AX系统《部门领料汇总表》操作说明

各部门材料汇总表1. 引言本文档旨在对各部门使用的材料进行汇总和记录，以便于管理和追踪。

通过建立一个集中的材料汇总表，能够提高材料的使用效率，减少材料浪费，并确保各部门间的协作顺畅。

2. 表格结构说明各部门材料汇总表采用如下表格结构：部门名称材料名称规格进货数量使用数量剩余数量进货日期使用日期IT 电脑–20 18 2 2021/1/1 2021/1/29 HR 笔记本A4 50 10 40 2021/2/1 2021/2/153. 各字段说明•部门名称：列出不同部门的名称，例如IT、HR、市场等。

•材料名称：记录各部门使用的材料的名称，比如电脑、笔记本、打印纸等。

•规格：对应材料的规格，如A4纸、17寸屏幕等。

•进货数量：记录每次进货的数量，用于追踪材料的采购情况。

•使用数量：记录每次使用的数量，用于追踪材料的消耗情况。

•剩余数量：计算剩余材料的数量，用于及时补充所需材料。

•进货日期：记录每次进货的日期，便于追溯材料的来源。

•使用日期：记录每次使用材料的日期，以备后续审查和统计。

4. 使用指南为了方便维护和更新各部门材料汇总表，请按照以下步骤进行操作：4.1 新增材料若要新增一条材料记录，请按照以下步骤操作：1.找到材料汇总表中对应的部门，定位到最后一行。

2.在最后一行末尾添加一行，填写新材料的信息。

3.填写材料的名称、规格、进货数量，并填写进货日期。

4.保存并更新材料汇总表。

4.2 更新材料若要更新某一材料的使用情况，请按照以下步骤操作：1.找到材料汇总表中对应材料的部门和材料名称。

2.根据需要更新使用数量，并填写使用日期。

3.保存并更新材料汇总表。

4.3 统计分析为了更好地了解和管理材料的使用情况，可通过使用Excel或其他工具对材料汇总表进行统计分析，比如计算平均每月的材料消耗量，及时发现和解决材料不足的问题。

同时，还可根据不同部门的需求，为各部门提供及时的材料支持。

5. 注意事项1.使用材料时，请及时更新表格中的使用数量和剩余数量，确保信息的准确性。

内蒙古伊泰集团物资管理综合平台操作说明书领料单操作手册伊泰集团物供部2013年10月内蒙古伊泰集团物资管理综合平台 (1)操作说明书 (1)一、配置领料对应关系 (3)1、配置用户所属承包商 (3)2、配置承包商所属WBS (3)3、配置WBS对应项目部 (3)二、编制领料单 (4)三、审批领料单 (4)四、查询领料单 (5)五、重发领料单 (5)一、配置领料对应关系配置领料对应关系,用于限制领料时领料人能够选择正确的WBS，并能对应到所属项目部.对于内部人员在领料时单独维护WBS所属项目部,避免选错WBS号。

1、配置用户所属承包商【领料单管理】-【配置用户所属承包商】输入“用户名”“承包商”后点击“保存”2、配置承包商所属WBS【领料单管理】-【配置承包商所属WBS】输入“承包商”“WBS号”后点击“保存”3、配置WBS对应项目部【领料单管理】-【配置WBS对应项目部】输入“WBS号”“项目部”点击“保存”二、编制领料单【领料单管理】-【编制领料单】选择“业务类型”“项目部/部门”“WBS号”，输入或选择“物料号”，输入“数量"。

点击“保存”领料单存为草稿，可从“领料单草稿”中继续编辑或提报。

点击“保存并提报”后领料单进入审批环节。

三、审批领料单【领料单管理】—【待审批领料单】点击“审批"进入审批页面若无问题点击“审批”，若不同意选择“不同意”点击“审批”。

可填写“审批意见”或修改数量。

四、查询领料单【领料单管理】-【领料单查询】点击“领料单号”可查看领料单明细若领料单同步成功，SAP返回“SAP订单号”同步结果显示创建成功.若失败SAP返回创建失败原因.五、重发领料单【领料单管理】—【领料单查询】点击“同步”可将领料单重发SAP。

材料表自动汇总表介绍材料表自动汇总表是一种方便快捷的工具，可用于将多个材料表中的数据自动汇总到一个表格中。

在项目管理和物料管理中起着重要的作用。

本文档将详细介绍材料表自动汇总表的功能、使用方法和注意事项。

功能材料表自动汇总表的主要功能是将多个材料表中相同类型的材料汇总到一个表格中。

它可以自动识别材料表中的材料类型，并将相同类型的材料合并到一个内容完整的表格中。

通过简单的操作，可以轻松地生成一个包含所有材料的清单，方便项目管理和物料管理。

以下是材料表自动汇总表的主要功能点：1.自动识别材料类型：材料表自动汇总表可以根据预设的材料分类规则，自动识别材料表中的材料类型。

用户可以根据项目需求自定义材料分类规则，以适应不同的材料管理方式。

2.材料信息的完整汇总：材料表自动汇总表能够将多个材料表中相同类型的材料信息，包括材料编号、名称、规格、数量、单价等内容进行汇总。

汇总后的表格中，每种材料都包含了来自不同材料表中的所有信息，方便用户对材料进行统一管理和比较。

3.自动计算汇总数据：材料表自动汇总表可以自动计算汇总数据，包括每种材料的总数量和总价值。

用户只需提供相应的数据字段和计算规则，即可获得准确的汇总结果。

这对于物料采购和成本控制非常重要。

4.灵活的设置选项：除了上述功能，材料表自动汇总表还提供了一些灵活的设置选项，以满足不同用户的需求。

用户可以选择是否包含特定的材料类型、是否过滤掉某些材料表中的数据等。

通过这些设置选项，用户可以按照自己的需求，定制生成的汇总表格。

使用方法步骤一：准备材料表格首先，需要准备多个包含材料信息的表格，每个表格对应一份材料表。

每个表格应包含至少以下字段：材料编号、名称、规格、数量、单价等。

字段名称可以根据实际情况进行调整。

步骤二：设置材料分类规则在材料表自动汇总表中，需要设置材料分类规则，以便正确识别材料类型。

可以根据项目需求和实际情况，设置不同的规则。

例如，按照材料的功能进行分类，或按照材料的用途进行分类等。

汇总报表系统软件操作手册一、安装登录1．安装。

双击光盘中或下载获得的“汇总表2006版”（文件扩展名为.exe），运行安装文件（图1），按照安装向导操作，默认安装在D:\hzbb2006路径下（图2）。

图1：安装Ⅰ图2：安装Ⅱ2．登录。

点击“桌面”或“开始\所有程序\汇总报表”中的“汇总报表”图标(图3)，弹出登录界面，输入用户名和密码即可启动软件（默认用户名和密码都是“hnr”）。

3．修改用户名和密码。

在登录界面的右下方点击“修改”进入修改密码界面（图4）。

图3：登录图4：修改用户名和密码二、系统设置1．在程序主界面的左上方点击“系统设置”中的“系统选项”（图5），弹出“系统选项”对话框（图6）。

2．在系统选项中的【系统设置】根据使用单位的级别进行设置，县（区）以上直接使用统计汇总表，乡（镇）村级即使用企业表又使用汇总表。

【报表选择】按使用单位所属部门分类，独立完成统计表与财务表，也可综合完成报表汇总。

图5：系统选项图6：系统选项注意：下年初做月报之前要将【汇总年度】调整正确，以免删除往年数据！如选择乡（镇）村级，系统设置中多一项“企业名称登记”（图7，图8）图7：县（区）级以上图8：乡（镇）村级3．系统选项设置完成后进入汇总单位注册（图9）确定汇总范围：设置汇总单位的“表页属性”为“汇总页”（图9），并编写汇总范围：在“汇总范围”中填入参加汇总的基层单位的“行号”，如8~12（表示汇总第8、9、11、12行单位的数据）。

如单位不连续，可用“，”分隔，如8，10~12。

注意：逗号（,）和波浪号（~）应使用半角字符。

4.企业名称登记表【使用级别】为“乡(镇)村级”时才能打开此表，否则会被屏蔽；将镇或村下属的“所有具体企业”及相关信息定义到此表中.（图10）图10：企业名称登记三、报表处理对数据的录入、分析、汇总及报表打印输出都在此项进行。

（一）数据处理1．进入数据录入界面。

点击程序主界面中的“数据处理”进入（图11）图11：数据处理图12：选择表页2．选择表页：先选择财务或统计表，然后选择汇总表或企业表，表名在下框显示，选择需填报名，系统将自动调出打开。

【原创】：DynamicsAX2009销售业务流程处理（二）上一节测试了销售报价单，那么今天我们将进行销售订单的业务流程处理,在AX ERP中，销售订单的处理有点像采购订单，只是采购订单用于生产物料的收货，而销售订单则用于生成产品的发货。

在AX2009中创建销售订单时，请选择以下销售订单类型:--记账日志--预订--销售订单--总订单--退回订单--物料需求一.记账日志路径：应收账款->销售订单点确定过账销售记账日志.记住所有过账基于以下两个参数设置(1)物料组设置(2)库存模型组设置其他订单类型创建雷同，请参考以上步骤。

下面我们主要测试一下销售订单过账的几种方式：(一)过账到确认单,此过程不产生库存交易，不更改订单的状态，仅仅是单据状态显示为确认单，系统创建确认日志。

输入客户装箱单号，然后点确定.查看销售订单状态查看一下当前该产品的item的库存是否有变化(2)过账到销售订单领料单(这里叫领料单，TMD的叫偶们费解，应该叫提单或者提货单，可能更准确一些）相当于有一个销售的专门管出货的部门来调配出货计划，分配哪天出多少货物，然后打印出一个领料单，让物流去仓库领料点确定,查看过账记录查看一下当前库存是否有变化(3)过账到领料单登记(实在不想叫领料单,NND,没办法，暂且就这样吧)点更新-》全部更新我更新的时候出现错误了，具体提示如下:后来发现我的物理库存没有初始数量，用库存日记账movement 先整15000进去再说，然后更新(4)过账到装箱单查看一下物理库存的变化情况(5)过账到发票查看发票记录查看凭证记录查看当前物理库存变化情况:整个销售订单的过账情况模拟测试到此结束，明天测试销售退货业务处理及其他业务流程，加油。

先去吃顿大餐，然后洗个脚，犒劳一下自己................。

部门办公用品领用计划/汇总表
部门名称: 领用年月: 编号：TFYC-XZ-BG-02
部门文档管理员：部门经理或主管领导签核: 本月费用合计：行政部经办人：
《部门办公用品领用计划/汇总表》（TFYC-XZ-BG-02
填表说明及要求
1.本表在进行部门办公用品领用计划/汇总时使用。

2.公司行政部门设专人负责对易耗物品的领用和保管进行登记；
3.正常消耗性文具劳保用品，再次领用时须以旧换新，否则不予以核发；
4.本表按部门分月份建档，应详细记录计划数量及实际领用情况，以便核实。

5.序号：填写领用物品的序号。

6.领用时间：填写领用时间。

7.物品名称规格及型号：填写物品名称规格及型号。

8. 单位：填写单位。

9. 计划数量：填写计划数量。

10. 实际领用数量：填写实际领用数量。

11. 单价：填写领用物品单价。

12. 金额：填写领用物品金额。

13. 领用记录：填写领用记录。

14. 备注：填写其他情况。

15. 本月费用合计：填写本月办公用品费用合计。

生产原材料领用汇总表1. 概述生产原材料领用汇总表是用于记录和统计公司在生产过程中领用的原材料的一种重要文档。

通过对原材料的领用情况进行汇总和分析，可以实现对生产成本的监控和控制，为企业的生产决策提供依据。

本文档将介绍生产原材料领用汇总表的编制要求、填写方式以及相关注意事项，以帮助员工正确使用该表格，进一步提高工作效率和准确性。

2. 编制要求•生产原材料领用汇总表需要采用电子表格软件（如Excel），以便于数据的录入和统计。

•汇总表应该包含以下列信息：–原材料编号：每种原材料都有一个唯一的编号，用于标识不同的原材料；–原材料名称：对应于每个原材料编号的名称，用于描述原材料的具体属性；–领用日期：记录员工领用原材料的具体日期；–领用数量：记录员工领用原材料的数量；–领用人：记录领用原材料的员工姓名；–领用部门：记录领用原材料的部门名称；•汇总表应设定数据校验机制，以确保填写的数据准确无误。

例如，可以限定领用数量必须大于零，并且不允许超过当前库存量。

3. 填写方式3.1 填写流程以下是生产原材料领用汇总表的常规填写流程：1.打开汇总表电子文件，确认数据记录区域的位置和格式；2.根据最新的生产计划，确定所需领用的原材料编号和数量；3.在汇总表中找到对应的原材料编号和名称，并填写领用日期、领用数量、领用人和领用部门；4.点击保存按钮，保存填写的数据。

3.2 注意事项为了保证生产原材料领用汇总表的准确性和完整性，我们需要注意以下事项：•每次领用原材料时，应当核实所领用原材料的编号和名称，确保填写的数据与实际情况一致。

•领用人和领用部门应该填写真实的员工姓名和部门名称，以便后续的追溯和审核。

•在填写领用数量时，务必仔细核对并避免错误。

可以通过参考库存量或者向相关部门进行确认，以确保填写的数量准确无误。

•需要及时更新汇总表中的原材料信息，包括新增原材料、删除无用的原材料等，以保证数据的完整性和可靠性。

4. 汇总与分析通过对生产原材料领用汇总表的汇总与分析，可以获得以下信息：•不同原材料的领用数量和频次；•不同领用人和部门的领用情况统计；•领用数量的变化趋势和原因分析；•原材料领用与生产计划的对比分析。

办公耗材领取审批流程及表格一、流程概述办公耗材领取审批流程是指在日常办公中，员工向主管部门提出办公耗材领取需求，并按照一定的审批程序进行审批，最终完成耗材领取的过程。

下面将详细介绍办公耗材领取审批的整个流程。

二、审批流程及表格说明1. 提出申请员工在有需要领取办公耗材时，通过公司内部的办公耗材领取审批系统，在系统中提交申请。

申请表格包含以下信息：- 部门：填写申请人所在的部门名称；- 申请人：填写申请领取办公耗材的员工姓名；- 耗材种类：详细列出所需耗材的种类、规格或型号；- 数量：填写所需耗材的数量；- 用途：简要描述所需耗材的具体用途；- 预计使用时间：填写所需耗材的预计使用时间段。

2. 部门初审申请提交后，由申请人所在的部门领导或专门负责办公耗材管理的人员进行初步审查。

初审主要涉及以下内容：- 验证申请表格中的信息是否齐全和准确；- 检查申请人所在部门的剩余库存量，确保申请数量合理；- 预估所需耗材的供应时间和成本。

3. 部门主管审批经过初审通过后，申请流程将提交给申请人所在部门的主管进行审批。

主管审批主要考虑以下因素：- 申请所需耗材是否与部门工作需要相符；- 申请数量是否合理；- 预估使用时间与部门工作计划是否相符。

4. 批准与供应部门主管审批通过后，申请流程将转至办公耗材管理部门或供应链管理部门，由相关人员负责供应所需耗材。

供应部门将根据申请表格中的耗材种类和数量，及时配送到申请人所在的办公区域。

5. 记录和归档耗材领取完成后，管理部门会在系统中记录相关领取信息，包括：- 领取日期；- 领取数量；- 领取人员。

此外，申请表格和审批流程中的所有环节都应进行相应的文档归档，确保审批过程的可追溯性和事后的查询。

三、总结办公耗材领取审批流程的建立和规范化，有助于提高办公耗材的管理效率和控制成本。

通过明确的流程和表格，能够减少审批环节中的错误和纠纷，提高办公耗材领取的透明度和效率。

同时，良好的记录和归档机制也为后续的审计和分析提供了重要的依据。