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ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。
（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。
（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。
然后保存、审核。
（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。
然后保存、审核。
（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。
用友U8＋供应链把持手册之迟辟智美创作（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程普通销售业务的把持步伐：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售定单，呈现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体弥补完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，呈现如下界面：2、增加新发货单步伐：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体弥补完整.或者“参照”销售定单生成发货单.b、财政管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效.3、销售发票的生成步伐：a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，呈现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，呈现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（呈现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制.系统默认发票号为流水号，自动生成.手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保管，然后复核，此发票才华结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步伐：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，呈现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，呈现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保管并审核.然后依据退货单生成红字发票.路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理1、填制推销入库单（1）、【步伐】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『推销入库』—『推销入库单』，如图4-1示.〖增加〗参照推销定单生成.单击增加按钮的下面三角，在页框题目推销定单和推销到货单之间选择推销定单，会呈现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会呈现如图4-3所示的窗口.单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮.此时数据会引入到表体中.选择完要生单的单据后点击表头简直定完成生单.〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保管按钮.已经生成下游单据的推销入库单不能修改，已经审核的推销入库单也不能修改，要修改必需先弃审.〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的推销入库单不能删除，已经审核的推销入库单也不能删除，要删除必需先弃审.（2）、把持员：库管员（3）、把持权限增加：库管员，修改：库管员，删除：库管员，审核：库管员，弃审：库管员.（4）、特殊情况处置货物到货已经规画到货单，此时发现有质量问题，由推销员规画到货退回单.另外，凡是规画过推销发票需要退回时需要规画红字推销发票.●货物到货已经规画到货单，库管员已依照到货单全部规画推销入库单.此时发现有质量问题，由推销员规画到货退回单，再由库管员规画红字推销入库单，另外，凡是规画过推销发票需要退回时需要规画红字推销发票.●货物已规画出库手续，车间发现有质量问题，应当由保管员规画红字资料出库单，由推销员规画到货退回单，由库管员参照该到货退回单规画红字推销入库单.另外，凡是规画过推销发票需要退回时需要规画红字推销发票.2、填制领料申请单（1）【概述】由车间资料员或生产计划员填制领料申请单，经理确认后审核.领料申请单把持步伐（2）、【步伐】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『资料出库』—『领料申请』〖增加〗单击增加按钮，填写表头中的内容，领料部份、出库类别为必填项目.在表体的存货编码编纂框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放年夜镜按钮或者按下键盘F2键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入请领数量、实发数量，用途年夜类编码、用途编码等必需根据财政要求输入正确，否则会招致本钱归集毛病.完成后单击保管按钮.〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保管按钮.已经审核的资料出库单不能修改，要修改必需先弃审.〖删除〗单击删除按钮，已经审核的资料出库单不能删除，要删除必需先弃审.3、填制和审核资料出库单（1）、【步伐】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『资料出库』—『资料出库单』库管员点击增加按钮下方的三角，选择申请—领料申请根据领料申请单生成〔资料出库单〕，库管员确认无误后，点击(审核).4、填制和审核销售出库单（1）、【概述】库管员参照销售等业务部份填制的发货单生成销售出库单，确认无误后，点击（审核）.如有退货时，销售部份填制退货单，库管员根据退货单生成红字销售出库单.（2）、【步伐】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『销售出库』—『销售出库单』●直接点击生单，呈现销售生单和销售生单（批量），若一次只生成一张出库单可以用销售生单，若一次生成多张出库单或者一次发货分批出库请选择“销售生单（批量）”.●从过虑界面中选择要参照的发货单，根据实际出库数量填写本次出库数量，无误后点“OK确认”.库管员确认出库单据无误后点“审核”.（3）、【注意事项】“仓库”：根据实际出库仓库选择.“出库类别”：根据实际出库类别选择填写销售出库等出库类别.“客户”：从发货单上直接传递过来.“销售部份”：销售的部份请依照实际销售部份填写.5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单需要进行调拨的人员填制调拨单，经理确认后点击（审核）.系统同时生成一张其他出库单和一张其他入库单.对应出库的仓库保管员审核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单.6、产制品入库业务流程由产制品库管员填制产制品入库单，再由库管员确认后审核.把持步伐『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『生产入库』—『产制品入库单』〖增加〗单击增加按钮，填写表头中的内容，仓库、部份、入库类别为必填项目.在表体的存货编码编纂框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放年夜镜按钮或者按下键盘F2键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入实收数量.完成后单击保管按钮.〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保管按钮.已经审核的产制品入库单不能修改，要修改必需先弃审.〖删除〗单击删除按钮，已经审核的产制品入库单不能删除，要删除必需先弃审.盘点单盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比力.【菜单路径】库存管理－盘点业务单据列表－盘点单列表1、进入盘点单界面.2、按〖增加〗，系统增加一张空白盘点单.3、选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点仓库.4、可直接录入要盘点的存货，也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货.系统将自动带出对应存货分歧自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等.5、按〖保管〗，保管盘点单.6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点.7、实物盘点后，翻开盘点单，按〖修改〗按钮.8、输入盘点数量/件数，保管此张盘点单.9、对盘点单进行审核.提示：如果先进行实物盘点，后输入盘点单时，可以省略第5、6、7步.【业务规则】普通仓库盘点的盘点单审核时，根据盘点表生成其他收支库单，业务号为盘点单号，单据日期为以后的业务日期.所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库.所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库.倒冲仓库盘点的盘点单审核时，盈亏量不为0的记录生成其他收支库单或资料出库单盈亏量不为0且盘点会计期间内有资料耗用时，将盈亏量分摊到生产定单、委外定单上，按正数、负数且部份相同的分别生成份歧的资料出库单：正数的生成红字资料出库单，负数的生成蓝字资料出库单.盈亏量不为0但盘点会计期间内没有资料耗用，则与普通仓库盘点相同：审核时生成其他收支库单.盈亏量不为0且盘点会计期间内有资料耗用，但将盘盈量分摊到生产定单、委外定单上（生成红字资料出库单）之后，将招致生产定单、委外定单倒冲资料已领料量<0时：如果库存选项"倒冲资料领料缺乏倒冲生成其它入库单"选中，则只补到已领料量即是0为止，差额部份生成其它入库单（比如本次盘盈10,盘点会计期间内有资料耗用生产定单只有一张，其已领料量为8,盘点单审核时将生成红字资料出库双数量8,另外生成其它入库双数量2）；如果库存选项"倒冲资料领料缺乏倒冲生成其它入库单"不选中，呈现上述情况时，盘点单将审核欠亨过.对代管仓，"倒冲盘点补差按代管商合并"选项选中时：如果盘点仓库是代管仓（同时是现场仓或委外仓），倒冲仓库盘点单中盈/亏记录审核生成单据，系统查找盘点会计期间的倒冲资料出库单时，忽略以后盘点单上的代管商，按所有代管商的资料耗用分摊盈亏量；否则查询盘点会计期间的倒冲资料出库单时，按盈/亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲资料出库单，按对应代管商的资料耗用分摊盈亏量.条形码批量生单不支持倒冲仓库盘点的功能.盘点单弃审时，同时删除生成的其他收支库单、资料出库单；生成的其他收支库单、资料出库单如已审核，则相对应的盘点单不成弃审.按货位明细盘点：〖盘库〗时可以指定一个或多个货位，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单.〖选择〗存货时，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单.手工录入记录时，在表体录入货位之后，系统取出以后货位的账面数及调整收支库数.按货位明细盘点与录入表头货位的处置规则分歧：录入表头货位时，盘盈盘亏的直接调整对应货位的结存；而按货位明细盘点时，盘盈盘亏的生成其他收支库单，调整仓库及货位的结存.按货位明细盘点时表头货位不允许录入，表体货位必需录入.点确认-----然后根据实盘数量修改盘点单上的盘点数量-----保管，审核之后即可自动生成其他收支库单.注意：涉及到有货位管理的仓库的单据，保管完单据要在单据表头点击‘货位’指订货位寄存的货位，如要查询还有哪些单据没有指订货位可在库存管理—报表—统计表—未指订货位单据查询.三、存货核算业务流程3.1、资料入库业务a.检查所有收支库单据.存货核算模块—日常业务—推销入库单（其余单据相同步伐），图8-26，进行收发类别等的检查，可以修改金额，不成修改数量.b.单据记账：点存货核算—记账—正常单据记账，点击查询呈现正常单据记账条件对话框，选择内容，点确定，呈现正常单据记账列表，选择记账.c.凭证处置：点凭证处置—生成凭证，点选单，呈现查询条件对话框选择内容，点确定，呈现未生成凭证一览表,（如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中），在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定，点制单，即生成凭证，点保管.d.若发现收发类别与仓库等纷歧致，在业务核算—恢复记账处恢复记账.3.2、资料出库a.检查资料领用出库单内容.b.出库单记账.同上.(a)期末收支库所有业务办完后，作推销管理月结，销售管理月结，库存管理月结.(b)存货核算—记账—期末处置，选择出库的仓库或存货，点确定，呈现平均价计算列表，点确定，开始并完成期末处置.(c) 点凭证处置—生成凭证，点选单，呈现查询条件对话框选择内容，点确定，呈现未生成凭证一览表,（如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中），在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定，点制单，即生成凭证，点保管.3.3、销售出库选择销售出库单，步伐同资料出库.3.4、产物入库—记账--产制品成天职配，按仓库分配产制品本钱.c.产制品入库单正常记账，同上.d.生成凭证.四、月末结账业务流程本功能与系统中所有功能的把持互斥，即在把持本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能.4.1、销售管理月末结账说明说明：当销售管理模块当月业务处置完毕后，账套管理员进入销售管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“月末结账”按扭，结账胜利后“否”标识酿成“是”.4.2、库存管理月末结账说明说明：当推销管理和销售管理模块月末结账业务处置完毕，库存管理模块业务也已处置完成，账套管理员进入库存管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“结账”按扭，结账胜利后“否”标识（酿成“是”.最后点击“退出”按扭，退出月末结账处置窗口.4.3、存货核算月末结账说明说明：当库存管理模块月末结账业务处置完毕，存货核算模块业务也已处置完毕，账套管理员进入存货核算模块双击“记账”按扭首先选择“期末处置”，进入期末处置窗口，选择要进行期末处置的仓库，也可点击“全选”按扭对所有仓库进行期末处置，选中仓库后，点“确定”按扭来完成仓库的期末处置业务.期末处置业务完成后，再点击“月末结账”按扭进入月末结账窗口进行月末结账处置，选中“月末结账”功能点，点击“结账”进行月末结账处置.。
用友软件U8供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。
该单据只做管理使用，不用审核。
采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。
没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。
确定结算发票。
生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
供应链财务处理流程一、普通采购业务1、各部门根据需求下采购请购单。
2、采购部门根据采购请购单，对外进行询价后订货，在【采购管理】模块参照采购请购单生成采购订单；采购订单经手工的合同审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。
3、所采购材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块确认到货单，采购部领导审核到货单并打印到货通知单。
库房管理人员根据到货通知单检验查收货物无误后入库，并签字确认；4、库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单并打印，库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行签字确认，财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财务材料成本会计依此核算采购成本。
5、应付会计根据采购单证（货物增值税专用发票、货物普通发票、运费发票、海关费用等），在【采购管理】模块进行生成形式发票并进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购单证在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如跟实际结算有差异的，在结算当月进行差异调整。
6、采购退货情况：a、入库前发现检验不合格品。
b、入库后但未结算前发现不合格品。
c、入库后已经结算发现不合格品。
二、工程项目业务1、市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同，签订前需各部门审批。
市场人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单增加（三大基本档案）存货编码、项目编码、客户编码；2、市场部人员根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单，录入完毕后检查无误后，由市场部负责人在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、仓库管理人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排采购和发货计划；仓库管理人员根据销售订单预发货日期进行组织发货，仓库统计人员根据发货需求打印出库单，由仓库人员确认真实发货与出库单数据，并签字确认。
