应付账款统计表-自动计算汇总

财务人员Excel 应用教程：应收应付款表格制作第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。

但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。

比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。

就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。

步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。

步骤02 使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。

在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。

步骤03 设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。

再次按确定按钮，完成条件格式的设置。

步骤04 复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift 键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。

步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。

第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。

这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。

相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。

步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。

在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。

Excel应收应付表格可以包括以下列：
1.日期：记录每笔交易或活动的日期。

2.客户/供应商：记录与交易相关的客户或供应商的名称。

3.应收账款/应付账款：对于应收款项，记录尚未收到的款项金额。

对于应付账款，记录尚未支付的款项金额。

4.已收/已付金额：记录实际收到的或支付的金额。

5.备注：记录任何其他相关信息，如交易详情、发票号、支付方式等。

以下是一个简单的示例：
在Excel中创建这样的表格后，你可以使用公式和函数来计算总欠款、已收金额、未收金额等。

例如，如果你想计算总欠款，可以在一个空白单元格中输入以下公式：
excel复制代码
=SUM(B列中所有单
元格)
这将计算B列中所有单元格的总和，即总欠款。

请注意，这只是一个简单的示例，实际的应收应付表格可能需要根据业务需求进行更详细的设置和调整。

第 20 页第 21 页第 22 页第 23 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 24 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 25 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 26 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 27 页第 28 页第 29 页第 30 页第 31 页第 32 页第 33 页第 34 页第 35 页第 36 页第 37 页第 38 页第 39 页第 40 页第 41 页第 42 页第 43 页第 44 页第 45 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 46 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 47 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 48 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 49 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 50 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!。

按开票日期汇总汇总统计序号供应商名称合同编号金额开票日期结账周期到账日期已付金额未付金额备注2023合同数量合同金额未付金额合同总额###########1DK00125602023/1/330天2023/2/12560已逾期####1月234367019110已结账###########2DK00211502023/1/445天2023/2/171150已逾期####2月153224022300未到期###########3DK00324802023/1/530天2023/2/324800已结账####3月254825020710已逾期 59,270.004DK00416502023/1/630天2023/2/41650已逾期####4月1124920130405DK00514402023/1/760天2023/3/714400已结账####5月1429990167406DK00628602023/1/760天2023/3/72860已逾期####6月1019770123407DK00713202023/1/830天2023/2/613200已结账####7月1631000184308DK00819002023/1/1245天2023/2/251900已逾期####8月142227080009DK00924702023/1/1360天2023/3/1324700已结账####9月18398402802010DK010********/1/1445天2023/2/2712500已结账####10月15342102618011DK01121402023/1/1530天2023/2/1321400已结账####11月20394302291012DK01225002023/1/1645天2023/3/125000已结账####12月19454102926013DK01315502023/1/1660天2023/3/161550已逾期####合计20041100023704014DK01425102023/1/1645天2023/3/12510已逾期####15DK01512702023/1/1645天2023/3/11270已逾期####16DK01613802023/1/2060天2023/3/2013800已结账####17DK01721502023/1/2060天2023/3/2021500已结账####18DK01810902023/1/2160天2023/3/2110900已结账####状态应付账款明细表Detailed Statement of Accounts Payable0100000123456789101112合同与付款金额合同金额未付金额合同总额411,000.00 已结账173,960.00 未到期177,770.00 已逾期59,270.0042%43%15%状态占比已结账未到期已逾期0102030123456789101112合同数量。