用友业务流程(PPT 22)
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用友财务软件详细的操作流程(最终5篇)第一篇:用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置a.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。
b.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c.指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如: 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海,02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a.若年初启用,则直接录入年初余额。
b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友的实施流程步骤简介本文档旨在介绍用友公司的实施流程步骤。
用友公司是中国领先的企业应用软件和服务提供商,提供全面的管理软件解决方案。
实施流程是用友公司与客户合作部署解决方案的重要环节,下面将详细介绍实施流程的步骤。
步骤一:需求收集和分析在实施流程的第一步,用友公司的项目团队将与客户进行面对面的会议,收集客户的需求并对其进行详细分析。
在此阶段,团队将与客户共同确定解决方案的范围、目标和期望结果。
•收集客户需求:与客户进行沟通,了解其当前的业务流程、痛点和需求。
•分析需求:对客户需求进行深入分析,确定解决方案的具体内容和要求。
•制定项目计划:根据需求分析的结果,制定详细的项目计划,包括时间表、资源分配和任务分工。
步骤二:设计解决方案在需求收集和分析阶段完成后,用友公司的项目团队将基于客户需求设计解决方案。
解决方案旨在满足客户需求,并提供最佳的业务流程优化。
•功能设计:根据客户需求,设计解决方案的功能模块和流程。
•数据设计:设计与解决方案相关的数据结构和数据库。
•报表设计:设计与解决方案相关的报表和数据可视化。
•用户界面设计:设计用户界面,以提供友好的用户体验。
步骤三:开发和测试在设计解决方案完成后,用友公司的开发团队将开始实施解决方案的开发和测试阶段。
•开发:根据设计阶段的结果,开发相应的软件模块和功能。
•测试:对开发完成的软件进行全面的功能测试和性能测试,确保解决方案的稳定性和可靠性。
步骤四:部署与培训在开发和测试阶段完成后,用友公司的项目团队将协助客户部署解决方案,并进行培训。
•部署:将开发完成的解决方案部署到客户的系统中。
确保解决方案在客户环境中成功运行。
•培训:为客户提供解决方案的培训,包括软件操作、系统维护和故障排除等内容,以保证客户能够熟练使用解决方案。
步骤五:验收与支持在部署和培训完成后,用友公司的项目团队将与客户一起进行解决方案的验收,并提供后续的技术支持和维护。
•验收:与客户共同确认解决方案是否满足其需求,并达到预期的目标。
KSOA业务流程根据新版《药品经营质量管理规范》(90号令)及附录要求,公司有原先KSOA8.3升级为KSOA9.0,本系统适用于公司范围内的所有岗位人员。
公司系统分十二大模块。
1、商品资料管理流程;2、供应商资料管理流程;3、销售客户审批流程;4、采购入库流程;5、采购退出流程;6、销售出库流程;7、销售退回流程;;8、盘点流程;9、不合格药品处理流程;10、养护操作流程;11、质量风险管理流程;12、图片管理流程。
目录一、商品资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明二、供应商资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明三、销售客户审批流程1、流程图2、流程说明3、操作说明四、采购入库流程1、流程图2、流程说明3、操作说明五、采购退出流程1、流程图2、流程说明3、操作说明六、销售出库流程1、流程图2、流程说明3、操作流程七、销售退回流程1、流程图2、流程说明3、操作流程八、盘点流程1、流程图2、流程说明3、操作说明九、不合格药品处理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十、养护操作流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十一、质量风险管理流程1、流程说明2、操作说明十二、图片管理流程1、流程说明2、操作说明操作流程一、商品资料管理流程1、流程图:2、流程说明2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料,通知质量管理部审核。
2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核,确认该新品资料是否完善且是否为首营品种;如果是首营商品,审核通过后转入首营商品审批流程;如果审核不通过,返回商品资料初装修改界面,由业务内勤对资料进行修改。
2.3、首营品种审批流程2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种,登记首营商品审批表。
2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。
2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。
2.3.4、质量负责人提取质量管理部审核后的审批表做质量负责人审批,审批后,进入业务流程。
ERP-U9系统财务操作手册系列之一:开篇(初稿)
本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示:
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能:
1.业务流程层面
企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣,无缝接合,通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享,达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标,有利于减少存货资金占用成本。
2.信息操作层面
大部分业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表,单据的录入可达到标准化,可减少人为意识或非意识误操作,传递到财务总账系统以反映企业资金流转情况,所以从一定意义来说,ERP系统的操作即为对各种虚拟单据操作,对ERP-U9系统的熟悉即为对各种虚拟单据界面和信息的熟悉。
目
3.
内
可最。
一、销售部分:(一)销售合同管理流程:1、销售类型(按照产品项)分为五种:车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:◆普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务(例如:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
(二)普通销售流程:1、 销售发货分三种情况:机加产品发货:由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后,凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式六联[财务部、总调室、销发货,实物出库后,机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项目、系统集成产品完工后,总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式五联[财务部、总调室、销售部、客户(代出门证)确定是否已经收款;总调室进行通知发货,在销售发货通知单上进行签字确认;回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据。