合同回款管理制度

合同回款管理制度一、总则为规范和完善合同回款管理工作，提高回款的效率和安全性，特制定本合同回款管理制度。

本制度适用于本公司所有合同回款管理工作。

二、回款计划的编制和执行1.合同回款计划的编制应由财务部门和销售部门共同制定，根据合同约定和公司财务状况确定回款计划的时间和金额。

2.回款计划的执行必须按照约定的时间和金额进行，如需调整，应及时与合同方进行沟通并获得同意。

3.销售部门负责合同回款的跟踪和催收工作，定期向财务部门报告回款情况，必要时提出合理的回款计划调整建议。

三、回款资金的安全管理1.回款资金应及时到账并入账到公司的指定账户，回款账户的开户行和账号必须经过严格审查和审批。

2.财务部门负责建立并执行回款资金的安全管理制度，确保回款资金不被挪用、冻结或遗失。

3.回款资金的支取必须经过授权，并由财务人员核对并签字确认。

四、回款监控和预警机制1.财务部门应建立合同回款的监控和预警机制，及时发现回款风险并采取相应的应对措施。

2.监控指标包括回款金额、回款时间、回款周期等，通过对比实际回款和计划回款的差异，及时发现问题并采取纠正措施。

3.财务部门应及时向公司领导层和相关部门报告回款情况，并提出合理的预警建议。

五、不履行合同回款的处罚措施1.对于明知能够履行而故意不履行合同回款义务的合同方，公司保留依法采取法律措施的权利。

2.销售部门应对无法履行合同回款义务的合同方进行排查和风险评估，并根据情况及时采取相应的处罚措施，如：中止合作、限制购买等。

六、奖励机制1.公司应建立奖励机制，对于回款工作表现突出的销售人员和财务人员进行奖励和激励，以提高回款工作的积极性和质量。

2.奖励方式可以采取物质奖励、荣誉奖励等多种形式，具体奖励标准由公司制定。

七、违反本制度的处理对于违反本制度的相关人员，公司将视情况采取相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。

八、制度的解释权本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整，并及时通知相关人员。

一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。

三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。

2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。

3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。

4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。

5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。

四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。

2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。

3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。

五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。

2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。

3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。

六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。

2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。

3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。

七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。

回款与欠款管理制度1. 前言为了规范回款与欠款的管理行为，加强企业资金流动性管理，提高内部财务掌控效率，特订立本《回款与欠款管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于公司全部部门和员工，包含但不限于销售部门、财务部门、客户服务部门等。

3. 定义1.回款：指客户依照合同商定或商定的条件将付款转入公司账户的行为。

2.欠款：指客户未依照合同商定或商定的条件支出款项的情况。

4. 回款管理4.1 销售合同管理1.销售部门在与客户达成销售合同后，必需及时将合同信息报送至财务部门，并记录在销售合同台账中。

2.销售合同应明确商定付款方式、付款周期、回款金额等紧要信息。

3.销售部门应确保所签订的销售合同真实有效，不得存在虚假交易行为。

4.2 回款跟进1.财务部门负责跟进回款情况，定期向销售部门和公司管理层报告回款进度。

2.销售部门应自动搭配财务部门，供应相关回款信息，帮助跟进回款事宜。

3.财务部门应建立回款提示机制，及时催赶客户定时回款，并记录催款情况。

4.3 回款核销1.财务部门收到客户的回款后，应及时核对金额，确认无误后进行核销。

2.财务部门应将核销后的回款金额及时更新到相关系统或记录中，保证账款准确反映实际情况。

3.财务部门与销售部门应定期对账，核对销售合同与回款记录的全都性。

5. 欠款管理5.1 欠款监控1.财务部门应建立欠款监控机制，定期检查系统中的欠款信息，并跟踪未回款客户。

2.财务部门应向相关部门供应欠款信息，以帮助采取相应措施，如催款、调整付款方式等。

5.2 欠款催收1.财务部门负责与欠款客户进行催款沟通，采取书面或电话等方式将欠款情况明确通知客户。

2.财务部门应记录催款沟通过程，包含时间、方式、内容等，以备后续跟进和证据需求。

3.如客户拒不履行付款义务，财务部门应向上级主管部门报告，协商决策下一步行动方案。

5.3 欠款风险评估1.财务部门应对欠款客户风险进行评估，包含客户信用情形、支出本领等方面。

2.在与客户签订合同前，销售部门应取得财务部门的欠款风险评估报告，作为决策合作与否的参考。

(完整)合同回款管理制度合同回款管理制度第一章总则评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。

第二章回款管理职责一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。

二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。

三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。

四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。

公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。

五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。

第三章合同付款收款流程管理一、合同事前风险评估1.工作职责（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。

（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户用，建立客户用档案，协助客户评审。

(4)财务部长：配合销售经理的客户评审，配合行业经理的项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。

(5)综合部、财务部、市场部负责评审过程的监督检查。

2、评审权限（1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。

(2)签订200万元以上的销售合同前，除履行正常的审核流程外，经总经理审核后方可签订。

(3)经过客户审查和投标分析，合同存在重大资金风险、执行风险和利润损失，销售经理、行业经理和财务部长必须及时上报。

3、回款条款签订原则（1）所有销售合同，回款条款原则上都应签订预付款，且预付款到账后方可执行采购付款。

（2）备件合同：新客户：预付款不得低于30%，且全款提货；老客户：客户用状况良好，能执行历史条款；客户欠款，或者公司长期不提货，新合同预付款不低于30%，全额提货。

公司收款回款管理制度一、总则为加强公司的资金管理，规范收款和回款操作流程，特制定本制度。

本制度适用于公司内所有涉及财务收付的部门及员工，旨在通过明确职责、流程和监督机制，确保每一笔款项的准确无误和及时回收。

二、责任划分财务部负责制定和修订本制度，同时负责监督执行情况。

销售部及其他涉及收款的部门需按照本制度执行具体的收款工作，并及时记录和报告回款情况。

各级管理人员需对所辖团队的回款效率和准确性负责。

三、收款流程1. 合同签订：销售部与客户达成交易后，应签订合同，并明确支付条件、金额和时限等关键条款。

2. 开票申请：根据合同约定，销售部需向财务部提交开票申请，包括客户信息、金额等。

3. 发票开具：财务部审核无误后，按照规定时间开具发票，并及时送达客户。

4. 款项收取：销售部应跟进客户的付款情况，确保款项按约定时间到账。

四、回款监控1. 回款登记：收到款项后，财务部应及时登记回款信息，并对账确认无误。

2. 逾期管理：对于逾期未回款的情况，销售部需主动联系客户了解原因，并采取相应措施。

3. 报告制度：财务部应定期编制回款报告，反映回款状况，供管理层决策参考。

五、风险控制1. 信用评估：在与客户建立业务关系前，需进行信用评估，以降低违约风险。

2. 限额管理：根据客户的信用等级和历史表现，设定不同的信用额度和支付期限。

3. 法律途径：对于恶意拖欠款项的客户，公司可依法采取诉讼等手段保护权益。

六、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。

如有变更，需经公司管理层审批后修订。

通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制收款回款过程，减少资金占用，提高资金使用效率，从而为公司的稳定发展提供坚实的财务保障。

销售合同回款管理制度模板一、目的和原则为了加强销售合同的管理，确保回款工作的顺利进行，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行、回款及管理活动。

三、合同签订1. 销售合同的签订应遵循平等、自愿、诚实、信用原则，确保合同内容的合法性、合规性。

2. 销售合同应明确货物或服务的名称、数量、质量、价款、履行时间、地点、方式等要素。

3. 销售合同中的付款条款应明确回款金额、付款期限、付款方式等。

4. 销售合同签订前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同的可执行性和回款的可能性。

四、合同履行1. 合同签订后，销售部门应按照合同约定及时履行货物或服务的交付义务。

2. 财务部门应按照合同约定及时履行收款义务，确保回款工作的顺利进行。

3. 合同履行过程中，如发生变更、解除或终止情况，应及时办理相关手续，并报请公司领导批准。

五、回款管理1. 销售合同回款工作由财务部门负责统一管理，销售部门协助执行。

2. 财务部门应建立销售合同回款台账，详细记录合同回款情况，确保数据真实、准确。

3. 财务部门应按照合同约定及时提醒销售部门跟进回款工作，确保回款目标的实现。

4. 对于逾期未回款的合同，销售部门应积极与客户沟通，采取有效措施催收欠款。

5. 对于长期未回款的合同，销售部门应提交具体情况，由财务部门进行风险评估，并报请公司领导决定是否采取法律手段维护公司权益。

六、合同归档1. 销售合同签订后，由财务部门负责统一归档管理。

2. 归档内容包括但不限于合同原件、合同履行凭证、回款凭证等。

3. 归档材料应确保完整、真实、有效，便于查阅和审计。

七、考核与奖惩1. 对按时完成回款目标的部门和个人，公司予以表彰和奖励。

2. 对未按时完成回款目标的部门和个人，公司予以批评和处罚。

3. 对于因过失导致合同纠纷、逾期回款等问题的，公司依法追究责任。

八、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

回款管理制度范文回款管理制度一、制度目的回款管理制度的目的是确保企业回款及时、准确，并提高资金流动性。

二、适用范围本制度适用于所有与企业签订合作合同并存在应收账款的合作伙伴。

三、回款流程1. 开票由财务人员根据合同约定开具发票，并及时送达合作伙伴。

2. 发票确认合作伙伴收到发票后，应及时确认发票金额及相关信息的准确性，并将发票副本返回给企业财务。

3. 回款提醒财务人员定期与合作伙伴联系，提醒其尽快完成回款，并关注回款进展。

4. 回款到账确认财务人员及时核对账款到账情况，并将收款金额记录在各个合作伙伴的账户中。

5. 回款分配财务人员根据合同约定将回款分配到相应的项目或部门账户中。

6. 回款记录财务人员及时记录回款情况，并将回款记录纳入企业财务系统。

7. 欠款跟踪财务人员定期跟踪欠款情况，及时采取催收措施，并将欠款情况上报给上级领导。

四、回款催收1. 催款通知当合作伙伴逾期未回款时，财务人员将向其发送催款通知，并要求其尽快回款。

2. 定期跟进财务人员将定期与逾期合作伙伴进行沟通，核实回款情况，并提供协助解决回款问题。

3. 逾期罚款若合作伙伴逾期回款超过约定期限，则按照合同约定的逾期罚款条款进行处罚。

4. 法律追偿若经过多次催收后合作伙伴仍不配合回款，则企业将采取法律措施进行追偿。

五、监督与考核1. 回款目标企业将设定回款目标，并每季度评估回款情况。

2. 考核评估财务部门将按照回款目标进行考核评估，并根据考核结果制定具体奖惩措施。

3. 监督检查企业管理层将定期对回款管理制度进行监督检查，确保制度的执行情况。

六、奖惩措施1. 奖励对于回款及时、准确的合作伙伴，企业将给予相应奖励，如提供更好的合作条件或优先购买权等。

2. 处罚对于多次逾期回款的合作伙伴，企业将采取相应处罚措施，如暂停合作或减少合作额度等。

七、附则1. 本制度的制定、修改、解释以及执行均由企业管理层负责。

2. 本制度自颁布之日起生效，废止以前的相关管理制度。

合同回款管理制度一、总则为了规范和加强合同回款管理工作，提高合同回款的效率和准确性，加强资金管理和风险控制，制定本合同回款管理制度。

本制度适用于本公司所有与客户签订的合同回款管理工作。

二、回款责任人1. 回款责任人是指公司内负责合同回款管理的员工。

回款责任人由财务部门指定，负责具体合同回款的跟进、催收及相关工作。

2. 回款责任人应具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的沟通和信任关系，并及时跟进回款事宜。

三、回款流程1. 合同签订当与客户签订合同时，应明确约定回款日期、金额、方式等相关信息。

将合同副本交由回款责任人进行管理，并记录在回款管理系统中。

2. 回款提醒回款责任人应在回款到期前提前通知客户，并确认客户的回款意愿和回款方式。

回款提醒可以通过电话、邮件、短信等形式进行。

3. 回款跟进回款责任人应及时跟进回款进度，确保回款按时到账。

如有延迟或异常情况，应与客户沟通并解决问题，确保回款准确无误。

4. 回款核查回款责任人应定期对回款记录进行核查，确保回款的准确性和完整性。

如有差错或异常情况，应及时纠正和处理。

5. 回款记录回款责任人应将每笔回款记录在回款管理系统中，并保留相关凭证和文件，以备查证。

6. 回款报告回款责任人应定期向财务部门提交回款报告，包括回款进度、回款金额、回款方式等内容。

财务部门据此进行资金管理和风险控制。

四、回款风险控制1. 风险评估回款责任人应对客户进行风险评估，了解其信用状况和还款能力。

对于高风险客户，应加强跟进和催收，确保回款风险的控制和减少。

2. 催收措施对于回款延迟或未按约定方式回款的客户，回款责任人应及时采取合适的催收措施，包括电话、邮件、上门等形式，督促客户按时回款。

3. 法律手段对于持续不回款或拖欠较大金额的客户，回款责任人应及时与法务部门联系，采取法律手段追缴款项，并保护公司的合法权益。

五、回款制度的执行1. 监督机制财务部门应对回款责任人的工作进行定期监督和检查，并对回款工作进行评估和考核。

第一章总则第一条为加强公司回款管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及回款业务的部门和个人，包括销售部、财务部、客服部等。

第三条公司回款管理应遵循以下原则：1. 预防为主，控制风险；2. 简化流程，提高效率；3. 严格监控，确保资金安全。

第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售部应及时将合同及相关回款信息报送财务部。

第五条财务部在收到销售部报送的回款信息后，应立即进行审核，确保回款信息的准确性和完整性。

第六条客户支付款项时，财务部应按照合同约定进行收款，并出具相应的收据。

第七条收到款项后，财务部应及时将款项存入公司指定账户，并进行账务处理。

第八条财务部每月应将回款情况汇总，报送公司管理层。

第三章回款监控第九条财务部应定期对回款情况进行监控，重点关注以下内容：1. 回款进度是否符合合同约定；2. 回款金额是否准确；3. 回款时间是否及时。

第十条发现回款异常情况时，财务部应立即进行调查，并采取相应措施予以处理。

第四章回款奖励与处罚第十一条对按时回款的客户，销售部可给予一定的奖励。

第十二条对逾期未回款的客户，销售部应采取措施进行催收，并记录催收情况。

第十三条对因销售部原因导致的坏账损失，销售部应承担相应的责任。

第十四条对在回款工作中表现突出的个人，公司可给予相应的奖励。

第五章附则第十五条本制度由财务部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

一、回款流程细化1. 销售合同签订后，销售部应在合同中明确回款时间、方式、金额等条款。

2. 客户在合同约定的回款时间内支付款项，销售部应及时通知财务部。

3. 财务部收到款项后，应及时将款项存入公司指定账户，并通知销售部。

二、回款监控细化1. 财务部每月对回款情况进行监控，重点关注以下内容：a. 回款进度是否符合合同约定；b. 回款金额是否准确；c. 回款时间是否及时；d. 是否有逾期未回款的客户。

2. 财务部应定期对回款情况进行分析，找出存在的问题，并提出改进措施。

第一章总则第一条为了规范公司财务合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务合同的回款管理，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防范财务风险；（三）及时性原则：确保合同回款及时到位；（四）透明性原则：加强回款管理的公开透明，接受监督。

第二章回款流程第四条合同签订后，合同双方应明确回款方式、回款时间、回款金额等事项。

第五条合同签订后，销售人员应及时将合同及相关回款资料提交给财务部门。

第六条财务部门在收到合同及相关回款资料后，应进行以下工作：（一）核对合同内容，确保合同条款完整、准确；（二）根据合同约定，计算回款金额；（三）制作回款通知单，通知客户进行回款。

第七条客户回款后，财务部门应做好以下工作：（一）核对回款金额，确保与合同约定一致；（二）将回款资金存入公司指定账户；（三）在回款系统中登记回款信息，确保信息准确、完整；（四）将回款凭证交由销售人员归档。

第八条对于逾期未回款的合同，财务部门应采取以下措施：（一）及时与客户沟通，了解逾期原因；（二）督促客户尽快回款；（三）如客户逾期未回款，根据合同约定采取相应的催款措施；（四）对于长期逾期未回款的合同，可提请公司领导审批，采取法律手段追回款项。

第三章奖惩措施第九条对在回款管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。

第十条对在回款管理工作中出现以下情况的，给予相应处罚：（一）未按规定履行回款职责，导致公司资金损失的；（二）伪造、篡改回款凭证的；（三）泄露公司商业秘密，影响公司回款工作的；（四）未及时采取催款措施，导致公司资金损失的。

第十一条对回款管理工作中出现重大问题的，将追究相关责任人的法律责任。

第四章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

房地产销售回款管理制度及执行细则引言1. 回款管理制度1.1 回款目标明确回款的总体目标，例如保证销售款项的及时回收、降低回款逾期率等。

1.2 回款流程规定回款的流程和环节，包括销售合同签订、客户付款、收款确认等。

1.3 回款责任明确回款各环节的责任人，例如销售人员、财务人员等。

同时规定回款责任人的权力和职责。

1.4 回款监督和考核建立回款的监督机制，通过定期检查和报告，对回款工作进行考核和评价，激励相关人员提高回款效率和质量。

2. 回款执行细则2.1 销售合同签订确保销售合同的合法性和有效性，包括合同内容、格式、签署等。

规定客户在签订合同时付款的方式和金额。

2.2 客户付款明确客户付款的方式和期限，可以包括银行转账、支票等，同时设置合理的付款期限，以确保及时收款。

2.3 收款确认在收到客户付款后，及时进行收款的确认。

可以通过银行对账、收款凭证等方式确认收款，避免回款漏查和错误。

2.4 回款跟进建立回款跟进制度，及时与客户沟通催款事宜，确保回款进度和金额的准确性。

可以通过电话、短信、邮件等方式与客户进行沟通。

2.5 回款逾期处理对于回款逾期的客户，及时采取措施进行催收，可以通过电话通知、邮件提醒、法律手段等方式进行处理。

2.6 回款数据分析定期分析回款数据，评估回款情况，发现问题并及时进行改进。

可以通过报表、图表等形式展示回款数据，辅助决策和管理。

2.7 回款审核对于大额回款或特殊情况的回款，进行审核和确认。

确保回款的合规性和准确性，防止风险和损失。

3. 实施和监督3.1 培训和宣传对回款管理制度和执行细则进行培训和宣传，确保相关人员熟悉并理解制度和细则。

3.2 监督和督促建立监督机制，对回款工作的执行情况进行监督和督促。

可以通过内部检查、外部审计等方式进行监督。

3.3 定期评估定期评估回款管理制度和执行细则的有效性和适应性，根据评估结果及时进行调整和改进。

结论建立房地产销售回款管理制度及执行细则对于企业的可持续发展至关重要。

财务合同回款管理制度模板一、总则为规范财务合同回款管理工作，保障公司财务资金安全，提高公司资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有合同回款管理工作。

三、合同回款管理流程1. 合同签署及回款信息录入（1）销售团队与客户达成合作意向，签署合同。

（2）销售团队将合同信息及回款计划提交财务部门进行录入。

2. 回款确认及核对（1）财务部门收到回款通知后，核对回款金额、付款方等信息。

（2）确认无误后，将回款记录存档，并通知相关部门。

3. 回款管理（1）财务部门定期对比实际回款与预期回款数据，及时调整回款计划。

（2）对超期未回款的合同进行跟进处理，提醒相关部门或人员。

4. 回款收入确认（1）财务部门对回款进行确认，并将回款金额录入财务系统。

（2）财务部门生成回款报表，供管理层参考。

5. 合同结算和发票管理（1）在回款确认后，财务部门及时进行合同结算，及时开具发票。

（2）发票管理遵循相关法律法规，确保发票准确合法。

6. 回款监督和考核（1）公司设立回款管理考核机制，对各部门的回款工作进行考核。

（2）根据考核结果，对回款工作绩效进行评定，奖惩并存。

四、责任分工1. 销售部门（1）负责与客户进行合同签署。

（2）提供客户回款信息，并及时更新回款计划。

2. 财务部门（1）负责回款信息核对及确认。

（2）负责回款记录的存档和管理。

（3）定期检查回款情况，及时调整回款计划。

（4）负责发票管理工作。

3. 管理层（1）负责监督回款管理工作。

（2）定期审查回款情况，并提出改进建议。

五、奖惩机制1. 对回款工作出色的团队或个人进行表彰，并给予相应奖励。

2. 对回款工作不力或出现严重失误的团队或个人进行相应处罚。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有涉及修改，需经公司管理层审批。

2. 其他未尽事宜，由公司管理层补充规定。

以上为公司财务合同回款管理制度，望各部门遵守执行，确保公司资金安全及流动性。

合同回款管理制度1. 引言合同回款管理是企业财务管理的重要部分。

为了达到资金流转顺畅、资金利用率最大化的目的，制定一套合理可行的合同回款管理制度对于企业的长期发展至关重要。

2. 制度目的本制度的主要目的是规范合同回款管理流程，明确职责、加强内部协调，提高资金利用效率和保障资金安全，促进公司长期稳健发展。

3. 适用范围本制度适用于本公司所有合同回款的管理工作。

4. 职责分工•财务部门1.对收到的转账进行核对，确保合同回款与合同金额一致；2.记录合同回款情况，统计回款情况，并及时更新报表；3.缴纳相关税费并及时通知相关部门。

•销售部门1.负责与客户签订合同；2.向客户收取合同预付款；3.检查合同款项的支付。

•项目部门1.项目经理要求提供相应项目的产值情况；2.对所有合同回款情况进行跟踪统计，催促客户及时支付欠款。

5. 流程规定合同回款管理的具体流程如下：1.客户需要在合同中指定付款方式和时间；2.收到客户预付款后将其存入指定账户，并通知财务部门；3.项目部门跟进合同回款，并将回款情况及时更新给财务部门；4.财务部门核对合同回款情况，并在系统中进行记录；5.若未能按照约定时间到账，则项目部门将重新跟进，直到回款完成为止。

6. 相关规定1.承诺只接受合法、正当的合同回款；2.职责明确，不得互相推诿；3.各部门应当互相合作，协调工作，确保顺利完成合同回款；4.及时反馈合同回款情况，有问题及时沟通解决。

7. 附则1.本制度所述合同系指与公司签约的一切经济合同；2.本制度未规定的其他事项应根据公司相关制度执行。

8.本制度的制定和完善符合公司财务管理要求，可以规范合同回款的管理流程，明确职责、加强内部协调，提高资金利用效率和保障资金安全，促进公司长期稳健发展，有利于公司在市场上保持竞争力。

合同回款管理制度一、制度目的和适用范围合同回款管理制度的目的是加强对合同回款的管理，确保合同款项的及时回收，调动公司内部各个部门与合作伙伴之间的积极性和合作意识，提高会计核算准确性和财务管理水平，并规范合同回款流程，避免合同回款的时间和金额风险。

该制度适用于公司内部所有与合同回款相关的部门和人员。

二、相关定义1.合同回款：指合同约定的款项到期后，由合作伙伴支付给公司的金额。

2.回款率：合同回款金额与应收款总额的比率。

三、合同回款管理流程1.合同签订阶段：（1）销售部门与客户达成合同意向后，将合同相关内容填写到合同系统中；（2）财务部门对合同的相关金额进行核实，核实无误后将合同金额录入到财务系统中；（3）合同正式签订后，将合同存档并通知财务和项目管理部门。

2.合同回款阶段：（1）财务部门按照合同约定的回款日期提前3个工作日向合作伙伴发送回款提醒函；（2）合作伙伴根据回款提醒函，在回款日期前将合同款项支付至公司账户；（3）财务部门收到回款后，核对金额无误后录入到财务系统，并将回款信息通知项目管理部门和销售部门。

3.回款跟进阶段：（1）财务部门定期（每周一次）提供回款情况报表给项目管理部门和销售部门；（3）在款项回收后，向合作伙伴发送感谢函，并记录回款情况。

四、合同回款监控和考核1.回款率监控：（1）财务部门每月统计合同回款率，并编制回款率报表；（2）项目管理部门和销售部门定期（每月一次）与财务部门沟通回款情况，并就回款率低于预期的合同进行深入分析，提出改进措施。

2.回款情况考核：（1）项目管理部门根据回款情况对销售团队进行绩效考核，将回款情况作为销售绩效的重要指标之一；（2）财务部门按照合同回款情况对供应商进行评估，对回款不及时的供应商进行警告或者终止合作。

五、奖惩制度对于回款及时的合作伙伴，可给予一定的奖励措施，例如折扣、积分等；而对于回款不及时的合作伙伴，可按照具体情况，采取警告、罚款、终止合作等措施，以激励和约束合作伙伴。

第一章总则第一条为加强公司合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有合同回款业务，包括销售合同、采购合同、服务合同等。

第三条本制度旨在规范合同回款流程，明确各方责任，确保合同回款及时、安全、高效。

第二章回款流程第四条合同签订1. 合同签订前，销售人员应充分了解客户资信状况，确保合同条款合理、合法。

2. 合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送财务部门备案。

第五条回款通知1. 财务部门收到合同副本后，应及时向客户发送回款通知，明确回款金额、时间、账户信息等。

2. 销售人员应协助财务部门做好回款通知的发送工作。

第六条回款确认1. 客户回款后，财务部门应及时确认收款，并将收款凭证发送给销售人员。

2. 销售人员应核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。

第七条发货与结算1. 财务部门确认回款后，根据合同约定，通知相关部门进行发货。

2. 发货后，销售人员应及时与客户沟通，确认货物质量、数量等，确保客户满意。

3. 发货完成后，财务部门应及时与客户结算，并办理相关手续。

第三章回款管理责任第八条销售人员责任1. 负责合同的签订与履行，确保合同条款明确、合理。

2. 及时发送回款通知，协助财务部门做好回款工作。

3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。

第九条财务部门责任1. 负责合同回款的管理，确保回款及时、安全、高效。

2. 及时发送回款通知，与销售人员共同推进回款工作。

3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。

第十条其他部门责任1. 采购部门负责采购合同的回款管理，确保采购资金安全。

2. 服务部门负责服务合同的回款管理，确保服务质量与回款同步。

第四章奖惩措施第十一条对回款工作表现优秀的部门和个人，公司给予表彰和奖励。

第十二条对回款工作不力的部门和个人，公司给予批评、警告或处罚。

第五章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。

一、目的为加强公司应收账款管理，提高经销商回款率，确保公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有经销商。

三、回款要求1. 经销商须在合同约定的时间内，按照合同约定方式支付货款。

2. 经销商应保持良好的信誉，不得恶意拖欠货款。

3. 经销商如需延期付款，应提前与公司协商，并签订延期付款协议。

四、回款流程1. 合同签订：经销商与公司签订正式合同，明确双方权利义务。

2. 付款通知：公司根据合同约定，向经销商发出付款通知。

3. 付款确认：经销商在收到付款通知后，应及时确认并付款。

4. 付款记录：经销商在付款后，应及时向公司提供付款凭证。

5. 回款确认：公司收到经销商付款凭证后，应及时确认回款。

五、奖惩措施1. 奖励：（1）经销商在合同约定的时间内，按时足额支付货款的，公司将给予一定的奖励。

（2）经销商连续3个月以上按时足额支付货款的，公司将给予额外的奖励。

2. 惩罚：（1）经销商逾期付款的，公司将按照合同约定收取滞纳金。

（2）经销商恶意拖欠货款的，公司将采取法律手段追讨货款。

（3）经销商连续3个月以上逾期付款的，公司将暂停其进货资格。

六、监督与考核1. 公司财务部负责监督经销商回款情况，定期向公司领导汇报。

2. 公司定期对经销商回款情况进行考核，考核结果作为经销商合作资格的依据。

3. 公司领导对经销商回款情况进行审批，确保回款制度的有效执行。

七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由公司领导批准后发布。

通过以上制度，旨在规范经销商回款行为，提高公司回款率，确保公司资金安全，促进公司与经销商的长期合作。

合同回款管理制度第一章总则评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。

第二章回款管理职责一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。

二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。

三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。

四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。

公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。

五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。

第三章合同回款过程管理一、合同事前风险评估1、工作职责（1）销售经理：项目跟踪过程中，在项目管理软件填写项目跟踪信息，组织项目分析会，填写《跟踪分析流程表》，进行客户评审，写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。

（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。

（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户信用，建立客户信用档案，协助客户评审。

（4）财务部长：配合销售经理客户评审，配合行业经理项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。

（5）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。

2、评审权限（1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。

（2）200万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程，必须经过总经理评审后方可签订。

（3）合同经客户评审、投标分析，存在重大资金风险、执行风险、利润亏损，销售经理、行业经理、财务部长必须及时上报。

客户回款管理制度一、目的和范围该制度旨在建立和规范公司在与客户的合作中，对客户回款进行管理的相关规定。

适用于公司与客户签订的销售合同，涉及回款的所有业务流程以及相关部门和人员。

二、管理原则1. 诚信原则：公司与客户间的合作应基于诚信和互利的原则，确保双方共同利益。

2. 公平原则：回款管理应公平、公正、公开，对所有客户一视同仁。

3. 风险控制原则：合理评估客户信用状况，加强风险控制，确保公司权益不受损失。

三、回款管理流程1. 客户信用评估- 在与客户签订合同前，应对客户进行信用评估，包括但不限于：- 客户的信用记录和背景- 客户过往支付行为- 客户的知名度和市场声誉2. 合同约定回款条件- 在与客户签订合同时，应明确约定回款条件，包括但不限于：- 回款金额和期限- 回款方式（银行转账、支票等）- 相关费用（如滞纳金、逾期罚息等）3. 回款跟踪与提醒- 按照约定的回款条件，及时跟踪和催促客户的回款，包括但不限于：- 建立回款跟踪系统- 定期发送回款提醒- 及时与客户沟通，了解回款情况4. 逾期回款处理- 对于逾期未付款的客户，应采取以下措施：- 发送逾期提醒通知- 与客户协商解决方案- 如有必要，采取法律手段追缴欠款5. 回款记录与报表统计- 管理部门负责回款记录和报表的统计与管理，确保数据的准确性和完整性。

- 相关部门和人员要定期提供回款数据，以便进行分析和决策。

四、相关责任和制约- 销售部门负责与客户签订合同并明确回款条件。

- 财务部门负责回款跟踪和提醒以及逾期回款处理。

- 管理部门负责回款记录和报表的统计与管理。

- 相关部门和人员需积极配合回款管理工作，确保制度的有效执行。

五、制度的修改和审批- 对于该制度的修改，由公司管理层进行决策和审批。

- 修改后的制度应及时通知相关部门和人员，并进行培训和解释。

- 制度的执行情况应定期进行评估和审查，及时对不符合要求的情况进行纠正和改进。

回款制度模板一、总则1.1 为了加强公司的财务管理，确保应收账款的及时回收，降低经营风险，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司全体员工，特别是销售人员、财务人员和合同执行管理员。

1.3 公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。

二、回款管理职责2.1 总经理必须亲自抓回款工作，作为日常管理工作的重要部分。

2.2 各部门一把手为主要责任人，回款指标是对其考核的关键指标。

2.3 财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。

2.4 销售人员、合同执行管理员等岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。

三、合同回款过程管理3.1 合同事前风险评估销售经理应对项目进行跟踪，填写项目跟踪信息，组织项目分析会，填写《跟踪分析流程表》，进行客户评审，写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。

行业经理应对项目进行风险评估，确保项目的可行性和回款的可能性。

3.2 合同执行过程管理销售人员应积极与客户沟通，确保合同的顺利执行，及时回收货款。

合同执行管理员应监督合同执行过程，确保合同的按时完成。

财务部回款主管部长应对应收账款进行管理，确保账款的对账准确，及时回收。

3.3 回款考核与奖惩销售人员的收入与货款回收全面挂钩，采取按提成比例进行奖惩。

货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。

货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。

逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。

对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。

销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。

属于业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。

四、财务人员奖惩4.1 应收账款主管应及时做好应收账款的对账工作，确保账款准确无误。

4.2 财务部应定期对销售人员的回款情况进行检查，发现问题及时提出，并督促整改。