简单成本利润预算表
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财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度:[年度]编制日期:[编制日期]编制人:[编制人]审核人:[审核人]批准人:[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入:[金额]产品B销售收入:[金额]...总销售收入:[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入:[金额]服务B销售收入:[金额]总销售收入:[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]:[金额][其他收入项目2]:[金额]...总其他收入:[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本:[金额]原材料B成本:[金额]...总原材料成本:[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本:[金额][部门2]劳动力成本:[金额]总劳动力成本:[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]:[金额][其他成本项目2]:[金额]...总其他成本:[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额:[金额][项目2]投资金额:[金额]...总固定资产投资:[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额:[金额][项目2]投资金额:[金额]...总流动资金投资:[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]:[金额][其他投资项目2]:[金额]...总其他投资:[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]:[金额][贷款2]:[金额]...总贷款:[金额]5.2 股本增资[股本增资1]:[金额][股本增资2]:[金额]...总股本增资:[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]:[金额][其他筹资项目2]:[金额]...总其他筹资:[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]:[金额][账期2]:[金额]...总应收账款:[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划:[金额][产品2]库存计划:[金额]...总库存计划:[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]:[金额][其他运营项目2]:[金额]...总其他运营项目:[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数:[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出:[金额][贷款2]利息支出:[金额]...总利息支出:[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款:[金额][贷款2]本金还款:[金额]...总本金还款:[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付:[金额][股本2]股息支付:[金额]...总股息支付:[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额:[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划:[金额]以上为财务预算表模板示例,具体数值请根据实际情况进行填写。
利润预算表模板一、表头部分。
1. 公司名称:[具体公司名]2. 预算期间:[开始日期结束日期],比如说“2023年1月1日 2023年12月31日”二、收入部分。
1. 主营业务收入。
产品A销售额:咱就预估一下这一年里产品A能卖多少钱。
根据以往的销售数据、市场趋势还有咱们的销售计划来定。
比如说,去年产品A卖了100万,今年市场需求涨了20%,销售团队也更给力了,那咱就预估能卖120万。
产品B销售额:和产品A一样的道理。
如果产品B是新推出的,那就得参考市场调研、竞品情况和咱们前期的推广效果。
假设产品B预估能卖80万。
2. 其他业务收入。
租金收入:要是公司有闲置的房子或者场地出租,就把预计收到的租金写上。
比如说,那间小仓库租给隔壁老王,一年能收5万租金。
手续费收入:如果公司有一些服务会收取手续费,也估算个大概数。
像咱们帮别人做代理报关业务,每单收点手续费,一年下来估计能有3万手续费收入。
3. 总收入(主营业务收入 + 其他业务收入):把上面各项收入加起来,就是总收入啦。
在这个例子里,就是120万 + 80万 + 5万 + 3万 = 208万。
三、成本部分。
1. 主营业务成本。
产品A成本:这就是生产或者采购产品A所花的钱。
包括原材料、生产人工、制造费用啥的。
如果生产一个产品A的成本是50块,预计卖2万件,那产品A的成本就是50 × 20000 = 100万。
产品B成本:按照同样的方法计算。
假设产品B的单位成本是40块,预计卖1.5万件,成本就是40 × 15000 = 60万。
2. 其他业务成本。
出租房屋的折旧成本:那间出租的小仓库,买的时候花了50万,预计能用10年,无残值,一年的折旧就是5万,这就是出租房屋的成本。
手续费相关成本:比如为了处理代理报关业务,要给员工发点提成,还有一些办公费用啥的,估算一下总共要2万成本。
3. 总成本(主营业务成本 + 其他业务成本):把这些成本加起来,100万 + 60万 + 5万 + 2万 = 167万。
财务预算管理案例案例背景某公司是一家以生产和销售电子产品为主的公司。
由于市场上竞争激烈,公司决定通过建立有效的财务预算管理体系,以提高财务效益和管理控制能力。
以下是该公司实施财务预算管理的案例分析。
1. 设立财务目标公司在制定财务预算之前,首先设立了清晰的财务目标。
通过分析市场趋势、竞争对手情况以及公司内部资源情况,公司确定了以下财务目标:•收入目标:增加销售额,实现年销售收入不低于2000万元;•成本目标:优化生产成本,实现年度成本降低10%;•利润目标:提高利润率,实现年度净利润增长15%。
2. 制定预算计划2.1 销售预算根据市场预测和销售历史数据,公司制定了每个月的销售预算。
以下是公司某月的销售预算表:月份销售额(万元)一月150二月160三月170四月180五月190六月200七月210八月220九月230十月240十一月250十二月2602.2 成本预算公司根据历史数据和实际情况制定了每个月的成本预算。
以下是公司某月的成本预算表:月份原材料成本(万元)人工成本(万元)设备及租赁成本(万元)总成本(万元)一月80 50 30 160二月85 55 30 170三月90 55 35 180四月90 60 35 185五月95 60 35 190六月95 65 35 195七月100 65 40 205八月100 70 40 210九月105 70 40 215十月105 75 40 220十一月110 75 45 230十二月110 80 45 2352.3 利润预算基于销售预算和成本预算,公司制定了每个月的利润预算。
以下是公司某月的利润预算表:月份销售额(万元)成本(万元)利润(万元)一月150 160 -10二月160 170 -10三月170 180 -10四月180 185 -5五月190 190 0六月200 195 5七月210 205 5八月220 210 10九月230 215 15十月240 220 20十一月250 230 20十二月260 235 253. 预算执行和控制公司制定了财务预算执行和控制的具体方案,包括以下几个方面:3.1 预算调整每个月结束后,公司会对实际销售额、成本和利润进行核实,与预算进行对比。
新开业酒店经营预算表格模板
以下是一个新开业酒店经营预算表格模板的详细内容:
1. 收入预算
- 房间收入:列出每个房间类型的价格和预计入住率,计算出每月的房间收入。
- 餐饮收入:列出每个餐饮项目的价格和预计销售量,计算出每月的餐饮收入。
- 其他收入:列出其他可能的收入来源,如会议室租赁、洗衣服务等,计算出每月的其他收入。
2. 成本预算
- 房间成本:列出每个房间类型的成本,包括房间清洁、维护、水电费等,计算出每月的房间成本。
- 餐饮成本:列出每个餐饮项目的成本,包括食材、厨房设备维护等,计算出每月的餐饮成本。
- 其他成本:列出其他可能的成本,如员工工资、房间装修、广告宣传等,计算出每月的其他成本。
3. 利润预算
- 利润预算 = 收入预算 - 成本预算
4. 现金流预算
- 现金流预算 = 收入预算 - 成本预算 - 投资支出
5. 投资支出预算
- 投资支出预算:列出开业前需要投资的费用,如装修、设备采购等。
以上是一个新开业酒店经营预算表格模板的详细内容,可以根据实际情况进行调整和修改。
2020年单品成本单吨包数864.01总成本3月4月5月6月7月8月牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.509月10月11月12月1月2月3月牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价牛奶、奶粉、蛋白粉、白糖、纸箱单价单吨成本单吨成本单吨成本4.50 4.50 4.50 4.504997.974997.974997.97576.92576.92576.920.260.260.260.010.010.012.08 2.08 2.080.050.050.051.87 1.87 1.8730.0930.0930.0930.2430.2430.24512.33512.33512.335594.895594.895594.890.000.000.000.000.000.000.000.000.005594.895594.895594.894月5月6月7月8月9月10月11月12月单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本单吨成本4997.974997.974997.974997.974997.975087.975087.975042.974997.97 576.92576.92576.92576.92576.92576.92576.92576.92576.920.260.260.260.260.260.260.260.260.260.010.010.010.010.010.010.010.010.012.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.080.050.050.050.050.050.050.050.050.051.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.8730.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.2430.2430.2430.2430.2430.2430.2430.2430.24512.33512.33512.33512.33512.33512.33512.33512.33512.335574.895574.895574.895574.895574.895664.895664.895619.895574.890.000.000.000.00246.75246.75246.75246.75246.750.000.000.000.001267.0057.1552.9257.5052.920.000.000.000.0011237.51577.94552.67566.55552.175574.895574.895574.895574.8918326.156546.756517.246490.696426.741月2月3月4月5月6月7月8月9月1月预算产量2月预算产量3月预算产量4月预算产量5月预算产量6月预算产量7月预算产量8月预算产量9月预算产量2520.0010月11月12月1月2月3月4月5月10月预算产量11月预算产量12月预算产量1-12月预算产量合计1月总耗用量2月总耗用量3月总耗用量4月总耗用量5月总耗用量2604.002520.002604.0010248.000.000.000.000.000.006月7月8月9月10月11月12月6月总耗用量7月总耗用量8月总耗用量9月总耗用量10月总耗用量11月总耗用量12月总耗用量1-12月总耗量(吨)2849.262944.242824.062892.1611509.72 18399.45########################74824.43 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 2520.002604.002520.002604.0010248.00 759.45784.76759.45784.763088.430.001月2月3月4月5月6月7月8月1月总耗用金额2月总耗用金额3月总耗用金额4月总耗用金额5月总耗用金额6月总耗用金额7月总耗用金额8月总耗用金额0.000.000.000.000.000.000.000.00252.87 252.879月10月11月12月9月总耗用金额10月总耗用金额11月总耗用金额12月总耗用金额1-12月总耗用金额(万元)1282.171324.911270.831301.475179.38 145.38150.23145.38150.23591.230.060.070.060.070.260.000.000.000.000.020.520.540.520.54 2.130.010.010.010.010.050.470.490.470.49 1.917.587.847.587.8430.837.627.877.627.8730.99 129.11133.41129.11133.41525.031427.551475.141416.211451.705770.6162.1864.2562.1864.25252.8714.4013.7814.4913.7856.45 145.64143.92142.77143.78576.11 1649.781697.091635.651673.526656.05人工制造0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014.40145.6413.78143.9214.49142.7713.78143.78。