用友U8供应链账务处理流程

用友ERP-U8基本账务处理操作流程一．账务处理总账1.在“总账”模块中，主要的账务处理包括：日常费用（差旅费、汽车费用、业务招待费）的报销以及其他不包含存货的非受控科目的账务处理。

应收款管理1.该模块主要核算公司与客户的往来账。

收款业务的账务处理：“日常处理”---“收款单据处理”----“收款单据录入”--“增加”---录入单据—“保存”---“审核”---“制单处理”。

承兑汇票业务：收承兑汇票的账务处理：1、在应收款管理模块中，进入“日常处理”模块的“票据管理”子模块后，弹出窗口，直接点击“确认”按钮进入票据管理窗口点击“增加”按钮，开始增加承兑汇票。

在票据增加窗口需要按要求填写日期，票据种类，票据编号，承兑单位，承兑银行，票据面值，签发日期，到期日期。

票据增加后，在“收款单据处理”下”收款单据审核”进行单据审核，然后“制单处理”生成凭证。

2.票据背书在“票据管理”模块中，选中需要背书的承兑汇票，在点击“背书”按钮，弹出窗口如下：选择背书方式“冲销应付账款”，再选择被背书单位，点击确认提示是否立即制单，可独立制单，也可以在合并制单，直接点击“制单处理”，选择票据处理制单，生成凭证。

应付款管理我公司大部分单位往来账都是在该模块中处理，我方收到发票后，如果不涉及存货，则在该模块下“应收单据录入”填制应收单后，在”制单处理”下生成凭证。

涉及存货的，在存货模块再说明。

付款单据的账务处理：“付款单据处理”模块下直接填制付款单,---“保存”----“审核”----“制单”（一张付款单只能录入一个单位账，同一单位账可合并填制一张付款单）。

固定资产在原则上，固定资产包括使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械运输工具以及其他与生产经营有关的工器具；但与生产经营无关的，单价在2000元以上的物品，使用年限在两年以上的，也应作为固定资产。

账务处理：1.票到货未到（或是票到，货到但未入库）的账务处理：直接在“应付款处理”处理模块下，填制应付单据，生成凭证。

供应链财务处理流程一、普通采购业务1、各部门根据需求下采购请购单。

2、采购部门根据采购请购单，对外进行询价后订货，在【采购管理】模块参照采购请购单生成采购订单；采购订单经手工的合同审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。

3、所采购材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块确认到货单，采购部领导审核到货单并打印到货通知单。

库房管理人员根据到货通知单检验查收货物无误后入库，并签字确认；4、库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单并打印，库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行签字确认，财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财务材料成本会计依此核算采购成本。

5、应付会计根据采购单证（货物增值税专用发票、货物普通发票、运费发票、海关费用等），在【采购管理】模块进行生成形式发票并进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购单证在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如跟实际结算有差异的，在结算当月进行差异调整。

6、采购退货情况：a、入库前发现检验不合格品。

b、入库后但未结算前发现不合格品。

c、入库后已经结算发现不合格品。

二、工程项目业务1、市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同，签订前需各部门审批。

市场人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单增加（三大基本档案）存货编码、项目编码、客户编码；2、市场部人员根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单，录入完毕后检查无误后，由市场部负责人在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、仓库管理人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排采购和发货计划；仓库管理人员根据销售订单预发货日期进行组织发货，仓库统计人员根据发货需求打印出库单，由仓库人员确认真实发货与出库单数据，并签字确认。

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、销售发票的生成步骤：a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。

系统默认发票号为流水号，自动生成。

手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保存并审核。

然后依据退货单生成红字发票。

路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。

〖增加〗参照采购订单生成。

单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。

用友U8供应链结账流程
应收应付结帐完成后。

1，采购-采购结算
2，存货模块，结算成本处理-业务核算选日期（全选）-暂估
3，暂估成本录入
日期，全选-业务类型去掉（委外加工）选计划成本（成批录入）保存，选择收发类别（采购入库选项），不选委外，保存。

4，业务核算
正常单据记账-单据类别-采购入库单（过滤，全选，记账）
5，财务核算，生成凭证
1）采购入库单前两个都选已结算（不挑勾）摘要：本月采购入库2）xx字冲回摘要：本月材料结算
3）正常单据记账，收发类别：expense out全选-记账
4）Expense out生成凭证—收发类别材料出库单摘要：本月费用材料领用存货-期末处理
供应链-存货核算-财务核算
分单据生成凭证
采购月末结帐—销售结帐—委外结帐—库存结帐—存货结帐（核算）—成本结帐—固定资产结帐（处理）
财务-总账-凭证-----审核凭证、记帐
财务-总账-期末-转账生成---调整汇兑损益，（期间损益，确认新加科目结转）
财务-总账-期末-结帐-关闭。

总账—转帐生成—期间损益
UFO报表，关键字录入取数，表页另存为EXCEL 查阅应该开得发票：
供应链-销售管理-销售发货-发货单列表。

用友U8供应链财务管理流程简介本文档将介绍用友U8供应链财务管理流程的基本概念和步骤，以帮助用户了解和掌握供应链财务管理在U8系统中的应用。

流程概述U8系统的供应链财务管理流程包括以下几个主要步骤：1. 采购管理：根据企业需求，采购物料和服务，并生成相关采购订单。

2. 入库管理：将采购的物料或服务入库，生成相应的入库单。

3. 销售管理：根据销售订单，销售物料或服务，并生成相关销售发货单。

4. 出库管理：根据销售发货单，从库存中出库物料或服务，并生成相应的出库单。

5. 管理：根据销售发货单和采购入库单等，生成相应的，并进行的管理和归档。

6. 费用管理：管理企业的各类费用支出，包括采购费用、销售费用、运输费用等。

7. 结算管理：根据销售发货单、采购入库单和等信息，进行应收应付款项的结算。

详细步骤采购管理1. 创建采购订单：根据企业需求，在U8系统中创建采购订单并填写相关信息，包括供应商、物料、数量、价格等。

2. 采购审核：对采购订单进行审核，确保订单的正确性和合规性。

3. 采购到货：当供应商交付物料时，进行采购到货操作，记录物料的到货情况。

4. 采购入库：将采购的物料入库，生成相应的入库单。

销售管理1. 创建销售订单：根据客户需求，在U8系统中创建销售订单并填写相关信息，包括客户、物料、数量、价格等。

2. 销售审核：对销售订单进行审核，确保订单的准确性和合规性。

3. 销售发货：根据销售订单，进行销售发货操作，将物料发货给客户。

4. 销售出库：从库存中出库物料，生成相应的出库单。

管理1. 开具：根据销售发货单和采购入库单等信息，生成相应的销售和采购。

2. 审核：对生成的进行审核，确保的准确性和合规性。

3. 归档：对审核通过的进行归档，以备将来查阅和管理。

费用管理1. 费用录入：在U8系统中录入各类费用支出的信息，包括采购费用、销售费用、运输费用等。

2. 费用审核：对录入的费用信息进行审核，确保费用的准确性和合规性。

用友U8供应链调账操作指导手册（文字）一、用友U8反结账操作流程：1、反总账——返记账（有一个两清标志框必须勾选上）——反审核凭证——反应收、应付——月末处理反结账。

2、反存货核算——凭证处理删凭证（如反记账忘记勾两清标志，需进行如下操作）两清处理：总账——报表——客户、供应商往来辅助账——客户、供应商往来两清（取消两）——删除红冲凭证。

3、存货核算——记账——期末处理——恢复记账4、库存管理——月末处理反结账。

5、采购销售——月末处理反结账。

B：调账结账过程：二、调账：设立专账科目：科目级次从三级增加到四级——系统服务——数据权限控制设置——勾选上科目——基础设置——编码方案——第4级处写上2。

总账不涉及到供应链的凭证直接进行调整即可。

辅助核算项目设立：基础设置——项目大类——项目分类——项目目录。

调整领料单：材料出库列表——输入修改的订单号——弃审——修改——保存。

增加研发领料单——存货核算——对方科目——增加（研发领料）项目——对方会计科。

目设置好（管理费——研发费——材料领料科目）——再在材料出库增加研发领料。

三、供应链结账1、销售管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭——月末结账2、采购管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭—月末结账3、库存管理结账——检查审核完所有单——对账检查——月末结账4、库存核算结账：入库记账：①记账——正常单据记账——在单类型里面选择采购入库单——全选——记账生成凭证——分类生成：分库报销（到票）、暂估、红字、蓝字、入库调整单（运费）凭证。

②记账——特殊单据记账：调拔单——下面3个勾全选上——生成凭证——合并制单形态转换单——下面3个勾全选上——生成凭证——无单价的物料直接填写材料价格（根据成本表上的单价填写）原材料出库记账（共计11个凭证）：③记账——正常单据记账——选库（原材料库、五金库、低值易耗品库、废品库）——记账。

④记账——发出商品——查询——全选记账。

ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。

（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。

（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。

然后保存、审核。

（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。

然后保存、审核。

（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。

应收应付结帐完成后。

1，采购-采购结算
2，存货模块，结算成本处理-业务核算选日期（全选）-暂估
3，暂估成本录入
日期，全选-业务类型去掉（委外加工）选计划成本（成批录入）保存，选择收发类别（采购入库选项），不选委外，保存。

4，业务核算
正常单据记账-单据类别-采购入库单（过滤，全选，记账）
5，财务核算，生成凭证
1）采购入库单前两个都选已结算（不挑勾）摘要：本月采购入库
2）红蓝字冲回摘要：本月材料结算
3）正常单据记账，收发类别：expense out 全选-记账
4）Expense out 生成凭证—收发类别材料出库单摘要：本月费用材料领用
存货-期末处理
供应链-存货核算-财务核算
分单据生成凭证
采购月末结帐—销售结帐—委外结帐—库存结帐—存货结帐（核算）—成本结帐—固定资产结帐（处理）
财务-总账-凭证-----审核凭证、记帐
财务-总账-期末-转账生成---调整汇兑损益，（期间损益，确认新加科目结转）
财务-总账-期末-结帐-关闭。

总账—转帐生成—期间损益
UFO报表，关键字录入取数，表页另存为EXCEL
查阅应该开得发票：
供应链-销售管理-销售发货-发货单列表。