南部县工业集中区管理委员会

南部县工业集中区管理委员会2016年度部门决算编制说明一、主要职能及主要工作（一）主要职能1、贯彻执行国家、省、市、县有关工业集中区建设的法律、法规和规章。

2、负责编制工业集中区的总体规划、土地利用规划和产业布局规划，经审批后组织实施。

3、负责工业集中区基础设施、公益设施和公共设施的规划、建设和日常管理。

4、承担工业集中区入驻企业的服务和监督管理工作。

5、负责工业集中区内国有资产的管理和开发利用。

6、负责制定工业集中区管理制度并组织实施。

7、会同有关部门管理其在工业集中区的派出或分支机构。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况1、挖潜扩能壮大平台公司加快经开公司转型升级，做强做大公司资本，增强融资能力，同时完善法人治理结构，拓展公司融资渠道，做实公司实绩，形成现代企业管理、企业融资、企业偿还于一体的良好发展格局。

2、千方百计培育龙头企业（1）通过政策倾斜，技改扩能、技术创新等渠道加大对现有龙头企业扶持力度，增强带动作用、发挥龙头效应。

（2）鼓励支持嘉佳丝绸、中盐银港等农副产品加工企业培育建设一批原料基地，形成“公司+基地+合作社+农户”的联动发展模式，实现产业良性互动、合作共赢的局面。

（3）合力推动中国力天矿业有限公司建设9条以磷酸铁锂为核心的新能源动力汽车电池生产线，带动电子信息产业的延链发展。

3、高点定位提升服务水平（1）充分利用手机短信、网络电视、“2436500”、人才交易中心等平台，结合企业用工需求，适时发布用工信息，引导农民就近务工；针对企业需求，协调相关部门加大对机械加工、数控、模具等专业技能人员的培训，着力解决企业用工难问题。

（2）建立银企对接服务平台，鼓励银行创新信贷品种、缩短审批流程，解决企业融资难问题。

（3）制订切实可行的招商引资政策，协助企业积极申报用于技改扩能、技术创新等方面的国省项目资金，增强企业竞争能力。

充实和完善园区企业服务中心人员及职能，提升“一站式”服务平台和全程代办机制，切实提高服务质量和效率。

（4）完善园区物流服务体系，提升园区仓储物流配送能力，最大限度降低物流成本。

4、创优环境大力招商引资坚持“后发也要高端起步”和“转型才能更好发展”的理念，营造优质高效的服务环境，建立起重商、亲商、惠商、富商、安商的良好氛围；营造宽松的政策环境，从政策上降低招商门槛，修订和完善各项优惠政策，创建诚信园区；营造富有活力的人才环境。

依托区域、交通、硬件设施、软实力，主动招引“三型”企业增资投入和发展项目，全力推进园区发展。

5、完善配套稳推项目建设（1）总投资近5亿元，新建污水主管网20公里，支管网90公里，提升泵房等附属工程。

（2）总投资1亿元，继续完善板材二期场平、道路、护坡5500米和管涵工程（污水管及王家湾水库泄洪管建设）。

二、部门决算单位构成南部县工业集中区管理委员会属县级预算单位，行政编制8人，工勤编制1人，目前实有在职行政人员8人，工勤人员1人；下属事业单位1个，事业编制13人，目前实有在职事业人员12人。

三、收支决算总体情况2016年收入合计36852.20万元，其中：财政拨款收入11127.40万元，占30.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25724.70万元，占69.81%。

2016年支出合计38309.60万元，其中：基本支出206.9万元，占0.54%；项目支38102.70万元，占99.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支决算情况南部县工业集中区管理委员会2016年度财政拨款收支决算总计1127.90万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少9.03万元，减少0.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南部县工业集中区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1981.40万元，占财政拨款本年支出合计的17.8%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.01万元，减少0.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县工业集中区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出1981.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出194.30万元，占9.8%；教育支出0万元，占0%；节能环保支出1491万元，占75.23%；城乡社区支出0.5万元，占0.03%；交通运输支出50万，占2.52%；资源勘探信息等支出234万元，占11.81%；无社会保障和就业支出；无医疗卫生与计划生育支出；住房保障支出12.1万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务2010399:2016年决算支出数为194.30万元。

2.住房保障2210201:2016年决算数为12.10万元。

3.节能环保2010302：2016年决算数为1491万元。

4.城乡社区2129999：2016年决算数为0.5万元。

5.交通运输2140113：2016年决算数为50万元。

6.资源勘探信息2150299：2016年决算数为30万元。

7.支持中小企业发展和管理支出21508992：2016年决算数为204万元六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况南部县工业集中区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出206.9万元，其中：人员经费188.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明南部县工业集中区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是单位严格按照预算经费执行支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，下降28.57%%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元，下降28.57%；公务接待费支出决算与预算数持平。

无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因公车改革；公务接待费支出无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占57.15%；公务接待费支出决算1万元，占42.85%。

具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年无公出国（境）费。

全年未安排因公出国（境），出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出2万元。

主要用于单位公务员出行（招商、调研等）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费2016年公务接待费1.5万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待46批次，370人，共计支出1.5万元，具体内容包括：省市相关部门来园区考察调研每次10人次左右，金额500万左右。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况南部县工业集中区管理委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入9146万元。

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出9146万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，南部县工业集中区管理委员会机关运行经费支出18.5万元，比2015年减少2万元，减少10.81%。

（二）政府采购支出情况2016年度，南部县工业集中区管理委员会政府采购支出总额247.55万元，其中：政府采购货物支出95.26万元、政府采购工程支出152.29万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于园区工程及办公设施。

（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，南部县工业集中区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，未编制绩效目标，未涉及财政资金，未覆盖率达到。

十、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务215（类）05（款）01（项）：指反映政府提供一般公共服务支出。

8.住房保障 221 类 02 款 01 项：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 医疗卫生与计划生育210（类）12（款）01（项）指财政对职工基本医疗保险基金的补助。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

121.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。