用友业务流程

第六章业务流程说明6.1 总账6.1.1系统介绍总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。

通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。

提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。

制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。

凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。

为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。

提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。

自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

6.1.2与其他产品关系总账产品是用友T6-中小企业管理软件产品中最重要的产品，既可独立运行又可同其他产品协同运转，与其他产品传递相关的数据和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的关系：Array【应付款管理】应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。

【应收款管理】应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。

【工资管理】工资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。

【固定资产】总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。

【网上银行】网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。

【出纳管理】现金日记账和银行日记账生成凭证传递到总账系统，出纳管理系统可以引入总账系统的凭证。

【存货核算】总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。

【成本管理】引入总账数据进行费用分配【UFO 报表、财务分析、现金流量表】总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。

用友销售流程指引1. 引言本文档旨在为销售人员提供用友销售流程的指引，以帮助销售团队更好地开展销售工作，并提高销售效率和销售业绩。

2. 销售流程概述用友销售流程包括以下几个主要阶段：阶段一：销售准备1. 了解产品：详细了解用友的产品和服务，包括其功能、优势、定价等；2. 定义目标客户：确定目标客户群体，了解其需求和痛点；3. 建立销售策略：制定针对不同客户群体的销售策略，并确定目标销售额。

阶段二：潜在客户开发1. 寻找潜在客户：通过市场调研、推广活动等方式，寻找对用友产品感兴趣的潜在客户；2. 客户分类和筛选：对潜在客户进行分类和筛选，确定潜在客户的优先级。

阶段三：销售机会管理1. 销售机会跟进：根据客户需求，通过电话、邮件等方式与客户进行沟通和跟进；2. 销售机会评估：对销售机会进行评估，确定其潜在价值和可能的销售成功率；3. 销售机会转化：通过有效的沟通和销售技巧，将销售机会转化为订单。

阶段四：销售合同签订1. 策划销售方案：根据客户需求，制定适合其的销售方案；2. 协商合同条款：与客户沟通，协商合同的具体条款，确保双方利益得到保障；3. 签订销售合同：与客户达成一致后，正式签订销售合同。

阶段五：售后服务1. 实施计划制定：根据客户需求，制定详细的实施计划；2. 产品交付与培训：按照计划，完成产品交付和培训工作；3. 售后服务支持：在客户使用过程中，及时响应和解决客户的问题和需求。

3. 销售流程执行要点- 与客户建立良好的沟通和合作关系，理解客户需求，提供个性化的解决方案。

- 通过团队合作和协作，共同完成销售目标。

- 持续研究和提升销售技能，不断改进销售效率和销售策略。

- 保护客户信息的安全，遵守相关法律法规和企业规定。

- 及时记录和汇报销售活动，实时了解销售情况和动态。

4. 总结通过本文档的指引，希望能够帮助用友销售团队更好地开展销售工作，提高销售效率和销售业绩。

根据销售流程的不同阶段，合理安排销售工作，有效管理销售机会，并通过良好的客户关系和售后服务，提升客户满意度和忠诚度。

⽤友业务⽇常操作⽤友业务⽇常操作流程期初余额：1、录⼊期初数据供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额选择仓库点击“增加”输⼊存货编码、数量、⾦额2、期初记账各个仓库的数据输⼊完毕与⼿⼯账核对⽆误，点击期初余额⼯具栏的“记账”。

3、进⼊库存模块进⾏取数。

供应链—>库存管理—>初始设置—>期初数据—>期初结存在右上⾓选择仓库—>点击“修改”—>点击“取数”，系统提⽰“正在取数”等⼀会，取数完毕所有数据全部出现，在点击“保存”—>点击“对账”—>在仓库⾥选中刚刚进⾏取数的仓库（例如下图图⼀）—>点击“确定”—>提⽰“对账成功”—>点击“批审”，批审完毕在审核⼈处显⽰审核⼈的名字。

操作完毕在选择下⼀个仓库，操作同上。

图⼀⽇常单据录⼊：采购⼊库单：供应链—>库存管理—>⽇常业务—>⼊库—>采购⼊库单点击“增加”表头：仓库：⼯地；⼊库单号：根据⼿⼯单据号填写（单据号前根据⼿⼯单据的不同加字母“c”、“r”，c代表材料出库单，r代表材料⼊库单，单据号⼀定要填写全，包括上前⾯的0）；⼊库⽇期：⼀份原始单据的⼊库单⽇期要⼀致；供货单位：为了快速查找可以输⼊供应商名称的⼀个字然后点击“F2”或点参照键“放⼤镜”；⼊库类别：同意付款的材料选择“材料采购⼊库”，未付款的材料选择“暂估材料⼊库”；表体：存货编码：输⼊材料的⾸位字母，如果新增加的材料在参照（放⼤镜）中点击“编辑”增加即可；数量；⾦额；录⼊完毕核对⽆误点击“保存”—>“审核”单据录⼊完毕在原始单据上标注采购⼊库单的单据⽇期，将来⽣成凭证的时候使⽤。

查询：录⼊完采购⼊库单需要与发票核对数量和⾦额。

供应链—>存货核算—>账表—>汇总表—>⼊库汇总表单据类型和仓库选择页签只选择“采购⼊库单”（见下图图⼆）图⼆汇总依据及排序⽅式（见图三）双击存货编码、仓库编码对应的是否汇总求和单元格，显⽰汇总求和；双击仓库编码对应的是否横向排列单元格，显⽰横向；查询条件选择（见图四）选择存货编码（前后都选⼊相同的存货）；供应商编码（前后都选⼊相同的供应商）；单据⽇期（前后都选择相同的单据⽇期）；未记账选中（打上勾）；确定即可。

用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

用友的实施流程步骤简介本文档旨在介绍用友公司的实施流程步骤。

用友公司是中国领先的企业应用软件和服务提供商，提供全面的管理软件解决方案。

实施流程是用友公司与客户合作部署解决方案的重要环节，下面将详细介绍实施流程的步骤。

步骤一：需求收集和分析在实施流程的第一步，用友公司的项目团队将与客户进行面对面的会议，收集客户的需求并对其进行详细分析。

在此阶段，团队将与客户共同确定解决方案的范围、目标和期望结果。

•收集客户需求：与客户进行沟通，了解其当前的业务流程、痛点和需求。

•分析需求：对客户需求进行深入分析，确定解决方案的具体内容和要求。

•制定项目计划：根据需求分析的结果，制定详细的项目计划，包括时间表、资源分配和任务分工。

步骤二：设计解决方案在需求收集和分析阶段完成后，用友公司的项目团队将基于客户需求设计解决方案。

解决方案旨在满足客户需求，并提供最佳的业务流程优化。

•功能设计：根据客户需求，设计解决方案的功能模块和流程。

•数据设计：设计与解决方案相关的数据结构和数据库。

•报表设计：设计与解决方案相关的报表和数据可视化。

•用户界面设计：设计用户界面，以提供友好的用户体验。

步骤三：开发和测试在设计解决方案完成后，用友公司的开发团队将开始实施解决方案的开发和测试阶段。

•开发：根据设计阶段的结果，开发相应的软件模块和功能。

•测试：对开发完成的软件进行全面的功能测试和性能测试，确保解决方案的稳定性和可靠性。

步骤四：部署与培训在开发和测试阶段完成后，用友公司的项目团队将协助客户部署解决方案，并进行培训。

•部署：将开发完成的解决方案部署到客户的系统中。

确保解决方案在客户环境中成功运行。

•培训：为客户提供解决方案的培训，包括软件操作、系统维护和故障排除等内容，以保证客户能够熟练使用解决方案。

步骤五：验收与支持在部署和培训完成后，用友公司的项目团队将与客户一起进行解决方案的验收，并提供后续的技术支持和维护。

•验收：与客户共同确认解决方案是否满足其需求，并达到预期的目标。

用友ERP业务流程导航一、凭证处理(日常处理) (2)二、销售货品业务(日常处理) (2)1、现结业务 (2)2、应收款业务 (3)3、预收款业务 (6)4、先开发票后收款业务 (7)三、采购入库业务 (9)1、当月采购入库、发票已到并结算。

(日常处理) (9)2、当月采购入库发票未到(月末处理) (13)四、材料消耗业务(月末处理) (16)五、产成品入库业务(月末处理) (19)六、结转销售出库成本(月末处理) (23)七、月末处理 (24)一、凭证处理(日常处理)填制日常凭证.除”应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、原材料、库存商品”之外的日常凭证(日常处理)二、销售货品业务(日常处理)1、现结业务1）审核发票“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽注：将包含已现结发票前面的方框打勾对。

出现如下界面后，点击“全选”，再点击“审核”2）现结制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘现结制单“打勾对点击“确定”按纽进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“2、应收款业务1）审核发票“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽出现如下界面后，点击“全选”，再点击“审核”2）发票制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘发票制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“3、预收款业务1)收款单据录入“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“收款单据处理”---“收款单据录入“，再点击”增加“按纽，将相关信息填写完毕后，点击“保存”，再点击“审核“注：款项类型处一定要选“预收款“2）收款单制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘收付款单制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面后，点击“全选“，再点击”制单“，生成凭证时点击”保存“4、先开发票后收款业务1）收款单据录入“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“收款单据处理”---“收款单据录入“，再点击”增加“按纽，将相关信息填写完毕后，点击“保存”，再点击“审核“注：款项类型处一定要选“应收款“2）收款单制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘收付款单制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面后，点击“全选“，再点击”制单“，生成凭证时点击”保存“三、采购入库业务1、当月采购入库、发票已到并结算。

用友U8软件库存管理业务流程一：物料请购：仓库进行物料请购作业，先在采购管理模块中填制采购请购单。

请购流程如下：供应链—采购管理—请购—请购单—增加—保存—审核如图：（1-1）红色线标注（1-1）二、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，保管员根据检验员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后办理收货记录单，并登记库存台账。

入库业务单据主要包括：1：采购入库业务--库存管理--采购入库单--增加--保存--审核如图：（2-1）红色线标注（2-1）2：采购入库业务--库存管理--采购入库单--生单—选择采购订单（到货单）—点击确定—保存—审核如图：（2-2）红色线标注（2-2）3：其他入库业务--库存管理—其他入库单--增加--保存--审核如图：（2-3）红色线标注（2-3）三、出库业务：仓库根据生产等业务需要，进行调拔出库、材料出库、其他出库等业务。

1：库存管理－材料出库单－增加－保存－审核如图：（3-1）红色线标注（3-1）2：库存管理—材料出库单--生单—选择领料申请单（生产订单）—点击确定—保存—审核如图：（3-2）红色线标注（3-2）3：日常业务－出库－其他出库单－增加－保存－审核如图：（3-3）红色线标注（3-3）四：单据查找流程1：库存管理—单据列表—选择采购入库列表（其他入库列表、材料出库列表、其他出库列表等）--双击。

如图：（4-1）（4-1）出现如图（4-2）选择某个仓库（出入库时间、供货单位、入库单号等）--点击确定。

（4-2）弹出如图（4-3）选择某张单号，双击被选中的单号行。

（4-3）弹出如图（4-4）（4-4）五：报表查询1：库存台帐查询：库存管理—报表—库存台帐—选择规格型号或存货--点击确定。

如图（5-1）（5-1）出现如图（5-2）潍柴270马力所有发生的业务。

再双击所选中的单据会弹出出入库单据。

（5-2）2：库存现存量查询：要查现存理必须让所有的单据经过审核。

1进货（业务单据-进货入库）
2.销售开单（业务单据-销售出库单）(填制出库单，经手人为销售人员，)
3.收款：（钱流单据-收款单）
没结算的单据会在下方自动弹出，然后把结算金额填上（或自动分配）最后单据过账
4．仓库
仓库进行日常的收发统计与盘点，还要进行盘库
每次进行盘点，需审核先前所有出入库单，点击仓库盘点-盘点抄帐
抄帐完毕后需打印一张电脑盘点清单
仓库凭借这张盘点清单，去仓库进行实物盘点，并记录实物数量。

易于电脑对账，
将实盘数量记录总盘点单，并过账，系统会按盘亏盘盈进行库存数量调整。

5.安全库存的设置
按照下面的步骤先1。

选择要设置的商品。

2设置报警3输入上下限（报警提前几天设置，在商品信息里修改）
6.报表
1.商品销售统计表（信息中心-销售信息-商品销售统计表）
2.库存状况表（信息中心-库存信息-库存状况表）
往来
单位应收应付（信息中心-钱流信息-库存状况表）。

一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。

2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。

具体操作见分期收款业务处理流程。

◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。

具体操作见直运销售业务处理流程。

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。

因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。