主要财务指标表Excel

如何利⽤Excel进⾏财务分析？Excel是财务分析最经常⽤到的关键⼯具。

那么，⼯具都是要为我们的主题服务的。

所以，以下先说财务分析的常见主题，再说说Excel的⼀些使⽤。

1. 财务分析在⼲啥？其实分析最重要的是跟业务相结合，通过分析能够给企业和⽼板提出可⾏性建议。

不过，其实⼤型企业的分析岗位（FP&A）很多时候做的事情是⽐较程式化的。

主要的⼯作有：（1）编制年度预算、季度和⽉度滚动预测，实际数字跟踪及差异分析。

（2）⽣产型企业如果是有标准成本制度的，会有成本分析，每天都会跟踪价差量差。

（3）基于项⽬或者某些特殊要求的分析。

⽐如，从财务数据看看这个项⽬值不值得做？或者，解释下这个⽉北⽅区的销售费⽤急剧增长的原因等等诸如此类。

2. Excel的基本使⽤。

举⼏个基本的例⼦：（1）在做预算的时候，往往会需要建⽴⼀些模板。

这个⼯作基本上是在Excel⾥⾯完成的。

①在模板建⽴的阶段，会注意⼀些⽐较细节的问题，⽐如设置数据保护，数据有效性和交叉检查等。

数据保护和有效性设置主要的⽬的是让各部门的预算提交者能够按照财务的要求来填写预算表。

⽐如：设置交叉检查的⽬的，是为了保证不同维度输⼊的数据，结果是⼀致的。

②熟练运⽤⼀些常⽤函数，offset、indirect、index+match、lookup三兄弟等等。

③如果有些⼯作没有办法⽤Excel来完成的，那可以⽤VBA来提⾼效率。

（2）在⼀些项⽬分析的时候，可能需要通过参数调节来模拟最终结果，这时候可能⽤到⽬标规划求解来获得达到⽬标值的条件。

当然，有些时候，项⽬的⼀些条件是固定的，则可能通过指标分析来判断项⽬是否能够通过。

（3）做好分析之后，⽐较重要的步骤是进⾏数据演绎。

通过通俗易懂的图表把分析的结果展⽰出来，很多时候可能是放在PPT⾥⾯给⽼板看。

所以，直观易懂是最重要的⽬标。

以上是⼀些Excel在财务分析中的基本运⽤，碰到具体问题的时候要合理选择最适合简洁的⽅法。

一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.003,400.00 4,000.00208.82%201.25%2.速动比率表1-2金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.004,000.00 5,200.0040.00 70.00- -60.00 80.003,000.00 2,700.003,400.00 4,000.0088.24%67.50%3.现金流动负债比率表1-3金额单位:2014年2015年300.00 850.003,400.00 4,000.008.82%21.25%年经营现金净流量年末流动负债现金流动负债比率 公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。

公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产中存货所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需现金流动负债比率计算表项 目预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产速动资产流动负债速动比率 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。

速动比率计算表项 目流动资产存 货财 务 指 标 分 析流动比率计算表项 目流动资产流动负债流动比率㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0020,000.00 23,000.0027.00%28.26%2.产权比率表1-5金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0014,600.00 16,500.0036.99%39.39%3.或有负债比率表1-6金额单位:期初数期末数- -200.00 150.00- -- -200.00 150.0014,600.00 16,500.001.37%0.91%本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。

利用EXCEL进行财务分析的技巧在现代商业环境中，财务分析是管理者和投资者密切关注的一个重要领域。

通过对财务数据的详细分析，我们可以深入了解一个企业的财务状况和经营绩效。

在这方面，EXCEL作为一款强大的数据处理软件，成为了许多人首选的工具之一。

本文将介绍一些利用EXCEL进行财务分析的技巧，帮助读者更好地理解和应用财务数据。

一、财务数据导入与整理在进行财务分析之前，首先需要将财务数据导入EXCEL进行整理和处理。

可以使用以下方法：1. 数值导入：打开EXCEL，选择“文件”-“打开”，然后选择需要导入的财务数据文件进行打开。

根据文件的格式，选择将数据导入到工作表中的合适位置。

2. 数据整理：根据分析需求，采用合适的方法整理数据。

可使用筛选、排序、删除重复值等功能进行数据清洗，确保数据的准确性和完整性。

二、利用EXCEL进行财务比率分析财务比率分析是评估企业财务状况和经营绩效的重要手段。

EXCEL 提供了丰富的函数和工具，可以帮助我们计算和分析各种财务比率。

1. 流动比率：流动比率反映了企业的偿债能力，计算公式为“流动资产÷流动负债”。

在EXCEL中，可以使用“/”符号进行计算，例如“=B2/B3”，其中B2为流动资产，B3为流动负债。

2. 速动比率：速动比率是一种更为严格的偿债能力指标，排除了存货对流动性的影响。

计算公式为“（流动资产-存货）÷流动负债”。

在EXCEL中，可先计算“流动资产-存货”，然后使用除法计算。

3. 资产负债率：资产负债率反映了企业的资产与负债之间的比例关系，计算公式为“负债总额÷资产总额”。

在EXCEL中，可以使用相同的方法进行计算。

三、财务报表分析财务报表是财务数据的重要展现形式，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

通过利用EXCEL进行财务报表分析，可以更好地理解企业的财务状况和经营情况。

1. 资产负债表分析：将资产负债表数据录入EXCEL后，可以使用图表、条件格式等功能进行进一步分析。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。

为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。

下面是42套工作常用财务单据的参考内容。

1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。

通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。

2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。

3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。

通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。

4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。

5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。

6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。

7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。

通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。

8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。

通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。

9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。

财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。

无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。

在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。

本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。

1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。

在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。

日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。

它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。

预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。

用EXCEL计算财务内部收益率项目的内部收益率是衡量项目财务效益的重要指标，它在项目财务现金流量表的基础上计算得出，由于计算量大，往往是多种经营项目的可行性研究报告和实施计划编写中令人头痛的工作。

笔者用EXCEL编写的项目财务现金流量表和内部收益率计算表很容易地解决了这个问题，不需要计算器和草表，自动计算出累计净现值和内部收益率。

下面分步介绍：1、再一张空白的EXECL工作表中建立如图所示的表格，通常我们取经济效益计算分析期为12年。

2、在财务现金流量表中输入公式：在《项目财务净现金流量表》中，在单元格B6中输入公式“=SUM(B7:B9)”，在B10中输入公式“=SUM(B11:B15)”，在B16中输入“=B6-B10”。

选中单元格B6，将鼠标光标移至其右下角的填充控制点，当鼠标变为实心的十字形时，按住鼠标左键，拖动至M6单元格，B6～M6单元各种就有了相应的公式。

用同样的方法对B10和B16进行操作。

在B17中输入公式“=SUM($B$16)”，在C17中输入公式“=SUM($B$16：C16)”，选中单元格C17，将鼠标光标移至其右下角的填充控制点，当鼠标变为实心的十字形时，按住鼠标左键，拖动至M17单元格，D17～M17单元格中就有了相应的公式，分别是：SUM($B$16:D16)、SUM($B$16:E16)、……、SUM($B$16:M16)。

这样，在表中填入相应的现金流出流入，就可以计算出项目的净现金流量。

3、在内部收益率计算表中输入公式：在单元格B22中输入公式“=B16”，用第2步中的方法使C22～M22中的公式分别是：=C16、=D16、……、=M16。

在单元格B23～M23中分别输入公式“=（1+0.12）^-1”、“=（1+0.12）^-2”、……、“=（1+0.12）^-12)”。

在单元格B26～M26中分别输入公式“=（1+B29）^-1”、“=（1+B29）^-2”、……、“=（1+B29）^-12)”。

Excel财务建模实践教程第一章：引言Excel是一款常用的办公软件，不仅可以进行数据处理和统计分析，还可以进行财务建模，帮助企业进行财务决策和预测。

本教程将从基础开始，介绍如何使用Excel进行财务建模，并通过实例教学，帮助读者掌握相关技能。

第二章：财务建模基础2.1 Excel数据处理功能2.1.1 数据排序和筛选2.1.2 数据透视表2.1.3 数据查找和替换2.2 Excel公式与函数2.2.1 基本算术公式2.2.2 财务函数2.2.3 逻辑函数2.2.4 查找与引用函数2.3 Excel图表制作2.3.1 折线图2.3.2 柱状图2.3.3 饼图第三章：财务分析建模3.1 财务报表分析3.1.1 利润表分析3.1.2 资产负债表分析3.1.3 现金流量表分析3.2 关键财务指标计算3.2.1 重要财务比率的计算3.2.2 财务指标动态分析3.3 财务预测建模3.3.1 历史数据的整理和处理3.3.2 使用趋势分析方法进行财务预测3.3.3 使用回归模型进行财务预测第四章：投资决策建模4.1 资本预算决策建模4.1.1 净现值法4.1.2 内部收益率法4.1.3 投资回收期法4.2 风险分析建模4.2.1 风险计量与风险度量4.2.2 风险调整后收益率的计算4.2.3 敏感性分析第五章：实例分析5.1 实例一：财务报表分析5.1.1 利润表分析结果5.1.2 资产负债表分析结果5.1.3 现金流量表分析结果5.2 实例二：财务预测建模5.2.1 选择合适的预测模型5.2.2 预测结果与实际数据比较5.3 实例三：投资决策建模5.3.1 不同方法的投资决策结果比较5.3.2 敏感性分析结果第六章：总结与展望6.1 本教程回顾6.2 学习心得与体会6.3 继续学习的方向本教程详细介绍了Excel财务建模的基础知识和实践技巧，通过学习和实践，读者可以掌握相关工具的使用，帮助企业进行财务分析和决策。

使用Excel制作财务报表的方法和注意事项概述:财务报表起到了对公司财务状况和经营业绩进行概括和反映的重要作用。

而Excel作为一款功能强大且广泛应用的电子表格软件，可以有效地帮助我们制作财务报表。

本文将介绍使用Excel制作财务报表的方法和注意事项。

一、准备工作在使用Excel制作财务报表之前，需要对数据进行收集和整理。

收集的数据包括财务报表所需的各项指标和相应日期的数据。

整理数据可以采用Excel中的数据排序、筛选等功能，使得数据整齐有序。

二、建立数据模型在Excel中，可以使用各种Excel函数和公式进行数据计算和处理。

建立数据模型是制作财务报表的基础，它包括主要的财务指标和计算公式。

例如，利润表可以通过收入减去成本、税收和费用来计算，而资产负债表可以通过资产减去负债和所有者权益来计算。

三、制作利润表利润表是反映企业盈利情况的重要财务报表。

在Excel中制作利润表可以按照以下步骤进行：1. 创建表格：按照利润表的格式，在Excel中创建表格，并设置好表头和行列的格式。

2. 输入数据：根据财务数据，将收入、成本、税收和费用等数据输入到相应的单元格中。

3. 计算公式：利用Excel的公式功能，计算净利润等指标。

例如，净利润可以通过"=收入-成本-税收-费用"来计算。

4. 数据格式化：根据需要，对数据结果进行格式化，如设置数字的精度、增加百分比符号等。

5. 图表制作：可以使用Excel的图表功能，将利润表的数据进行可视化展示，增强表达效果。

四、制作资产负债表资产负债表是反映企业资产和负债状况的财务报表。

在Excel中制作资产负债表可以按照以下步骤进行：1. 创建表格：按照资产负债表的格式，在Excel中创建表格，并设置好表头和行列的格式。

2. 输入数据：根据财务数据，将资产、负债和所有者权益等数据输入到相应的单元格中。

3. 计算公式：利用Excel的公式功能，计算负债合计和资产总额等指标。

用excel建立财务比率分析模型在Excel中建立财务比率分析模型，可以按照以下步骤进行操作：1.打开Excel，创建一个新的工作簿。

2.在第一个工作表中，输入公司的基本信息，例如公司名称、财务报表的起始日期和结束日期等。

3.在第二个工作表中，输入公司的财务报表数据，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。

4.在第三个工作表中，输入财务比率分析所需的数据，例如股东权益比率、资产负债率、流动比率、速动比率、存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率、销售毛利率、销售净利率、总资产报酬率和净资产收益率等。

5.在第四个工作表中，输入财务比率计算公式，例如股东权益比率=股东权益总额/总资产，资产负债率=负债总额/总资产等。

6.在第五个工作表中，输入财务比率分析的图形，例如饼图、柱状图和折线图等。

7.在第六个工作表中，输入财务比率分析的表格和结论，例如对比公司的经营情况、偿债能力和盈利能力等。

8.在第七个工作表中，输入财务比率分析的敏感性分析，例如分析不同折现率和不同增长率对财务比率的影响等。

在以上步骤中，需要注意以下几点：1.在输入公司的财务报表数据时，需要确保数据的准确性，如果有可能的话，应该从多个来源进行核对。

2.在计算财务比率时，需要注意指标的定义和计算方法，以确保计算结果的准确性。

3.在进行财务比率分析时，需要结合公司的实际情况进行分析，并注意数据的可比性。

例如，不同行业的财务比率标准可能存在差异，因此需要对不同行业的数据进行可比性调整。

4.在进行敏感性分析时，需要注意假设前提的合理性和数据变化的连续性。

例如，在敏感性分析中假设折现率为5%，但在实际操作中却发现折现率变化对财务比率的影响非常大，那么就需要重新审视假设前提的合理性。

综上所述，Excel是一种非常实用的工具，可以帮助我们进行财务比率分析。

具体实践中需要结合实际情况进行分析和研究。

通过以上的步骤和方法在Excel中建立起一个完整的财务比率分析模型可以让我们更加便捷地进行财务分析和决策支持。

如何利用Excel进行财务报表分析和预算管理一、引言现代企业在财务管理中广泛应用Excel电子表格软件，其强大的功能和灵活的运算能力可以帮助企业进行财务报表分析和预算管理。

本文将就如何利用Excel进行财务报表分析和预算管理展开讨论。

二、财务报表分析财务报表分析是企业对财务数据进行评估和解释的过程，通过对财务报表数据进行汇总、计算和比较，可以帮助管理者了解企业的财务状况、经营绩效和未来发展趋势。

以下是利用Excel进行财务报表分析的步骤：1. 数据导入：将企业的财务报表数据导入Excel中，可以通过复制粘贴、导入外部数据等方式将数据导入Excel表格中。

2. 数据整理：对导入的数据进行整理和清洗，确保数据的准确性和完整性。

可以使用Excel的筛选、排序和数据透视表等功能来整理数据，以便后续的分析和计算。

3. 指标计算：根据企业的需要，计算出各种财务指标，如利润率、资产收益率、偿债能力比率等。

利用Excel的公式和函数功能，可以快速、准确地进行计算，并实现自动更新。

4. 数据可视化：利用Excel的图表功能，将计算得出的财务指标以图表的形式展示出来，可以直观地呈现企业的财务状况和变化趋势。

同时，可以使用条件格式化等功能，对数据进行颜色标注，以便更好地理解和分析。

5. 比较分析：在Excel中，可以进行不同时间段或不同部门之间的财务比较分析。

通过数据透视表和图表，可以清晰地对比和分析不同项目的变化情况，发现潜在的问题和机会。

6. 制定策略：基于财务报表分析的结果，制定相应的财务管理策略和决策。

例如，针对盈利能力较低的项目，可以制定提高销售额或降低成本的具体措施，并进行预测和模拟分析。

三、预算管理预算管理是企业内部对财务资源进行规划和控制的过程，通过制定和执行预算，实现财务目标的达成。

以下是利用Excel进行预算管理的步骤：1. 预算编制：根据企业的经营计划和目标，编制财务预算。

可以利用Excel的电子表格功能，建立预算表格，按照各项收入和支出进行详细列举和计算。

如何在Excel中进行财务报表分析正文：第一章：Excel中的财务报表分析介绍财务报表是企业财务活动的重要表现形式之一，它通过数额、性质、变动和现金等信息来反映企业的财务状况和经营成果。

在财务报表分析中，Excel作为一种常用的电子表格工具，提供了丰富的功能和工具，可以帮助我们有效地进行财务报表分析。

本章将介绍如何在Excel中进行财务报表分析的基本原理和应用。

第二章：财务报表数据导入和整理在进行财务报表分析之前，首先需要将财务报表数据导入到Excel中，并进行整理和清洗。

通过Excel的数据导入功能，我们可以将财务报表数据从其他数据源（如数据库、文本文件）导入到Excel中，然后使用Excel的排序、筛选和填充等功能对数据进行整理和清洗，以便后续分析和计算。

第三章：常用财务指标的计算与分析财务报表分析的核心是计算和分析各种财务指标。

在Excel中，我们可以通过各种公式和函数来计算常用的财务指标，如资产负债率、流动比率、净利润率等。

通过将财务指标与历史数据进行比较、趋势分析和行业对比，可以帮助我们了解企业的财务状况、经营风险和盈利能力，并提供决策支持。

第四章：财务报表的可视化分析除了计算和分析财务指标外，财务报表的可视化分析也是很重要的。

通过在Excel中使用图表功能，我们可以将财务数据以直观、可视化的方式展现出来，如折线图、柱状图、饼图等，以便更好地观察和理解财务数据的变化和关联关系。

同时，通过使用Excel的条件格式、数据透视表等功能，我们还可以更深入地挖掘财务数据的规律和特点。

第五章：利用Excel进行财务报表分析的实例为了更好地理解和应用在Excel中进行财务报表分析的方法和技巧，本章将以一个实例来进行详细介绍和讲解。

例如，我们可以选择一家上市公司的财务报表数据，并使用Excel进行数据导入、整理、财务指标计算和可视化分析等操作。

通过实例的演示和实践，可以帮助读者更好地掌握和应用Excel进行财务报表分析的技能。