账外物资管理规定(试行)

外包仓库管理一、目的规范并细化外包仓库库管理，完善流程和表单，提高运营效率并降低仓库综合管理成本。

二、适用范围本管理办法为试行版，适用于****公司。

***部，会根据实际的试运行情况定期修订本文件。

三、各部门职责四、名词定义1. 成品：指经检测判定合格存放在成品仓库的成品物资。

2. 全盘：指对所有库位物资进行逐个清点和盘查；3. 抽盘：指按照一定的数量、价值比例，对存货进行有针对性的抽点和盘查;4. 异动盘点：指对有新增出入库的物资进行盘点；5. 到货通知单：到货前，给仓库的通知。

6. 供应商-送货单：供应商随车送货应提供单据，由物流人员提供给仓库并由仓库的人签收。

属于单据凭证。

7. 入库单：仓库签收送货单后，仓库处于管理需要，会自己制作入库单凭证，并录入仓库的库存管理系统。

8. 发货通知单：给仓库的发货指令。

9. 《出库/送货单》：给采购、承运方、收件人的单据凭证，需签收。

六、表单样本范例（包含相关信息，持续完善）1.到货通知单到货通知单编号:2.入库单原件：送货方/库管入库单3. 出库/送货单出库/送货单编号:第二联：财务/采购财务/采购/采购收货方:4. 待处理物资登记表待处理物资登记表编号：需求人： 需求部门主管： 需求分管领导:采购部/财务：5. 发货通知单发货通知单6. 物资报废申请单物资报废申请单7. 验收单验收单七、生效本管理办法自公布之日起生效，自新规定发布之日起自行废止。

八、解释权本管理办法解释权归****部。

建筑公司物资管理制度模版一、总则为规范建筑公司的物资管理工作，提高物资利用效率、减少物资浪费，制定本物资管理制度。

二、管理机构建筑公司设立物资管理部，负责物资的采购、入库、出库、库存管理和资产盘点等工作。

三、物资采购1. 建筑公司执行统一采购制度，由物资管理部统一负责物资的采购工作。

2. 物资采购需经过预算审核和审批程序后方可进行，采购人员需向物资管理部提供明确的物资需求，并提供合适的供应商。

3. 物资采购应遵守公平、公正、公开、公平竞争的原则，严禁干部职工利用职务之便以及其他不正当手段参与采购行为。

四、物资入库1. 物资入库由物资管理部负责，采购部门将采购的物资、设备清单及相关单据交给物资管理部。

2. 物资管理部负责检查货物数量、质量和规格等，进行入库登记，同时编制物资入库台账，并将库存信息及时更新。

3. 严禁私自调拨物资入库，并应及时向上级报告。

五、物资出库1. 物资出库需经过物资管理部的认定，申请出库的人员需提供合理的出库理由，并填写相关出库单。

2. 物资管理部根据出库理由和库存情况进行审核，并记录出库信息。

3. 物资管理部应建立出库清单和库存流水账，确保物资出入库的信息及时准确。

六、库存管理1. 物资管理部应建立完善的库存管理制度，对库存物资进行分类、编码，并建立库存档案。

2. 物资管理部应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

3. 物资管理部应注意库存物资的保管和安全，定期进行防火、防潮等工作，确保库存物资的完好无损。

七、资产盘点1. 物资管理部应每年定期对公司固定资产进行盘点，确保固定资产的数量和价值与账面相符。

2. 盘点期间，物资管理部应组织人员逐一清点固定资产，并与账面进行核对。

3. 盘点后应制作盘点报告，并进行会签确认。

八、违纪处分1. 对于违反本物资管理制度的行为，物资管理部有权给予相应的处理，包括警告、记过、记大过等处分。

2. 对于严重违反制度的行为，物资管理部有权向上级领导报告，并建议给予相应的纪律处分。

公司物资管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司（以下简称“公司”）物资管理工作，提高公司物资管理的效益效率和物资供应保障能力，根据国家的法律、法规、规章和国家电网公司有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部及所属单位的物资管理工作。

公司控股、参股单位物资管理工作参照本办法执行。

第三条本办法所称物资是指用于公司生产、建设、经营的设备和材料，以及大宗办公用品、大宗消耗性物资等。

第四条为加强物资集约化管理，公司建立统一的物资管理体系，实行统一归口管理。

第五条物资管理遵循“统一标准、统一平台、统一采购、统一监造、统一配送、统一结算”的原则，为生产、基建、经营提供物资保障。

第六条物资管理包括需求计划管理、采购管理、合同管理、监造管理、资金管理、配送管理、仓储管理、应急物资管理、废旧物资处置管理、物资标准化管理、信息管理、供应商关系管理、档案资料管理、检查与考核等内容。

第二章组织机构与职责第七条按照建立统一的物资管理体系，实现物资归口管理、分级实施、专业高效服务，构建公司物资管理组织体系。

（一）公司成立物资管理领导小组，主要职责是：负责贯彻执行国家有关物资管理法律、法规政策和国家电网公司物资管理规定，决定物资管理重大事项，处理协调物资管理重大问题。

公司本部设立物资部（招投标管理中心），负责物资归口管理。

公司成立物流服务中心，接受公司物资部业务管理，提供相应职责范围内物资供应服务工作；（二）地市公司成立物资协调小组，主要职责是：负责贯彻执行公司物资管理相关制度和办法，负责地市及以下公司物资供应协调工作。

地市公司不设物资管理职能部门，成立隶属主业的物流服务分中心，作为省公司物资管理的一部分，提供地市公司建设管理项目的物资供应服务工作；（三）公司所属其它单位，按照加强物资集约化管理要求，根据工作需要设立相应物资部门或在业务部门设立物资管理专职，接受公司物资部业务管理，组织开展本单位物资供应工作；（四）县公司在统一的物资管理体系框架下，设立隶属主业的物资服务站，开展本单位物资供应工作。

物资出入库管理规定第一章总则第一条为了规范物资出入库管理，保证物资的安全、有效管理和使用，提高工作效率，根据国家有关法律法规和相关规定，制定本管理规定。

第二条本规定适用于本单位内的物资出入库管理工作。

第三条物资出入库管理应坚持科学、规范、公正、高效的原则，建立健全出入库管理制度，保证物资出入库环节的流程化和标准化。

第四条管理人员应具备相应的管理知识和技能，熟悉本单位的物资出入库管理制度和相关工作流程，并严守职业道德，保证物资管理工作的正常进行。

第五条内部审计部门应定期对物资出入库管理工作进行审核，发现问题及时纠正并提出改进意见。

第六条物资出入库管理单位应建立健全物资档案，并按规定存档备查。

第二章出库管理第七条出库物资应先经过申请，通过审批后方可出库。

第八条出库申请表明细填写物资名称、规格型号、数量、领用部门以及用途等相关信息。

申请人应根据实际需要填写明细，做到真实准确。

第九条出库申请表应在填写完毕后，由申请人提交给物资管理人员。

物资管理人员在收到申请表后，应按照相关规定对物资进行审核，核实数量是否与实际一致，并按照审核结果办理出库手续。

第十条物资管理人员在收到出库申请表后，应及时办理出库手续，并及时通知领用部门前来领取物资。

第十一条领用部门应按照出库单上的信息，准确领取物资，并妥善保管，不得擅自私用、乱放乱放。

第十二条出库单应按照物资出库流程的要求填写，包括物资名称、规格型号、数量、领用部门、用途等信息，并由物资管理人员签字确认。

第十三条出库单应及时归档备查，方便后续查询和审计。

第十四条若出现物资出库后遗失或损坏等情况，领用部门应及时上报物资管理人员，协助调查原因并承担责任。

第三章入库管理第十五条入库物资应经过验收合格后，方可入库。

第十六条入库验收应由物资管理人员负责，并按照相关规定进行。

验收人员应认真核对物资的名称、规格型号、数量等信息，确保与采购单或供应商提供的对账单一致。

第十七条入库验收时应对物资进行检查，确保物资质量合格、数量准确。

物资出入库管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的物资出入库管理工作，确保物资出入库的安全、正确、及时，提高资产的利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、办事处、分公司的物资出入库管理工作。

第三条物资出入库管理工作的目标是保证物资的完整性、准确性和时效性，严格遵守相关的法律法规和公司的规定，提高物资的利用效率和管理水平。

第四条出入库管理人员应具备一定的专业知识和业务能力，严格按照本制度的要求进行操作和管理。

第五条公司领导应加强对物资出入库管理工作的指导和监督，确保出入库工作的顺利进行。

第六条各部门、办事处、分公司应设立相应的物资出入库管理岗位，明确负责人和职责。

第二章物资的采购和入库管理第七条凡是需要采购物资的部门、办事处、分公司应提出采购计划，并报请公司领导批准。

第八条采购人员应根据采购计划，按照公司的采购程序和要求，进行物资的询价比较，并选择合适的供应商进行采购。

第九条采购人员应与供应商签订合同，并明确物资的品种、规格、数量、价格等重要事项。

第十条采购人员应在合同生效后，及时向仓库提交入库通知单，并按照入库通知单上的要求进行入库操作。

第十一条入库人员应根据入库通知单上的要求，对物资进行验收和检验。

合格的物资应及时入库，不合格的物资应及时退回供应商，并做好相关的记录和处理。

第十二条入库人员应按照物资的分类，对物资进行分类存放，确保物资的安全和易于管理。

第十三条入库人员应及时做好入库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。

第三章物资的出库和领用管理第十四条凡是需要出库和领用物资的部门、办事处、分公司应填写出库申请单，并报请公司领导批准。

第十五条出库人员应根据出库申请单和领用人员的要求，按照出库流程和要求进行物资的出库操作。

第十六条出库人员应对物资进行核对和盘点，并对物资进行记录和管理。

第十七条出库人员应确保物资出库时的安全性和准确性，防止物资的遗失和损坏。

第十八条出库人员应及时做好出库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。

物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。

1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。

本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。

1.3定义入库验收。

是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。

甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。

乙类物品。

主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。

2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。

库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。

3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。

3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。

3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。

验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。

3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。

3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。

3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。

4物资验收内容4.1核对资料凭证。

出入库管理规定出入库管理旨在加强仓库区域管理，保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。

下面是出入库管理条例，欢迎参阅。

出入库管理规定篇1 第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。

第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。

第三条保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。

第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。

第三章物资入库、存放管理第五条物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。

第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。

第四章物资出库管理第七条各类物资的出库，实行先进先出的原则。

第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。

第九条物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面第十条本着厉行节约、杜绝浪费的原则，严禁一次性领用，一次性出库。

第十一条物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。

解释权第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。

第二条本办法自20xx年1月1日开始施行。

本文件修改记录单本管理文件解释权归办公室本文件报送: 总经理抄送: 各部门公司名称20xx年1月1日出入库管理规定篇2 一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

第二条仓库管理工作的任务：(一) 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

物资管理考核细则（试行）第一章总则第一条为进一步加强公司物资供应管理，有效保障生产物资基本需求，降低库存金额,提高经济效益，特制订本细则.第二章考核规定第二条使用部门必须于每月23日前将纸版需求计划编制完毕报物资部，物资部根据需求计划利库后编制采购计划并于25日报计划使用部门进行PAM管控录入，逾期未完成者考核责任部门100元/次（节假日除外)；使用部门每月限报两次加急计划（机组大小修除外），每超过一次，考核责任部门100元/次；抢修计划须在三个工作日内补报计划,否则考核责任部门50元/次。

第三条因计划申报信息不详实、错报、漏报等原因造成计划不准确、影响设备安全运行的，考核申报部门50元/次；申报物资库别错误,同一个物品录入名称不一致造成有几个物资编号，考核申报部门50元/项；因物资采购人员原因导致采购错误、影响设备安全运行,或物资到货不及时，考核物资部50元/次。

第四条使用部门申报月计划时应参考物资部每月所发库存盘点表,当库存量满足使用需要重复采购者，考核物资部100元/次;申报计划到货后的领用率低于90％（事故备品备件除外）,造成库存积压的,考核责任部门50元/项；申报物资规格型号、技术参数不准确，造成采购物资不能使用,根据造成的损失给予使用部门及各级审核人员100-500元/次的考核,情节严重的报请公司处理;加急物资到货后，在一个月内未领取，考核责任部门100元/项；除关键备品备件（事故备品备件）外，库龄超过3个月的考核责任部门50元/项;库龄超过半年的考核责任部门100元/项;库龄超过1年的考核责任部门200元/项,并做出书面原因说明报公司主管领导.第五条轻化工类材料必须严格核实使用量及质保期等信息，因计划申报数量和型号不准确造成材料积压失效的，考核申报部门100元/次。

第六条物资采购计划未经批准、擅自采购或物资采购计划批准后采购不及时,考核物资部100元/次。

第七条备件、材料到货后未按要求组织、参与物资验收的，考核物资部100元/次.第八条备件、材料到货后,使用部门在接到验货通知后未按要求及时参与物资验收或物资未经验收、擅自使用，考核责任部门100元/次。

剩余物资和废旧物资管理规定第一章总则第一条为进一步加强剩余物资及废旧物资管理，规剩余物资及废旧物资回收处置管理程序，杜绝浪费、提高综合经济效益，根据《《中国中铁股份物资管理办法》（中铁股份物资﹝2016﹞46号）的要求和《中铁电气化局集团物资管理办法》(电气化物设〔2016〕366号)，结合《中铁电气化局集团剩余物资和废旧物资管理办法（试行）》（电气化物设〔2015〕92号）试行情况，特制定本规定。

第二条本规定所称的废旧物资是指施工、生产过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物（如废弃的各类金属制品、工器具、导线、电缆、周转材料等），无押金不需返回的包装容器，经鉴定批准不可利用的库存积压及工程剩余物资。

不包含完整的报废固定资产设备。

本规定所称的剩余物资是指新建、更新改造或大修工程项目及生产、维管完工后未使用的物资。

第三条本规定适用集团公司所属各单位的剩余物资及废旧物资管理。

第二章管理职责与分工第四条集团公司物资设备部是剩余物资和废旧物资处置的职能管理部门，其主要职责是：一、负责制定剩余物资和废旧物资回收处置管理规定；二、负责审核、分析、批复集团公司各单位提报的废旧物资回收处置申请报告（估价在20万元以上）；三、负责向股份公司上报集团公司废旧物资回收处置资料；四、负责对剩余物资和废旧物资回收处置工作实施监督、检查。

第五条集团公司物资采购管理中心是剩余物资处置主管单位，其主要职责是：负责汇总集团公司各单位剩余物资数量及质量状况，建立多（剩）余物资调剂利用平台，协助办理多（剩）余物资调剂过程中的相关事宜。

第六条集团公司直管指挥（项目）部、各子（分）公司物资管理部门是本单位的剩余物资和废旧物资回收、处理的具体实施单位，其主要职责是：一、负责建立和完善本单位剩余物资和废旧物资回收处置实施细则及具体量化指标和奖励制度；二、集团公司直管指挥（项目）部、各子分公司直管项目部负责本单位废旧物资清点造册，鉴定、评估并提出处置方式，报单位主管领导批准后执行（估价超20万元以上报集团公司物资设备部批准）；三、负责汇总本单位工地剩余物资数量及质量状况，并上报局物资采购管理中心。

公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。

其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。

第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。

第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

第十二条采购行为的审批（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。

如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。