超市有限公司费用报销制度与费用报销流程

公司费用报销制度及流程一、费用报销制度的重要性费用报销制度是指一个公司或组织对员工发生的费用进行核定、审核、报销的一整套规章制度。

费用报销制度的建立可以帮助公司实现对费用的合理控制、提高资金使用效率，同时也可以确保员工的合法权益，减少不必要的纠纷。

下面将详细介绍一个完善的费用报销制度及流程。

二、费用报销制度的制定原则1.公平公正：费用报销制度应公平公正，不偏袒任何一方，避免出现腐败和不公现象。

2.严格执行：费用报销制度应严格执行，确保报销行为的合法性和准确性。

3.透明公开：费用报销制度应透明公开，员工应全面了解报销规则及流程，便于自我约束。

4.简化流程：费用报销制度应简化流程，减少不必要的审批环节，提高效率。

三、费用报销流程1.提交申请：员工根据公司规定填写费用报销申请表，包括费用明细、发票原件、报销金额等信息。

申请表需经本人签字确认，并附上相关支持材料。

2.部门审批：员工的费用报销申请表需由所在部门的主管审批，主管需核实费用的必要性和合理性，并签字确认。

4.预付款申请（如适用）：如果报销费用需提前支付，员工可在费用报销申请表上申请预付款，预付款需经财务部审批。

5.财务支付：经审核无误后，财务部将费用报销金额支付给员工，支付方式可以是银行转账、支票等。

6.结算核算：财务部根据支付信息进行结算核算，并将核算结果归档保存。

四、费用报销制度的相关要点1.报销范围：明确规定哪些费用可以报销，例如差旅费、办公费、会议费等。

2.报销标准：明确费用报销的标准和上限，例如各类费用的报销比例、最高额度等。

3.支付方式：明确费用报销的支付方式，例如银行转账、支票等。

4.报销时间：规定费用报销的时间要求，例如报销申请需在发生费用后的一定时间内提交。

5.申请流程：详细阐述员工的费用报销申请流程，包括申请表的填写要求、审批要点等。

6.附件要求：明确员工在提交费用报销申请时应提交的相关支持材料，例如发票原件、费用明细表等。

公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。

2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。

3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。

(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。

(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。

(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。

(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。

4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。

公司费用报销制度及报销流程1. 概述为了规范公司费用管理，加强费用掌控，在公司内部建立了费用报销制度，并订立了认真的报销流程。

该制度适用于全部公司员工。

2. 报销项目和标准公司规定的报销项目包括但不限于以下内容：•差旅费用：包括交通费、留宿费、餐饮费和其他相关费用；•办公费用：包括办公用品、宣扬材料、营销活动费用；•通讯费用：包括固定电话费、移动电话费、上网费用等；•人力成本：如聘请费用、培训费用、劳动合同费用等。

以上报销项目的标准参照公司的内部标准并依据相关政策执行。

3. 报销流程以下是公司规定的费用报销流程：3.1. 申请员工需要在发生费用后在公司相关系统上申请报销，填写相关报销信息和所需上传的票据信息。

票据信息应包括：费用发生日期、费用内容、费用金额、购买人、购买单位等信息，并上传相应的电子或纸质票据。

3.2. 审核申请上报后，相关审批人员需审核费用信息和票据信息是否真实、有效，并检查费用是否符合公司标准和政策。

审核通过后，将费用信息上报至相关部门的负责人进行审批。

3.3. 审批负责人审核费用信息的真实性，审核费用是否符合公司标准和政策，以及费用是否属于相关部门的预算范围。

如费用符合以上标准，则批准报销。

3.4. 处理财务部门将审批通过的费用信息进行处理，并将报销金额转账至员工的银行账户。

3.5. 结束报销流程至此结束，员工需保留原始票据并适时将电子票据上传至公司相关系统。

注：如有特别情况，如报销金额超过公司规定标准等，需进行额外的审批流程。

4. 注意事项•员工需严格遵奉并服从公司费用报销制度和流程。

•在申请报销之前，员工需提前获得相应领导或相应部门的批准。

•在申请报销时，员工需上传真实、精准、完整的票据并且票据需保存至少三年以上，以备将来审计之用。

5. 总结公司费用报销制度及报销流程的建立，有助于加强费用掌控，规范公司管理。

提示员工在申请报销时注意遵守公司相关制度和流程，精准上传票据信息，搭配审核人员进行审核。

1. 现金支出必须经过审批，出纳不得随意支出。

2. 所有现金收入（除营业款外）都必须开具收据，及时入账。

3. 财务部门集中办理现金收入，不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

4. 财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。

5. 严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6. 出纳现金库存限额最高为2万元。

7. 营业款当天及时送存银行，交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。

8. 出纳员应每日盘点库存现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证账款相符。

二、银行存款管理1. 财务部门应定期核对银行账户，确保账户余额准确无误。

2. 不得违规使用银行账户，严禁将公款转入个人账户。

3. 严格按照国家规定进行银行账户的开立、变更和撤销。

三、采购管理1. 采购部门根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可进行现金进货。

2. 借支现金时必须在借据上注明进货品种、金额和结账时间。

3. 货物到达后，立即办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结账。

四、销售管理1. 批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。

2. 如有赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同。

3. 货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。

4. 货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每天5%的比例收取滞纳金。

1. 费用报销必须提供真实、合法的原始凭证。

2. 报销审批流程：部门经理、店长、公司主要领导审批。

3. 费用报销应在报销单上注明用途、金额、审批人等信息。

六、财务档案管理1. 财务部门应建立健全财务档案管理制度，确保财务档案的完整、准确、安全。

2. 财务档案的保管期限按照国家规定执行。

七、财务部门职责1. 负责超市的财务核算、预算、分析等工作。

2. 对超市的财务状况进行监控，确保资金安全、合规。

3. 对超市的财务活动进行指导、监督，提高资金使用效率。

八、职业道德管理1. 财务人员应具备良好的职业道德，严格遵守财经法规和公司制度。

公司活动费用报销管理制度在制定制度时，必须强调公正和公平原则，以确保制度的执行不会受到个人主观因素的影响。

好的公司活动费用报销管理制度要怎么写？本店铺给大家带来公司活动费用报销管理制度，供大家参考。

公司活动费用报销管理制度篇11、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多150X5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报）午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司活动费用报销管理制度篇2为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整，修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行包干使用，节约归己，超支不补的原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制3、执行标准：（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（2）十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

公司费用报销制度及报销流程一、前言为了规范公司的费用管理，提高财务管理效率，确保公司资金使用的合理性和透亮性，特订立本制度。

二、适用范围本制度适用于全体员工在公司工作期间发生的各类费用，包含差旅费、交通费、接待费、办公费用、通信费用等。

全部员工都应严格遵守该制度，并及时、准确地进行费用报销。

三、费用报销的申请与审批流程1.提交申请：员工需要填写《费用报销申请表》，明确填写费用种类、金额、日期等相关信息，并附上相关费用发票、凭证等。

申请表格需要由申请人与部门经理共同签字确认后，提交给财务部门。

2.财务审核：财务部门收到费用报销申请后，将对申请进行审核。

财务人员会核实申请表中所填写的费用与附上的发票凭证是否全都，对于涉及金额较大的费用，还将与相关部门核实事实情况。

审核完成后，财务部门将决议是否予以报销。

3.部门审批：财务部门审核通过的费用报销申请会提交给申请人所属的部门经理审批。

部门经理需对申请的合理性和必需性进行审查，确保费用的合理性和符合公司相关规定。

如有需要，部门经理可以要求申请人供应额外的料子或解释。

4.终审与报销：经过部门经理审批后的费用报销申请将再次提交给财务部门进行最终审批。

财务部门会核实报销金额是否与公司规定的标准相符，并对最终的费用报销申请进行审查。

经财务部门最终审核通过后，费用报销申请得以报销，相关款项将在预定时间内退还给申请人。

四、费用报销的注意事项1.全部费用报销必需符合公司相关规定并遵从国家法律法规，不得有违规、虚报、重复报销等行为。

2.费用申请表上填写的费用明细必需准确无误，并附加相关发票、凭证作为证明。

3.对于差旅费、交通费等需要报销的费用，必需供应出差或工作任务的相关证明料子。

4.接待费必需符合公司的接待标准和策略，并供应与接待对象相关的凭证料子。

5.办公费用报销申请需供应购买办公用品、设备的凭证，且必需与公司业务相关。

6.通信费用报销应供应完整的通信费用清单，确保费用的真实性和合理性。

公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。

具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：
1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。

同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。

2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。

3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。

审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。

4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。

如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。

5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。

一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。

6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。

这样有助于公司进行财务管理和审计。

需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。

因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。

公司财务报销制度及报销流程一、引言。

公司财务报销制度及报销流程是公司财务管理的重要组成部分，它直接关系到公司的财务支出和财务管理效率。

建立健全的财务报销制度和流程，能够规范公司的财务管理行为，提高财务管理效率，保障公司资金的安全和合理使用。

二、公司财务报销制度。

1. 报销范围。

公司财务报销范围包括员工因公出差、业务招待、办公用品采购、业务差旅等与公司业务相关的费用支出。

员工在规定范围内发生的费用支出，均可按照公司财务报销制度进行报销。

2. 报销标准。

公司财务报销标准是指公司对各项费用支出的限额标准，包括差旅费、招待费、办公用品采购费等各项费用的报销标准。

员工在报销时，需按照公司规定的报销标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

3. 报销流程。

公司财务报销流程包括费用发生、费用报销申请、费用审核、费用报销等环节。

员工在发生费用后，需填写费用报销申请表，并按照公司规定的流程逐级进行审核，最终由财务部门进行报销。

三、报销流程。

1. 费用发生。

员工在发生费用后，需保留相关费用票据和发票，如交通票据、餐饮票据、办公用品采购票据等。

2. 费用报销申请。

员工在填写费用报销申请表时，需如实填写费用发生的时间、地点、金额，同时需附上相关费用票据和发票。

3. 费用审核。

费用报销申请表需经过直接主管审批，主管审批通过后，再提交至财务部门进行审核。

4. 费用报销。

财务部门在审核通过后，将费用报销金额汇总并安排相应的报销款项，最终进行费用报销。

四、结语。

公司财务报销制度及报销流程是公司财务管理的基础，建立健全的财务报销制度和流程，对公司的财务管理至关重要。

希望全体员工能够严格遵守公司财务报销制度和流程，共同维护公司的财务安全和合理使用。

同时，公司将不断完善财务管理制度，提高财务管理效率，为公司的可持续发展提供有力保障。

公司财务报销制度及流程一、引言公司的财务报销制度及流程是公司财务管理的重要组成部分，目的是规范公司员工的报销行为，保证公司财务的安全和合规性。

本文将介绍公司财务报销制度的基本要求和详细流程。

二、基本要求1.报销标准：公司应明确各项费用的报销标准，并将其公布于公司内部网站或相关文件中，以便员工了解。

2.报销限额：公司可对各项费用设定报销限额，超额报销需要领导审批。

3.报销材料：员工报销时需提供相关的费用凭证，如发票、收据等。

4.报销时间：员工需在规定的时间内将报销材料提交给财务部门，逾期将无法报销。

5.报销方式：公司可以设立报销平台或采用电子报销方式，以提高效率和便利性。

三、流程细则1.报销申请：员工需按照公司规定的格式填写报销申请表，并附上相关的费用凭证。

员工应确保填写的费用准确无误，并在申请表上签字确认。

2.部门审批：经部门负责人审批后，员工需将报销申请表及相关材料提交给财务部门。

部门负责人应对报销申请进行审查，确认申请的真实性和合理性。

4.领导审批：对于超出报销限额或特殊情况下的报销申请，需要公司领导进行审批。

5.支付报销款：经领导审批后，财务部门将报销款项支付给员工。

公司可以选择通过银行转账、支付宝等方式进行支付。

6.报销记录：公司应对每一笔报销进行记录，包括报销金额、报销事由、审核人等信息。

这有助于对公司财务情况进行统计和分析。

7.监督检查：公司应定期进行财务内部审计，以确保公司财务报销制度的有效实施和合规性。

四、总结公司财务报销制度及流程是公司内部管理的重要环节，它不仅能规范员工的报销行为，同时也能提高财务工作的效率和准确性。

公司应根据实际情况制定合理的报销制度，并通过监督检查来确保其执行。

只有健全的财务报销制度和流程才能为公司提供安全、合规和高效的财务管理保障。

公司费用报销管理制度及流程（五篇合辑）【第一篇】第一章：总则1.1为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，有效节约成本，特制订本制度。

1.2公司的费用报销支出包括差旅费、办公费、招待费、融资费、交通费、教育经费及培训费、会议费等，以下对费用支出具体的财务报销制度和报销流程及借款流程做出规定。

第二章：费用报销基本制度2.1报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。

2.2正规合法发票上环刻制“全国统一发票监制章”字样，下环刻有“税务局监制”字样，中间刻制监制税务机关所在地省（市、区）、市（县）的全称或简称，字体为正楷，印色为大红色，套印在发票联票头中央。

财务人员在检验发票时应根据电话提示进行真伪查询或登录点击各地发票查询网页，输入相关信息，以鉴别发票真伪。

2.3收款收据不能当原始凭证报销，因特殊原因提供不了相对应的发票，需要跟部门主管说明原因，可以用其他发票代替，其他发票（包括：通讯发票、超市购物发票、交通发票、文具发票、图纸打印发票等）2.4报销人所提供的报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。

2.5发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

2.6超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，分管财务副总经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。

2.7对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。

无法更换的，财务可拒绝报销。

2.8当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。

2.9对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。

第三章：费用报销单填写及票据粘贴要求3.1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；3.2报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3.3各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；3.4各报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；3.5报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；3.6报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；3.7报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；3.8报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；3.9有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；3.10出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有领导签字确认。