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支出凭单年月日第号单据张财务主管记帐出纳审核制单填写说明：1、年、月、日：填写支出申请日期；2、即付：填写XX部门申请支付XXXXXXXX费用，若有2项费用以上（含2项费用）时，需按费用类别核算支付金额。
例“财务部申请支付购办公耗材100元、汇款手续费50元”；3、对方科目：若此笔费用在此次填写前有借款支出者需填写此项内容，填写“冲XX部门XXX借款”；4、计人民币：填写实际支出大写金额（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；5、￥：填写支出小写金额；6、领款人：申请人领款时填写；7、主管审批：（主管副）总经理审批栏；8、财务主管：财务负责人签核栏；9、记帐、出纳：财务部财务相关人员签字栏；10、审核：支出部门正副职负责人签核栏；11、制单：支出申请人签字栏；12、附XXX单据张数栏：填写所附票所张数。
13、项目类付款须附项目执行情况说明，结算的须附项目结清声明；14、会议及活动须附会议（活动）总结报告；15、出差后报销须附出差总结。
备注：1、属于项目开支的，在支出凭单右上角须填写项目编号。
XX项目执行情况说明一、项目情况项目内容包括XX单位的发展历程、业务板块、员工风采等环节。
项目周期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
现项目已经进展到程度。
二、与甲方合同情况（与甲方合同正在走流程，大概X月底可以签完合同回款,或双方已签订合同,或双方商定不签订合同。
）总额定为￥万元整，目前已收回项目款万元，我方已开出万元（增值税专用发票、增值税普通）发票。
三、供应商情况：A子项目由X供应商制作，已签订合同，合同总额为万元整；工作进度已达到程度，依照合同约定我方已支付万元，对方已开具万元的发票。
四、本次付款需求现因项目进展需求，依据合同约定，本次申请支付X供应商万元。
相关发票由对方在时提供。
特此说明。
项目负责人：部门负责人：主管（副）总经理：日期：年月日注：除公司重点项目外，若属垫资性项目的支付，须总经理签字批准后支付。
现金支出凭证模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 支出事由：111 具体说明本次现金支出的原因及用途112 描述支出事项的详细背景和必要性113 指明该支出是否属于常规支出或特殊一次性支出114 确认支出事项已获得相关部门或人员批准12 支出金额：121 明确现金支出的具体数额122 说明金额计算依据和方法123 核实金额无误并附上大写形式金额以确保准确性124 如涉及分期支付则需列明每期支付金额及时间安排13 支付方式：131 选择现金支付的具体方式如直接支付、预支报销等132 说明取款银行或财务部门133 规定支付时间点以及交付地点134 记录支付时所使用的货币种类14 接收人信息：141 填写接收现金的个人或单位名称142 接收人的签字栏143 指定接收人的身份证明方式144 若有多位收款人需明确各自应得份额15 审批流程：151 列出审批现金支出所需经过的各级领导152 描述每一步审批程序及其完成标志153 指明最终审批人及日期154 规定审批文件归档要求16 财务审核：161 明确负责审核现金支出凭证的财务人员162 列举审核内容包括但不限于单据完整性、真实性、合规性等163 规定审核期限及反馈机制164 指出审核结果处理办法如退回整改、批准支付等17 凭证编号：171 给予本次现金支出唯一编号便于查询及管理172 说明编号规则173 记录凭证生成日期174 注明凭证有效期限18 备注：181 记录除上述条款外还需说明的其他事项182 提供额外信息补充空间183 指明备注信息重要性及参考价值184 强调所有填写内容必须真实有效19 附件清单：191 列出随本凭证提交的所有相关材料192 说明各附件作用及重要程度193 指明附件存放位置及保管责任194 确认所有附件均为原件或经核对无误复印件110 争议解决：1101 规定双方因执行本凭证发生争议时解决途径1102 指定争议调解机构或人员1103 说明争议处理程序及时限1104 强调双方应积极协商解决分歧避免影响正常业务开展。
