回款管理制度范文

回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。

下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。

二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。

2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。

发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。

3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。

4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。

5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。

如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。

三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。

负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。

2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。

负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。

3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。

四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。

2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。

五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。

对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。

合同回款管理制度一、总则为规范和完善合同回款管理工作，提高回款的效率和安全性，特制定本合同回款管理制度。

本制度适用于本公司所有合同回款管理工作。

二、回款计划的编制和执行1.合同回款计划的编制应由财务部门和销售部门共同制定，根据合同约定和公司财务状况确定回款计划的时间和金额。

2.回款计划的执行必须按照约定的时间和金额进行，如需调整，应及时与合同方进行沟通并获得同意。

3.销售部门负责合同回款的跟踪和催收工作，定期向财务部门报告回款情况，必要时提出合理的回款计划调整建议。

三、回款资金的安全管理1.回款资金应及时到账并入账到公司的指定账户，回款账户的开户行和账号必须经过严格审查和审批。

2.财务部门负责建立并执行回款资金的安全管理制度，确保回款资金不被挪用、冻结或遗失。

3.回款资金的支取必须经过授权，并由财务人员核对并签字确认。

四、回款监控和预警机制1.财务部门应建立合同回款的监控和预警机制，及时发现回款风险并采取相应的应对措施。

2.监控指标包括回款金额、回款时间、回款周期等，通过对比实际回款和计划回款的差异，及时发现问题并采取纠正措施。

3.财务部门应及时向公司领导层和相关部门报告回款情况，并提出合理的预警建议。

五、不履行合同回款的处罚措施1.对于明知能够履行而故意不履行合同回款义务的合同方，公司保留依法采取法律措施的权利。

2.销售部门应对无法履行合同回款义务的合同方进行排查和风险评估，并根据情况及时采取相应的处罚措施，如：中止合作、限制购买等。

六、奖励机制1.公司应建立奖励机制，对于回款工作表现突出的销售人员和财务人员进行奖励和激励，以提高回款工作的积极性和质量。

2.奖励方式可以采取物质奖励、荣誉奖励等多种形式，具体奖励标准由公司制定。

七、违反本制度的处理对于违反本制度的相关人员，公司将视情况采取相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。

八、制度的解释权本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整，并及时通知相关人员。

销售回款管理制度简洁范文销售回款管理制度第一章总则为规范销售回款管理，提高回款效率，保障企业资金流动，特制订本制度。

第二章回款管理流程第一节回款通知销售人员确认订单并收到客户付款后，应当及时向财务部门提交回款通知。

回款通知应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式（汇款、支票等）；4.回款日期；5.回款账号。

第二节回款记录财务部门收到销售人员提交的回款通知后，应当及时记录回款信息，并发送回款确认函给客户。

回款记录应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式；4.回款日期；5.回款账号；6.回款确认函发送日期。

第三节回款核对财务部门在收到回款后，应当核对回款金额是否与回款通知中的金额一致，核对回款日期是否滞后于销售人员提交的回款通知。

如有差异，财务部门应当及时与销售人员沟通并协商解决。

第四节回款入账财务部门核对无误后，应当及时将回款金额入账，并填写回款入账凭证。

回款入账凭证应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款日期；4.入账日期；5.入账凭证编号。

第五节回款应用回款入账后，财务部门应当及时将回款金额用于企业经营活动和资金周转。

第六节回款报表财务部门定期（一般为每月）编制回款报表，包括回款总额、回款方式、回款时间等信息，并报送给公司领导。

第三章责任与监督第一节销售人员责任销售人员应当及时准确地将客户回款信息提交给财务部门，并定期与财务部门沟通回款进展。

第二节财务部门责任财务部门应当及时核对回款信息，确保回款金额与回款通知一致，回款日期正常。

如发现问题，应当及时与销售人员沟通并解决。

第三节公司领导监督公司领导应当定期审核回款报表，了解回款情况，并对回款管理流程进行监督，确保回款管理制度的执行和落实。

第四节外部监督公司可以委托第三方机构对回款管理流程进行审查和监督，以保障回款管理的合规性和效果。

第四章管理措施第一节内部培训公司应当定期组织回款管理培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力。

公司销售回款管理制度范文公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司销售回款管理，确保公司现金流的稳定，提高财务管理效率，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司的所有销售回款活动。

第三条定义1. 销售回款：客户向公司支付的销售货款或应收账款。

2. 回款管理：对销售回款进行收款、核对、入账和账款追踪等操作和管理的过程。

3. 销售回款计划：由销售部门根据实际业务情况编制的销售回款计划。

第四条责任部门1. 销售部门负责编制销售回款计划，并按计划与客户进行付款协商。

2. 财务部门负责财务处理、账款核对和回款入账。

3. 运营部门负责协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。

第五条任务分工1. 销售部门负责与客户进行销售合同的签订、付款协商和款项收取。

2. 财务部门负责核对客户支付的金额和日期，并及时入账。

3. 运营部门负责与客户保持良好的沟通并及时反馈客户信息。

第六条销售回款计划1. 销售部门根据业务情况和市场需求，编制销售回款计划，并向公司领导汇报。

2. 销售回款计划应包括回款的金额、日期和客户信息等详细内容。

3. 销售回款计划应根据客户的实际付款能力合理安排回款时间和方式。

第七条回款管理流程1. 销售部门与客户达成销售合同后，应及时通知财务部门。

2. 财务部门核实销售合同的金额和条款，并与客户协商付款方式和时间。

3. 销售部门按照付款协商与客户收取回款，并及时上报给财务部门。

4. 财务部门核对回款金额和日期，并及时入账。

5. 运营部门负责与客户保持良好的沟通，协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。

6. 财务部门定期对销售回款情况进行统计和分析，及时报告公司领导。

第八条回款核对1. 财务部门应对回款金额和日期进行核对，并与销售部门进行确认。

2. 如发现回款有误或异常，应及时与销售部门和客户进行沟通，解决问题。

3. 回款核对应在系统中进行记录，以备日后查阅和分析。

第九条账款追踪1. 运营部门负责账款追踪工作，及时了解客户的付款能力和付款意愿。

回款制度管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的回款管理方式，保障公司的资金流动和经营稳健，树立公司的良好信誉和形象，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工。

所有员工应当遵守本制度，确保公司的回款管理工作得以有效开展。

第三条公司回款管理工作应当遵循合法、规范、安全的原则，确保回款的及时性和有效性。

第四条公司回款管理工作应当与公司的财务管理相结合，确保回款资金的安全和稳定。

第五条公司回款管理工作应当与销售管理、客户管理相结合，建立良好的沟通机制和合作关系，确保回款工作得以顺利开展。

第六条公司领导应当对回款管理工作给予重视和支持，建立回款管理工作的激励和奖惩机制，激发员工的积极性和主动性。

第七条公司应当建立完善的回款管理制度和流程，确保回款管理工作有序、规范、高效进行。

第八条公司应当采用科学、先进的管理工具和技术手段，提高回款管理工作的效率和质量。

第二章回款管理制度第九条公司应当建立完善的客户信用管理制度，对新客户和老客户进行信用评估和风险预警，确保回款的安全和及时性。

第十条公司应当建立完善的销售合同管理制度，确保销售合同的合法性、有效性和执行力度，便于回款管理工作的开展。

第十一条公司应当建立完善的回款计划和预测制度，根据公司的经营情况和市场需求，合理安排回款计划和目标，确保公司的资金流动和运营。

第十二条公司应当建立完善的回款流程和监控制度，明确回款流程和节点，建立回款监控系统，及时掌握回款的进度和情况。

第十三条公司应当建立完善的回款报表和分析制度，定期进行回款数据的统计和分析，及时发现问题和风险，提出对策和建议。

第十四条公司应当建立完善的回款沟通和协调机制，加强内部各部门和外部客户之间的沟通和协调，保障回款工作的顺利开展。

第十五条公司应当建立完善的回款奖惩机制，对回款工作成绩突出的员工给予奖励，对回款工作不力的员工进行处罚和督促，激发员工的工作积极性和责任心。

第十六条公司应当建立完善的回款档案和记录管理制度，对回款相关的文件和资料进行分类、整理、归档，建立回款档案和记录，便于查阅和审查。

第一章总则第一条为规范公司合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有合同回款业务，包括销售合同、采购合同、服务合同等。

第三条公司合同回款管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规、公司规章制度和合同约定执行；（二）及时性原则：确保合同回款及时到位，降低资金风险；（三）安全性原则：加强回款风险控制，确保公司资金安全；（四）透明性原则：回款流程公开透明，便于监督和审计。

第二章回款流程第四条合同签订后，销售部门应将合同副本送交财务部门备案。

第五条财务部门对合同进行审核，确保合同条款完整、合法、有效，并制定回款计划。

第六条销售部门按照合同约定，与客户沟通回款事宜，确保客户了解回款要求。

第七条回款方式：（一）现金支付：客户直接将款项支付至公司指定账户；（二）银行转账：客户通过银行转账将款项支付至公司指定账户；（三）其他方式：根据合同约定，可采用其他回款方式。

第八条回款到账后，财务部门应及时核对款项，确认回款金额无误。

第九条财务部门将回款信息录入财务系统，并通知销售部门。

第三章回款监督第十条销售部门负责监督合同回款进度，确保回款及时到位。

第十一条财务部门负责监督回款资金的使用，确保资金用途符合合同约定。

第十二条定期对回款情况进行审计，确保回款管理的合法性和合规性。

第四章奖惩措施第十三条对回款及时、准确的业务员给予奖励，奖励方式包括但不限于：（一）现金奖励；（二）晋升机会；（三）绩效加分。

第十四条对未按时回款的业务员，根据情况给予以下处罚：（一）通报批评；（二）绩效扣分；（三）取消晋升机会。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如与国家法律法规、公司规章制度相抵触，以国家法律法规、公司规章制度为准。

第十八条本制度未尽事宜，由公司相关部门协商解决。

销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。

销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。

二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。

三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。

2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。

3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。

4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。

5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。

6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。

7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。

四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。

2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。

3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。

五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。

2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。

销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。

一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。

销售回款管理制度范本范文第一章总则第一条目的和依据为规范公司的销售回款管理工作，确保企业的现金流稳定和健康发展，依据相关法律法规和公司内部管理制度，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全部销售回款的管理工作。

第三条定义1.销售回款：指客户支出给公司的销售款项。

2.销售账期：指客户与公司商定的支出期限。

3.销售合同：指公司与客户签署的正式销售合同。

第二章销售回款流程第四条销售回款申请1.销售人员在销售合同签署后，将销售回款申请书提交给财务部门。

2.销售回款申请书应包含以下信息：–客户名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–销售人员的联系方式。

第五条财务审核1.财务部门收到销售回款申请后，进行审核。

2.财务部门审核的内容包含：–销售回款申请书的完整性和准确性；–销售合同的有效性和合规性；–销售账期的合理性和客户信用情形；–相关证明文件的真实性和合法性。

第六条回款通知1.财务部门审核通过后，向客户发送回款通知。

2.回款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–指定的回款账户和支出方式；–联系人及联系方式。

第三章销售回款管理措施第七条回款跟踪1.销售人员负责跟踪客户的回款情况。

2.销售人员应及时与客户沟通，提示客户依照商定时间支出回款。

3.销售人员应记录回款跟踪情况，并汇报给财务部门。

第八条催款通知1.销售人员在销售账期到期前，假如客户未定时支出回款，应及时向客户发送催款通知。

2.催款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–已逾期的回款金额和逾期天数；–提示客户尽快支出回款的内容。

第九条逾期催款1.假如客户未在催款通知规定的期限内支出回款，财务部门将采取进一步措施催赶客户支出。

2.财务部门可以采取以下措施：–予以客户电话催款、短信催款等方式进行催收；–在必需时，委托第三方催收公司进行催收；–依据法律法规，采取法律措施追缴欠款。

销售回款提成管理制度范文销售回款提成管理制度第一章总则第一条为了激励销售人员积极推动回款工作，提高回款效率，建立销售回款提成管理制度，激励销售人员提高回款业绩，进一步推动公司销售工作的发展。

第二条本制度适用于所有销售人员。

第三条回款提成是公司对销售人员在销售工作中积极推动回款的激励措施，是对销售人员回款业绩的经济奖励。

第四条回款提成的发放依据是销售人员完成的回款任务和回款金额。

第五条回款提成采用每月结算方式，按月发放。

第六条公司有权根据市场情况和业绩考核调整回款提成方案。

第七条本制度的解释权归公司所有。

第二章回款提成计算第八条销售人员回款提成计算的基本原则是按照回款金额的一定比例提取，回款金额越高，提成比例越高。

第九条回款提成的计算公式为：回款提成金额=回款金额 ×提成比例第十条提成比例根据销售人员的不同回款业绩进行分级，回款业绩越好，提成比例越高。

第十一条公司将销售人员的回款业绩分为以下几个级别，并规定了相应的提成比例：级别A：回款业绩优秀，提成比例为10%级别B：回款业绩良好，提成比例为8%级别C：回款业绩一般，提成比例为6%级别D：回款业绩较差，提成比例为4%第十二条销售人员的回款业绩由销售部门根据回款记录和财务数据进行统计和评定。

第十三条不同级别的提成比例将根据每月回款情况进行调整。

第十四条公司有权根据市场情况和业绩考核调整回款提成比例。

第十五条公司将每月的回款提成通过工资发放的方式支付给销售人员。

第三章其他规定第十六条销售人员在回款过程中应遵守公司的回款流程和规定，确保回款的准确和及时。

第十七条销售人员应尽力推动客户回款，提高回款率。

第十八条销售人员应及时向销售部门汇报回款情况，提供相关的回款凭证和证明文件。

第十九条销售人员如果存在虚报回款或者其他违规行为，公司有权对其进行处罚，并取消其回款提成资格。

第二十条对于完成销售任务并且表现突出的销售人员，公司还将给予额外的奖励，具体方式另行规定。

销售回款制度文案模板范文一、总则第一条目的为确保公司销售目标的顺利实现，加强销售回款管理，提高回款效率，降低回款风险，根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体销售人员、相关部门及合作伙伴。

第三条原则1. 回款工作应以诚信、合规、高效为核心原则，确保公司与客户之间的权益得到保障。

2. 销售人员应遵循“先回款、后发货”的原则，确保销售业务的正常进行。

二、销售回款流程第四条订单确认销售人员与客户确认订单后，应立即将订单信息传递给财务部门，以便财务部门提前做好回款准备。

第五条合同签订销售人员与客户签订合同时，应确保合同条款明确，包括付款方式、付款期限、违约责任等内容，以降低回款风险。

第六条发货及发票开具销售人员根据回款情况安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。

发票开具应符合国家税务总局的相关规定。

第七条回款跟进财务部门应建立回款台账，对销售回款进行实时跟进，确保回款工作顺利进行。

第八条逾期回款处理1. 对逾期回款的客户，销售人员应主动与客户沟通，了解原因，督促客户按时付款。

2. 对长期逾期不付款的客户，公司可采取法律手段追究其法律责任。

三、销售回款奖励与惩罚第九条奖励政策1. 对按时完成回款任务的销售人员，公司可根据回款金额给予一定的奖励。

2. 对超额完成回款任务的销售人员，公司可给予额外的奖励。

第十条惩罚政策1. 对未按时完成回款任务的销售人员，公司可根据逾期程度给予一定的惩罚。

2. 对因销售人员原因导致逾期回款的，公司可扣除销售人员的奖金及提成。

四、财务人员管理第十一条财务人员的职责1. 财务人员应认真履行财务职责，确保销售回款工作的顺利进行。

2. 财务人员应定期对销售回款情况进行分析，为公司提供决策依据。

五、附则第十二条本制度的解释权归公司所有。

第十三条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十四条本制度如有冲突，以国家法律法规为准。

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保公司应收账款的安全，提高资金回笼效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务部门、分支机构及与公司有业务往来的客户。

第二章回款管理原则第三条坚持依法合规原则，严格按照国家法律法规和公司规章制度执行回款业务。

第四条坚持风险控制原则，加强对应收账款的信用评估和风险控制。

第五条坚持效率优先原则，确保回款流程简洁、高效。

第三章回款流程第六条业务部门在签订合同时，应明确约定回款期限、方式及违约责任。

第七条业务部门应定期对客户进行信用评估，评估内容包括但不限于客户的财务状况、信用记录等。

第八条业务部门在合同签订后，应及时向财务部门提交回款申请，并附上合同、客户信用评估报告等相关材料。

第九条财务部门收到回款申请后，应进行审核，确认回款申请是否符合合同约定及公司规定。

第十条财务部门在确认回款无误后，应及时办理收款手续，并将回款情况反馈给业务部门。

第十一条财务部门应定期对回款情况进行统计分析，确保回款及时、准确。

第四章回款催收第十二条对逾期未回款的客户，业务部门应采取以下措施进行催收：（一）电话催收：在逾期后及时与客户联系，了解逾期原因，并要求客户在约定时间内付款。

（二）书面催收：对电话催收无效的客户，应发送书面催收通知，明确逾期付款的违约责任。

（三）法律途径：对逾期严重且拒不付款的客户，可采取法律途径解决。

第五章回款监督第十三条公司设立回款监督小组，负责监督回款制度的执行情况。

第十四条回款监督小组定期对回款情况进行检查，发现违规行为应及时制止并报告公司领导。

第十五条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第六章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

附件：1. 回款申请表2. 客户信用评估报告模板3. 回款催收通知书模板通过以上制度，公司能够规范内部回款管理，提高资金使用效率，降低坏账风险，确保公司财务状况的健康稳定。

第一章总则第一条为加强公司销售管理，规范销售回款流程，提高资金回笼效率，确保公司资金安全，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有销售人员及相关部门。

第三条本规定遵循以下原则：1. 风险控制原则：严格控制销售风险，确保销售合同合法、合规、有效。

2. 诚信经营原则：销售人员应诚实守信，维护公司利益，保证回款及时。

3. 责任明确原则：明确销售回款责任，确保回款任务落实到位。

第二章销售合同签订第四条销售人员在与客户签订销售合同时，应严格按照公司合同模板进行，确保合同内容完整、准确。

第五条销售合同签订前，销售人员应充分了解客户信誉、付款能力等情况，评估销售风险。

第六条销售合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送相关部门备案。

第三章回款流程第七条销售人员应在合同签订后，及时向客户发送付款通知，明确付款方式、期限和金额。

第八条客户收到付款通知后，应在规定期限内付款。

销售人员应跟踪客户付款情况，确保回款及时。

第九条对于分期付款的客户，销售人员应要求客户在每期付款前签订分期付款协议，明确付款期限、金额及违约责任。

第十条对于预付款客户，销售人员应在收到预付款后及时将货物发出，并通知客户。

第十一条对于逾期未付款的客户，销售人员应采取措施催收款项，包括电话催收、书面催收等。

第十二条对于无法收回的坏账，销售人员应及时向公司报告，并协助公司采取法律手段追回欠款。

第四章奖惩措施第十三条对销售回款表现突出的销售人员，公司将给予一定的奖励。

第十四条对销售回款不力、逾期未收回款项的销售人员，公司将进行处罚，包括但不限于：1. 降低提成比例或取消提成；2. 警告、记过等行政处分；3. 严重者，解除劳动合同。

第五章附则第十五条本规定由公司销售部负责解释。

第十六条本规定自发布之日起施行。

第六章附则第十七条本规定如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

第十八条本规定未尽事宜，由公司销售部负责解释和补充。

店群回款管理制度范文店群回款管理制度第一章总则为了规范店群回款管理工作，确保回款工作的高效、公正、透明，本制度制定。

第二章回款汇总1. 店群回款部门应每月对店群内各门店的回款情况进行汇总。

2. 汇总内容应包括各门店的回款金额、回款方式、回款时间等信息。

3. 汇总应由负责人签字确认，并报送总部财务部门。

第三章回款逾期管理1. 店群回款部门应设立回款逾期管理制度，明确回款逾期的时间节点、责任人和处罚措施。

2. 回款逾期计算从约定的回款时间开始，如逾期超过规定时间的，应按照逾期天数和逾期金额进行处罚。

3. 逾期天数和逾期金额的标准由总部财务部门和回款部门共同制定，并定期进行调整。

4. 店群回款部门应制定回款逾期提醒机制，对逾期未回款的门店进行提醒和催收，并记录相关沟通和处理情况。

第四章回款核查1. 总部财务部门应对店群回款进行核查，确保回款数据的准确性和完整性。

2. 核查工作应由专人负责，核查结果应及时报告给回款部门和店群负责人。

3. 发现回款数据存在问题的，应及时通知店群回款部门进行整改，并追究相关责任人的责任。

第五章回款记录1. 店群回款部门应建立完善的回款记录档案，对每一笔回款进行记录。

2. 回款记录应包括回款日期、回款金额、回款方式、回款凭证等信息。

3. 回款记录应由负责人签字确认，并保存至少两年。

第六章绩效考核1. 店群回款部门的绩效考核应以回款率和回款逾期率为主要指标。

2. 回款率指回款金额与应回款金额的比例，要求回款率达到90%以上。

3. 回款逾期率指回款逾期天数与回款总次数的比例，要求回款逾期率在5%以下。

4. 绩效考核结果应作为岗位评价和奖惩的重要依据。

第七章相关制度衔接本制度与其他相关制度之间应保持衔接，特别是与收款制度、销售制度和财务制度之间的衔接。

第八章附则1. 本制度由总部财务部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起生效，废止以前的有关回款管理的规定。

以上是店群回款管理制度的范文，该制度旨在规范店群回款管理工作，确保回款工作的高效、公正、透明。

加强回款安全管理制度范文加强回款安全管理制度范文第一章总则第一条为了加强回款安全管理，保障企业的资金安全，规范回款流程，制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有部门及员工，包括但不限于财务部门、销售部门等。

第三条回款安全管理制度是企业内部管理制度，根据国家法律法规和企业实际情况制定，应当与相关政策、制度相协调。

第四条企业的回款安全管理应遵循依法、合规、稳健、高效的原则。

第二章回款安全管理要求第五条企业应根据具体情况，建立完善的回款安全管理制度，确保资金的安全、准确和及时回收。

第六条企业应对回款管理流程进行规范，明确收款人员和收款账户，并保持资金流向的清晰。

第七条企业应定期进行回款数据的核对和对账工作，确保回款数据的准确性。

第八条企业应建立严格的内部控制机制，对审计、监控、风险评估等方面进行有效管理。

第九条企业应对回款安全管理进行培训和教育，提高员工的意识和能力，防范回款风险。

第三章回款安全管理流程第十条回款安全管理流程分为以下几个步骤：确认回款凭证、核对回款账户、资金回收、调账处理。

第十一条确认回款凭证指对回款的凭证进行核实，包括但不限于收款凭证、银行回单等。

第十二条核对回款账户指核对回款到账账户的准确性和可靠性，确保回款资金安全。

第十三条资金回收指将回款资金从指定账户划转到企业财务账户，确保资金安全。

第十四条调账处理指对回款中存在的异常或错误进行调整和处理，及时纠正错误，避免对企业的影响。

第四章回款安全管理制度的监督与责任第十五条企业应设立专人负责回款安全管理，对回款流程进行监督和管理。

第十六条回款安全管理责任由企业高层领导负责，确保回款安全管理制度的执行。

第十七条回款安全管理制度的监督与评估应由内部审计部门进行，发现问题及时提出并跟踪整改情况。

第十八条违反回款安全管理制度的人员应依据企业相关制度和规定进行处理，并承担相应责任。

第五章附则第十九条本制度由企业财务部门负责解释和修改。

第二十条本制度自发布之日起实施。

销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成,加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。

1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同"的诠释.2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同.之后由相关负责销售人员传真给订单客户,通知付款。

3.根据实际情况划分不同标准和管理办法.1)标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。

2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购,定金不得少于50％.定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后,发货之间到账给予发货.②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上.（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准:额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30％至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行.4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。

担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字.同时通知领导批准得以施行.款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取。

二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内,对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。

2）业务人员逾期未收回余款,填制工作事实报告连同A。

规范合同.B.有效的送货单C。

发票回执单.D对方负责人详细资料登记表,将回款的事宜移交给上级领导全权负责。

3)上级部门接到报告,落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况,避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。

对于因人为原因造成的死帐,坏帐，将追究有关人员的赔偿责任.4)每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。

一、目的为加强公司应收账款管理，提高经销商回款率，确保公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有经销商。

三、回款要求1. 经销商须在合同约定的时间内，按照合同约定方式支付货款。

2. 经销商应保持良好的信誉，不得恶意拖欠货款。

3. 经销商如需延期付款，应提前与公司协商，并签订延期付款协议。

四、回款流程1. 合同签订：经销商与公司签订正式合同，明确双方权利义务。

2. 付款通知：公司根据合同约定，向经销商发出付款通知。

3. 付款确认：经销商在收到付款通知后，应及时确认并付款。

4. 付款记录：经销商在付款后，应及时向公司提供付款凭证。

5. 回款确认：公司收到经销商付款凭证后，应及时确认回款。

五、奖惩措施1. 奖励：（1）经销商在合同约定的时间内，按时足额支付货款的，公司将给予一定的奖励。

（2）经销商连续3个月以上按时足额支付货款的，公司将给予额外的奖励。

2. 惩罚：（1）经销商逾期付款的，公司将按照合同约定收取滞纳金。

（2）经销商恶意拖欠货款的，公司将采取法律手段追讨货款。

（3）经销商连续3个月以上逾期付款的，公司将暂停其进货资格。

六、监督与考核1. 公司财务部负责监督经销商回款情况，定期向公司领导汇报。

2. 公司定期对经销商回款情况进行考核，考核结果作为经销商合作资格的依据。

3. 公司领导对经销商回款情况进行审批，确保回款制度的有效执行。

七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由公司领导批准后发布。

通过以上制度，旨在规范经销商回款行为，提高公司回款率，确保公司资金安全，促进公司与经销商的长期合作。

关于资金回款管理制度范文资金回款管理制度范文第一部分：总则第一条为规范资金回款管理，提高资金利用效率，保证企业资金健康流转，制定本制度。

第二条本制度适用于公司资金回款管理工作，适用于所有部门和人员。

第三条资金回款管理应遵循公开、公平、公正的原则，实行科学、规范的管理，保障公司和客户的利益。

第二部分：回款渠道第四条回款渠道包括银行转账、现金支付、电子支付等方式。

第五条资金回款应通过公司指定的银行账户进行，不得使用个人账户进行回款。

第六条所有回款渠道应建立明确的资金回款流程，确保资金回款程序的规范和安全。

第三部分：回款管理流程第七条资金回款管理流程分为回款准备、回款操作、回款记录三个环节。

第八条回款准备环节由财务部门负责，包括核实回款额度、确认回款日期、准备回款相关资料等工作。

第九条回款操作环节由负责售后服务的部门负责，包括与客户沟通回款事宜、指导客户进行回款操作等工作。

第十条回款记录环节由财务部门负责，包括登记、核对、存档等工作。

第四部分：回款管理责任第十一条公司财务部门负责回款报表的编制、审核和存档，保证回款数据的准确性和完整性。

第十二条销售部门负责与客户进行回款协商并提供售后回款支持，确保及时回款。

第十三条市场部门负责调研并提供与回款相关的市场资讯，为销售和财务部门提供合理的回款策略和方案。

第五部分：回款管理措施第十四条公司应建立完善的回款管理制度，包括明确回款责任、规范回款流程、加强沟通协作等。

第十五条公司应加强对回款操作人员的培训，提高其回款操作的熟练度和准确性。

第十六条公司应定期进行回款管理情况的检查和评估，及时发现并解决问题。

第十七条公司应建立回款绩效考核机制，对回款业绩优秀的人员给予奖励，对回款业绩不达标的人员进行培训和督促。

第六部分：附则第十八条回款管理制度的解释权归公司所有。

第十九条对于违反本制度的行为，将依照公司相关规定进行处罚。

第二十条本制度自颁布之日起生效。

第二十一条本制度的修订、补充由公司财务部门负责，并报公司领导批准后公布实施。

账期回款管理制度范文账期回款管理制度一、背景与目的随着企业经营规模的扩大和业务范围的增加，企业的应收账款也在逐年增长，如何有效管理账期回款成为企业财务管理的重要环节。

建立健全的账期回款管理制度，能够提高企业的资金流动性，降低坏账风险，保障企业的利益，同时也能够促进与客户的良好合作关系。

本制度旨在规范企业账期回款管理的流程和责任，确保账期回款工作的顺利进行。

二、适用范围本制度适用于公司整个账期回款管理的过程，包括销售合同签订、账期确定、账款核对、催款管理等环节。

三、基本原则1. 守信原则：信用是商业社会的基本原则之一，企业与客户应当互相信任，共同维护合作关系的稳定。

2. 公平原则：公司应当公平对待各个客户，不因其规模大小或其他因素而有所偏袒。

3. 管理原则：公司应当建立完善的账期回款管理制度，进行规范化管理，确保账期回款工作的有序进行。

四、账期的确定1. 账期的确定应当根据客户的信誉评级、往来合作时间及订单金额等因素进行综合评估。

2. 账期的确定应当明确记录在销售合同中，并由双方签字确认。

3. 账期的确定应当根据客户的履约能力进行及时的调整。

五、账款核对1. 销售人员在开票前应当核对客户的账款信息，确保账款金额和期限的准确性。

2. 财务部门负责对开票后的账款进行核对，确保账款金额和期限的准确性。

3. 如发现账款核对错误，应立即与客户联系沟通，进行调整和纠正。

六、催款管理1. 财务部门应当对到期未回款的客户进行催款工作，并及时记录催款情况。

2. 催款方式可以包括电话、电子邮件等多种形式，但应注意保持与客户的良好关系。

3. 如客户在到期未回款后仍未支付，应当及时与销售部门沟通，商议进一步措施。

4. 如遇到长期逾期不支付账款的客户，应当及时上报给公司领导，商议是否对其采取法律手段。

七、纠纷处理1. 如出现与客户之间的账款纠纷，应当及时与销售部门沟通，共同商讨解决方案。

2. 如纠纷无法通过沟通解决，应当寻求法务部门的协助，寻求合法的解决途径。

物业回款管理制度范文物业回款管理制度第一章总则第一条为规范物业回款的管理，保障回款及时、准确，确保物业公司的正常运转，制定本制度。

第二条本制度适用于物业公司回款管理的全过程。

第三条物业回款管理应遵循公开、公正、公平、公共原则。

第四条物业回款管理应遵守国家法律法规和相关政策。

第五条物业回款管理应遵循知情同意原则，对回款事项及相关信息应及时通知相关方。

第二章物业回款流程第六条物业回款流程包括回款准备、回款执行和回款归档三个环节。

第七条回款准备包括回款计划的制定、回款信息的汇总和回款材料的准备。

第八条回款计划的制定是指根据物业收费项目和费用周期，合理安排回款时间和回款金额，并在每年初制定下一年度的回款计划。

第九条回款信息的汇总是指收集和整理物业回款的相关信息，包括回款金额、回款方式、回款时间等。

第十条回款材料的准备是指准备回款所需的文件和资料，包括费用收据、发票、回款凭证等。

第十一条回款执行包括回款通知、回款催收和回款登记三个步骤。

第十二条回款通知是指在回款时间到达前，向缴费方发送回款通知，提醒其进行回款。

第十三条回款催收是指在回款时间到达后，对未回款的缴费方进行催收工作，包括电话催收、短信催收等。

第十四条回款登记是指对已回款的缴费方进行登记记录，包括回款金额、回款时间、回款方式等。

第十五条回款归档是指将回款相关的文件和资料进行分类整理，存档备查，以备日后查询和审计之用。

第三章物业回款控制第十六条物业回款控制应加强对回款金额、回款方式和回款时间的控制。

第十七条回款金额的控制是指根据物业公司的实际经营状况，设置回款金额的限制，确保回款金额在合理范围内。

第十八条回款方式的控制是指规定回款的具体方式，如现金回款、银行转账等，并对各种回款方式进行评估和优化。

第十九条回款时间的控制是指制定严格的回款时间要求，驱动缴费方按时进行回款，并对未按时回款的缴费方进行催收和处罚。

第二十条物业回款控制应加强对回款登记和回款归档的掌控。