合同回款管理制度

回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。

下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。

二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。

2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。

发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。

3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。

4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。

5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。

如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。

三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。

负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。

2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。

负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。

3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。

四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。

2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。

五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。

对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。

合同回款管理制度一、背景合同回款管理是企业财务管理中的重要环节之一，对于企业的现金流管理和资金运营具有重要意义。

为了加强对合同回款的管理和控制，制定本合同回款管理制度。

二、管理流程1. 合同签订阶段- 客户与公司签订合同时，必须明确约定回款方式、回款时间和回款金额。

- 合同签订后，财务部门将合同回款信息录入系统，并进行备案。

2. 回款确认阶段- 当发生回款时，客户需提供回款凭证或银行转账回单。

- 财务部门核对回款凭证或银行转账回单与实际回款金额是否一致，如一致则进行回款确认。

3. 回款记录阶段- 财务部门将回款金额及回款日期记录在回款管理系统中。

- 如回款金额与合同约定不符，财务部门需及时与相关部门协商解决。

三、管理工具为了更好地进行合同回款管理，公司将采用以下管理工具：1. 回款管理系统：用于记录和查询回款信息。

2. 财务报表：用于定期汇总和分析回款情况，提供给决策者参考。

四、责任分工- 财务部门负责管理和维护回款管理系统，进行回款确认和记录。

- 销售部门负责与客户进行合同签订，确保合同回款信息的准确性。

- 监督部门负责监督合同回款的执行情况，并及时反馈问题和处理结果。

五、管理措施为确保合同回款管理的有效性和准确性，公司将采取以下措施：1. 建立完善的合同管理制度，明确回款相关的流程和规定。

2. 加强内部沟通和协作，确保相关部门对合同回款的重要性和规范性有清晰的认识。

3. 不定期进行回款管理的培训和检查，提高员工的回款管理水平和意识。

4. 根据回款情况进行分析，及时调整和改进回款管理制度。

以上为合同回款管理制度的基本内容，希望能够对公司的合同回款管理工作起到指导和规范作用。

合同回款管理制度一、总则为规范和完善合同回款管理工作，提高回款的效率和安全性，特制定本合同回款管理制度。

本制度适用于本公司所有合同回款管理工作。

二、回款计划的编制和执行1.合同回款计划的编制应由财务部门和销售部门共同制定，根据合同约定和公司财务状况确定回款计划的时间和金额。

2.回款计划的执行必须按照约定的时间和金额进行，如需调整，应及时与合同方进行沟通并获得同意。

3.销售部门负责合同回款的跟踪和催收工作，定期向财务部门报告回款情况，必要时提出合理的回款计划调整建议。

三、回款资金的安全管理1.回款资金应及时到账并入账到公司的指定账户，回款账户的开户行和账号必须经过严格审查和审批。

2.财务部门负责建立并执行回款资金的安全管理制度，确保回款资金不被挪用、冻结或遗失。

3.回款资金的支取必须经过授权，并由财务人员核对并签字确认。

四、回款监控和预警机制1.财务部门应建立合同回款的监控和预警机制，及时发现回款风险并采取相应的应对措施。

2.监控指标包括回款金额、回款时间、回款周期等，通过对比实际回款和计划回款的差异，及时发现问题并采取纠正措施。

3.财务部门应及时向公司领导层和相关部门报告回款情况，并提出合理的预警建议。

五、不履行合同回款的处罚措施1.对于明知能够履行而故意不履行合同回款义务的合同方，公司保留依法采取法律措施的权利。

2.销售部门应对无法履行合同回款义务的合同方进行排查和风险评估，并根据情况及时采取相应的处罚措施，如：中止合作、限制购买等。

六、奖励机制1.公司应建立奖励机制，对于回款工作表现突出的销售人员和财务人员进行奖励和激励，以提高回款工作的积极性和质量。

2.奖励方式可以采取物质奖励、荣誉奖励等多种形式，具体奖励标准由公司制定。

七、违反本制度的处理对于违反本制度的相关人员，公司将视情况采取相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。

八、制度的解释权本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整，并及时通知相关人员。

财务合同回款管理制度模板第一章总则第一条为了加强财务管理，确保公司销售收入的及时回款，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售合同的回款管理，包括合同签订、款项收取、账务处理等环节。

第三条公司应按照诚实信用的原则，与客户建立良好的合作关系，确保合同的履行和款项的及时回款。

第四条公司财务部门是合同回款管理的主管部门，负责制定回款计划，监督合同履行，协调解决回款过程中出现的问题。

第二章合同签订第五条公司销售部门在签订合同时，应明确合同金额、付款方式、付款期限等条款，确保合同条款的合法性、合规性。

第六条合同签订后，销售部门应及时将合同副本交财务部门备案，财务部门应根据合同条款，制定回款计划。

第七条财务部门应根据合同回款计划，合理安排资金，确保合同款项的及时收取。

第三章款项收取第八条客户付款时，财务部门应认真核对付款金额、付款方式、付款账户等信息，确保款项的正确收取。

第九条财务部门应在收到款项后，及时将款项划拨到公司指定的账户，并通知销售部门。

第十条销售部门应按照财务部门的通知，及时发货或提供服务，确保合同的履行。

第四章账务处理第十一条财务部门应按照《企业会计准则》等相关规定，对合同回款进行会计处理，确保公司财务报表的准确性和真实性。

第十二条财务部门应定期对合同回款情况进行统计分析，及时发现和解决回款过程中出现的问题。

第五章风险控制第十三条财务部门应根据合同回款情况，合理估计合同履行风险，提出风险控制措施，报公司领导审批。

第十四条公司应建立健全内部控制制度，加强对合同回款的管理，防止舞弊行为的发生。

第六章附则第十五条本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十六条本制度的解释权归公司财务部门所有。

一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。

三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。

2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。

3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。

4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。

5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。

四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。

2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。

3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。

五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。

2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。

3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。

六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。

2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。

3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。

七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。

(完整)合同回款管理制度合同回款管理制度第一章总则评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。

第二章回款管理职责一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。

二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。

三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。

四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。

公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。

五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。

第三章合同付款收款流程管理一、合同事前风险评估1.工作职责（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。

（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户用，建立客户用档案，协助客户评审。

(4)财务部长：配合销售经理的客户评审，配合行业经理的项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。

(5)综合部、财务部、市场部负责评审过程的监督检查。

2、评审权限（1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。

(2)签订200万元以上的销售合同前，除履行正常的审核流程外，经总经理审核后方可签订。

(3)经过客户审查和投标分析，合同存在重大资金风险、执行风险和利润损失，销售经理、行业经理和财务部长必须及时上报。

3、回款条款签订原则（1）所有销售合同，回款条款原则上都应签订预付款，且预付款到账后方可执行采购付款。

（2）备件合同：新客户：预付款不得低于30%，且全款提货；老客户：客户用状况良好，能执行历史条款；客户欠款，或者公司长期不提货，新合同预付款不低于30%，全额提货。

合同回款管理制度一、总则为了规范和加强合同回款管理工作，提高合同回款的效率和准确性，加强资金管理和风险控制，制定本合同回款管理制度。

本制度适用于本公司所有与客户签订的合同回款管理工作。

二、回款责任人1. 回款责任人是指公司内负责合同回款管理的员工。

回款责任人由财务部门指定，负责具体合同回款的跟进、催收及相关工作。

2. 回款责任人应具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的沟通和信任关系，并及时跟进回款事宜。

三、回款流程1. 合同签订当与客户签订合同时，应明确约定回款日期、金额、方式等相关信息。

将合同副本交由回款责任人进行管理，并记录在回款管理系统中。

2. 回款提醒回款责任人应在回款到期前提前通知客户，并确认客户的回款意愿和回款方式。

回款提醒可以通过电话、邮件、短信等形式进行。

3. 回款跟进回款责任人应及时跟进回款进度，确保回款按时到账。

如有延迟或异常情况，应与客户沟通并解决问题，确保回款准确无误。

4. 回款核查回款责任人应定期对回款记录进行核查，确保回款的准确性和完整性。

如有差错或异常情况，应及时纠正和处理。

5. 回款记录回款责任人应将每笔回款记录在回款管理系统中，并保留相关凭证和文件，以备查证。

6. 回款报告回款责任人应定期向财务部门提交回款报告，包括回款进度、回款金额、回款方式等内容。

财务部门据此进行资金管理和风险控制。

四、回款风险控制1. 风险评估回款责任人应对客户进行风险评估，了解其信用状况和还款能力。

对于高风险客户，应加强跟进和催收，确保回款风险的控制和减少。

2. 催收措施对于回款延迟或未按约定方式回款的客户，回款责任人应及时采取合适的催收措施，包括电话、邮件、上门等形式，督促客户按时回款。

3. 法律手段对于持续不回款或拖欠较大金额的客户，回款责任人应及时与法务部门联系，采取法律手段追缴款项，并保护公司的合法权益。

五、回款制度的执行1. 监督机制财务部门应对回款责任人的工作进行定期监督和检查，并对回款工作进行评估和考核。

合同收款回款管理制度一、引言本文旨在制定一套合同收款回款管理制度，以确保公司在合同履行过程中能够高效、规范地完成收款回款工作。

该制度将包括收款流程、回款管理、风险控制等内容，以提高公司的现金流管理能力和资金运作效率。

二、收款流程1. 合同签订阶段在合同签订前，财务部门将与业务部门共同制定收款计划，明确收款方式、时间节点等信息，并在合同正文中注明相关条款，以确保收款的及时性和准确性。

2. 客户预付款如果合同涉及预付款，财务部门将确保客户预付款的及时收取，并妥善管理预付款账户。

同时，要求销售团队定期跟进客户的预付款余额，及时提醒客户完成剩余款项的支付。

3. 按进度收款根据合同约定的服务或产品交付进度，财务部门将按时向客户发送收款通知，并跟踪确认款项到账情况。

同时，要求销售团队与客户保持良好沟通，解答客户支付相关的问题，确保按进度收款顺利进行。

4. 结算付款当服务或产品交付完成后，财务部门将根据合同约定的最终结算金额，向客户发送结算通知，并跟踪确认结算款项的回款情况。

如发现延迟付款或其他异常情况，财务部门将及时采取措施，妥善处理。

三、回款管理1. 回款记录财务部门将建立完善的回款记录系统，记录每笔回款的相关信息，包括收款日期、金额、付款方、付款方式等。

并将该记录与合同、发票等文件进行关联管理，以便后续的查证和归档工作。

2. 客户信用评估为降低回款风险，财务部门将建立客户信用评估制度，并将评估结果作为收款决策的重要参考依据。

对于信用评估较低的客户，将采取相应的风险控制措施，如要求预付款或提供担保等。

3. 逾期回款管理对于逾期未回款的客户，财务部门将主动与客户沟通，了解原因，并协商制定回款计划。

如无法达成共识，将采取法律手段，以维护公司的权益。

同时，财务部门将定期开展对逾期回款情况的分析，以寻求持续的改进和优化措施。

四、风险控制1. 内部控制财务部门将建立健全的内部控制体系，包括合同签订、收款确认、发票开具等环节的严格监管和审查。

第一章总则第一条为了规范公司财务合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务合同的回款管理，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防范财务风险；（三）及时性原则：确保合同回款及时到位；（四）透明性原则：加强回款管理的公开透明，接受监督。

第二章回款流程第四条合同签订后，合同双方应明确回款方式、回款时间、回款金额等事项。

第五条合同签订后，销售人员应及时将合同及相关回款资料提交给财务部门。

第六条财务部门在收到合同及相关回款资料后，应进行以下工作：（一）核对合同内容，确保合同条款完整、准确；（二）根据合同约定，计算回款金额；（三）制作回款通知单，通知客户进行回款。

第七条客户回款后，财务部门应做好以下工作：（一）核对回款金额，确保与合同约定一致；（二）将回款资金存入公司指定账户；（三）在回款系统中登记回款信息，确保信息准确、完整；（四）将回款凭证交由销售人员归档。

第八条对于逾期未回款的合同，财务部门应采取以下措施：（一）及时与客户沟通，了解逾期原因；（二）督促客户尽快回款；（三）如客户逾期未回款，根据合同约定采取相应的催款措施；（四）对于长期逾期未回款的合同，可提请公司领导审批，采取法律手段追回款项。

第三章奖惩措施第九条对在回款管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。

第十条对在回款管理工作中出现以下情况的，给予相应处罚：（一）未按规定履行回款职责，导致公司资金损失的；（二）伪造、篡改回款凭证的；（三）泄露公司商业秘密，影响公司回款工作的；（四）未及时采取催款措施，导致公司资金损失的。

第十一条对回款管理工作中出现重大问题的，将追究相关责任人的法律责任。

第四章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

房地产签约回款管理制度一、引言房地产行业是一个高投入、高风险、高回报的行业。

为了保障企业在销售房产时的资金回收和风险控制，制定一套科学合理的签约回款管理制度是必不可少的。

本文将从合同签约、回款管理和执行过程三个方面进行详细阐述。

二、合同签约1. 合同备案为确保签约过程的合法性与规范性，所有合同必须在签署后提交至公司内部备案系统。

并根据合同的不同类型进行分类存档，方便后续的管理与查询。

2. 风险评估在签约前，公司需要对合同涉及的各方进行严格的风险评估。

通过了解买方信用状况、项目可行性研究报告等方面的信息，制定相应的风险防范措施，减少合同风险。

三、回款管理1. 回款流程设计公司应设计完善的回款流程，明确各个环节的责任和流程时间节点。

流程包括回款通知、付款凭证的签收、款项到账等环节。

确保回款的及时性和准确性。

2. 回款渠道多样化为了防范回款途中的风险，公司应建立多样化的回款渠道。

可以与银行、第三方支付机构等合作，通过线上支付、线下转账等方式进行资金回收。

3. 回款跟踪与管控公司应建立回款跟踪与管控机制，实时了解回款进展情况。

通过财务系统、回款管理软件等技术手段进行回款数据的监控和统计，及时发现和解决回款中的问题。

四、执行过程1. 监督与督促为了确保签约回款的有效执行，公司应设立专门的回款管理团队，对回款进程进行全程监督与督促。

及时与买方沟通，提醒付款事宜，并跟进付款进度，妥善处理逾期付款问题。

2. 追偿与法律手段对于拖欠回款的情况，公司应及时采取追偿措施。

可以通过各种渠道进行债务追偿，包括采取法律手段向法院起诉、委托律师进行债权保全等。

五、结语合理的签约回款管理制度是房地产企业风控的重要组成部分。

通过合同签约的规范、回款管理的科学和完善的执行过程，可以保障企业资金的安全和回收，减少不必要的风险。

只有坚持合同的严谨性和回款的及时性，房地产企业才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。

房地产销售回款管理制度及执行细则引言1. 回款管理制度1.1 回款目标明确回款的总体目标，例如保证销售款项的及时回收、降低回款逾期率等。

1.2 回款流程规定回款的流程和环节，包括销售合同签订、客户付款、收款确认等。

1.3 回款责任明确回款各环节的责任人，例如销售人员、财务人员等。

同时规定回款责任人的权力和职责。

1.4 回款监督和考核建立回款的监督机制，通过定期检查和报告，对回款工作进行考核和评价，激励相关人员提高回款效率和质量。

2. 回款执行细则2.1 销售合同签订确保销售合同的合法性和有效性，包括合同内容、格式、签署等。

规定客户在签订合同时付款的方式和金额。

2.2 客户付款明确客户付款的方式和期限，可以包括银行转账、支票等，同时设置合理的付款期限，以确保及时收款。

2.3 收款确认在收到客户付款后，及时进行收款的确认。

可以通过银行对账、收款凭证等方式确认收款，避免回款漏查和错误。

2.4 回款跟进建立回款跟进制度，及时与客户沟通催款事宜，确保回款进度和金额的准确性。

可以通过电话、短信、邮件等方式与客户进行沟通。

2.5 回款逾期处理对于回款逾期的客户，及时采取措施进行催收，可以通过电话通知、邮件提醒、法律手段等方式进行处理。

2.6 回款数据分析定期分析回款数据，评估回款情况，发现问题并及时进行改进。

可以通过报表、图表等形式展示回款数据，辅助决策和管理。

2.7 回款审核对于大额回款或特殊情况的回款，进行审核和确认。

确保回款的合规性和准确性，防止风险和损失。

3. 实施和监督3.1 培训和宣传对回款管理制度和执行细则进行培训和宣传，确保相关人员熟悉并理解制度和细则。

3.2 监督和督促建立监督机制，对回款工作的执行情况进行监督和督促。

可以通过内部检查、外部审计等方式进行监督。

3.3 定期评估定期评估回款管理制度和执行细则的有效性和适应性，根据评估结果及时进行调整和改进。

结论建立房地产销售回款管理制度及执行细则对于企业的可持续发展至关重要。

财务合同回款管理制度模板一、总则为规范财务合同回款管理工作，保障公司财务资金安全，提高公司资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有合同回款管理工作。

三、合同回款管理流程1. 合同签署及回款信息录入（1）销售团队与客户达成合作意向，签署合同。

（2）销售团队将合同信息及回款计划提交财务部门进行录入。

2. 回款确认及核对（1）财务部门收到回款通知后，核对回款金额、付款方等信息。

（2）确认无误后，将回款记录存档，并通知相关部门。

3. 回款管理（1）财务部门定期对比实际回款与预期回款数据，及时调整回款计划。

（2）对超期未回款的合同进行跟进处理，提醒相关部门或人员。

4. 回款收入确认（1）财务部门对回款进行确认，并将回款金额录入财务系统。

（2）财务部门生成回款报表，供管理层参考。

5. 合同结算和发票管理（1）在回款确认后，财务部门及时进行合同结算，及时开具发票。

（2）发票管理遵循相关法律法规，确保发票准确合法。

6. 回款监督和考核（1）公司设立回款管理考核机制，对各部门的回款工作进行考核。

（2）根据考核结果，对回款工作绩效进行评定，奖惩并存。

四、责任分工1. 销售部门（1）负责与客户进行合同签署。

（2）提供客户回款信息，并及时更新回款计划。

2. 财务部门（1）负责回款信息核对及确认。

（2）负责回款记录的存档和管理。

（3）定期检查回款情况，及时调整回款计划。

（4）负责发票管理工作。

3. 管理层（1）负责监督回款管理工作。

（2）定期审查回款情况，并提出改进建议。

五、奖惩机制1. 对回款工作出色的团队或个人进行表彰，并给予相应奖励。

2. 对回款工作不力或出现严重失误的团队或个人进行相应处罚。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有涉及修改，需经公司管理层审批。

2. 其他未尽事宜，由公司管理层补充规定。

以上为公司财务合同回款管理制度，望各部门遵守执行，确保公司资金安全及流动性。

合同回款管理制度1. 引言合同回款管理是企业财务管理的重要部分。

为了达到资金流转顺畅、资金利用率最大化的目的，制定一套合理可行的合同回款管理制度对于企业的长期发展至关重要。

2. 制度目的本制度的主要目的是规范合同回款管理流程，明确职责、加强内部协调，提高资金利用效率和保障资金安全，促进公司长期稳健发展。

3. 适用范围本制度适用于本公司所有合同回款的管理工作。

4. 职责分工•财务部门1.对收到的转账进行核对，确保合同回款与合同金额一致；2.记录合同回款情况，统计回款情况，并及时更新报表；3.缴纳相关税费并及时通知相关部门。

•销售部门1.负责与客户签订合同；2.向客户收取合同预付款；3.检查合同款项的支付。

•项目部门1.项目经理要求提供相应项目的产值情况；2.对所有合同回款情况进行跟踪统计，催促客户及时支付欠款。

5. 流程规定合同回款管理的具体流程如下：1.客户需要在合同中指定付款方式和时间；2.收到客户预付款后将其存入指定账户，并通知财务部门；3.项目部门跟进合同回款，并将回款情况及时更新给财务部门；4.财务部门核对合同回款情况，并在系统中进行记录；5.若未能按照约定时间到账，则项目部门将重新跟进，直到回款完成为止。

6. 相关规定1.承诺只接受合法、正当的合同回款；2.职责明确，不得互相推诿；3.各部门应当互相合作，协调工作，确保顺利完成合同回款；4.及时反馈合同回款情况，有问题及时沟通解决。

7. 附则1.本制度所述合同系指与公司签约的一切经济合同；2.本制度未规定的其他事项应根据公司相关制度执行。

8.本制度的制定和完善符合公司财务管理要求，可以规范合同回款的管理流程，明确职责、加强内部协调，提高资金利用效率和保障资金安全，促进公司长期稳健发展，有利于公司在市场上保持竞争力。

工程设计合同回款管理制度一、前言工程设计是建筑工程的重要环节，设计质量直接影响到工程的成败。

而合同回款是设计公司的经济来源，合同回款管理对设计公司的运营和发展至关重要。

本文旨在建立一套科学规范的工程设计合同回款管理制度，确保设计公司的经济利益不受损害，提高工程设计业务的效益和质量。

二、回款管理制度的建立背景1.回款管理的重要性设计公司在承接项目后需要投入人力、物力和财力进行设计工作，但设计工作往往持续时间长，且项目收款周期也比较长，回款周期的延迟会导致设计公司的经济压力增大，甚至出现资金链断裂的情况。

因此，建立科学合理的回款管理制度对于设计公司的稳健发展至关重要。

2.回款管理的难点设计公司在回款管理过程中可能会遇到合同签订不明确、合同变更频繁、项目进度推迟等问题，导致回款流程混乱，难以及时回笼资金。

因此，建立合理的回款管理制度对设计公司管理财务流程、保障资金回笼至关重要。

三、回款管理制度的制定原则1.规范性原则回款管理制度应当遵循国家相关法律法规，符合设计公司的实际情况，确保回款管理制度的合法性和规范性。

2.科学性原则回款管理制度应当具有科学性，合理设置回款流程和回款监管措施，提高回款的透明度和效率。

3.灵活性原则回款管理制度应当具有一定的灵活性，能够根据实际情况进行调整和改进，提高回款管理的适应性。

四、回款管理制度的内容1.回款计划的编制设计公司在项目启动阶段应当根据项目的需求和合同约定编制详细的回款计划，包括回款时间节点、回款比例等内容，并报批领导审批通过后执行。

2.回款监督与审批设计公司应当设立回款管理部门，负责回款计划的执行和监督。

对于回款工作中存在的问题进行及时沟通和协调，确保回款计划的顺利执行。

3.回款收据的管理设计公司对于每笔回款应当开具正规的发票和收据，并进行核对和存档。

对回款不及时或未开具回款证明的项目应当及时与客户进行协商解决。

4.回款风险的评估设计公司应当对回款可能存在的风险进行评估和预测，建立风险管控机制，确保回款风险的控制和管理。

合同回款管理制度一、制度目的和适用范围合同回款管理制度的目的是加强对合同回款的管理，确保合同款项的及时回收，调动公司内部各个部门与合作伙伴之间的积极性和合作意识，提高会计核算准确性和财务管理水平，并规范合同回款流程，避免合同回款的时间和金额风险。

该制度适用于公司内部所有与合同回款相关的部门和人员。

二、相关定义1.合同回款：指合同约定的款项到期后，由合作伙伴支付给公司的金额。

2.回款率：合同回款金额与应收款总额的比率。

三、合同回款管理流程1.合同签订阶段：（1）销售部门与客户达成合同意向后，将合同相关内容填写到合同系统中；（2）财务部门对合同的相关金额进行核实，核实无误后将合同金额录入到财务系统中；（3）合同正式签订后，将合同存档并通知财务和项目管理部门。

2.合同回款阶段：（1）财务部门按照合同约定的回款日期提前3个工作日向合作伙伴发送回款提醒函；（2）合作伙伴根据回款提醒函，在回款日期前将合同款项支付至公司账户；（3）财务部门收到回款后，核对金额无误后录入到财务系统，并将回款信息通知项目管理部门和销售部门。

3.回款跟进阶段：（1）财务部门定期（每周一次）提供回款情况报表给项目管理部门和销售部门；（3）在款项回收后，向合作伙伴发送感谢函，并记录回款情况。

四、合同回款监控和考核1.回款率监控：（1）财务部门每月统计合同回款率，并编制回款率报表；（2）项目管理部门和销售部门定期（每月一次）与财务部门沟通回款情况，并就回款率低于预期的合同进行深入分析，提出改进措施。

2.回款情况考核：（1）项目管理部门根据回款情况对销售团队进行绩效考核，将回款情况作为销售绩效的重要指标之一；（2）财务部门按照合同回款情况对供应商进行评估，对回款不及时的供应商进行警告或者终止合作。

五、奖惩制度对于回款及时的合作伙伴，可给予一定的奖励措施，例如折扣、积分等；而对于回款不及时的合作伙伴，可按照具体情况，采取警告、罚款、终止合作等措施，以激励和约束合作伙伴。

第一章总则第一条为加强公司合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有合同回款业务，包括销售合同、采购合同、服务合同等。

第三条本制度旨在规范合同回款流程，明确各方责任，确保合同回款及时、安全、高效。

第二章回款流程第四条合同签订1. 合同签订前，销售人员应充分了解客户资信状况，确保合同条款合理、合法。

2. 合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送财务部门备案。

第五条回款通知1. 财务部门收到合同副本后，应及时向客户发送回款通知，明确回款金额、时间、账户信息等。

2. 销售人员应协助财务部门做好回款通知的发送工作。

第六条回款确认1. 客户回款后，财务部门应及时确认收款，并将收款凭证发送给销售人员。

2. 销售人员应核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。

第七条发货与结算1. 财务部门确认回款后，根据合同约定，通知相关部门进行发货。

2. 发货后，销售人员应及时与客户沟通，确认货物质量、数量等，确保客户满意。

3. 发货完成后，财务部门应及时与客户结算，并办理相关手续。

第三章回款管理责任第八条销售人员责任1. 负责合同的签订与履行，确保合同条款明确、合理。

2. 及时发送回款通知，协助财务部门做好回款工作。

3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。

第九条财务部门责任1. 负责合同回款的管理，确保回款及时、安全、高效。

2. 及时发送回款通知，与销售人员共同推进回款工作。

3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。

第十条其他部门责任1. 采购部门负责采购合同的回款管理，确保采购资金安全。

2. 服务部门负责服务合同的回款管理，确保服务质量与回款同步。

第四章奖惩措施第十一条对回款工作表现优秀的部门和个人，公司给予表彰和奖励。

第十二条对回款工作不力的部门和个人，公司给予批评、警告或处罚。

第五章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。

一、目的为加强公司应收账款管理，提高经销商回款率，确保公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有经销商。

三、回款要求1. 经销商须在合同约定的时间内，按照合同约定方式支付货款。

2. 经销商应保持良好的信誉，不得恶意拖欠货款。

3. 经销商如需延期付款，应提前与公司协商，并签订延期付款协议。

四、回款流程1. 合同签订：经销商与公司签订正式合同，明确双方权利义务。

2. 付款通知：公司根据合同约定，向经销商发出付款通知。

3. 付款确认：经销商在收到付款通知后，应及时确认并付款。

4. 付款记录：经销商在付款后，应及时向公司提供付款凭证。

5. 回款确认：公司收到经销商付款凭证后，应及时确认回款。

五、奖惩措施1. 奖励：（1）经销商在合同约定的时间内，按时足额支付货款的，公司将给予一定的奖励。

（2）经销商连续3个月以上按时足额支付货款的，公司将给予额外的奖励。

2. 惩罚：（1）经销商逾期付款的，公司将按照合同约定收取滞纳金。

（2）经销商恶意拖欠货款的，公司将采取法律手段追讨货款。

（3）经销商连续3个月以上逾期付款的，公司将暂停其进货资格。

六、监督与考核1. 公司财务部负责监督经销商回款情况，定期向公司领导汇报。

2. 公司定期对经销商回款情况进行考核，考核结果作为经销商合作资格的依据。

3. 公司领导对经销商回款情况进行审批，确保回款制度的有效执行。

七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由公司领导批准后发布。

通过以上制度，旨在规范经销商回款行为，提高公司回款率，确保公司资金安全，促进公司与经销商的长期合作。

合同回款管理制度第一章总则评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。

第二章回款管理职责一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。

二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。

三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。

四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。

公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。

五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。

第三章合同回款过程管理一、合同事前风险评估1、工作职责（1）销售经理：项目跟踪过程中，在项目管理软件填写项目跟踪信息，组织项目分析会，填写《跟踪分析流程表》，进行客户评审，写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。

（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。

（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户信用，建立客户信用档案，协助客户评审。

（4）财务部长：配合销售经理客户评审，配合行业经理项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。

（5）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。

2、评审权限（1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。

（2）200万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程，必须经过总经理评审后方可签订。

（3）合同经客户评审、投标分析，存在重大资金风险、执行风险、利润亏损，销售经理、行业经理、财务部长必须及时上报。

销售签约回款管理制度一、概述为了规范销售签约的回款流程，提高回款效率和准确性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有销售签约回款管理相关的工作。

三、流程及要求1.回款申请销售人员应在合同签订后立即向财务部门提交回款申请，并按照公司规定的回款时间表填写回款计划。

2.发送回款通知财务部门应在收到回款申请后，及时发送回款通知给客户。

回款通知应包括合同金额、回款期限和回款账户信息等重要内容。

3.回款跟进销售人员应及时跟进回款进度，与客户保持沟通合作。

如遇到回款问题或延期，销售人员应及时向财务部门报告，并与客户协商解决方案。

4.回款确认财务部门收到客户回款后，应及时核对回款金额和回款账户，同时将回款信息录入财务系统进行确认。

5.回款登记财务部门应将回款信息录入回款登记册，并妥善保存相关回款凭证。

6.回款对账财务部门应进行回款对账，核对回款情况与回款计划是否一致，并将对账结果与销售部门进行确认。

7.回款报表财务部门应按照公司要求，定期汇总回款数据生成回款报表，报告给上级领导和相关部门。

8.回款处理财务部门应按照公司规定的程序对回款进行处理，包括分账、转账、核算等。

9.回款追踪财务部门应定期对回款情况进行追踪，及时与销售人员和客户进行沟通，解决可能出现的问题。

四、责任分工1.销售人员责任：a.提交回款申请和回款计划；b.跟进回款进度，与客户进行沟通；c.及时向财务部门报告回款问题。

2.财务部门责任：a.发送回款通知给客户；b.核对客户回款金额和账户信息；c.登记、对账和处理回款；d.生成回款报表并进行追踪；e.协助销售人员解决回款问题。

五、违规处理1.对于未按时提交回款申请的销售人员，将被进行提醒、警告、甚至扣除绩效工资等相应处罚。

2.对于故意拖延回款的客户，应由相关领导和销售部门负责处理，并可采取法律手段追求合同履行。

六、附则本制度自颁布之日起执行，如需修改，应经公司主管部门审批并进行有效的内部通知。

财务合同回款管理制度第一章总则第一条为规范回款管理流程，提高回款率，加强内部管理，保障公司的经营发展，制定本制度。

第二条回款管理制度适用于公司所有合同业务的回款管理工作，包括合同回款的收付、账务处理、风险控制等相关工作内容。

第三条回款管理制度的实施应遵循合规、透明、规范的原则，确保回款工作的公平、公正和公开。

第四条公司内部应成立专门的回款管理团队，负责具体的回款工作，并按照本制度的规定开展回款管理工作。

第五条公司应充分重视回款管理工作，加强对回款工作人员的培训和考核，确保回款工作的高效、稳定和可持续进行。

第六条公司应定期评估回款管理工作的实施情况，对回款工作中存在的问题及时进行整改，不断改进回款管理工作机制。

第二章回款管理流程第七条合同签订后，公司应立即对合同金额、回款方式、回款时间等相关信息进行登记，并在内部系统中建立相应的回款管理档案。

第八条在合同履行期间，公司应按照约定的时间节点对回款情况进行跟踪和催收，并对回款情况进行及时的反馈和记录。

第九条在回款逾期情况下，公司应及时与客户进行沟通，采取相应的催收措施，包括电话、函件、上门催收等方式，以促进回款工作的顺利进行。

第十条公司应建立回款管理台账，对每笔回款进行清晰的记录和核对，确保回款数据真实可靠。

第十一条公司应对回款过程中可能存在的风险因素进行有效管控，采取相应的风险防范措施，避免因回款问题导致的财务损失。

第十二条公司应定期对已回款的合同进行结算和清账，确保回款管理工作的及时、准确和完整。

第三章回款管理考核第十三条公司应建立回款管理考核制度，对回款管理工作进行逐年考核评估。

第十四条回款管理考核应包括回款率、回款周期、逾期回款率等指标，考核结果作为相关工作人员的绩效考核依据。

第十五条公司应对回款管理考核结果进行定期公布和通报，激励和督促回款管理人员积极投入到回款工作中。

第十六条对于回款管理工作成绩优秀的人员，应给予相应的奖励和提拔机会；对于回款管理工作成绩较差的人员，应给予相应的处罚和培训。