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用友U8＋V12。
0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计———总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可,再按增加.3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）.4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证"界面有一个“作废”,先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证）选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐—-凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
供应链管理公司财务账务流程供应链管理公司的财务账务流程可是个挺有趣的事儿呢。
一、采购环节的账务处理。
在采购这一块呀，公司要和供应商打交道。
当我们采购货物或者服务的时候，就会涉及到付款。
那这个时候呢，财务就要把账记好啦。
比如说我们从供应商那订了一批货，谈好的价格是多少，预付款给了多少，这些都得清清楚楚的。
如果是预付款项，财务就得在账上记一笔，这就像是给供应商的一个小定金，告诉人家我们是诚心要买东西的。
像我们公司之前采购一批原材料，先付了30%的预付款，财务就马上在专门的账本里记下来，这钱出去了，是为了这批原材料哦。
然后等货物到了，收到发票之后，再把剩下的款项结清，同时还要核对发票上的金额、数量等信息，可不能马虎呀。
要是发票上的数字和实际到货的对不上，那就得和供应商联系，把这个事儿弄清楚，不然财务账就乱套啦。
二、销售环节的账务。
销售环节也是很重要的一部分哦。
当我们把货物卖给客户的时候，就有收入啦。
财务要根据销售合同或者订单，把销售收入记好。
要是有客户当场就付款了，那当然好啦，钱直接进账，财务就把这笔收入妥妥地记在账上。
但有时候呢，客户可能会选择赊账，这就有点像朋友之间的“先欠着”，不过我们还是要很认真地对待。
财务要把应收账款记清楚，谁欠了多少钱，什么时候到期，都得有个详细的记录。
就像我们有个大客户，每次采购量都很大，但是他们总是会在一定期限之后才付款，财务就得盯着这个应收账款，到期了就赶紧去催款，毕竟这是公司的收入呀，可不能让它一直“飘”在外面。
三、库存相关的账务。
库存的账务处理可不能小瞧。
公司的货物在仓库里进进出出的，财务得知道每一笔库存的变动情况。
当货物入库的时候，要增加库存的价值，这个价值包括采购成本、运输成本等相关的费用哦。
比如说一批货物采购价是100元，运费是10元，那入库的时候，库存的价值就得记成110元。
然后当货物出库的时候呢，就要减少库存的价值。
而且库存盘点也很重要，定期的盘点可以让财务知道账面上的库存和实际的库存是不是一致。
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍1.供应链结算流程：-采购订单生成：根据公司需求和采购计划，采购部门生成采购订单，并发送给供应商。
-发货及收货：供应商按照采购订单的要求发货，然后物流部门负责接收货物，并进行验收、质量检查等。
-发票开具：供应商根据实际发货情况开具发票，并交由采购部门核对。
-结算处理：采购部门根据实际发货情况对发票进行核对，并与供应商进行结算处理。
-结算核销：财务部门根据结算情况对应收账款和应付账款进行核销，并进行财务决算。
2.财务决算流程：公司财务决算流程通常包括以下几个步骤：-信息准备：各部门根据自身职责，将相关的财务数据进行整理和汇总，并填写相应的报表。
-报表编制：财务部门根据审核过的财务数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表等。
-决算调整：财务部门根据内外部的调整事项对报表进行相应调整，以确保其真实和准确。
-审计与审计意见：根据公司的内部控制要求，对决算报表进行审计，并获得审计意见。
-报表公布：将经审计过的财务报表发布，向内外部的相关利益相关者及监管部门进行披露。
3.相关控制措施：为了保障采购供应链结算和财务决算流程的稳定和合规，公司应采取一系列的控制措施-权限分离：在不同的岗位之间，需严格区分职责权限，确保无法一人独立完成整个流程，以防止内部欺诈。
-合同管理：采购和供应商之间的合同需要明确约定双方的权责，并及时更新和签署，以减少纠纷和风险。
-发票核对：采购部门对供应商开具的发票进行核对，确保发票准确且符合实际情况。
-审计监督：定期对采购结算和财务决算流程进行内部审计，发现问题及时整改，以保障流程的有效性和合规性。
总之，公司采购供应链结算及财务决算流程是一项关键的业务流程，通过合理的组织和控制，可以确保公司的财务数据准确、合规，并提高采购供应链的效率和稳定性。
同时，合适的控制措施也能够降低公司面临的风险和问题，为公司的可持续发展提供支持。
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍为了提高公司的采购供应链结算和财务决算效率，并确保准确性和透明度，公司采购部门和财务部门工作流程需要进行一定的规范和流程管理。
本文将介绍公司的采购供应链结算和财务决算流程，旨在帮助员工理解和遵守相关操作规范。
1. 采购供应链结算流程1.1 采购订单确认- 采购员生成采购订单，并通过系统发送给供应商。
- 供应商确认采购订单，并提供预计交货时间和金额确认。
1.2 采购货物/服务交付- 供应商按照采购订单的要求交付货物或提供服务。
- 采购员在确认货物/服务符合要求后，进行入库或接收，并更新系统中的相关信息。
1.3 供应商提交- 供应商根据实际提供的货物/服务，生成相应的。
- 供应商将提交给财务部门，包括金额、供应商信息等。
1.4 核对与支付- 财务部门核对与采购订单、收货信息的一致性和准确性。
- 核对无误后，财务部门进行付款操作，遵循公司的付款流程。
1.5 结算记录归档- 完成支付后，财务部门将相关记录归档，包括采购订单、、付款凭证等。
2. 财务决算流程2.1 资产和负债确认- 财务部门定期对公司的资产和负债进行确认和核对。
- 确认资产包括固定资产、库存等，负债包括应付账款、借款等。
2.2 收入和支出记录- 财务部门记录和核对公司的收入和支出情况。
- 收入包括销售收入、利息收入等，支出包括采购成本、员工工资等。
2.3 会计凭证录入- 财务部门根据收入和支出情况录入会计凭证。
- 凭证中包括科目、金额等详细信息。
2.4 财务报表编制- 财务部门根据会计凭证编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。
- 报表需符合会计准则和法规的要求。
2.5 审计和决算- 审计部门对财务报表进行审计，确保准确性和合规性。
- 审计完毕后，财务部门进行财务决算，并报送相关管理人员和监管部门。
结论通过规范的供应链结算和财务决算流程，公司能够提高采购和财务工作的效率和准确性，确保实现财务目标和合规要求。
供应链财务账务流程一、采购环节的财务处理1.采购订单的生成：采购部门向供应商下达采购订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.收货和验收：采购部门收到供应商发来的货物，并进行验收。
验收合格后，采购部门将货物的数量和质量等信息录入系统。
3.入库和库存记录：财务部门收到采购部门的入库信息后，将采购货物的成本计入库存，并记录相关账务信息。
4.付款审批和支付：财务部门根据采购订单和收货信息，审批采购款项，并在规定的时间内支付给供应商。
二、销售环节的财务处理1.销售订单的生成：销售部门根据市场需求和客户订单，生成销售订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.出库和发货：仓库根据销售订单进行出库，并将货物进行包装和发货。
3.销售收入入账：财务部门收到销售部门提供的销售收据和发货信息后，将销售收入计入财务系统，并生成相应的销售凭证。
4.客户付款和收款：财务部门根据销售订单和发货信息，向客户发出付款通知，并在规定的时间内收取客户付款。
三、库存管理环节的财务处理1.盘点和调整：财务部门定期对库存进行盘点，确认实际库存与账面库存的差异，并进行相应的调整。
2.报废和损耗：财务部门根据仓库提交的报废和损耗报告，核准报废和损耗的金额，并进行相应的账务处理。
3.库存成本计算和分摊：财务部门根据采购入库和销售出库的信息，计算库存的成本，并根据营业额或销售量等指标，进行库存成本的分摊。
四、供应链财务账务的其他处理1.物流费用结算：财务部门根据物流供应商提供的运输费用、仓储费用等信息，进行物流费用的结算和支付。
2.折旧和摊销：财务部门根据企业的固定资产和无形资产，计算折旧和摊销费用，并进行相应的账务处理。
3.财务报表的编制和审计：财务部门负责按照会计准则和公司规定，编制财务报表，并配合审计部门进行内部审计和外部审计。
以上是供应链财务账务流程的主要内容，每个环节都需要财务部门的参与和处理。
通过合理的财务账务流程，可以保证供应链各个环节的财务信息准确、及时，并提供决策支持。
金蝶k3供应链操作流程金蝶K3供应链操作流程。
金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件，它能够帮助企业实现供应链的高效运作，提升企业的运营效率和管理水平。
在实际操作中，金蝶K3供应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作，下面将为大家详细介绍金蝶K3供应链操作流程。
一、采购管理。
1. 采购计划编制，根据企业的需求和库存情况，制定采购计划，确定采购物料的种类和数量。
2. 采购订单处理，根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商，确保及时供货。
3. 采购入库管理，当供应商交货后，进行验收入库，将物料信息录入系统，并进行库存管理。
二、销售管理。
1. 销售订单录入，根据客户需求，录入销售订单，确定销售物料的种类和数量。
2. 发货管理，根据销售订单，安排发货计划，进行发货操作，并及时更新系统中的发货信息。
3. 销售出库管理，根据发货计划，进行出库操作，将物料出库，并更新库存信息。
三、库存管理。
1. 库存盘点，定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库存调拨，根据需求，对库存进行调拨，确保各个仓库的库存均衡。
3. 库存报警，设置库存报警值，当库存低于报警值时，系统会进行提醒，及时补充库存。
四、物流管理。
1. 物流配送，根据销售订单和发货计划，安排物流配送，确保货物及时到达客户手中。
2. 物流跟踪，对物流配送进行跟踪管理，及时了解货物的位置和状态。
3. 物流成本核算，对物流成本进行核算，分析物流成本占比，优化物流配送方案。
五、质量管理。
1. 采购质量管理，对采购的物料进行质量管理，确保采购物料的质量符合标准。
2. 生产质量管理，对生产过程进行质量管理，确保生产出的产品质量合格。
3. 售后质量管理，对售后服务进行质量管理，及时处理客户投诉和售后问题。
六、财务管理。
1. 财务核算，对采购、销售、库存等信息进行财务核算，生成财务报表。
2. 成本控制，对企业的各项成本进行控制，降低企业运营成本。
3. 资金管理，对企业的资金进行管理，确保企业的资金流动安全稳定。
安徽华宇电缆集团财务物流管理实施资料本资料是资深顾问丁飞，根据在高新沟其他各家实施的情况总结出来的，结合在华宇集团实际了解的情况，编写而成的，供实施时使用。
一、帐套建立在帐套管理中，点新建帐套注意：1、账套号不能重复就行，可用1、2或01、02等2、帐套类型，选标准供应链解决方案3、数据库实体：AIS20091017203009。
意思是：AIS是前缀，2009年10月17日20点30分9秒建成帐套的。
自动在数据库下建立了该帐套的名称4、数据库路径：要求在D盘下建一个文件夹“财务帐套”，方便管理。
数据库与日志文件都放在里面。
5、系统帐号：选SQL身份验证，这就要求在安装SQL时，就要用到混合模式。
一般我们将SA密码设为空。
6、要求在E盘建：安装文件、套打设置、技术文档。
分别将金蝶的安装文件和相关补订拷贝其中、所有为企业设置的套打设置都放在E盘、平时出现的问题处理及解决方法与成文档存放在E盘。
7、在F盘增加“帐套备份”文件，另外要求客户最好增加一个可移动硬盘，供备份使用。
二、启用帐套启用帐套前，要先对帐套进行设置，在工具栏中点设置1、录入机构名称，要按公司的营业执照来设，以后帐簿中或其他地方要用到2、设置会计期间，会计期间的设置很重要，如用户是10月份启用，则要求客户录入9月底10月初的期初数据，这个要根据客户的要求来设，这个主要是对总帐期间起作用。
物流等其他的期间等帐套启用后再设。
3、确认后点启用即可。
三、初始化工作，本资料以财务、物流系统的实施为基础进行讲解1、进入帐套1）以命名方式登录，一开始使用时，录入系统管理员名称：administrator,密码为空2）如想修改密码，可点击右上角的修改密码，前提是要正确先在密码栏中录入正确的密码。
3）上面的常见问题中列举了许多可能出现的问题，以及解决的办法。
2、初始化1）系统设置科目设置现在企业对科目的设置一般都启用新会计准则，但是具体用什么会计科目，要由客户自己定。
点引入即可。
下面对具体的科目的特殊设置进行详细说明，要与客户财务负责人商定好：●银行存款下设二级、三及科目，点新增关键点在于科目代码分隔为”.”当录入上级代码时，科目类别自动变为灰色，可改变余额方向。
其他科目新增下级科目方式一样。
●应收帐款。
应收帐款要下设核算项目：客户、职员，设置方式点应收帐款科目属性，在核算项目中选中客户与职员●其他应收款，其他应收款是新沟电缆企业的最大的特点，这个科目是最重要的，要下设几个科目，我只是写个参照，具体的要由客户财务负责人确定：代垫成本、借款、投标保证金、到行款、个人借款，都要下挂核算项目：职员。
●预付账款，下设核算项目:供应商●应付帐款，下设核算项目:供应商●预收账款，下设核算项目:客户●应交税金，下设许多明细，可参照如下一般情况下，应交增值税科目下明细，每月要结转到未交增值税下，可通过自动转帐自动结转。
●其他应付款，这个科目下核算的内容很杂，可以下设两个科目：个人，挂职员；单位，挂客户或供应商。
也可在核算项目下增加一个项目：其他应付款。
●基本生产成本，一般下设：直接材料、直接人工、制造费用，为了核算简便，也可不设这三个科目，生成产成品结转凭证时也方便●制造费用，下设很多明细，可由企业自己增加，如折旧费用、工资、低值易耗品摊销等，月未要结转到生产成本—基本生产成本下的制造费用中●主营业务收入，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。
●主营业务成本，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。
●营业费用，就是销售费用，根据客户要求增加内容●管理费用，根据客户要求下增二级科目：工资、电话费、差旅费等●财务费用，一般下设：手续费、利息凭证字设置增加一个“记”就行了计量单位设置计量单位是根据客户的资料来增加，不能重复。
先增加组别，后增具体单位，增加单位组时要注意方法。
不要增什么重量组、长度组，就按具体单位来设组。
客户设置一般情况下，编码用4位，这是根据客户的业务量，特别注意是新增时不能重复，有的单位，客户、供应商、职员由财务人员新增，也有的单位由系统管理员将客户指定销售部一人专门负责新增、采购部一人新增供应商。
具体由客户财务负责人确定，因为这对财务帐务有影响。
部门设置增加部门时注意部门属性，相关部门是非车间，而生产车间则为车间，这对以后成本计算有影响和生产和生产管理，编码一般就用2位职员设置新增职员时，只要录入代码和名称即可。
一般情况下，可在职员中分类：01业务员、02职员.也可以不分类，采用代码区分：10001张三（是业务员）、50001李四（是公司职员），具体的，与客户讨论。
物料设置在物料下增加不同的类别：原材料、产成品、半成品、低值易耗品，原材料下分：主要材料、辅助材料、包装材料、修理用备件、其他材料，主要材料下可再分：导体类、绝缘类、屏蔽类、铠装类、护套类增加物料时，特别小心，要根据客户的管理目的不同，对物料的设置也不同。
一般的原材料，增加的过程是：录入代码\名称\规格型号,再确定物料属性:外购\自制,当这个物料是绝对是从外面采购的,则可选择外购,当物料是通过自己公司生产的,无论是否其中有部分是外购的,属性都是选自制。
另外就是选择正确的计量单位，一旦选中，使用后就不能改动。
也可修改数量精度、设置最低库存、最高库存、安全库存。
当选择物流资料时，关键是设置计价方法、是否批次管理，存货科目代码计价方法、是否按业务批次管理：一般物料用移动平均法或先进先出法，如铜丝；当物料为按批号管理的，用批内移动平均或批内先进先出法，如带材：铜带、铜带、聚纸带、无纺布等。
这个很关键，要与客户商定，关键是为了以后上生产时，方便工人领料，因为正常技术部要求生产电缆时按20的无纺布，但工人就要用25的，则发料时，只要改变一下批号就行了，很方便。
这就需要将物料设置成按业务批次管理，计价方法设成批内先进先出法。
要注意，不是每种物料都要设成按批次管理的，一般情况下只是带材、产成品可按此法设置，就是产成品是否要设置，也要与客户商定，看是否有这个必要。
如果要对每种物料的生产厂家进行严格的管理，也可对普通物料进行批号管理，然后在平时录入外购入库单时，在批号栏中录入生产厂家信息。
当材料是自制的，选用批号管理后，计价方法只能选用批内移动平均。
存货科目代码：这个要按财务的要求，是原材料的，科目就选原材料1211，是产成品的就选1243，也有半成品、低值易耗品等，这里设置一方面是为了存货核算系统生成会计凭证时要用，另一方面是财务与物流对帐。
一定要准，如发现错科目选错了，可在物流资料下修改。
销售收入科目、成本科目，只要选中科目中的收入与成本就行，特别是产成品的销售收入科目与成本科目要准确。
仓库设置仓库一般设有：原材料库、产成品库、半成品库、废品库、车间材料库等，如果要对这个仓库进行按仓位管理，则要在使用前设好，否则一旦使用后，就不能更改。
先在仓位管理中新增仓位组，才可选中。
供应商与客户增加方式和权限管理一样，一般编码也是用4位2）初始化点击初始化—仓存管理—核算参数设置。
这里要准确设置企业业务系统启用的时间，一旦选错了，就不改了，只能在数据下手工修改了。
初始化工作就要从10月份开始。
库存更新控制方式：选择“单据审核后才更新”，就是所有库存单据在保存时，即时库存的数据不更新，只有单据审核后才更新。
“单据保存时立即更新”比其更先更库存了。
这个参数特别是仓库在不允许负库存时很有意义。
关键参数设置：外购入库生成暂估冲回凭证，这个参数一般默认不选的，但是是否要选，要与客户交流好，一旦初始化开始，这个参数不能改了。
若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存，选项不能选中。
将仓库负结存选项去掉，最好不要负结存，这个要与客户交流好，很关键。
出现负结存会出现物料有金额却没有数量的情况。
总帐的系统参数本年利润科目：选会计科目3131本年利润，利润分配科目选择3141一级科目。
其他参数请根据要求设置显示科目最新余额，可以在录入会计凭证时及时查看每个科目的余额及发生额下面就重点讲解初始数据的录入工作及准备工作在一个刚使用软件的企业，初始数据的准备与录入工作很麻烦，所以要求我们有计划地准备好。
在组织初始化工作，一个原则是：总帐数据是可以随时启用任意的期间，并录入期初数据，但是物流系统的初始化期间一般只能是当前月份或下个月，因为物流的出入库数据量太大，要求客户人员补录的工作量太大，所以要与客户协商好最好在月底进行基础资料的准备、物料的盘点、套打设置、培训工作，下月初就开始正式使用。
物流系统初始化工作：所有工作只要在仓存管理系统的初始化工作中完成即可准备好物料资料，一是手工录入、二可以通过EXCEL表格导入系统中，减少录入工作量采购管理期初数据，录入启用期前的暂估入库，这个暂估入库单是2009年10月（物流系统启用期）之前的未到票的外购入库单，至于这个单据是否录入，也要根据客户的要求和其管理目的。
为了录入期初暂估单，要准备：供应商名称、物料名称及编码清单，还要仓库管理人员提供所有未到票的且以后要求供应商开票才能结算的外购入库单详细内容，要求有较准确的单价。
且只能是以前期间的单据，本月的入库单不能在此录入。
启用期前未核销的销售出库单企业有许多尚未开发票给对方的销售出库单，如果要求精确管理，则要录入。
如果未开票的数量太大，则可以不用录入。
以后只有通过系统自动生成的销售出库单才通过系统生成业务员结算单（销售专用发票），如果是以前销售出库单要开票结算时，则只能进行手工结算，手工生成会计凭证。
要录入该单据，也要准备：客户（购货单位）、产品明细表、有批号的还要查清准确批号、单位成本。
单据期间只能是以前期间的。
这个启用期前未核销的销售出库单是否录入，必需由客户财务负责人确定。
未核销委外加工出库单该单主要适用于将企业的材料发出，由其他企业代加工，企业支付加工费的方式。
正常模式是：企业发出多少材料，代加工单位要送回多少产品。
通过核销，就可以清楚管理发出材料其加工完工的数量。
一般企业中，许多企业的拉丝就是这种方式，如企业购买铜杆，交给另的拉丝厂拉成各种规格的铜丝，企业发出了铜杆1000公斤，则要核算有多少公斤的铜丝加工入库了。
根据客户管理要求，可以不录入。
录入委外加工出库单时，要准备：供应商（加工单位）、材料清单、发出时的单位成本、数量。
单据日期是物流启用期之前的。
启用期前的暂估委外外加工入库单，这主要是录入委外加工入库但没有加工费发票的。
委外加工入库单的录入方法与其他单据一样。
期初初始数据录入这里录入的数据要分仓库录入，要根据不同的计价方法，其录入的方式也不一样。
要客户准备的资料有：材料清单、盘点的数量、金额。
如设了默认仓库，则在此界面中将自动携带出物料信息。
录入后的金额与财务的总帐进行对帐，如有差异，则由财务人员核实，并进行帐务理调整。
