可以任意导入和导出。

开放式、图形化的采集模板设计界面，方便支持人员和用户制作数据采集接口。

即使是用户自行开发设计的财务软件，经过简单配置就能成功取数。

4、支持财务数据备份的处理，数据采集方式多样化。

用户可以拷贝财务软件的备份数据，经过用友数据采集工具处理后可以利用，扩大了数据采集的途径，方便了用户使用。

武汉市威鹏科技有限公司 6本手册按如下结构编写：用友数据采集工具----总体应用概述，对数据采集工具的基本使用方法和步骤做了介绍，并以用友U8财务软件的数据采集做了实例讲解。

用友数据采集工具----具体财务软件采集方法，列举了各种常用财务软件和数据库的数据采集实例。

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