进销存ERP如何处理销售赊销货款或预收货款业务

ERP-U9销售业务操作手册销售流程操作手册主流程：销售订单——出货单——应收单——收款单——应收核销1、该流程仅适用于非内部客户销售业务。

内部公司之间的销售业务，请参考抛单流程。

2、做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织；料品销售价格需与财务相关部门确认已维护销售价。

用户操作步骤：1、销售订单打开销售管理＞销售订单，录入单据类型、客户、税组合、交期、料品等信息，保存提交单据。

其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收，根据销售订单及出货单会自动产生开立的应收单；各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收，不会自动产生应收单，需手动拉单。

2、出货单销售订单审核完成后，通过销售订单＞后续处理＞出货，生成出货单勾选出货行，确认。

打开出货单，填写出货存储地点、库位、数量、出货日期等信息，保存提交。

其中，出货存储地点需保证库存可用量不少于出货数量，可通过订单下发库存查询查询，如下图。

3、应收单、收款单出货单审核完成后，可通过订单下放追溯查询＞应收查询打开应收单，通过后续处理＞收款，收取客户货款，保存并审核收款单查看确认收款单生成的交易分录4、应收核销通过应收管理＞应收核销，将客户的应收单核单核销，并查看交易分录爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。

将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。

有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。

也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

erp中应收款管理的主要内容和操作方法文章标题：ERP中应收款管理的主要内容和操作方法导言：应收款管理是企业财务管理中至关重要的一环，它涉及到了企业现金流的管理以及与客户的沟通和透明度。

随着企业规模的扩大和竞争的加剧，有效的应收款管理成为了企业提高财务效率和增强竞争力的关键因素之一。

在这篇文章中，我们将深入探讨ERP系统中应收款管理的主要内容和操作方法，帮助您更好地理解和运用这一方面的知识。

一、应收款管理的主要内容1. 客户档案管理：在ERP系统中，建立完善的客户档案是应收款管理的基础。

通过记录客户的基本信息、信用评级和付款条件等，企业可以更好地识别高风险客户、制定合适的信用政策，并及时更新和维护客户信息。

2. 销售订单和发票管理：ERP系统可以自动化生成销售订单和发票，并与应收款管理模块进行无缝集成。

销售订单的生成可以帮助企业及时跟踪销售情况和客户需求，而发票的管理则确保了企业能够及时、准确地向客户开具账单。

3. 收款管理：应收款管理的核心在于及时、准确地收取客户的款项。

ERP系统可以帮助企业进行多种收款方式的管理，包括现金、支票、电汇和信用卡等。

系统可以智能化地对款项进行分类和核对，提醒企业未支付款项的催收情况。

4. 欠款管理：ERP系统可以实时监控和跟踪客户的欠款情况，及时提醒企业进行催收和追偿。

系统可以生成欠款报告和逾期款项的统计分析，帮助企业制定催款策略和优化资金运作。

5. 应收款的清算和预测：ERP系统可以根据历史数据和现金流情况，进行应收款的清算和预测。

通过系统的支持，企业可以更加准确地预测和计划资金需求，优化资金投放和利用。

二、应收款管理的操作方法1. ERP系统的选取：选择适合企业需求的ERP系统是应收款管理的首要环节。

企业应综合考虑系统的功能、易用性和扩展性等因素，并与供应商进行充分的沟通和需求分析，以确保系统能够满足企业的实际需要。

2. 数据的准确录入：在应收款管理中，数据的准确性至关重要。

ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。

1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。

销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。

2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。

同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。

3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。

同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。

4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。

ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。

5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。

发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。

6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。

ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。

审批通过后，发票状态更新为“已审核”。

7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。

ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。

8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。

一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。

9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。

对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。

10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。

财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。

11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。

财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。

审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。

12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。

ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制(1)销售作为企业利润和现金流量的直接源泉，其管理质量直接影响企业生存和发展。

销售管理模块是erp系统集成的重要组成部分，是处理企业与客户之间业务的接口。

企业期望通过销售管理模块和功能贯彻以客户为中心的理念，优化企业销售管理流程，提高销售管理的水平。

研究erp系统下销售与收款业务的内部控制，对于erp应用企业、开发企业具有普遍意义。

本文以业务流程为线索，探讨erp环境下销售与收款业务内部控制。

erp环境下销售与收款业务是以业务员争取到客户为触发点，经过主管人员的赊销批准，按照erp系统设定的销售价格录入订单，依据订单到配送站仓库请求供货，在合理安排货物供应后，配送站仓库主管开具出库单，发出货物给客户。

以出库单为触发点，系统自动发货过账，记录分期收款发出商品，生成虚拟销售发票，在财务核算模块中分类汇总，由总部财务部门申报税金，再由销货业务部门的会计人员对虚拟发票过账，并催收货款、进账，清理应收账款。

销售与收款业务流程中的主要凭证和会计记录包括客户订货单、销售单、发运凭证、销售发票、商品价目表、款项通知单、应收账款明细账、主营业务收入明细账、折扣与折让明细账、汇款通知书、现金日记账和银行存款日记账、坏账审批表、转账凭证、收款凭证等。

无论在手工业务系统中，还是在基于信息技术的管理信息系统中，上述凭证和会计记录都会根据企业的具体需要设计成不同的形式，或者根据需要进行合并、简化。

在erp系统中，部分凭证和记录应根据信息技术的特点进行重新设计，通过采用适合erp系统特点的形式，简捷、高效地达成各种凭证和记录存在目的。

例如，在手工会计系统中，部分内部凭证的联次设计目的，在erp系统中可以利用信息系统的实时性，通过由拥有不同权限的人员联签一个文件记录的形式来达成。

这样，既能避免凭证多联次造成的传递流程繁琐、冗长、效率低下，又能堵塞凭证多联次造成的舞弊漏洞。

再如，手工会计系统的凭证连续编号控制程序，在erp系统中被相应设计成编号授权使用范围和断号管理两项控制内容。

erp销售管理子系统的业务处理流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!ERP销售管理子系统的业务处理流程1. 引言在现代企业管理中，销售管理是至关重要的一环。

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制，主要是指通过企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）系统来管理销售与收款业务流程，并确保这些流程中的内部控制措施能够有效地运作。

下面我们将详细探讨ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制。

首先，在销售与收款业务的内部控制方面，ERP系统可以提供自动化和集成化管理，确保销售与收款业务的实施符合企业内部控制目标。

例如，ERP系统可以通过合理设置权限和审批流程，确保销售订单和收款的审批和授权符合内部控制要求。

只有经过授权的用户才能进行销售订单的创建和修改，只有授权的财务人员才能进行收款单的创建和核对。

其次，在销售订单的创建和修改方面，ERP系统可以提供强大的数据输入和处理功能，确保销售订单的准确性和完整性。

例如，ERP系统可以设置数据验证规则，限制销售人员只能从系统中选择预先设定的产品和价格，防止错误的产品和价格录入。

此外，ERP系统还可以提供销售订单的审核功能，确保订单的合规性和真实性。

再次，在收款的管理方面，ERP系统可以提供完善的收款跟踪和核对功能，确保收款的准确性和及时性。

例如，ERP系统可以根据销售订单和发票信息自动生成收款单，避免手工录入和人为错误。

同时，ERP系统可以与企业银行账户进行集成，实现销售收款的自动对账和实时更新，确保收款的准确和及时。

另外，在销售与收款业务的内部控制方面，ERP系统还可以提供重要数据的备份和安全措施，确保销售与收款数据的安全和可靠性。

例如，ERP系统可以定期对销售与收款数据进行备份，并存储在安全的服务器或云端，以防止意外数据丢失或系统崩溃。

同时，ERP系统也可以设置权限控制和数据访问审计，确保只有授权人员才能访问和修改重要的销售与收款数据。

最后，在销售与收款业务的内部控制方面，ERP系统可以提供完整的业务流程记录和审计轨迹，便于内部审计和风险管理。

ERP销售业务操作说明一、基础资料维护 (2)1、新增客商资料维护 (2)2、片区维护 (2)3、客商可销料营销代表维护 (3)3-1、新增客户时 (3)3-2、可销料或者营销代表发生变更时 (4)4、牌价维护 (4)5、一次折扣维护 (5)6、二次折扣维护 (6)7、临时折扣维护 (10)8、折扣调整维护 (10)二、销售提货业务 (11)1、客户订料，录入订单 (11)2、客户提货，开提货通知单 (11)三、销售退货业务 (12)1、销售发票 (12)2、红字提货单 (12)3、红字出库单 (12)四、货款结算 (12)1、收款单录入 (12)2、余额查询 (13)一、基础资料维护1、新增客商资料维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。

如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。

也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。

找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（改为：客户）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’，录入‘助记码’；点‘公司自定义项’页签，选择‘公司银行（询问一下财务部，选择收款账户）’，选择‘片区’，如无对应的片区，则按‘片区维护’操作维护片区后再选择。

点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存’。

如多个客户，则从查询开始循环即可。

2、片区维护供应链（农业）-销售管理-基础设置-片区管理-增加，选择左框中‘片区’二字，点增加时，表示增加一个一级片区；如想在已经增加的片区下面增加二级片区，则点需要建立二级片区的一级片区名后再点‘增加’，如不想建立二级片区，则在增加时，都要点左框中‘片区’二字后点增加，此时则全为一级片区。

片区建立并使用过后，不允许删除，也不建议修改，因为所有的改动都会影响前期报表数据。

ERP中銷售流程及財務管理應用案例之（五）流程圖部分总共（一十五）操作要点：1、销售发货情况：产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。

配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。

2、在填制提货单时，需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。

重点提示：○1销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。

○2对于客户不要发票的销售业务，财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理ERP普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借：主营业务成本发票贷：库存商品（1）赊销：销售开票销售发票进行复核借：应收账款---xx客户发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项（2）现结：销售发票销售发票复核并现结处理借：现金（银行存款）发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项ERP分期收款销售业务：ERP操作要点：重点提示：○1分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”○2对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。

○3分期收款业务下销售开票，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。

收付款ERP具体操作流程一、需求调研和规划在开始实施收付款ERP系统之前，企业需要进行需求调研和规划。

这一阶段包括与各个部门和利益相关者进行沟通，了解他们对系统功能和报告的具体要求。

这些要求将用于后续的系统设计和配置。

二、系统设计和配置基于需求调研的结果，企业可以开始进行收付款ERP系统的设计和配置。

这一阶段包括确定系统的功能模块、设置收付款流程、配置用户权限、选择适当的数据字段和报表等。

三、数据准备和导入在收付款ERP系统准备就绪之前，企业需要准备并导入相关的数据，包括客户信息、供应商信息、合同信息、销售订单信息、采购订单信息等。

这些数据将在后续的业务操作中使用。

四、系统测试和培训在正式投入使用之前，企业需要对收付款ERP系统进行测试，以确保系统的稳定性和功能的正确性。

测试包括功能测试、性能测试、安全测试等。

同时，还需要对员工进行系统培训，以确保他们能够熟练操作系统。

五、收款管理流程在收付款ERP系统中，收款管理是一项重要的功能。

具体的收款管理流程包括以下几个步骤：1.发送发票：在确认订单完成后，系统将自动生成对应的发票，并发送给客户。

2.收款记录：当客户支付款项时，企业需要在系统中记录相应的收款信息，包括付款方式、付款日期、付款金额等。

3.银行对账：系统可以与企业的银行账户进行对接，自动对账并更新收款信息。

企业也可以手动导入银行对账单来对账。

4.收款报告：系统可以根据收款信息生成收款报告，包括客户付款历史、应收账款余额、逾期款项等。

六、付款管理流程在收付款ERP系统中，付款管理也是一项重要的功能。

具体的付款管理流程包括以下几个步骤：1.制定付款计划：系统可以根据采购订单信息和供应商合同，自动生成付款计划，并提醒企业按时付款。

2.付款准备：企业需要核实供应商的发票和付款信息，并在系统中记录付款准备情况。

3.付款执行：在付款日期到来时，企业可以使用系统自动生成的付款单据进行付款，或者手动录入付款信息。

ERP环境下销售业务的核算与管理【摘要】销售作为企业生产经营活动的中心，其管理模块是ERP系统的重要组成部分，企业应通过销售管理模块优化企业销售业务处理流程，提高销售管理水平。

文章以销售业务流程为线索，探讨ERP环境下销售业务的核算与管理。

【关键词】ERP；销售业务；会计核算ERP作为集合企业内部所有资源并进行有效计划控制的管理信息系统，在产、供、销等各个环节实现全面控制，使物流、资金流、信息流高度集成。

销售管理模块作为ERP系统的重要组成部分，集业务处理、核算、监督、分析功能于一体，掌握ERP环境下销售业务的核算与管理，对于规范业务流程，全面收集销售信息，实行动态管理，具有重要的意义。

一、销售业务流程要灵活地处理销售业务，并完成相应的会计核算与管理工作，以销售业务处理的流程去掌握系统的内部结构是关键。

企业常见的销售模式有两种：一种是先发货后开票；另一种是开票直接发货，两种模式只是在开发票和发货单的顺序上略有区别。

本文以用友U8为例，介绍ERP环境下先发货后开票的销售业务流程。

ERP环境下的销售系统与总账、应收款管理、库存管理、存货核算等相关子系统集成，销售业务流程主要是通过各种单据在集成的子系统之间传递完成的。

其单据有销售订单、发货单、出库单、销售发票、收款单等。

首先销售部门根据客户提出的需求或销售合同，在销售管理系统里填制审核“销售订单”，根据审核后的“销售订单”填制销售“发货单”，作为仓库出库及销售部门填制销售发票的依据，销售发票可参照审核后的“发货单”生成；其次仓库管理部门根据发货单，在库存管理系统里编制“销售出库单”，发货给客户；财务部门则在应收款管理系统中对“销售发票”审核，确认销售收入，根据“销售出库单”在存货核算系统中进行销售成本的核算；最后将各系统生成的凭证传递到总账系统中进行审核、记账。

如果发生退货，则要在销售管理系统填制退货单，流程与销售发货相同。

库存销售业务与其他系统之间的数据传递及流程如图1。