关于公司各部门人员费用报销制度及有关规定

报销管理制度(通用15篇)报销管理制度1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。

采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。

（特殊情况由总经理审批）。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。

开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。

现金支付应以合法的'原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。

经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。

因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。

已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。

如前一次借款不清的，不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。

一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

报销管理制度21.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。

（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门：递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的'签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。

公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。

2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。

2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。

公司日常报销制度管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司日常经营活动中会涉及到一定的费用支出，为了规范公司的财务管理，保障公司财产的安全，制定公司日常报销制度管理制度是非常必要的。

二、目的本制度旨在规范公司内部报销流程，明确报销的范围和规定，确保公司财务报销的及时、准确、规范进行，有效防范财务风险，提高公司的管理效率和财务运作水平。

三、范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员的日常报销事项。

四、具体规定1. 报销审批流程(1) 普通员工的报销审批流程为：填写报销单-提交主管审批-财务审核-报销报销发放。

(2) 部门经理及以上级别员工的报销审批流程为：填写报销单-提交部门经理审批-财务审核-报销发放。

2. 报销范围公司报销范围包括但不限于以下内容：(1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。

(2) 会议费：包括会场租赁费、讲师费、餐费等。

(3) 办公用品费：包括办公耗材、办公设备维修费等。

(4) 车辆使用费：包括汽油费、维护保养费等。

(5) 通讯费：包括电话费、上网费等。

(6) 其他费用：其他与工作相关的费用。

3. 报销标准公司规定了一定的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，并在报销单内详细填写费用明细和事由。

4. 稽核审查公司设立财务部门负责对报销事项进行稽核审查，确保报销的合理性和真实性。

5. 报销时间员工需在报销事项完成后的一个月内向公司财务部门提交报销单，并在规定时间内领取报销款项。

6. 报销记录保存公司财务部门需按照相关法规要求保存报销记录，确保报销相关证件的完整性和真实性。

7. 违规处理对于违反公司报销制度的行为，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于扣款、警告、合同解除等。

五、宣传教育公司将通过内部培训、通知公告等方式宣传公司报销制度管理制度，确保所有员工了解并遵守公司相关规定。

六、附则本制度经公司相关部门会议审议通过，自发布之日起正式执行，如有修订，需经公司领导同意并重新审议通过后方可生效。

企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。

借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。

（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。

第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。

第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。

第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。

第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。

第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。

第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。

第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。

第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。

第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。

第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。

公司员报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的报销管理制度，加强对公司财务的监管，提高公司整体管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工的报销管理事务。

第三条报销管理制度是公司财务管理的一个重要环节，要求员工必须认真遵守，不得擅自变更或违反。

第四条公司财务部门是报销管理的具体实施单位，负责对员工报销事务进行审核、审批和监督。

第二章报销申请流程第五条员工在完成公务或因工作需要发生费用支出时，应按照公司规定的报销流程进行报销。

第六条员工应在费用支出后的三个工作日内填写报销申请表，并附上相关费用票据和发票。

第七条报销申请表应包括费用明细、支出事由、金额等详细信息，并需经直接主管审批签字后提交财务部门审核。

第八条财务部门应在收到报销申请后的三个工作日内进行审核，对费用的合理性、真实性进行核实，如有问题应及时与申请人联系。

第九条通过审核的报销申请应及时支付，如有异常情况需向上级主管汇报。

第十条公司应加强业务出差管理，对费用支出进行规范和控制，确保公款使用合理有效。

第三章费用标准管理第十一条公司设定了一系列的费用标准，员工在报销时应严格按照标准执行。

第十二条公司对各类费用支出都有具体的限额和规定，如有超标情况应提前向上级主管申请。

第十三条公司对特殊费用支出有更加细致的管理，如住宿、交通、餐饮等，要求员工提供详细的票据和费用明细。

第十四条公司鼓励员工在公务出行中尽可能选择经济实惠的方式，避免出现不必要的费用支出。

第四章监督与处罚第十五条公司设立专门的内部审计部门，负责对公司内部的财务管理进行监督和检查。

第十六条公司对违反报销管理制度的员工将给予相应的处罚，情节严重者将按公司规定进行处理。

第十七条公司建立了举报制度，鼓励员工对违规行为进行举报，保护公司的财产安全。

第十八条公司将对公司内部的财务管理不端行为进行严肃处理，保护公司的正常运营和员工的合法权益。

第五章附则第十九条本制度最终解释权归公司财务部门所有。

部门费用报销管理制度内容第一条总则为规范部门费用报销管理，提高工作效率，防范风险，保障财务安全，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于部门内所有员工的费用报销管理。

第三条费用报销范围本管理制度适用的费用范围包括但不限于：差旅费、办公用品费、会议费、培训费、业务招待费、通讯费等。

第四条报销流程1.员工发生费用后，应尽快填写《费用报销单》，并准备好相应的票据和发票等费用凭证。

2.经所属部门主管审批同意后，费用报销单交由财务部门进行审核。

3.财务部门审核通过后，将费用报销单与费用凭证一并提交至财务主管审批。

4.财务主管审批通过后，费用报销单交由财务人员进行支付。

5.支付完成后，将支付凭证和费用报销单归档保存。

第五条报销审批1.部门主管应在收到员工费用报销单后，及时审核报销内容并签字同意。

2.财务主管应在收到费用报销单后，进行审核审批，保证费用合规且无误。

3.对于重大费用支出或特殊费用报销，需报部门领导审批。

第六条申报要求1.员工在填写费用报销单时须填写详细的报销内容，包括费用明细、费用金额、支出事由等。

2.员工须提供真实有效的费用凭证，票据需完整清晰，且能与报销明细相符。

3.对于长期出差、综合支出等情况，需提供相关的出差报销说明或事由说明。

第七条公务招待费用1.公务招待费用严格按照公司相关规定执行，不得违背公司及部门规定，且必须合理有效。

2.公务招待费用需事先提前报备，报备内容包括招待对象、时间、地点、费用预算等。

3.公务招待费用在发生后需填写相关明细并提供相关的费用凭证。

第八条会议培训费用1.会议、培训费用需提前报备，并填写详细的报备说明，包括费用预算、参会人员名单、会议内容等。

2.会议、培训费用发生后需提供相关的报销凭证，需注明会议、培训名称、时间、地点等。

3.对于涉及到员工出差的会议、培训费用，还需提供相应的出差报销明细和说明。

第九条差旅费用1.差旅费用报销需提供详细且真实有效的出差报销明细，包括交通费、住宿费、餐费等详细内容。

公司员工费用报销制度一、目的和适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生等。

二、费用报销范围1.差旅费：包括公务用车费、交通费（机票、火车票、轮船票、出租车费等）、住宿费、餐饮费等。

2.办公费用：包括办公用品费、邮寄费、快递费等。

3.培训费用：包括培训学费、住宿费、交通费等。

4.招待费：包括接待客户的餐饮费、小礼品费用等。

三、报销流程1.费用凭证员工在发生报销费用后，需妥善保留各种费用凭证，如发票、收据、报销申请单等。

2.费用报销申请员工根据公司的报销申请表格填写相关信息，包括费用种类、金额、日期、费用明细等，并附上费用凭证。

3.费用审核费用报销申请提交后，由财务部门进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性，确保符合公司相关规定和政策，同时对于超过规定范围的费用，需进行审批流程。

4.费用核销费用审核通过后，财务部门将核准的费用进行核销，即将报销金额计入员工工资或者以其他方式进行支付。

5.费用登记财务部门将费用报销信息进行登记，记录费用的种类、金额、日期、报销人员等信息，确保费用报销的有效管理和监督。

四、费用标准公司针对各类费用制定不同的报销标准，员工在报销费用前需清楚费用标准。

费用标准可以根据不同时间、地点和职务进行调整，但需符合相关法律法规和公司规定，同时遵循合理、公平、公正原则。

五、费用报销限制公司对于一些费用进行限制，员工在报销这些费用时需符合以下规定：1.超出规定范围的费用需经过相关上级的批准；2.费用报销需按照公司规定的流程进行，缺少相关流程或未提交必要的费用凭证的，不予报销；3.费用报销需在规定的时间内进行，逾期未报销的费用不予受理；4.虚假报销行为或者违反公司规章制度的费用不予报销。

六、附加说明1.公司保留对本制度的最终解释权；2.员工在报销前应仔细阅读公司的相关制度和规定，并确保报销行为合规；3.员工应对费用进行合理的节约，避免出现不必要的费用；4.员工在报销过程中要保持诚信，如有违反制度或虚假报销行为，将受到相应的纪律处分。

公司员工报销管理制度
一、目的和原则
本制度旨在明确员工因公发生的费用报销流程，确保费用的合理性、真实性，防止财务风险，提高资金使用效率。

所有员工在进行费用报销时，应遵守诚信、合规、节约和效率的原则。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、采购费等各类因公支出的费用报销。

三、报销条件
1. 报销费用必须是为公司业务活动发生的合理费用。

2. 报销费用必须有合法有效的原始凭证支持。

3. 报销费用必须符合公司预算管理和费用控制的要求。

四、报销流程
1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据和证明材料。

2. 直接上级审核：员工提交报销单后，需由直接上级进行审核，确认费用的合理性和必要性。

3. 财务部门复核：直接上级审核通过后，报销单转至财务部门进行复核，确保费用的准确性和合规性。

4. 总经理审批：对于超出一定金额的费用报销，需由总经理最终审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门在规定时间内完成费用的支付工作。

五、注意事项
1. 员工应当在费用发生后的规定时间内提交报销申请。

2. 发票或票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。

3. 对于特殊或大额的费用报销，员工需提前申请预算，并在费用发生后提供详细的说明或报告。

4. 任何违反本制度的行为，公司将视情节严重程度进行处理，直至追究法律责任。

六、附则
本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，以公司最新发布的制度为准。

员工费用报销管理规定第一条：目的为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。

第二条：适用范围本制度适用于公司所有员工。

第三条：报销职责：1、报销人须对报销单据的真实可靠、完整性负全部责任；如发现有不真实的报销内容，不予报销，并给予处罚（请领导补充）。

2、报销所属部门主管须认真核实单据再签名，并为所签报销单负连带责任，若有包庇作假等行为，追加签名者责任（请领导补充）。

第四条：报销时间：费用报销单于每月10号之前上交财务部，报销费用审核完后，财务部于25号之前发放报销费用（如有特殊原因延后须提前知会）。

项目部报销单也必须在10号之前寄到部门主管收取，请提前安排并寄出报销单，以免延误报销时间。

第五条：报销流程报销人填制单据→部门负责人→出纳→财务主管→总经办审批（票据齐全）（审核并签名）（审核票据及报销内容）第六条：报销单粘贴、填写及发票要求1、费用报销单须采用公司统一报销单、黑色签字笔填制，并注明报销日期，用途，附件张数、金额及相关备注。

费用报销单的填写一律不允许涂改，尤其是金额，合计金额要精确到分，并要保证大、小写一致，大写金额为零的不得以“×”、“/”等代替，否则无效。

2、报销发票须粘贴整齐，贴于费用报销单后方，一份报销单最多报销四项费用。

3、报销项目及粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类报销、粘贴，便于归类计算和整理。

4、员工报销费用必须凭相对应的发票报销，如特殊原因未有发票可凭收据报销（不得自制收据及原始凭证报销），收据上方须写上公司名称并盖有出票方的章印方可报销。

缺少的部分发票，员工须找齐其他发票做填补。

如有单据丢失情况发生的，可填写现金支出证明单由知情人证明情况（无知情人的由上级审核批准），经签字批准后按照费用报销金额的90%准予报销（请领导补充修改）。

第七条：报销规定：1、业务招待费管理：1.1定义a)业务费：指因业务需要赠送客户的礼金、礼品、纪念品、烟、酒等。