海航控股2019年经营成果报告

证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2020-005
海航投资集团股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标
单位：万元
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司实现营业总收入21,348.41万元，实现营业利润444.42万元，实现利润总额3,084.62万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,067.40万元。

与上年同期相比，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益下降幅度较大的主要原因为本报告期公司股权转让实现的投资收益较上年同期下降所致。

三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2020年1月23日披露的《2019年度业绩预告》相比，不存在重大差异。

四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十五日。

公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控B股海南航空控股股份有限公司2019年第三季度报告1 / 35目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (7)四、附录 (10)2 / 35一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘位精、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）李方辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：千元币种：人民币3 / 35非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：千元币种：人民币4 / 352.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股5 / 356 / 352.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：千元币种：人民币7 / 353.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用2018年，在海航集团流动性危机的解决过程中，根据国家相关部门的统筹安排，海航集团及其关联方以本公司为主体申请三笔银行贷款，用于清偿其境内外公开市场债券，金额6,570,000千元。

根据2019年4月19日本公司股东大会批复，本公司向海航航空集团收购海航技术60.78%的股权和天羽飞训100.00%的股权，总计作价3,834,164千元。

根据本公司与海航航空集团及海航集团签订的相关协议，收购价款已全额抵减本公司向海航集团的资金拆借本金3,834,164千元，2019年4月，海航集团已通过银行转账方式直接归还拆借本金2,736,000千元及相应利息158,800千元。

海航科技股份有限公司2019年年度董事会工作报告2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提升和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

现将本届董事会2019年度的工作情况汇报如下：一、2019年度公司主要经营成果截至报告期末，公司总资产为1277.16亿元，较上年同期减少0.95%；归属于上市公司股东的净资产为138.71亿元，较上年同期增长3.98%；实现营业收入3271.53亿元，较上年同期减少2.77%；实现归属于母公司股东的净利润5.22亿元，比上年同期增长766.35%。

二、2019年度主要工作进展情况说明面对复杂多变的市场环境，公司管理层积极探索发展转型，结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展，公司聚焦主业不断做大做强IT供应链及技术解决方案业务，持续加大对未来技术趋势业务的投入，并彻底剥离非核心业务，聚焦运营效率提升及高利润业务的扩大。

报告期内，新型冠状病毒引起的肺炎疫情未对公司生产经营产生重大影响，公司后续将持续做好各类防疫工作。

（一）核心业务保持稳定，盈利能力大幅提升2019年英迈国际实现收入471.97亿美元，同比减少6.42%，净利润5.05亿美元，同比增加43.43%。

核心运营指标同比稳步提升，收入规模、运营效率及盈利能力均处于行业前列。

（二）加快云服务及其他高利润业务的布局及投入随着企业的云产品IT支出快速增长以及云计算技术的不断成熟，企业级云服务需求未来将会出现激增。

2019年，英迈国际的云服务业务收入约1.85亿美元，同比增长25%，已经连续三年同比增长超20%，未来还将不断加大对于云服务的投入，并专注于增强CloudBlue平台的业务复购率及用户基数的扩大，进一步推动托管服务及增值服务业务的增速，促进交易从Odin/Ensim到CloudBlue 的平台转换。

海航投资2019年上半年财务分析综合报告海航投资2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年上半年实现利润亏损8,559.21万元，2019年上半年扭亏为盈，盈利31.98万元。

实现利润主要来自于对外投资所取得的收益。

在市场份额迅速扩大的同时，实现了扭亏增盈，企业经营管理有方，企业发展前景良好。

二、成本费用分析2019年上半年营业成本为8,023.26万元，与2018年上半年的7,710.28万元相比有所增长，增长4.06%。

2019年上半年销售费用为189.19万元，与2018年上半年的463.65万元相比有较大幅度下降，下降59.2%。

2019年上半年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。

2019年上半年管理费用为2,187.99万元，与2018年上半年的3,141.58万元相比有较大幅度下降，下降30.35%。

2019年上半年管理费用占营业收入的比例为21.41%，与2018年上半年的35.07%相比有较大幅度的降低，降低13.66个百分点。

2019年上半年财务费用为18.23万元，与2018年上半年的5,241.81万元相比有较大幅度下降，下降99.65%。

三、资产结构分析与2018年上半年相比，2019年上半年存货占营业收入的比例明显下降。

预付货款占收入的比例下降。

其他应收款增长过快。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年上半年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，海航投资2019年上半年是有现金支付能力的。

从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。

内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

第1篇摘要：本文通过对海航科技近三年的财务报告进行深入分析，旨在揭示其财务状况、经营成果和现金流量等方面的变化趋势，评估其财务风险和投资价值。

通过对财务报表的解读，我们可以更好地理解海航科技的财务状况，为其未来的发展提供决策参考。

一、公司简介海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技”）成立于1996年，是一家集软件开发、系统集成、IT服务、云计算、大数据等业务于一体的综合性高新技术企业。

公司业务覆盖全国及海外市场，是国内外知名的大型IT服务提供商。

二、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析海航科技资产负债表显示，公司资产总额逐年增长，主要由流动资产和固定资产构成。

流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等，固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备等。

（1）货币资金：近年来，海航科技的货币资金规模逐年增加，主要得益于公司经营活动产生的现金流入。

然而，值得注意的是，货币资金占流动资产的比例相对较低，说明公司流动资产中非货币资产占比较高。

（2）应收账款：应收账款占流动资产的比例较高，说明公司在业务拓展过程中存在一定的信用风险。

同时，应收账款的周转天数较长，表明公司回款速度较慢。

（3）存货：存货占流动资产的比例相对较低，说明公司存货管理较为合理。

2. 负债结构分析海航科技负债主要由流动负债和长期负债构成。

流动负债主要包括短期借款、应付账款等，长期负债主要包括长期借款、长期应付款等。

（1）短期借款：近年来，公司短期借款规模有所增加，主要原因是业务扩张带来的资金需求。

然而，短期借款的偿还期限较短，公司需在短期内偿还，存在一定的财务压力。

（2）应付账款：应付账款占流动负债的比例较高，说明公司在采购过程中具有较强的议价能力。

（二）利润表分析1. 营业收入分析海航科技的营业收入逐年增长，主要得益于公司业务拓展和市场需求的增加。

然而，营业收入增长速度有所放缓，说明公司在市场竞争中面临一定的压力。

2. 毛利率分析海航科技的毛利率相对稳定，说明公司在成本控制方面做得较好。

海航控股2019年一季度财务指标报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页海航控股2019年一季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表项目名称2019年一季度 2018年一季度 2017年一季度 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)营业收入 1,863,323 10.85 1,680,884.5 15.62 1,453,780.8 0 实现利润 163,481.6 -7.14 176,058.8 37.7 127,852.9 0 营业利润 161,676.5 -4.69 169,628.1 50.58 112,647.8 0 投资收益 45,023.3 235.97 13,401.1 -28.66 18,785 0 营业外利润1,805.1-71.936,430.7-57.7115,205.12019年一季度实现利润为163,481.6万元，与2018年一季度的176,058.8万元相比有所下降，下降7.14%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)项目名称2019年一季度 2018年一季度 2017年一季度 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)营业收入 1,863,323 100.00 1,680,884.5 100.00 1,453,780.8 100.00 营业成本 1,633,176.487.65 1,455,803.5 86.61 1,198,203 82.42 营业税金及附加 1,385.7 0.07 2,301.6 0.14 2,649.6 0.18 销售费用 64,899.8 3.48 61,302.9 3.65 55,237.7 3.80 管理费用 30,185.6 1.62 36,156.2 2.15 32,110.6 2.21 财务费用54,171.32.91-9,128.7-0.5471,717.14.93二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)项目名称2019年一季度2018年一季度2017年一季度营业毛利率 12.28 13.25 17.4 营业利润率 8.68 10.09 7.75 成本费用利润率 9.16 11.38 9.4 总资产报酬率 4.27 3.38 4.82 净资产收益率7.177.365.92。

海航控股2019年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况海航控股2019年资产总额为19,653,493.5万元，其中流动资产为5,023,227万元，主要分布在货币资金、交易性金融资产、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的40.1%、20.34%和9.56%。

非流动资产为14,630,266.5万元，主要分布在长期投资和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的20.94%、7.6%。

资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产19,653,493.5100.0020,473,516.4100.0019,734,788.8100.00流动资产5,023,227 25.56 5,510,123.3 26.91 4,310,229.4 21.84 长期投资3,063,815 15.59 5,414,048.2 26.44 5,358,032.9 27.15 固定资产0 0.00 7,088,636.4 34.62 7,390,793.6 37.45其他11,566,451.558.85 2,460,708.5 12.02 2,675,732.9 13.56 2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的60.45%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。

流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产5,023,227 100.00 5,510,123.3 100.00 4,310,229.4 100.00 存货101,346.7 2.02 17,473.4 0.32 25,447 0.59 应收账款480,441.9 9.56 303,215.3 5.50 219,651.1 5.10 其他应收款0 0.00 902,056.3 16.37 84,798.3 1.97 交易性金融资产1,021,951 20.34 54,146 0.98 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金2,014,409.1 40.10 3,792,648.5 68.83 3,639,128.7 84.43 其他1,405,078.3 27.97 440,583.8 8.00 341,204.3 7.923、资产的增减变化2019年总资产为19,653,493.5万元，与2018年的20,473,516.4万元相比有所下降，下降4.01%。

海航控股2019年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况海航控股2019年三季度资产总额为19,688,870.9万元，其中流动资产为5,133,019.7万元，主要分布在货币资金、应收账款、其他应收款等环节，分别占企业流动资产合计的75.9%、7.56%和6.84%。

非流动资产为14,555,851.2万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的48.12%、19.07%。

资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产19,688,870.9100.0018,791,945.4100.0019,768,266.8100.00流动资产5,133,019.7 26.07 3,906,460.2 20.79 5,134,460.3 25.97 长期投资2,775,515.7 14.10 5,061,478.6 26.93 5,690,953.8 28.79 固定资产7,004,592.9 35.58 7,279,462.7 38.74 6,648,335.8 33.63 其他4,775,742.6 24.26 2,544,543.9 13.54 2,294,516.9 11.612.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的76.96%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产5,133,019.7 100.00 3,906,460.2 100.00 5,134,460.3 100.00 存货18,160.1 0.35 21,383 0.55 24,864.8 0.48 应收账款387,842.7 7.56 244,928.3 6.27 258,429.7 5.03 其他应收款351,100.2 6.84 81,159.9 2.08 92,295.3 1.80 交易性金融资产54,146 1.05 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金3,895,972.5 75.90 3,248,617 83.16 4,433,229.3 86.34 其他425,798.2 8.30 310,372 7.95 325,641.2 6.343.资产的增减变化2019年三季度总资产为19,688,870.9万元，与2018年三季度的18,791,945.4万元相比有所增长，增长4.77%。

海航控股2019年决策水平报告一、实现利润分析2018年实现利润亏损499,447.5万元，2019年扭亏为盈，盈利107,012.3万元。

实现利润主要来自于对外投资所取得的收益。

2018年营业利润亏损511,171.8万元，2019年扭亏为盈，盈利82,881.9万元。

在市场份额有所扩大的同时，实现了扭亏增盈，企业经营管理有方，企业发展前景良好。

二、成本费用分析2019年海航控股成本费用总额为7,660,259.6万元，其中：营业成本为6,701,754.5万元，占成本总额的87.49%；销售费用为242,995.1万元，占成本总额的3.17%；管理费用为126,114.8万元，占成本总额的1.65%；财务费用为576,186.1万元，占成本总额的7.52%；营业税金及附加为13,209.1万元，占成本总额的0.17%。

2019年销售费用为242,995.1万元，与2018年的245,893.4万元相比有所下降，下降1.18%。

2019年在销售费用下降情况下营业收入却获得了一定程度的增长，企业销售政策得当，措施得力，销售业务的管理水平明显提高。

2019年管理费用为126,114.8万元，与2018年的144,109.6万元相比有较大幅度下降，下降12.49%。

2019年管理费用占营业收入的比例为1.74%，与2018年的2.13%相比变化不大。

三、资产结构分析海航控股2019年资产总额为19,653,493.5万元，其中流动资产为5,023,227万元，主要分布在货币资金、交易性金融资产、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的40.1%、20.34%和9.56%。

非流动资产为14,630,266.5万元，主要分布在长期投资和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的20.94%、7.6%。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的60.45%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。