差旅费报销模板

SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门：报销日期：
出差人出差地点
事 由起
终
车 船项 目张 数金 额月日
时
地 点月日
时
地 点机 费住 宿 费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮 电 费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小 计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助：小 计26356.00
(大写)3000.00
(小写)￥:583.12单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
批 准 人 ：
住勤补贴每天补助180.00
报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金：应 补报
销 单 据
金 额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签 字。

公司差旅费报销制度模板一、总则1.1 本制度旨在规范公司差旅费用的报销管理，合理控制差旅费用支出，提高工作效率，确保公司财务健康运行。

1.2 本制度适用于公司所有差旅费用的报销管理。

1.3 公司差旅费用报销应遵循合理、节约、透明的原则。

二、差旅费用报销范围及标准2.1 差旅费用包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2.2 交通费报销标准：2.2.1 国内出差：火车硬卧、长途汽车、动车二等座、高铁二等座、飞机经济舱。

2.2.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理选择交通工具。

2.3 住宿费报销标准：2.3.1 国内出差：三星级酒店或等同标准。

2.3.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理选择住宿标准。

2.4 伙食补助费报销标准：2.4.1 国内出差：每人每天不超过 80 元。

2.4.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理报销伙食费用。

2.5 市内交通费报销标准：2.5.1 国内出差：实际发生的市内交通费用，凭票报销。

2.5.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理报销市内交通费用。

三、差旅费用报销流程3.1 出差前，员工应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点等信息，经部门负责人审批同意后方可出差。

3.2 出差期间，员工应严格按照公司规定的差旅费用报销标准执行，妥善保存相关票据。

3.3 出差结束后，员工应在 7 个工作日内提交差旅费用报销申请，包括：《出差申请单》、《差旅费用报销单》、相关票据等材料，经部门负责人审批后，到财务部门报销。

四、差旅费用报销注意事项4.1 员工出差期间，应优先选择经济实惠的交通工具和住宿，确有需要时，方可选择较高标准。

4.2 员工出差期间发生的宴请费用，需提前向部门负责人申请，经批准后方可报销。

4.3 员工出差期间，不得使用公司资金进行个人消费，一经发现，严肃处理。

4.4 员工出差期间，应保持与公司的沟通，及时报告出差进展和费用支出情况。

差旅报销模板简单梳理差旅费用报销人姓名： [填写报销人姓名]
报销日期： [填写报销日期]
一、差旅费用明细
1. 交通费用
- 平均票价： [填写平均票价]
- 往返交通费用： [填写往返交通费用]
- 交通工具： [填写交通工具]
2. 住宿费用
- 住宿天数： [填写住宿天数]
- 每日住宿费用： [填写每日住宿费用]
3. 餐饮费用
- 餐饮天数： [填写餐饮天数]
- 每日餐饮费用： [填写每日餐饮费用]
4. 其他费用
- 其他费用明细： [填写其他费用明细]
- 其他费用金额： [填写其他费用金额]
二、费用合计
1. 交通费用小计： [填写交通费用小计]
2. 住宿费用小计： [填写住宿费用小计]
3. 餐饮费用小计： [填写餐饮费用小计]
4. 其他费用小计： [填写其他费用小计]
5. 总费用合计： [填写总费用合计]
三、附加说明
[在此处填写其他需要说明的内容]
四、相关附件清单
1. 发票清单： [列出发票清单]
2. 出差行程安排： [列出出差行程安排]
3. 其他附件： [列出其他附件]
五、报销人签名
[报销人签名]
六、主管领导审批
[主管领导签名]
备注：本报销模板仅供参考，可根据实际情况进行调整和修改。

请务必填写真实准确的费用明细，附上相关的发票和行程安排等附件，
以便于审批和核对报销事项。

报销人必须遵守公司的差旅费用报销政策和程序，严禁虚报、冒领或违规行为。

如有任何疑问或需要进一步协助，请及时与财务部门或上级领导联系。

差旅费报销制度模板一、总则1.1 为了规范公司员工因公出差的差旅费管理，提高成本控制意识，确保差旅费用的合理性和经济性，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有因公出差的员工，包括直线出差和间接出差。

1.3 本制度所称差旅费，包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等因出差产生的直接费用。

二、报销范围及标准2.1 直线出差2.1.1 交通费：员工出差乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按照公司规定的标准报销。

具体标准如下：（1）乘坐飞机，经济舱以下座位按照实际票价的80%报销；（2）乘坐火车，硬卧以下座位按照实际票价的80%报销；（3）乘坐长途汽车，按照实际票价的80%报销；（4）乘坐出租车，按照实际费用报销，但每人每天不超过100元；2.1.2 住宿费：员工出差住宿按照公司规定的标准报销。

具体标准如下：（1）外埠出差，住宿费按照实际发生额报销，但每人每天不超过300元；（2）本市出差，住宿费按照实际发生额报销，但每人每天不超过100元；2.1.3 餐饮费：员工出差期间产生的餐饮费按照实际发生额报销，但每人每天不超过100元；2.1.4 市内交通费：员工出差期间产生的市内交通费按照实际发生额报销，但每人每天不超过50元；2.1.5 通讯费：员工出差期间产生的通讯费按照实际发生额报销，但每人每天不超过50元；2.2 间接出差2.2.1 交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等费用按照公司规定的标准报销，具体标准同直线出差。

2.3 特殊情况2.3.1 员工出差期间产生的费用超过上述标准的，需提前向公司领导申请，经批准后方可报销。

2.3.2 员工出差期间产生的费用低于上述标准的，按实际发生额报销。

三、报销流程3.1 员工出差前，应填写出差申请表，明确出差目的、时间、费用预算等内容，经部门经理审核批准后方可出差。

3.2 员工出差期间，应按照公司规定的标准和范围合理开支费用，并保存相关发票和报销资料。

差旅费报销模板差旅费报销是公司对员工出差期间发生的差旅费用进行报销的一项重要制度。

为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，特制定了以下差旅费报销模板，以便员工在出差后能够准确、快速地进行费用报销。

一、出差信息。

1. 出差人员姓名：2. 出差时间，从（年/月/日）到（年/月/日）。

3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用。

1. 交通工具，（飞机/火车/汽车/其他）。

2. 交通费用明细：交通工具 | 费用明细 | 发票/凭证。

------------|--------------|-------------。

交通工具1 | 费用明细1 | 是/否。

交通工具2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ...三、住宿费用。

1. 住宿地点：2. 住宿费用明细：住宿地点 | 住宿费用明细 | 发票/凭证。

------------|------------------|-------------。

住宿地点1 | 费用明细1 | 是/否。

住宿地点2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ...四、餐饮费用。

1. 餐饮费用明细：餐饮时间 | 餐饮地点 | 餐饮费用明细 | 发票/凭证。

------------|------------|------------------|-------------。

餐饮时间1 | 餐饮地点1 | 费用明细1 | 是/否。

餐饮时间2 | 餐饮地点2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ... | ...五、其他费用。

1. 其他费用明细：费用名称 | 费用明细 | 发票/凭证。

------------|------------|-------------。

费用名称1 | 费用明细1 | 是/否。

费用名称2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ...六、报销金额汇总。

1. 交通费用总计：2. 住宿费用总计：3. 餐饮费用总计：4. 其他费用总计：5. 报销总金额：七、报销说明。

个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。

对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。

下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。

个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。

在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。

2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。

如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。

3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。

4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。

个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。

遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。

希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。

第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。

差旅费报销申请书模板：
尊敬的财务部门：
您好！我在此提交一份差旅费报销申请书，请予以审批。

以下是本次出差的相关信息：
一、出差人员信息
1. 姓名：[姓名]
2. 部门：[部门名称]
3. 职务：[职务]
4. 出差日期：[开始日期]至[结束日期]
二、出差目的地
1. 目的地：[目的地名称]
2. 出差原因：[简要说明出差原因]
三、交通费用
1. 交通工具：[飞机/火车/汽车等]
2. 出发地：[出发地名称]
3. 目的地：[目的地名称]
4. 交通费用：[具体金额]
四、住宿费用
1. 住宿地点：[住宿地名称]
2. 住宿时间：[入住日期]至[退房日期]
3. 住宿费用：[具体金额]
五、餐饮费用
1. 餐饮地点：[餐饮地名称]
2. 餐饮时间：[就餐日期]
3. 餐饮费用：[具体金额]
六、其他费用
1. 费用项目：[如市内交通、通讯费等]
2. 费用金额：[具体金额]
七、合计金额
本次出差费用合计：[总金额]
八、出差成果
1. 工作内容：[简要说明出差期间完成的工作]
2. 成果评价：[简要说明工作成果的评价]
九、还款方式
1. 银行账户：[银行名称]
2. 账户号码：[账户号码]
3. 户名：[户名]
十、申请审批
1. 部门负责人：[签字]
2. 分管领导：[签字]
3. 财务部门：[签字]
特此申请！
[申请人签名]
[申请日期]
注：以上模板仅供参考，具体内容请根据公司规定和实际情况进行调整。

如有需要，请补充相关说明和附件。

如有疑问，请联系财务部门。

差旅费报销制度格式模板一、总则1.1 本制度旨在规范公司员工因公出差产生的差旅费用的报销管理，确保费用报销的合理性、准确性和及时性。

1.2 本制度适用于公司所有因公出差的员工。

1.3 公司差旅费用报销应遵循合理性、节约性、真实性的原则。

二、差旅费用的报销范围及标准2.1 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、电话费等。

2.2 交通费报销标准：（1）乘坐飞机，经济舱票价凭票报销；（2）乘坐火车，硬卧以下票价凭票报销；（3）乘坐长途汽车、轮船，三等仓以下票价凭票报销；（4）市内交通费，凭票报销，每人每天不超过一定金额。

2.3 住宿费报销标准：（1）一般员工住宿费凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）高级管理人员及特殊岗位人员，住宿费可适当提高一定标准，需提前报批。

2.4 餐饮费报销标准：（1）员工出差期间的餐饮费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标就餐，需提前报批。

2.5 市内交通费报销标准：（1）员工出差期间的市内交通费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标使用交通工具，需提前报批。

2.6 电话费报销标准：（1）员工出差期间的电话费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标通话，需提前报批。

三、差旅费用的报销流程3.1 员工出差前，应填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、人员等信息，经部门负责人审核批准后方可出差。

3.2 员工出差期间，应按照公司规定的标准合理消费，并保存好相关发票、票据等证据。

3.3 员工出差结束后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，并将相关发票、票据等证据提交给财务部门。

3.4 财务部门对报销单据进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。

3.5 财务部门每月对差旅费用进行汇总，并及时将报销款项发放给相关人员。

四、违规行为的处理4.1 员工违反差旅费用报销规定，虚报、多报、少报或未报的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。

报销说明模板
报销说明模板（适用于差旅费用报销）
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的员工XXX，特此致函申请差旅费用的报销，并提供以下报销说明。

1. 费用明细：
（1）车费：XXX元
（2）住宿费：XXX元
（3）餐饮费：XXX元
（4）其他费用（如通讯费、邮寄费等）：XXX元
（5）合计：XXX元
2. 出差事由：
我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日前往XXX城
市进行了一次商务考察。

此次考察是为了与我们的合作伙伴进行项目交流和商务洽谈，以及参加了行业内的相关展览和研讨会。

3. 费用合理性说明：
我根据公司差旅政策的要求，在出差期间选择了经济实惠的
交通工具，并在XXX城市选择了符合标准的住宿地点，且餐
饮费用均在规定范围内。

4. 相关附件：
（1）出差行程表
（2）交通票据（如机票、车票等）
（3）住宿发票
（4）餐饮发票
（5）其他费用的相关发票和票据
希望相关部门能够尽快审核并批准我的报销申请，如果有任何需要补充或需要进一步了解的情况，请随时与我联系。

谢谢您的支持和配合！
此致
敬礼
XXX
XXX公司员工
日期：XXX年XX月XX日。