用友U8+V12.1财务及供应链操作手册

用友U8+V12用友U8＋财务及供给链（总账报表固定财产应收/对付款管理采买销售库存存货核算）操作手册2016年5月28日礼拜六用友U8+V12目录一、总账平时业务办理........................................................................ ..........错误！不决义书签。

进入用友公司应用平台..................................................................错误！不决义书签。

填制凭据..........................................................................................错误！不决义书签。

改正凭据..........................................................................................错误！不决义书签。

作废删除凭据..................................................................................错误！不决义书签。

审察凭据..........................................................................................错误！不决义书签。

撤消审察..........................................................................................错误！不决义书签。

主管署名..........................................................................................错误！不决义书签。

一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录,输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】——【基础档案】--【存货】-—-【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息,在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后,保存生效。

方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签,蓝色的是必填项,规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】:材质（自定义项1)、尺寸（自定义项2）、脚距(自定义项3）、脚长(自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色(自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】-—【所有程序】——【用友U8V10。

1】—-【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】,选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红色区域一般为销售部门操作,销售发票有财务部门操作A、登录软件,【业务工作】—-【供应链】-—【销售管理】B、销售报价单的录入:【销售管理】—-【销售报价】——【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价＊（1-税率）=无税单价，税率在表头录入,自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效,流转到销售订单操作C、销售订单录入:【销售管理】——【销售订货】-—【销售订单】，点击【增加】: 弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段)，保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】,点击【增加】:当仓库足够货物给客户发货的时候,通过销售订单生成发货单点击增加,弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单,选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核,系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货,并审核销售出库单。

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、销售发票的生成步骤：a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。

系统默认发票号为流水号，自动生成。

手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保存并审核。

然后依据退货单生成红字发票。

路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。

〖增加〗参照采购订单生成。

单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。

用友U8 + V12.5财务及供应链操作手册（总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售库存 存货核算）亠、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台双击桌面上的打开报表追加表页 录入关键字计算表页完成报表---报表总帐填制凭证 k审核凭证_J凭证记账期间损益转-账凭证生成・月末结帐__ rj r a ■kj**"在登录界面作废凭证直接记账如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定2、填制凭证进入系统之后打开业务导航一经典树形一财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输）道可以选按F2或点击后面的，凭证摘要（在后面可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表确定往来单位后确定或双击单位名称记帐凭证制单日期：201^ 0M< 审核日期:14目启棘噩号输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3. 修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4. 作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，。

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

U812。

1安装操作手册
1、验证电脑硬件配置；
电脑硬件配置建议：内存2G及以上；
2、获取软件U812.1的程序安装包；
3、准备安装;
注：360等杀毒软件需要退出杀毒软件，否则导致安装过程报错,软件安装失败；
安装软件程序：
安装软件U812.1程序运行环境；
3.1安装软件程序
在安装文件夹下找到[U8+V12.1SETUP］文件夹，双击打开，找到setup。

exe文件，双击安装，
点击下一步
选择［我接受],点击下一步选择下一步
软件安装路径默认的为C盘，但建议修改到D盘,修改后，点击下一步
这里不需要做修改，直接选择下一步选择［服务器]点击下一步
选择需要安装的模块，选择好了后,点击下一步点击［检测］
单击不符合的环境双击运行
安装
等待安装
.NET3。

5与此安装步骤一样点击［安装缺省组件］
这时候软件会自动弹出缺省组件的安装界面，一般为点击安装就可以了
点击[next］
钩上小框框点击[install]
安装完点击［重新检测］
注：1.基础环境必须符合才能继续安装2。

缺省软件建议全部安装
3.可选组件可选可不选
点击［确定]
勾选[是否详细记录安装过程］点击［安装]
然后剩下的就是等软件自动安装完成了
1、软件安装过程需要时间比较长,请耐心等待软件安装完成。

2、软件安装完成后会弹出界面需要重新启动电脑。

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、销售发票的生成步骤：a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。

系统默认发票号为流水号，自动生成。

手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保存并审核。

然后依据退货单生成红字发票。

路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。

〖增加〗参照采购订单生成。

单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。

U8 v12。

1操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航--—财务会计—--出纳管理————设置,在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。

1、账套参数:用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。

在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面,进入【账户管理】,点击【添加】会弹出新建账户界面,在此界面中输入相关信息.点击增加按钮,录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型,录入期初余额。

修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了,则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】,选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息.删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除,启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作.二、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。

添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。

如下图所示：点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。

录入完业务单据后，回到银行日记账列表,选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账,除做账错误外,一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。

用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

《财务供应链标准操作手册》客户项目经理：日期：德友项目经理：龚米霖日期：2015-6-1目录一、总账日常业务处理 (1)1.1 进入用友企业应用平台 (1)1.2 填制凭证 (2)1.3 修改凭证 (5)1.4 作废删除凭证 (5)1.5 审核凭证 (6)1.6 取消审核 (7)1.7 主管签字 (7)1.8 凭证记账 (8)1.9 取消记帐 (9)1.10月末结转收支 (9)1.11对结转损益的凭证进行审核，记账 (10)1.12结帐 (10)1.13取消结帐 (10)二、账薄查询 (11)2.1总账查询 (11)2.2明细账查询 (11)2.3往来账查询 (11)三、财务报表 (14)四、固定资产管理 (16)4.1 系统概述 (16)4.1.1 功能概述 (16)4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (16)4.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (16)4.2 固定资产管理系统日常业务处理 (17)4.2.1 初始设置 (17)4.2.2 日常处理 (18)4.2.3 期末处理 (19)五、月末结账业务流程 (20)5.1 概述 (20)5.2月末结账截图说明 (21)5.2.1固定资产月末结账说明 (21)5.2.2总账月末结账说明 (22)5.3月末结账注意事项 (23)一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

1.2 填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

用友U8＋财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册2016年5月28日星期六目录一、总账日常业务处理 (7)1.1 进入用友企业应用平台 (7)1.2 填制凭证 (8)1.3 修改凭证 (11)1.4 作废删除凭证 (11)1.5 审核凭证 (11)1.6 取消审核 (12)1.7 主管签字 (12)1.8 凭证记账 (13)1.9 取消记帐 (13)1.10 月末结转收支 (14)1.11 结帐 (15)1.12 取消结帐 (16)1.13 账薄查询 (16)1.13.1 总账查询 (16)1.13.2 明细账查询 (17)1.13.3 往来账查询 (17)1.13.4 多栏账查询 (18)1.13.5 余额表查询 (19)1.13.6 科目汇总表查询 (19)1.13.7 凭证查询 (20)1.14 财务报表 (20)2.1.1 功能概述 (22)2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (22)2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (22)2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (23)2.2.1 初始设置 (23)2.2.2 日常处理 (24)2.2.3 期末处理 (28)三、应收/应付管理 (29)3.1 设置 (29)3.1.1 基本科目设置 (29)3.1.2 期初余额录入 (30)3.1.3 账套参数设置 (31)3.2 应收单据处理 (33)3.2.1 应收单据录入 (33)3.2.2 应收单据的审核 (35)3.3 收款单处理 (35)3.4 核销处理 (38)3.5 转账处理 (39)3.6 汇兑损益 (40)3.7 制单处理 (43)3.8 凭证查询 (46)3.9 账表管理 (48)3.11.1 月末结账 (50)3.11.2 取消结账 (51)四、采购管理 (52)4.1 填制采购订单 (52)4.2 采购到货单 (52)4.3 填制采购发票 (53)4.4 采购结算 (55)4.5 供应商档案维护 (56)五、销售管理 (58)5.1 普通销售业务的操作步骤 (58)5.1.1 增加销售订单步骤 (58)5.1.2增加新发货单步骤 (59)5.1.3 销售发票的生成步骤 (60)5.2 销售退货业务 (62)5.2.1 退货单生成步骤 (62)5.2.2 退货发票处理 (64)六、库存管理 (64)6.1 填制采购入库单 (64)6.1.1 步骤 (64)6.1.2 操作员 (66)6.1.3 操作权限 (66)6.1.4 特殊情况处理 (66)6.2.2 步骤 (67)6.3 填制和审核材料出库单 (68)6.4 填制和审核销售出库单 (69)6.4.1 概述 (69)6.4.2 步骤 (69)6.4.3 注意事项 (70)6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单 (70)6.6 产成品入库业务流程 (71)6.6.1 概述 (71)6.6.2 操作步骤 (71)6.7 盘点单业务流程 (72)6.7.1 菜单路径 (72)6.7.2 业务流程 (73)6.7.3 业务规则 (74)七、存货核算业务流程 (76)7.1 材料入库业务 (76)7.1.1 检查所有出入库单据 (76)7.1.2 单据记账 (76)7.1.3 凭证处理 (78)7.1.4 恢复记账 (79)7.2 材料出库业务 (79)7.2.1 检查材料领用出库单 (79)7.3 销售出库业务 (81)7.4 产品入库业务 (81)八、月末结账业务流程 (82)8.1 概述 (82)8.2 月末结账流程 (83)8.3 月末结账截图说明 (84)8.3.1 采购管理月末结账说明 (84)8.3.2 销售管理月末结账说明 (85)8.3.3 库存管理月末结账说明 (85)8.3.4 存货核算月末结账说明 (86)8.3.5 应付款管理月末结账说明 (87)8.3.6 应收款管理月末结账说明 (88)8.3.7 固定资产月末结账说明 (89)8.3.8 总账月末结账说明 (89)8.4 月末结账注意事项 (91)一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

U812.1安装操作手册
1、验证电脑硬件配置；
电脑硬件配置建议：内存2G及以上；
2、获取软件U812.1的程序安装包；
3、准备安装；
注：360等杀毒软件需要退出杀毒软件，否则导致安装过程报错，软件安装失败；
安装软件程序：
安装软件U812.1程序运行环境；
3.1安装软件程序
在安装文件夹下找到[U8+V12.1SETUP]文件夹，双击打开，找到setup.exe文件，双击安装，
点击下一步
选择[我接受]，点击下一步
选择下一步
软件安装路径默认的为C盘，但建议修改到D盘，修改后，点击下一步
这里不需要做修改，直接选择下一步
选择[服务器]点击下一步
选择需要安装的模块，选择好了后，点击下一步
点击[检测]
单击不符合的环境
双击运行
安装
等待安装
.NET3.5与此安装步骤一样
点击[安装缺省组件]
这时候软件会自动弹出缺省组件的安装界面，一般为点击安装就可以了
点击[next]
钩上小框框
点击[install]
安装完点击[重新检测]
注：1.基础环境必须符合才能继续安装
2.缺省软件建议全部安装
3.可选组件可选可不选
点击[确定]
勾选[是否详细记录安装过程]
点击[安装]
然后剩下的就是等软件自动安装完成了
1、软件安装过程需要时间比较长，请耐心等待软件安装完成。

2、软件安装完成后会弹出界面需要重新启动电脑。