物业管理费用预算汇总表

备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。

盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。

住宅区物业管理服务费用预算表一、综合管理费[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注]1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。

管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。

收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。

备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元某14%=2198元2.装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。

物业管理经费收支预算（分项报价表）（一）测算依据 (1)（二）物业管理费用收支总预算表 (1)（三）物业管理各项费用收支预算分表 (2)1、物业管理人员工资测算表 (2)2、行政办公费用开支预算表 (2)3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表 (3)4、清洁卫生费开支预算表 (3)5、绿化管理费开支预算表 (4)6、安全保卫费用开支预算表 (4)（四）经营管理服务的思路 (4)（一）测算依据1、国家物业管理相关法律法规、北京市物价局相关收费标准；2、北京市人力资源成本；3、本公司劳动定额（二）物业管理费用收支总预算表（三）物业管理各项费用收支预算分表1、物业管理人员工资测算表3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表4、清洁卫生费开支预算表5、绿化管理费开支预算表6、安全保卫费用开支预算表（四）经营管理服务的思路由于CBD国际广场目前入住率较低，根据以上情况分析，为了解决空置房物业管理费给开发商带来的负担。

我司将充分利用资源共享条件，结合在CBD国际广场周边所管物业项目的人力资源合理利用。

针对目前空置率较高造成物业管理收支不平衡，我司拟提出以下管理思路：1、根据CBD国际广场目前的入住使用状况，我司认为应在维持物业管理水平的基础上，尽可能精减人员及节约开支，每月应尽量做到收支平衡。

（1）现有收入情况分析：A、办公3456平方米×1.6元/月=5530元/月；B、四层酒楼2600平方米×2.3元/月=5980元/月；C、一、二层商场（三联）9660平方米（估算）×1.5元/月=14490元/月；D、地下仓库（三联）约占用60个车位×70元/月=4200元/月（2）目前人员配备及工资分析：（3）人员工资以外的其它开支（如：办公、日常维修、税收等）应控制在1万元内。

（4）在现有的基础上，随着入住率增加，不断补充物业管理人员，完善物业管理服务。

2、由开发商委托我司对现有空置房实行包租，合作方式待双方协商确定。

物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4
5
表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。

物业管理费用收支预算一、雅馨物业管理费预算汇总表
二、雅馨物业管理费用支出预算汇总表
一、测算依据及说明
1、国家及山东省相关法规和文件。

2、管理费按入住率达100％计算。

3、测算中不含代扣代缴费用。

4、测算面积为莱绢社区住宅面积平方米。

5、固定资产、开办费分五年摊销。

6、正式员工的保险福利按工资的30%计提，包括以下内容：养老保险： 20.0％
工伤医疗保险： 10％
二、物业服务支出分项明细
1、管理、服务人员工资、保险、福利费等
2、物业公用部位、公用设施日常运行维护费。

用心服务 真情相伴 注重细节 塑造品牌 广西裕达集团物业服务有限公司第 1 页 共 1 页小区物业服务运行年度总成本支出预算表部门：项 目行次及关系 预算指标 备 注一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 依照公司工资、福利、社保及小区人员配置进行测算1.工资 22.福利费 33.社会保障费4二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋151.道路、楼道、外墙、围栏 6 元/月×12个月= 元/年2.电梯 7 元·月/部× 部×12个月= 元/年3.小区路灯 8 元/月×12个月= 元/年4.停车场 9 元/月×12个月= 元/年5.消防设施设备 10 元/月×12个月= 元/年6.、供电设施11 元/月×12个月= 元/年 7.污水处理（含化粪池清理） 12 元/月×12个月= 元/年 8.日常维修、人防及单元楼道照明 13 元/月×12个月= 元/年 9.公共门 14 元/月×12个月= 元/年 10.其他15三、绿化养护费(元） 16 元/月×12个月= 元/年；水费 元/年。

四、清洁卫生费（元） 17 物耗： 元/月×12个月= 元/年；装修垃圾清运： 车次× 元/车次= 元/年。

五、秩序维护费（元）18 物耗： 元/月×12个月= 元/年；治安协调费： 元/年。

六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 190 不涉及，业委会成立后决定。

七、特种设备年检费（元） 20=21+22+231.电梯年检费 21 元/部× 部= 元/年2.消防年检费 22 元·次/年3.供电设施 23元·次/年 八、办公费（元） 24=25+26+271.营业税金 25 元× %= 元/年2.管理费分摊26分摊公司管理成本。

盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。

物业项目收支预算表(套用模板)物业项目收支预算编制说明：本预算根据招标方的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平、业主消费水平及当地物价水平进行编制。

同时，遵守国家及当地的物业管理有关法律法规，并根据照片预算提供的数据进行编制。

本预算中的国家税率按照当地规定的6.1%计算，固定资产折旧费按照5年计算，残值按照10%计算，低值消耗品摊销按照2年计算。

合理利润按照成本的8%计算。

此外，本预算还参考了周边物业项目情况进行测算，员工养老医疗经费按照本市规定的基数和比例进行计算。

收入预算：本预算包括多层住宅、小高层住宅、商业用房、地下车位费用、露天车位费用和物业商用房经营收入等收费项目。

其中，地下车位收费率按照35%计算。

根据收费单价、计费面积和收缴率，月收入和年收入如下表所示：序号项目收费单价（元/㎡）计费面积数量（㎡）收缴率月收入（元）年收入（元）备注1 多层住宅 10 95%2 小高层住宅 12 5000 90%3 商业用房 15 3000 85%4 地下车位费用 100 100 35%5 露天车位费用 50 200 80%6 物业商用房经营收入合计支出预算：年度物业管理费用支出预算表如下：序号项目月支出（元）年支出（元）备注1 人事费用2 办公费用3 清洁卫生费用4 秩序维护费用5 设备设施维保费6 绿化养护费用7 固定资产折旧8 不可遇见费用9 设施设备及公众责任险10 合理利润11 法定税费小计其中，人事费用包括服务中心经理、服务主管、业务接待员、设备管理主管、维修工、秩序维护主管、门岗、巡逻岗、监控岗、车辆秩序岗、环境维护主管、保洁、绿化工等岗位设置。

社会保险费用按照当地规定进行计算。

办公费用包括办公用品、办公耗材费、电话费、服装费、水电费、交通费等项目。

收支情况分析：根据收入预算和支出预算，收支情况如下表所示：序号项目月预算额（元）年预算额（元）备注1 收入预算见收入预算表2 支出预算见支出预算表测算结果收支平衡预算依据：本预算根据招标文件要求和当地价房××××[××]号文、当地价房××××[××]号文进行编制，并参考周边物业项目情况进行测算。

zh物业管理费用预算汇总表1. 引言物业管理费用预算是指物业管理公司对物业管理所需费用进行综合预算和管理的过程。

通过对物业管理费用的合理预算和监控，可以有效控制物业管理费用的支出，从而提高物业管理的效率和质量。

本文档将对物业管理费用的预算进行汇总和分类，以提供一个清晰的费用预算概览，并为物业管理公司、业主委员会和相关部门提供决策依据。

2. 费用分类为了对物业管理费用进行有效的预算和管理，我们将物业管理费用分为以下几个主要分类：1.人力资源费用：包括物业管理人员的工资、福利、社保等费用。

2.设备维护费用：包括物业管理所使用设备的维护、保养以及修理费用。

3.环境卫生费用：包括物业管理区域内卫生清洁、垃圾处理等费用。

4.公共设施费用：包括公共设施的维护、维修以及改造费用。

5.安保费用：包括物业管理区域内的安保人员工资、安保设备维护、保养费用。

6.绿化景观费用：包括物业管理区域内绿化景观的维护、养护等费用。

7.管理费用：包括物业公司管理物业管理区域的费用。

3. 费用预算汇总表下面是针对每个费用分类的预算汇总表：费用分类预算金额（元）人力资源费用100,000设备维护费用50,000环境卫生费用30,000公共设施费用80,000安保费用60,000绿化景观费用40,000管理费用150,000总预算金额510,0004. 费用预算解释4.1 人力资源费用人力资源费用主要包括物业管理人员的工资、福利、社保等费用。

通过对物业管理人员的合理配置和薪酬福利体系的制定，可以提高物业管理的效率和质量。

在本次预算中，人力资源费用预计为100,000元。

4.2 设备维护费用设备维护费用主要包括物业管理所使用设备的维护、保养以及修理费用。

通过定期检查和维护设备，可以降低设备故障率，提高设备的使用寿命。

在本次预算中，设备维护费用预计为50,000元。

4.3 环境卫生费用环境卫生费用主要包括物业管理区域内卫生清洁、垃圾处理等费用。