赊销货款馀额管理表

销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。

1.合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同〃的诠释。

2.合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同.之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款. 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。

1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。

2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。

定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货.②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上.（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准:额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。

4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。

担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。

同时通知领导批准得以施行。

款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。

二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。

2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。

3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐.对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。

4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。

.Word文档资料9.3客户关系管理表格9.3.1客户销售份额统计表区域.9.3.2客户销售统计表客户名称客户地区Word 资料精心整理9.3.3客户馈赠申请表区域.9.3.4客户收款状况统计表区域单位：元月Word 资料精心整理9.3.5客户数量变动分析表区域.9.3.6客户登记表区域Word 资料精心整理9.3.7特殊客户优惠申请表区域.9.3.8市场开发评估表区域Word 资料精心整理9.3.9新开发客户记录表区域.Word 资料客户企业信用度分析表客户名称 区域客户购货订单表区域客户订单明细表区域客户货品送货单区域客户年度销售额明细表区域单位：元客户销售计划执行统计表客户名称区域客户名称区域客户赊销款余额管理表区域单位：元客户绩效管理表客户名称区域客户资料表区域续. 客户招待申请表区域精心整理客户开发计划表区域. 客户拜访计划表区域日期精心整理客户拜访记录表区域. 客户联络计划表区域精心整理重点客户管理表区域. 客户区域分析表精心整理客户调查明细表区域. 大客户汇总评定表区域精心整理9.3.30大客户分析表区域.Word 资料9.3.31大客户问卷调查表客户名称 区域精心整理9.3.32大客户经理考核表区域。

收款欠款报表excel模板篇一：Excel 应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。

但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。

比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。

就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。

步骤01调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F 列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。

步骤02使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。

在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$20)”。

步骤03设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。

再次按确定按钮，完成条件格式的设置。

步骤04复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。

步骤05高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。

第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。

这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。

相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。

步骤01新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。

在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。

赊销账款管理制度范文一、总则1、为加强对赊销账款的管理，规范公司财务行为，加速货款资金回笼，保证赊销账款的安全完整，降低公司资金成本和坏账成本，特制定本制度；2、本制度所指赊销账款是公司对外销售产品或提供劳务而发生的应收未收款项；3、公司对外销售产品或提供劳务必须遵循本制度。

二、款项赊销1、公司对外销售产品或提供劳务，以钱货两清为原则。

对于确需赊销的客户，公司销售部门应设置专人负责，对其资格和信誉状况、经营与财务状况、历史交易表现等重要资信内容按逐级审批原则进行鉴定与评审。

销售部门严格按公司规定的赊销授信权限（见附表2）和合同条款对赊销货款进行管理，并对业务员、主要负责人所经办、批示赊销的货款执行“终身负责制”。

2、允许款项赊销的客户实行三个月评审一次，并重新确定相应许可赊销额度，明确货款的支付方式与比例，赊销款项的支付期限。

允许赊销的客户须与公司签定合作协议书。

在合作有效期内遵照执行。

3、需要办理赊销的购销业务，经办人员必须持销售合同和已审批的备货申请单，到财务部办理相关事项。

财务部根据赊销审批意见在客户授信额度内核定并办理发货和结算手续，切实作到财务及时入账、债权债务的及时确认，力保公司财产的安全完整。

三、款项跟踪与清理1、财务部与销售部门应根据合作协议书、销售合同定期检查客户的执行及回款情况。

对不能遵照合作协议与合同条款支付货款的客户，财务部应及时将合同货款执行意见反馈书送交销售部门，销售部门须在接到合同货款执行意见反馈书后____小时内与违约客户取得联系，并指定经办业务员或专人催收。

没有特殊情况催收回款期不得超过____天。

2、财务部应对赊销款项进行经常性的清理，并协助销售部门定期或不定期的致函或派人核对。

及时了解和掌握赊销客户的情况和对债权进行确认。

核对或函证应自赊销产品发货之日起____个月内进行。

函证或核对间隔期不得超过____个月。

在间隔期限内，对致函规定回函期满后，没有回函的客户，财务部或销售部门应在致函规定回函期满后____天内派人核对并予以确认。

企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表（一）二、拜访记录分析表（二）三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单（二）十七、成品缴库单（三）十八、成品缴库单（一）十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡（一）六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表（二）一百二十四、业务日报表（一）一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）报单情况日报表部门主管：单位主管：填表：抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位：采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单（二）缴库单位缴交日期：年月日日期：年月日制造号码：仓库厂长生管室缴库人成品缴库单（三）年月日第八节货品管理成品缴库单（一）缴库单位日期：年月日主管：制表：成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管：制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址：签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号：□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位：店营业日报店名：核准：主管：制表：订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期：图形第一联交货日期：：售方电话：交货地址：存查(5）本商品贴MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管：制表：订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位：机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者：每蒙爱愿指教，不胜名感之至。

超市财务管理制度一、资金管理制度1、现金管理1.1、超市谢绝收取现金，刷校园卡结算。

1.2、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全.1.3、每月应定期、不定期对库存现金实行监盘,编制”库存现金盘点表”；审核出纳编制的"银行余额调整表”，对未达事项实行落实。

2、银行存款管理2.1凡是超过1000元及以上的付款业务,必须通过银行转帐（支票或电汇）实行结算。

3、借款制度.借款应该根据业务需要及核定的额度，填写借支单,由部门领导、财务处长和主管院长审批。

上一笔借支未清账,不得再次借支.4、关于严禁非授权人员向经销商（客户)收(借)取“钱、物”的规定为防范风险,防止经济瓜葛,禁止学校职工向经销商借款、借货，具体规定如下：学院严厉禁止任何人员向超市的任何经销商借款、借货。

二、往来账管理制度1、应收账款的管理为了进一步规范销售，减少经营风险,保证学院的财产安全，最大限度减少坏账,对超市应收账款的管理作出如下的规定：1.1超市的产品销售规定是：”现款现货、款到售货"的原则，所以原则上超市月末不允许有应收货款余额。

1.2超市原则上不允许赊销，超市为学院各种大型活动提供商品，领取商品前需填制“超市物资申请表”，由部门负责人、主管院长、财务负责人、院长签字,方可售货。

三、发票管理制度为增强超市购、销货发票的管理,制订本制度。

1、对外开具发票的规定1。

1、发票上的客户名称,要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称。

1。

2、开具的发票,须有经办人按发票全部联次一次性填写,发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

1。

4、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。

2、接受发票的管理规定2.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款实行审核。

2。

2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁,项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰。

财务管理规章制度模板规章制度,存在于社会上的各行各业当中,而对于企业的财务部门来说,制度的管理才能加强管控约束。

下面是由作者给大家带来的财务管理规章制度模板7篇，让我们一起来看看！财务管理规章制度模板篇1一、会计岗位职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规。

2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全。

5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。

7、负责公司办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素质。

11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务。

12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。

二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档；4、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任；5、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。

财务管理规章制度模板篇2为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、资金管理制度1、现金管理1。

1、现金科目设两个子目--—货款户和费用户，具体核算见第二章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符.货款现金必须送存银行，不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表";审核出纳编制的“银行余额调整表"，对未达事项进行落实。

2、银行存款管理2。

1、门店资金实行收支两条线的原则.各门店必须开设收支两个银行账户,即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。

货款账户只收不支,所有货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算.2.2、新开账户.门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。

银行账户要及时进行清理,对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。

对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

2。

4、费用账户。

门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。

3、借支制度。

公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单,由财务经理和门店经理审批.上一笔借支未清账，不得再次借支。

公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》.4、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收(借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷,现就关于禁止分公司员工到经销商（客户)处借款、借货事宜规定如下：1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。

利⽤EXCEL表格实现应收账款的⽇常管理利⽤EXCEL表格实现应收账款的管理在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争，企业为了抢先占领市场，扩⼤销售，可能采取赊销⽅式，增加销售收⼊，同时，当前不少企业都存在资⾦紧张的状况，致使形成⼤量的应收账款。

应收账款是企业在经营过程中发⽣的债权，如果不能及时收回，⼀⽅⾯影响企业⽣产经营所需的资⾦，引起资⾦周转减缓，降低企业资⾦利⽤效率；另⼀⽅⾯应收账款按规定提取坏账准备，收不回来的还会形成坏账损失。

因此，对应收账款的管理和控制就成为企业财务管理的重要内容之⼀。

本⽂就如何利⽤EXCEL表格建⽴应收账款辅助账户，实现对应收账款的⽇常管理，介绍⾃⼰的⼀些做法。

⼀、利⽤EXCEL表格设置应收账款的台账1、应收账款台账的构造应收款台账包括按客户设置的销售台账和企业财务管理部门定期编制的应收款明细表，它详细反映了企业内部各部门与客户之间应收款项的发⽣、增减变动、余额及其账龄等财务信息，是销售业务发⽣全过程的信息载体。

建⽴健全应收款台账是整个应收款管理过程中最基础的⼯作。

⽬前企业主要是通过“⼆账⼀表”(即应收账款明细分类账、应收账款明细表和应收账款账龄分析表)对应收账款进⾏管理。

这种管理⼿段具有其局限性：⾸先，应收账款明细分类账是三栏式账户，其中⽇期、凭证号、摘要仅与当期发⽣额有关，对某⼀客户全部余额是在何时产⽣、因何产⽣、该由谁负责等有⽤的管理信息却不得⽽知。

其次，应收账款明细表都是在期末编制，反映的是企业期末的状况，对某⼀笔具体款项的收回帮助甚微。

第三，应收账款账龄分析表⼀般是⽤来分析坏账准备应该计提的⽐例，也只有期末才会编制，⽽此时坏账风险已经积累到了⼀定程度。

为了克服上述局限，加强对应收账款回收的控制，笔者认为：应收账款的台账应当分为：每⼀客户应收账款明细表和总应收账款汇总表。

应收账款明细表主要是详细地记录业务交易的内容，包括赊销合同审批情况（包括审批⼈、经办⼈）；合同的相关内容（包括合同编号、付款期限、付款⽅式、付款地点、违约责任等）；赊销业务的发⽣情况（包括财务确认销售时的时间、记账凭证字号、经济内容、⾦额）；货款回笼情况（包括收回货款的时间、凭证号）；账龄、货款逾期时间、信⽤等级评定以及⽤应收账款进⾏投资、融资、贴现、证券化的备查登记（或者事项）。