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财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。
为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。
下面是42套工作常用财务单据的参考内容。
1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。
通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。
2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。
3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。
通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。
4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。
5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。
6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。
7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。
通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。
8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。
通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。
9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。
118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容：1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。
资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。
2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。
它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。
3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。
它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。
4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。
5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。
6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。
7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。
8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。
记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。
9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。
10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格，记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。
11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格，记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。
12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格，记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。
财务状况表
表号：F103表组织机构代码□□□□□□□□－□制定机关：国家统计局统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□文号：国统字(2016)125号单位详细名称：2016年有效期至：2017年6月
２０年月日
说明：1.统计范围：辖区内规模以上服务业法人单位。
2.报送日期及方式：调查单位次年3月10日24时前独立自行网上填报；省辖市、省直管县统计机构
次年3月31日24时前完
成数据审核、验收、上报。
3.本表“上年同期”数据统一由国家统计局或省级统计机构复制，调查单位和各级统计机构均不得
修改；本年新增的调查单
位自行填报“上年同期”数据。
4.审核关系：
(1)所有者权益合计(218)=资产总计(213)-负债合计(217)；
(2)营业收入(301)≥其中：主营业务收入(302)；
(3)营业成本(307)≥其中：主营业务成本(308)；
(4)营业税金及附加(309)≥其中：主营业务税金及附加(310)；
(5)管理费用(313)＞其中：税金(314)；
(6)当利润总额(327)＞0时，利润总额(327)＞应交所得税(328)。
经济普查科目余额表模板-范文模板及概述示例1:经济普查科目余额表模板在管理和监控财务状况时，科目余额表是一种常用的工具。
它能够帮助企业或组织清晰地了解各个账户的余额情况，从而更好地进行财务决策和分析。
经济普查时，科目余额表也是必不可少的文件。
在撰写这篇文章时，我们将分享一个科目余额表的模板，以帮助读者更好地进行经济普查。
科目余额表的模板主要包括以下内容：1. 科目名称：在表格的第一列，列出所有的科目名称。
这些科目名称应包括企业或组织所有的资产、负债、所有者权益、收入和费用等方面。
2. 期初余额：在表格的第二列，填写每个科目的期初余额。
期初余额是指在经济普查开始时，每个科目的余额情况。
3. 本期发生额：在表格的第三列，填写每个科目本期的发生额。
本期发生额是指在经济普查期间，每个科目发生的新的交易或业务活动。
4. 期末余额：在表格的第四列，填写每个科目的期末余额。
期末余额是指在经济普查结束时，每个科目的余额情况。
通过填写上述内容，科目余额表可以清晰地展示出企业或组织在经济普查期间的财务状况。
这对于分析和评估经济情况、制定适当的财务决策具有重要意义。
以下是一个简化的科目余额表模板示例：科目名称期初余额本期发生额期末余额资产现金100 50 150应收账款200 100 300存货500 200 700负债应付账款150 50 200长期负债300 100 400所有者权益资本1000 - 1000收入销售收入- 500 500费用薪资- 300 300租金- 100 100请注意，此模板只是一个示例，实际使用时，您可以根据企业或组织的具体情况进行调整和修改。
通过使用科目余额表模板，您可以更轻松地进行经济普查，并更好地了解企业或组织的财务状况。
不仅如此，科目余额表还可以作为一个重要的参考工具，在财务分析、制定预算以及进行财务决策时起到关键的作用。
希望这个模板能对您的经济普查工作有所帮助！示例2:经济普查科目余额表模板引言：经济普查是一种重要的统计工具，用于收集和分析国家或地区经济活动的数据。
资产负债表是企业财务会计报告中的重要内容，而应付账款则是资产负债表中的一项重要的负债项目。
应付账款是企业向外部单位或个人应付的款项，通常是因购物商品或接受服务而形成的应付款项。
在编制资产负债表时，需要清楚地计算和列示应付账款的数额，以便向利益相关者展示企业的财务状况和偿债能力。
在资产负债表中，应付账款通常归类为流动负债，因为它们是企业在一年内应付的债务。
为了正确地计算和揭示应付账款的数额，可以使用以下公式：1. 应付账款=原始账款-已付款项应付账款的计算公式很简单，它是按照企业在购物商品或接受服务时形成的原始账款减去已经付款的项来计算的。
这个公式可以帮助企业清楚地了解自己还有多少应付账款尚未结清。
2. 应付账款周转率=采购成本/平均应付账款余额应付账款周转率是衡量企业与供应商之间经常买卖商品和服务的速度的一个指标。
计算应付账款周转率需要使用企业的采购成本除以平均应付账款余额，这个指标可以帮助企业了解自己与供应商之间的交易活跃程度。
3. 应付账款占比=应付账款/总资产应付账款占比是衡量企业应付账款在总资产中所占比重的一个指标。
它的计算公式是应付账款除以总资产，这个指标可以帮助企业了解自己在资产负债表中应付账款的重要程度。
以上是应付账款在资产负债表中的计算公式和相关指标，企业可以根据这些公式和指标来计算和分析自己的应付账款情况，从而更好地管理财务状况，提高偿债能力，促进企业的持续发展。
应付账款是企业财务管理中一个非常重要的指标，其计算公式和相关指标对企业的经营决策和财务分析具有重要意义。
下面我们将对上文提到的应付账款计算公式和相关指标进行更详细的解释和分析，以便更好地理解和运用这些指标。
我们来详细解释一下应付账款的计算公式：应付账款=原始账款-已付款项。
在这个公式中，原始账款是指企业在购物商品或接受服务时形成的应付款项总额，已付款项是指企业已经付清的部分。
这个公式可以帮助企业清楚地了解自己还有多少应付账款尚未结清，从而更有效地进行资金管理和财务安排。
财务管理常用表格核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
《Excel在财务中的应用》课程标准一、课程性质本课程是中等职业学校会计类会计事务专业必修的一门专业核心课程，是在《会计基础》《统计技术应用》等课程基础上，开设的一门理论与实践相结合的专业课程。
其任务是让学生掌握利用Excel电子表格软件进行财务数据收集、整理、统计、分析的基础知识和基本技能，为后续《财务报表分析》《会计业务代理》等课程的学习奠定基础。
二、学时与学分72学时，4学分。
三、课程设计思路本课程按照立德树人的要求，突出核心素养、必备品格和关键能力，兼顾中高职课程衔接，高度融合电子表格软件在财务中应用的知识技能学习和职业精神培养。
1.依据《中等职业学校会计类会计事务专业指导性人才培养方案》中确定的培养目标、综合素质和职业能力，按照知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度，突出Excel在往来款项管理、进销存管理、固定资产管理、工资管理和费用管理中的应用能力培养，结合本课程的性质和职业教育课程教学的最新理念，确定本课程目标。
2.根据“中等职业学校会计事务专业‘工作任务与职业能力’分析表”，依照课程目标和会计人员职业岗位需求，围绕Excel在财务中应用的关键能力，体现科学性、适用性原则，确定本课程内容。
3.以财务核算过程中Excel的应用为主线，以训练项目为载体，将相应的理论知识、专业技能和职业素养有机融入，系统设计课程模块。
遵循教学规律和学生认知规律，序化教学内容。
四、课程目标学生通过学习本课程，掌握电子表格软件在财务中常用的操作技能，具备Excel设计、查询和分析的能力，养成良好的职业习惯，树立正确的职业意识。
1.掌握电子表格软件公式与函数应用、图表设计等基本操作功能，具备财务数据设计、加工和分析的能力。
2.了解Excel在往来款项管理、进销存管理、固定资产管理、工资管理和费用管理等中的应用，具备项目管理制作单据、数据查询和统计的能力。
3.掌握Excel账龄分析、毛利汇总、折旧计算等函数应用，具备坏账管理、销售管理和固定资产折旧管理的能力。
付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
应付账款核算图示如下：应付账款的核算【例】甲企业为增值税一般纳税人。
20×9年3月1日，从A公司购入一批材料，货款100 000元，增值税17 000，对方代垫运杂费1 000元。
材料已运到并验收入库(该企业材料按实际成本计价核算)，款项尚未支付。
该企业的有关会计分录如下：（应付账款会计分录如何怎么做？）借：原材料101 000应交税费——应交增值税(进项税额) 17 000贷：应付账款——A公司118 000【例】乙百货商场于20×9年4月2日，从A公司购入一批家电产品并已验收入库。
增值税专用发票上列明，该批家电的价款为100万元。
增值税为17万元。
按照购货协议的规定，乙百货商场如在15天内付清货款，将获得1%的现金折扣(假定计算现金折扣时需考虑增值税)。
乙百货商场的有关会计分录如下：借：库存商品 1 000 000应交税费——应交增值税(进项税额) 170 000贷：应付账款——A公司 1 170 000【例】根据供电部门通知，丙企业本月应支付电费48 000元。
其中生产车间电费32 000元，企业行政管理部门电费16 000元，款项尚未支付。
该企业的有关会计分录如下：借：制造费用32 000管理费用 16 000贷：应付账款——××电力公司48 000酒店会计财务帐务处理1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐应收帐款——街帐——明细应收帐款——团队银行存款贷：营业收入应付帐—电话费 2、街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。
及时准备将费用记录到每一帐户中。
作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
3、客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。
填写应付账款审定表例题【原创实用版】目录1.应付账款审定表的定义和作用2.应付账款审定表的内容和结构3.如何填写应付账款审定表4.填写应付账款审定表的注意事项5.应用实例正文一、应付账款审定表的定义和作用应付账款审定表是企业财务管理中用于记录和核对应付账款信息的一种表格，有助于企业及时了解自己的债务情况，保证财务数据的准确性和完整性。
应付账款审定表不仅可以帮助企业对账，还可以作为企业与供应商之间结算货款的依据，对于企业的财务决策和运营具有重要意义。
二、应付账款审定表的内容和结构应付账款审定表通常包括以下几个部分：1.表头：包括应付账款审定表的名称、编制单位、编制日期等基本信息。
2.表格主体：包括应付账款项目、应付账款金额、已核对金额、未核对金额等。
3.合计栏：用于统计表格中所有应付账款项目的总金额。
4.备注栏：用于记录与应付账款相关的说明或注意事项。
三、如何填写应付账款审定表在填写应付账款审定表时，需要注意以下几点：1.应付账款项目：应根据供应商提供的发票和合同等信息，详细列出每一笔应付账款的项目名称、金额等信息。
2.应付账款金额：应根据企业应付账款的实际情况，如实填写应付账款的金额。
3.已核对金额：在核对应付账款时，应将已核对的金额填写在已核对金额栏中。
4.未核对金额：在未完成核对的应付账款中，应将未核对的金额填写在未核对金额栏中。
5.合计栏：在填写完所有应付账款项目后，应对合计栏进行填写，确保合计金额与所有应付账款项目的金额之和相符。
6.备注栏：如有其他需要说明的事项，应在备注栏中进行说明。
四、填写应付账款审定表的注意事项在填写应付账款审定表时，应注意以下几点：1.确保信息准确性：在填写应付账款审定表时，应确保所有信息的准确性，避免因信息错误而导致的财务风险。
2.定期核对：企业应定期核对应付账款信息，确保应付账款审定表的准确性。
3.及时更新：在应付账款发生变化时，应及时更新应付账款审定表。
4.妥善保管：应付账款审定表是企业的重要财务文件，应妥善保管，防止丢失或泄露。
核对应付账龄分析表1．首先核算到票的（启用业务应付的情况下）总账用【核算项目余额表】【账龄分析表】（不包括业务应付）然后导出到分别导出到Excel，通过排序等等之类的操作进行核对，发现有下列差异：衡阳建滔运输有限公司——N区域应改为K区域。
分析：1．东莞市正一大同德轴承有限公司查询【应付明细表】发现应付明细表与总账是一致的，差异实际上就是那一条标红的，原因就是没有做结算。
联查到应付单看看：做了结算之后就应该相等了。
2．河北汇海化工有限公司发现余额是负数，即做了付款单。
然后查总账结果发现没有预付账款余额，只有应付账款余额。
直接点击【辅助核算明细表】并与【应付明细表】进行核对。
结果发现【应付明细表】比【辅助核算明细表】多了一笔数据。
联查到单据，下查凭证发现：该付款单是手工新增的，所生成的凭证是费用类科目，而不是往来科目。
而付款类型为“费用付款”的却属于采购付款类别。
3．惠州市通用机电设备有限公司情况同24．岳阳淡澳机电安装有限公司对比一下应付明细表与辅助核算明细表，差异见红色标记为什么账龄分析表比总账报表多呢？原因查明细可发现：该应付单是属于暂估类的，但是单据上有没有勾选“业务应付”。
后发现该单据是手工做的，正确做法如下：应该是先做订单然后下推应付单，鉴于系统还未完善业务应付多种源单据支持的方案欠缺，应将应付管理中业务应付处理时点的参数修改为“平时处理”，并在做该应付单是将“业务应付”手工勾选。
5．惠州市石松化工有限公司总账比账龄少，怀疑是没有完全结算的问题通过查询【应付明细表】然后到付款单，果然发现没有结算6．深圳深岩燃气有限公司也是未做结算的问题。
在此可以总结出结论：1．【应付明细表】与【核算项目余额表】相等，而账龄不等并大于的，都是未做结算。
2．【账龄分析表】有数而【核算项目余额表】无的，可能是应付单做的是暂估，而未勾选“业务应付”。
3．【应付明细表】比【辅助核算明细表】多的，可能是做了付款类型属于应付系统的单据，但是生成的凭证又与往来科目无关的。
