合同回款管理制度

加强回款安全管理制度一、前言随着经济社会的不断发展，企业的收款和回款工作变得越来越重要。

回款是企业经营活动的关键环节，关系到企业的资金流动、经营风险和整体经济效益。

加强回款安全管理制度，对于有效控制企业回款风险、保障企业经营稳定具有重要意义。

本文将从回款管理的意义、回款管理存在的问题以及加强回款安全管理制度等方面进行阐述。

二、回款管理的意义1. 保障企业资金安全。

回款是企业生产经营的收入来源，保障回款安全可以有效地确保企业的资金周转。

2. 降低经营风险。

加强回款安全管理制度可以避免客户拖欠款项、逾期付款等现象，降低企业的经营风险。

3. 提高企业经营效率。

有效的回款管理制度可以促进企业的资金流动，提高经营效率，从而增强企业的竞争力。

4. 维护客户关系。

良好的回款管理制度可以有效地维护和巩固企业与客户的关系，建立良好的合作伙伴关系。

三、回款管理存在的问题1. 回款周期过长。

部分企业存在回款周期过长的问题，导致企业资金链紧张，影响企业的经营活动。

2. 客户逾期付款。

部分客户存在逾期付款的现象，导致企业资金占用过久，增加了企业的经营风险。

3. 回款管理制度不健全。

部分企业缺乏完善的回款管理制度，导致回款工作无法有效进行，影响企业的经营效益。

4. 回款风险高。

由于市场环境的不确定性和客户信用风险，部分企业存在回款风险高的问题，需要加强回款管理来降低风险。

四、加强回款安全管理制度1. 健全回款管理制度。

企业应建立健全的回款管理制度，明确回款流程、责任分工，规范回款工作流程，从而提高回款工作的效率和安全性。

2. 完善客户信用管理制度。

企业应建立完善的客户信用管理制度，加强对客户的信用评估和监控，避免因客户信用风险而导致的回款风险。

3. 规范合同约定。

企业在与客户签订合同时，应合理规定回款的时间、方式等具体事项，明确双方的权利和义务，为回款管理提供法律依据。

4. 加强回款监控和提醒。

企业应建立回款监控系统，及时发现回款异常情况，采取相应的措施进行催款，避免客户逾期付款的问题。

第一章总则第一条为加强酒店销售回款管理，提高资金使用效率，确保酒店财务状况的稳健，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有销售部门及相关部门。

第三条本制度遵循诚实守信、规范操作、及时回款的原则。

第二章回款流程第四条销售合同签订1. 销售部门在签订销售合同时，应明确合同款项的支付方式、支付期限及违约责任。

2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。

第五条回款通知1. 财务部门在收到销售合同副本后，应及时通知销售部门合同款项的支付期限。

2. 销售部门在合同款项支付期限前，应向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及支付时间。

第六条回款操作1. 客户按照回款通知要求，将款项支付至酒店指定的账户。

2. 财务部门在收到款项后，应及时核对款项金额，确认无误后办理入账手续。

3. 财务部门在办理入账手续后，应将回款信息反馈给销售部门。

第七条回款确认1. 销售部门在收到财务部门的回款确认信息后，应及时将回款信息录入销售系统。

2. 销售部门在回款信息录入销售系统后，应将回款确认单报送财务部门存档。

第三章回款监督第八条财务部门负责对销售回款进行监督，主要内容包括：1. 检查回款是否按合同约定时间到账；2. 检查回款金额是否与合同金额相符；3. 检查回款账户是否为酒店指定账户；4. 检查回款是否及时入账。

第九条销售部门应积极配合财务部门的监督工作，及时提供相关资料。

第四章违规处理第十条对于未按合同约定时间回款的客户，销售部门应采取以下措施：1. 联系客户了解原因，督促其尽快回款；2. 如客户无正当理由未回款，可暂停向其提供服务；3. 如客户严重违约，可采取法律手段维护酒店权益。

第十一条对于违反本制度规定的部门或个人，酒店将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。

第五章附则第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条本制度如需修改，由酒店财务部门提出修改意见，经酒店管理层批准后实施。

营业回款管理制度第一章总则第一条为规范公司的营业回款管理制度，保障公司资金流动和经营稳定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工，在营业活动中回款管理过程中必须严格执行。

第三条公司的财务部门负责监督和执行本制度，各部门负责具体的营业回款工作。

第四条公司所有员工必须遵守本制度，如有违反，将受到相应的奖惩措施。

第五条公司对违反本制度的员工可以给予警告、罚款、降职或解雇等处理。

第二章营业回款的流程第一条公司所有的营业活动必须在签订合同时明确回款流程和时间，以确保资金的及时回笼。

第二条销售部门在签订合同后，需在系统中记录合同内容、金额和回款时间，并及时通知财务部门。

第三条财务部门在收到销售部门通知后，需立即核对信息，并督促销售部门在回款时间前与客户交涉。

第四条在客户回款的过程中，需要营业部门、财务部门和客户共同合作，确保回款的及时性和准确性。

第五条财务部门在收到客户回款后，需及时更新系统，发放收据，并通知销售部门和相关部门。

第六条销售部门需要定期与客户沟通，催促回款，并及时更新系统记录回款信息。

第三章营业回款的管理第一条公司对于回款的管理需建立客户档案，包括客户信息、合同信息、回款记录等。

第二条销售部门需要定期对客户进行分类管理，制定回款计划，并及时向财务部门通报。

第三条财务部门需要定期对客户的回款情况进行统计和分析，及时发现问题并提出解决方案。

第四条公司对于回款情况进行定期审计，保障回款的准确性和完整性。

第四章营业回款的监督和考核第一条公司建立回款监督制度，对回款情况进行定期检查和评估。

第二条销售部门需要建立回款考核制度，对回款情况进行定期评估，并提出改进措施。

第三条财务部门需对回款情况进行定期汇总和分析，及时向管理层报告。

第四条公司对于回款情况进行年度考核，对表现突出的部门和员工进行奖励和表彰。

第五章营业回款的风险控制第一条公司需要建立回款风险预警机制，及时发现回款风险，并采取相应措施。

业务部回款管理制度一、回款管理制度的目的及依据为规范和加强业务部门的回款管理工作，提高回款的及时性和准确性，保证企业资金流动和健康发展，特制订本回款管理制度。

本制度的依据主要有公司章程、财务制度以及相关法律法规等。

二、回款管理的范围本制度适用于公司业务部门的回款管理工作，包括对销售业绩、销售业务与回款的全过程进行管理。

三、回款管理的职责与权限1.业务部门负责制定和执行回款计划，确保回款任务的完成。

2.销售部门负责与客户签订销售合同，并确保合同中约定的支付方式和回款时间得到执行。

3.财务部门负责回款的核实和入账，并将回款情况报告给相关人员。

4.监督部门负责对回款情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进建议。

5.公司高级管理层负责对回款管理工作进行总体监督和决策。

四、回款流程1.销售合同签订：销售部门与客户进行洽谈，双方达成协议后，签订销售合同，并在合同中明确约定回款方式和时间。

2.发货与服务：在销售合同约定的时间内，业务部门按合同要求提供货物或服务。

3.回款催收：财务部门根据销售合同中约定的回款时间进行催收工作，提醒客户按时付款。

4.回款核实：财务部门接收到客户的回款后，核实款项金额和付款方式是否一致，并将回款信息录入财务系统。

5.回款入账：财务部门根据核实的回款信息，对款项进行入账处理，并将回款情况报告给相关人员。

6.回款统计与分析：监督部门对回款情况进行统计与分析，及时发现问题并提出改进建议。

五、回款风险控制1.客户信用评估：在与客户签订合同前，业务部门应先对客户进行信用评估，确保合作客户的信用状况良好。

2.回款款项核实：财务部门每次接收到回款时，应对款项金额和付款方式进行核实，确保款项的准确性。

3.回款逾期预警：财务部门对回款情况进行实时监控，及时发现回款逾期情况，并提醒业务部门及时跟进。

4.坏账处理：对于长期拖欠不还的客户，业务部门应根据公司规定的程序和权限进行坏账处理，确保公司权益不受损失。

碧桂园签约回款管理制度第一章总则第一条为规范和提高碧桂园签约回款管理工作，确保签约回款工作的顺畅进行，减少风险的产生，提升公司的运营效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条碧桂园签约回款管理制度是公司内部管理制度，适用于公司签约回款管理工作。

第三条本制度内容包括签约回款管理的基本原则、组织架构和职责、签约回款的程序和要求等方面的规定。

第四条公司签约回款管理应当坚持以诚信、公平、公正、合法为原则，合理、有效地开展签约回款管理工作。

第二章组织架构和职责第五条公司应建立签约回款管理工作机构，明确各级管理部门的职责，健全签约回款管理体系。

第六条签约回款管理工作应由公司总经理统一领导，设立专门的财务部门负责具体执行。

第七条签约回款管理工作应健全组织领导、监督检查和考核评估机制。

第八条公司各级管理部门应当合理划分职责，明确签约回款管理工作的具体责任人。

第三章签约回款的程序和要求第九条公司签约回款应当遵循国家相关法律法规，以及企业自身的相关章程、制度和规章制度等规定。

第十条公司签约回款应当根据合同约定的时间和金额进行回款，确保回款的及时性和准确性。

第十一条公司签约回款的程序应当是有序、规范、高效的，确保每一笔回款都经过审核和确认。

第十二条公司签约回款应当保证回款的完整性和真实性，杜绝一切形式的虚假回款行为。

第四章签约回款的监督检查和考核评估第十三条公司应当对签约回款的各个环节进行严格的监督检查，确保签约回款的真实性和有效性。

第十四条公司应当建立签约回款的考核评估机制，对签约回款工作进行定期评估和考核，及时发现和解决问题。

第十五条公司应当对签约回款工作进行定期检查，对签约回款工作存在的问题进行整改和加强。

第五章附则第十六条公司签约回款管理制度由公司财务部门负责修订和解释。

第十七条公司签约回款管理制度自发布之日起实施，公司其他相关制度与其不一致的地方，以本制度为准。

第十八条公司签约回款管理制度内容遇有变动时，应当及时修订，经公司总经理批准后重新发布。

工程回款管理制度工程回款是指在工程项目进行过程中，发包方按照约定的进度、标准和条件，向承包方支付相应的工程款项。

工程回款的管理对于保障工程项目的顺利进行以及维护项目各方的利益都具有重要意义。

为了确保工程回款的规范管理，需要建立一套科学、有效的回款管理制度。

一、回款申请及支付流程1. 回款申请流程回款申请流程是指承包方向发包方提出工程回款的申请，并按照约定的程序进行相应的审批流程。

回款申请应包括以下内容：（1）申请人姓名、联系方式以及申请日期；（2）回款金额及回款期限；（3）回款依据，包括合同约定、工程进展情况等；（4）申请人的签字。

2. 回款支付流程回款支付流程是指发包方根据承包方提出的回款申请，进行核查并按照约定的方式和期限支付相应的款项。

回款支付流程包括以下环节：（1）回款申请的接收和登记；（2）核查回款申请的真实性与合法性；（3）审核回款申请的合规性，包括确认回款金额是否符合约定、是否满足回款条件等；（4）按照约定的方式和期限，向承包方支付回款。

二、回款管理的原则1. 明确权责清单回款管理应明确各方的权责，明确发包方和承包方在回款管理中的义务和责任，确保双方在工程项目中的权益得到保障。

2. 公平公正原则回款管理应遵循公平公正的原则，确保回款申请和支付流程的透明公正，减少权力滥用和不公平交易的发生。

3. 依法合规原则回款管理应符合相关法律法规的要求，遵守合同约定的规范，确保回款管理的合法性和合规性。

4. 风险防控原则回款管理应设立相应的风险防控措施，避免回款的风险发生，及时应对和解决回款中可能存在的问题。

三、回款管理的具体措施1. 建立回款管理制度工程项目方应制定相关的回款管理制度，明确回款申请和支付的流程、标准和要求，确保回款管理的规范和有效。

2. 提供必要文件和材料承包方在回款申请中需提供必要的文件和材料，包括工程进展报告、工程量清单、验收报告等，以便发包方核查回款的合法性和准确性。

3. 加强回款申请的监督和审批发包方应加强对回款申请的监督和审批，确保回款申请的真实性和合法性，防止虚假回款申请的发生。

销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。

1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。

2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。

之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。

3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。

1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。

2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。

定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。

②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。

（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。

4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。

担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。

同时通知领导批准得以施行。

款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。

二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。

2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。

3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。

对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。

4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。

业务回款管理制度第一条为规范和加强公司的回款管理工作，提高回款效率，保障公司现金流的稳定性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，在回款管理过程中必须严格遵守本制度的规定。

第三条公司回款管理工作是公司财务管理的一个重要组成部分，直接关系到公司业务经营的正常发展和企业的生存与发展，各部门、员工都应该高度重视回款工作。

第二章回款管理的目标和原则第四条回款管理的目标是提高回款效率，确保公司的收入，及时恢复资金，保障公司的健康发展。

第五条回款管理的原则是规范、及时、完整，确保回款的真实性和及时性，防范风险，保障公司利益。

第三章回款管理的责任和权限第六条公司财务部门负责回款管理工作的总体协调和监督。

第七条各部门负责自己的回款工作，应当按时回收应收款项。

第八条公司领导应当高度重视回款工作，对回款情况进行定期检查和评估，并对回款工作进行督促。

第四章回款管理的流程第九条回款管理的流程包括以下几个步骤：1、合同签订：合同签订后，公司应当及时登记相关信息，并根据合同约定的付款方式做好记录。

2、发票开具：根据合同约定，公司需在规定时间内开具发票，发票开具后需及时寄送给客户。

3、付款提醒：到期前一周，财务部门应当将相关款项的到期提醒发送给客户。

4、回款跟踪：及时跟踪回款情况，对逾期未回款的客户进行催收。

5、回款入账：回款后，及时进行入账处理并更新财务信息。

第五章回款管理的措施第十条公司应当建立健全回款管理制度，明确各部门的回款责任和流程。

第十一条公司可以采取多种措施促进回款，如设立奖惩制度，加强信用管理等。

第十二条公司应当密切关注回款情况，定期进行回款分析和评估，发现问题及时处理。

第六章回款管理的监督和评估第十三条公司应当建立回款管理的监督机制，对回款情况进行定期检查和评估，并及时纠正问题。

第十四条公司领导应当定期召开回款管理工作会议，对回款工作进行总结和评估，提出改进意见。

第七章附则第十五条公司可以根据业务的实际情况，对本制度进行补充和修改。

回款发货管理制度第一章总则为规范公司回款及发货管理工作，提高工作效率，保障公司经营盈利，提升客户满意度，特制定本制度。

第二章回款管理1. 回款方式公司回款方式主要包括现金回款、银行转账、支付宝、微信等电子支付方式。

2. 回款责任2.1 每个销售人员应负责跟踪自己的客户回款情况，及时提醒客户付款。

2.2 会计人员应负责核对回款信息，确保回款金额准确无误。

2.3 财务总监负责监督公司回款工作，提出合理建议，并向董事长汇报回款情况。

3. 回款流程3.1 客户下订单后，销售人员应及时提醒客户支付货款。

3.2 客户支付货款后，销售人员应将回款信息及时录入系统，通知会计核对。

3.3 会计核对无误后，财务总监审核后进行入账操作。

4. 回款汇总每月底，财务总监应统计公司当月回款情况，制作回款报表，并将报表上报董事长审批。

第三章发货管理1. 发货流程1.1 客户下单后，销售人员应及时向仓库发货部门下达发货指令。

1.2 仓库发货部门收到指令后，应及时安排发货，确保货物按时送达客户。

1.3 客户收到货物后，应向销售人员确认收货，并填写反馈单。

2. 发货责任2.1 销售人员负责确认客户订单信息无误。

2.2 仓库发货部门负责按时发货，并确保货物完好无损。

2.3 客户负责确认收货，并签字确认。

3. 发货汇总每月底，仓库发货部门应统计当月发货情况，制作发货报表，并将报表上报董事长审批。

第四章应急措施1. 回款问题如果客户拒绝或延迟支付货款，销售人员应主动与客户沟通，寻求解决方案。

如果无法解决，应及时向财务总监报告，采取相应措施。

2. 发货问题如果客户对货物质量存在异议，仓库发货部门应第一时间进行核实，并积极协商解决方案。

如有争议，应及时向销售人员报告，协调处理。

第五章管理制度执行1. 管理制度执行1.1 公司全体员工应严格遵守本管理制度，执行相关规定。

1.2 每位员工应定期接受公司培训，提高工作技能。

1.3 管理人员应定期检查制度执行情况，发现问题及时处理。

销售回款管理制度一、前言本制度的主要目的是规范公司销售回款的管理，提高公司的回款效率，防范风险，确保公司的资金安全。

二、适用范围本制度适用于公司的销售回款管理工作。

三、回款流程1.发票开具销售人员在完成销售后，应当立即按照规定开具发票，并在发票上标注清楚销售金额、开票日期、客户名称等信息。

发票开具后应及时交由财务部门进行登记并妥善保管。

2.回款跟踪财务部门应当及时跟踪每笔销售的回款情况，并根据合同约定的回款期限进行催款，确保回款按时到账。

如果发现客户迟迟未付款，应当及时与客户联系，并记录相关情况。

3.回款核对当客户进行回款时，财务部门应当对回款金额进行核对，并确认回款金额是否与发票金额一致，是否存在误差或遗漏。

如有问题应及时与客户沟通并处理。

4.回款入账回款经过核对后，应当立即进行入账，以确保公司的账户资金安全。

财务部门应当及时更新账目，并将相关信息反馈给销售人员，以便他们及时了解回款情况。

四、回款管理责任1.销售人员的责任销售人员应当全面了解客户的信用状况，及时掌握客户的回款能力，确保签订的合同条款得到落实。

在销售过程中，应当根据客户的情况积极协调，及时处理客户的投诉和疑问，保证客户的满意度。

2.财务部门的责任财务部门应当建立完善的回款跟踪和管理机制，及时了解销售人员的销售情况，加强催款工作，确保回款按时到账。

同时，财务部门应当定期对回款情况进行统计和分析，发现问题及时进行整改和改进。

3.经理的责任经理应当对回款管理工作进行有效的监督和管理，明确各部门的职责和工作要求，加强对回款工作的指导和协调，推动回款工作的开展，并定期召开回款管理工作会议，总结经验，改进工作。

五、管理制度的执行1.对于本制度的修改和更新，应当由公司领导层进行审定，并由相关部门负责人进行具体实施和监督。

2.对于违反本制度的行为，应当依据公司的内部管理规定进行处理。

同时，公司应当建立健全的监督和考核机制，对回款管理工作进行评估和考核，推动回款管理工作的不断改进和提高。

销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。

第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。

2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。

第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。

2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。

3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。

第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。

2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。

3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。

第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。

2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。

3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。

第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。

2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。

3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。

第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。

2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。

3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。

第一章总则
第一条为规范公司销售回款提成管理，激励销售人员积极完成销售任务，提高公司回款率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以激励销售人员积极销售、按时回款为目标。

第二章回款提成标准
第四条销售回款提成比例为销售额的百分之十。

第五条回款时间：客户在合同约定的时间内完成支付，视为按时回款。

第六条回款方式：现金、银行转账、汇票等合法支付方式。

第三章回款提成计算
第七条销售人员回款提成按以下公式计算：
回款提成 = 销售回款金额× 回款提成比例
第八条回款提成计算周期为每月，每月底结算上个月的销售回款提成。

第四章奖惩措施
第九条对按时完成销售回款任务的销售人员，公司给予以下奖励：
1. 一次性奖励：完成销售回款任务的，给予一次性奖励，金额为销售回款金额的百分之五；
2. 提成比例上调：连续三个月按时完成销售回款任务的，提成比例上调至销售额的百分之十二；
3. 优秀员工评选：在年度销售回款考核中，对完成销售回款任务的优秀销售人员给予表彰和奖励。

第十条对未按时完成销售回款任务的销售人员，公司给予以下处罚：
1. 通报批评：未按时完成销售回款任务的，给予通报批评；
2. 提成比例下调：连续三个月未按时完成销售回款任务的，提成比例下调至销售额的百分之八；
3. 停发奖金：在年度销售回款考核中，未完成销售回款任务的，停发奖金。

第五章附则
第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。

一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。

二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。

三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。

2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。

3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。

4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。

5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。

6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。

7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。

四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。

2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。

3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。

五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。

2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。

根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。

一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。

销售回款奖惩管理制度一、引言销售回款是企业正常运营中至关重要的一环。

为了激励销售团队按时回款并规范回款流程，我们建立了销售回款奖惩管理制度。

本制度旨在明确回款责任与义务，减少逾期回款风险，提高回款效率。

二、奖励措施1. 回款提成销售人员在回款完成后，将根据回款金额获得相应的提成奖励。

提成奖励的比例和标准由销售部门和财务部门共同确定，并在销售合同中明确注明。

2. 回款达成率奖励当销售人员成功实现回款达成率的目标时，将获得额外的奖励。

达成率的计算基于销售人员在规定时间内完成的回款金额与销售业绩的比例，奖励内容和比例将在每个季度开始前确定。

3. 其他奖励除了回款提成和回款达成率奖励外，我们还将根据个人或团队的付出和贡献实施其他奖励措施。

这些奖励可能包括但不限于奖金、旅游基金、特殊荣誉等。

三、惩罚措施1. 逾期回款处罚对于逾期回款的情况，我们将实施相应的处罚措施。

具体处罚方式根据逾期回款的时间和金额而定，包括但不限于如下方式：•给予警告：首次逾期回款者将受到书面警告，并提醒其正常履行回款义务；•扣除提成：逾期回款金额将从销售人员的提成中扣除；•追加利息：逾期回款需按照合同约定的利率支付额外的违约金利息；•暂停奖励资格：逾期回款者将暂停参与奖励项目，直至回款完成。

2. 严重逾期回款处罚对于重复逾期回款或逾期回款金额较大的情况，我们将采取更为严厉的处罚措施。

此类处罚将根据具体情况由公司高层决定，可能包括但不限于如下措施：•组织培训：逾期回款者将接受公司组织的回款管理培训，以提高其回款能力；•责任变更：对于多次严重逾期回款者，公司有权决定调整其回款责任或解除与其的合作；•法律诉讼：在极端情况下，公司可能会采取法律诉讼手段来保护自身权益。

四、回款管理流程为了规范回款流程，我们建立了以下回款管理流程。

每位销售人员必须按照流程履行回款义务。

1. 回款计划制定销售人员在与客户签署销售合同后，应立即安排回款计划。

回款计划应明确回款金额、回款时间和回款方式，并及时报备至财务部门备查。

项目工程回款管理制度一、制度目的二、适用范围该管理制度适用于公司内部的所有项目工程回款管理事项。

三、管理程序和流程1．申请回款2．回款审核项目经理将申请的回款信息提交给财务部门进行审核，包括审核回款金额的准确性、回款时间的合理性以及合同条款的执行情况等。

3．回款合同签署审核通过的回款申请将进入回款合同签署阶段，由财务部门与客户进行回款合同的签署。

合同应明确回款的金额、时间和支付方式等内容，并有双方签字盖章。

4．支付回款回款合同签署完成后，财务部门按照合同规定的支付方式进行回款，确保回款及时到账，同时所有回款记录和凭证要做好归档保存。

四、监督与审计1．监督项目经理和财务部门要进行相互监督，确保回款的及时性和准确性，及时解决可能出现的回款问题。

2．审计财务部门每年对项目工程回款进行审计，包括回款金额、时间、支付方式等进行核对，确保回款的真实性和合法性。

五、风险控制1．客户信用风险在项目开始之前，项目负责人要对客户进行严格的信用评估，确保客户有足够的支付能力和诚信度，降低客户信用风险。

2．合同风险回款合同签署前，项目经理要仔细审核合同条款，确保合同内容明确，保护企业的利益。

3．付款风险财务部门应与客户约定合适的支付方式，降低付款过程中的风险，如使用票据、担保等。

六、违规处理1．回款申请不合规对于回款申请不合规的情况，项目经理应重新整理申请，并说明不合规的原因，并提交给财务部门重新审核。

2．回款合同不合规七、制度宣传与培训公司应对项目工程回款管理制度进行宣传和培训，确保员工了解并严格执行该制度，提高回款管理的效果和效率。

八、附则本制度自发布之日起生效，如有需要进行修改，应经公司相关部门审核并进行签署，最终由董事会批准。

第一章总则第一条为加强本企业回款管理，保障企业资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有监理项目的回款管理。

第三条回款管理遵循以下原则：（一）合规合法，确保回款过程符合国家法律法规；（二）强化责任，明确各部门、各岗位的回款职责；（三）高效快捷，确保回款流程简洁、高效；（四）风险控制，防范回款风险，确保企业资金安全。

第二章回款职责第四条销售部门：（一）负责监理项目的合同签订和项目报价；（二）负责监理项目的回款催收工作；（三）及时反馈回款情况，协调解决回款过程中遇到的问题。

第五条监理部门：（一）负责监理项目的现场管理工作；（二）配合销售部门进行回款催收工作；（三）对回款情况进行跟踪，确保项目回款进度。

第六条财务部门：（一）负责回款资金的收取、核对、入账工作；（二）对回款情况进行统计分析，定期向公司领导汇报；（三）对回款过程中发现的问题，及时与相关部门沟通解决。

第三章回款流程第七条合同签订后，销售部门应与客户协商确定回款方式和时间。

第八条销售部门在合同签订后五个工作日内，向客户发送回款通知。

第九条客户按照约定时间回款，销售部门应及时与财务部门联系，进行资金收取。

第十条财务部门在收到回款后，及时核对款项，确保无误后进行入账。

第十一条销售部门在回款后，将回款凭证及时反馈给监理部门。

第四章回款考核第十二条公司对销售部门、监理部门和财务部门的回款情况进行考核，考核内容包括回款率、回款速度、回款质量等。

第十三条对回款工作表现突出的部门和个人，给予奖励；对回款工作不力的部门和个人，进行处罚。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

第十六条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

回款奖惩制度_回款奖惩制度条例回款奖惩制度篇1第1条目的1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达%。

2.激励销售客服部积极销售，及时回收货款，将销售客服人员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。

第2条适用范围本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。

第3条销售业务员奖惩细则1.销售业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。

2.货款回收率达%的，给予销售业务员%的提成奖励。

3.货款逾期不到位超过天的，销售业务员的提成奖励降至%。

4.逾期货款超过个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。

5.对拖延1年以上的货款，销售业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受%的处罚。

6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的%。

7.凡属销售业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的%扣减销售业务员的业务提成。

第4条企业将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。

第5条其他人员回收坏账人员奖惩1.销售部门应收账款回收率达%的，给予应收账款人员(非原销售人员)%的奖励。

2.财务部因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款%的处罚。

第6条法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。

2.法务部门通过法律途径追回欠款的，给予欠款%的奖励。

回款奖惩制度篇2第一章总则为了有效遏制公司在建项目及已完工项目的工程款拖欠，解决拖欠工程款“前清后欠”的现象，调动回收拖欠工程款的积极性，加大公司资金回收力度，缓解公司资金周转困难，确保公司正常的经济运行，维护公司的长久稳定，保证公司和所有员工的利益不受损害，特制定本办法。

第二章一、要从源头上防止拖欠工程款的产生。

公司所属的所有经营部门要从招投标工作开始之前，就想方设法地以各种渠道充分了解摸清建设单位的资金________、资金现状、结算方式等等，对所有资金不足的垫资工程项目，不合理的低价工程项目以及超出我们所能承受范围的让利工程项目等，原则上一律不得接受，必要时必须报公司批准，否则要追究相关决策者的责任，严肃处理。

销售签约回款管理制度一、概述为了规范销售签约的回款流程，提高回款效率和准确性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有销售签约回款管理相关的工作。

三、流程及要求1.回款申请销售人员应在合同签订后立即向财务部门提交回款申请，并按照公司规定的回款时间表填写回款计划。

2.发送回款通知财务部门应在收到回款申请后，及时发送回款通知给客户。

回款通知应包括合同金额、回款期限和回款账户信息等重要内容。

3.回款跟进销售人员应及时跟进回款进度，与客户保持沟通合作。

如遇到回款问题或延期，销售人员应及时向财务部门报告，并与客户协商解决方案。

4.回款确认财务部门收到客户回款后，应及时核对回款金额和回款账户，同时将回款信息录入财务系统进行确认。

5.回款登记财务部门应将回款信息录入回款登记册，并妥善保存相关回款凭证。

6.回款对账财务部门应进行回款对账，核对回款情况与回款计划是否一致，并将对账结果与销售部门进行确认。

7.回款报表财务部门应按照公司要求，定期汇总回款数据生成回款报表，报告给上级领导和相关部门。

8.回款处理财务部门应按照公司规定的程序对回款进行处理，包括分账、转账、核算等。

9.回款追踪财务部门应定期对回款情况进行追踪，及时与销售人员和客户进行沟通，解决可能出现的问题。

四、责任分工1.销售人员责任：a.提交回款申请和回款计划；b.跟进回款进度，与客户进行沟通；c.及时向财务部门报告回款问题。

2.财务部门责任：a.发送回款通知给客户；b.核对客户回款金额和账户信息；c.登记、对账和处理回款；d.生成回款报表并进行追踪；e.协助销售人员解决回款问题。

五、违规处理1.对于未按时提交回款申请的销售人员，将被进行提醒、警告、甚至扣除绩效工资等相应处罚。

2.对于故意拖延回款的客户，应由相关领导和销售部门负责处理，并可采取法律手段追求合同履行。

六、附则本制度自颁布之日起执行，如需修改，应经公司主管部门审批并进行有效的内部通知。