用友u8供应链业务流程

供应链财务处理流程一、普通采购业务1、各部门根据需求下采购请购单。

2、采购部门根据采购请购单，对外进行询价后订货，在【采购管理】模块参照采购请购单生成采购订单；采购订单经手工的合同审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。

3、所采购材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块确认到货单，采购部领导审核到货单并打印到货通知单。

库房管理人员根据到货通知单检验查收货物无误后入库，并签字确认；4、库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单并打印，库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行签字确认，财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财务材料成本会计依此核算采购成本。

5、应付会计根据采购单证（货物增值税专用发票、货物普通发票、运费发票、海关费用等），在【采购管理】模块进行生成形式发票并进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购单证在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如跟实际结算有差异的，在结算当月进行差异调整。

6、采购退货情况：a、入库前发现检验不合格品。

b、入库后但未结算前发现不合格品。

c、入库后已经结算发现不合格品。

二、工程项目业务1、市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同，签订前需各部门审批。

市场人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单增加（三大基本档案）存货编码、项目编码、客户编码；2、市场部人员根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单，录入完毕后检查无误后，由市场部负责人在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、仓库管理人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排采购和发货计划；仓库管理人员根据销售订单预发货日期进行组织发货，仓库统计人员根据发货需求打印出库单，由仓库人员确认真实发货与出库单数据，并签字确认。

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1。

1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击:业务工作-—〉供应链——>销售管理-—〉销售订货-—〉销售订单,出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击:业务工作——〉供应链—-〉销售管理——〉销售发货-—〉发货单，出现如下界面:2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效.3、销售发票的生成步骤：a、依次点击:销售管理-—>销售开票——>销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加"按扭,出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”,弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单(出现‘Y’为选中），如下图所示:D、点“OK确定"后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致,需要将发票编号设置为手工填制。

系统默认发票号为流水号,自动生成.手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后,点击表头保存,然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击:销售管理--〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加"选项,出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口,选择要参照的发货单；D、点“OK确定"后生成对应退货单,如下图所示:E、确认准确无误后，点击保存并审核.然后依据退货单生成红字发票。

路径为（销售管理—->销售开票——>销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单(1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4—1示.〖增加〗参照采购订单生成.单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。

用友U8操作步骤用友U8是一款集成化的企业管理软件，具有财务、人力资源、供应链、项目管理等多个模块，可以帮助企业实现信息化管理。

下面是用友U8的操作步骤简要介绍，共分为以下几个主要部分：一、安装和登录2.打开用友U8软件，选择合适的数据库类型。

3.输入数据库的地址、端口号、用户名和密码等信息，点击连接数据库。

4.输入企业的账套编号，选择要登录的账套，点击登录。

二、基础资料设置1.进入基础数据维护界面，点击菜单栏的“基础数据”。

2.在基础数据维护界面选择相应的资料类别，如客户、供应商、物料等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存数据。

三、财务管理1.进入财务管理界面，点击菜单栏的“财务管理”。

2.在财务管理界面选择要进行的操作，如录入凭证、查询凭证、查看总账等。

3.点击“录入凭证”按钮，填写凭证的日期、摘要、科目等信息。

4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存凭证。

四、人力资源管理1.进入人力资源管理界面，点击菜单栏的“人力资源”。

2.在人力资源管理界面选择要进行的操作，如员工档案、薪资管理、考勤管理等。

3.点击“员工档案”按钮，填写员工的基本信息，如姓名、性别、职位等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存员工档案。

五、供应链管理1.进入供应链管理界面，点击菜单栏的“供应链”。

2.在供应链管理界面选择要进行的操作，如采购管理、销售管理、库存管理等。

3.点击“采购管理”按钮，填写采购订单的相关信息，如物料编号、数量、供应商等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存采购订单。

六、项目管理1.进入项目管理界面，点击菜单栏的“项目管理”。

2.在项目管理界面选择要进行的操作，如项目立项、项目执行、项目结算等。

3.点击“项目立项”按钮，填写项目的基本信息，如项目名称、负责人、预算等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存项目立项。

七、报表分析1.进入报表分析界面，点击菜单栏的“报表分析”。

2.在报表分析界面选择要查看的报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。

用友U8+V125财务及供应链操作手册11.3、月末结账截图说明11.3.1、采购管理月末结账说明说明：当采购管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入采购管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，双击选择标记下方所要结账的月份。

结账成功后“否”标识变为“是”。

如果需要反结账，则点击取消结账就可以了。

第72页11.3.2、销售管理月末结账说明说明：当销售管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入销售管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“月末结账”按扭，结账成功后“否”标识变为“是”。

11.3.3、库存管理月末结账说明第73页说明：当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕，库存管理模块业务也已处理完成，账套管理员进入库存管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“结账”按扭，结账成功后“否”标识（变为“是”。

最后点击“退出”按扭，退出月末结账处理窗口。

11.3.4、存货核算月末结账说明第74页说明：当库存管理模块月末结账业务处置惩罚完毕，存货核算模块业务也已处置惩罚完毕，账套管理员进入存货核算模块双击“记账”按扭首先选择“期末处置惩罚”，进入期末处置惩罚窗口，选摘要进行期末处置惩罚的仓库，也可点击“全选”按扭对所有仓库进行期末处置惩罚，选中仓库后，点“确定”按扭来完成仓库的期末处置惩罚业务。

期末处置惩罚业务完成后，再点击“月末结账”按扭进入月末结账窗口进行月末结账处置惩罚，选中“月末结账”功能点，点击“结账”进行月末结账处置惩罚。

11.3.5、应付款管理月末结账说明说明：第75页11.3.6、应收款管理月末结账说明说明：当销售管理模块月末结账业务处理完毕，应收款管理模块业务也已处理完毕，账套管理员进入应收款管理模块双击“期末处理”按扭选择“月末结账”，进入月末处理窗口，双击选择要进行期末处理的月份，出现“Y”标志后，点“下一步”按扭,进入下一月末处理窗口，当所有处理类型的处理情况均为“是”时，点击“完成”来完成月末处理业务。

用友U8供应链结账流程1.记账凭证的生成：在用友U8供应链系统中，结账首先需要生成记账凭证。

系统会根据之前的业务数据和结账参数自动生成记账凭证，并按照一定的逻辑排序。

2.审核记账凭证：生成的记账凭证需要经过审核才能进行下一步操作。

审核可以根据企业的会计政策和审批流程进行设置，确保记账凭证的准确性和合规性。

3.营业税金计提：用友U8供应链系统会根据企业的具体设置和税务法规要求，自动计算和提取营业税金。

这一步是为了提前做好纳税准备工作。

4.结转成本：用友U8供应链系统提供了一系列的管理功能，可以根据不同的成本核算方式进行成本计算和分摊。

结账过程中，一般会将已发生的成本按照预设的分摊规则进行结转。

5.结转损益：结账过程中，用友U8供应链系统会根据企业的会计政策，将已经确认的损益项目进行结转，将其纳入到利润表中。

这一步是为了确保损益的准确反映，为财务报表的编制提供依据。

6.生成财务报表：用友U8供应链系统具备强大的报表生成功能，可以根据企业的需要自动生成各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

这些报表可以用于内部决策和对外披露。

7.结账审计：为了确保结账的准确性和合规性，用友U8供应链系统提供了结账审计功能。

通过结账审计，企业可以随时查看和审计结账过程中的关键数据，确保结账结果的真实性和可信度。

8.结账交接：结账过程结束后，用友U8供应链系统会自动生成结账交接凭证，将结账结果传递给下一个财务期间，作为下一期的期初数据。

总结起来，用友U8供应链结账流程主要包括记账凭证的生成、审核、营业税金计提、成本结转、损益结转、财务报表生成、结账审计和结账交接等步骤。

这一系列操作可以帮助企业实现财务数据的准确和合规处理，为企业的决策和经营提供有力支持。