2015年最新资产负债表

陕西省储备粮华县直属库2015年11月份会计报表说明一、资产负债表（一）、资产类货币资金27,519,050.031现金 436.062农发行 8,657,086.554工行47,065.595交通银行3,814,429.516其他货币资金理财15,000,000.007中信银行32.32应收票据6,000,000.001陕富总厂6,000,000.00其他应收款62,663,346.702省储粮利息补贴485,180.013省储粮轮换补贴2,715,752.364陕西省储备粮收储有限公司181,666.665中央储备粮高田直属库205,045.886陕西省储备粮扶风杏林储备库83,333.327秦粮实业公司12,974,286.638陕西金紫阳农业科技集团有限公司26,583,840.649西瑞交口库代储费500,000.0010陕西大荔粮农粮食储备有限公司4,263.7911中央储备粮高田直属库319,540.0012陕西省高速公路收费管理中心9,489.5013华县中心储备库240,015.2414华县城关粮油购销公司63,000.0015职工奖、应交个人所得税557.7016东秦粮食仓储物流产业园18,180,771.6217西安办事处59,560.7018富平分库周转金20,000.0019交口分库周转金10,005.0020相桥分库10,000.0021黄立新3,000.0022杨西宽2,000.0023李辉5,000.0024陕西杨凌仓储有限责任公司7,037.65 预付账款12,927,763.901张亮4,927,763.902王千宜8,000,000.00应收账款37,061,893.541陕富面业有限责任公司9,724,619.912益丰粮油花焕平763,859.123陕富渭南分公司2,133,652.124陕西天山西瑞面粉有限公司3,547,293.565航城面粉有限公司14,078,429.106陕西粮农富平西瑞面粉有限公司5,792,657.007重庆生博饲料有限公司120,235.918昆明特驱饲料有限公司142,597.289四川铁骑力士实业有限公司乐山分公172,168.3410北大荒粮食集团四川分公司586,381.20坏账准备坏账准备50,692.96存货1省级储备小麦113,495,498.552省级储备玉米7,400,000.003低值易耗品4包装物（麻袋）5商品粮油--小麦334,719,548.196代储粮油--小麦89,217,099.337代储粮油--玉米38,004,552.69轮换粮油-5,998,875.40固定资产30,882,696.04累计折旧14,041,617.071固定资产折旧14,041,617.07在建工程1,365,426.001利息1,365,426.00无形资产1土地（二）、负债类569,684,008.87短期借款 120,895,498.551省级储备小麦借款 120,895,498.55预收账款 11,358,225.701华县鼎新农业发展有限公司1,166,385.602华县城关粮油购销公司674,800.003西安国维淀粉有限责任公司4,948,996.104王永和3,135,431.705乔小欢1,432,612.30其他应付款437,424,309.30代扣职工养老保险27,134.98代扣职工失业保险12,727.81代扣职工医疗保险27,765.16代扣职工住房公积金19,528.12陕西省储备粮管理公司10,000,000.00陕西省储备粮管理公司1,000,000.00陕西省储备粮管理公司8,797.70陕西省粮农集团有限公司425,000,000.00陕西创迪科技有限公司1,000.00岐山县振兴体育用品厂450.00阎良军供站仓租费140,000.00富平分库仓租费260,000.00华县中心粮食储备库代储费250,000.00陕西嘉威新型建材有限公司12,000.00西安良源自动化工程有限公司83,200.00代扣个人所得税325.53邢永红5,000.00省储备粮费用补贴576,380.00应交税金5,868.831营业税5,166.652城建税144.483个人所得税557.70 其他应交款106.491教育附加106.49（三）、所有者权益类45,240,646.00实收资本15,000,000.00资本公积14,706,075.91 利润分配15,534,570.091未分配利润15,534,570.09二、利润表：2,251,138.63主营业务收入81,759,864.52粮油销售收入81,759,864.52其中：储备粮油销售收入 储备粮油轮换销售收入3,421,264.00 小麦3,421,264.00 商品粮油销售收入78,338,600.52 玉米78,338,600.52主营业务成本81,448,780.38粮油销售成本81,448,780.38其中：储备粮油轮换销售成本3,421,264.00 小麦3,421,264.00 商品粮油销售成本78,027,516.38 玉米78,027,516.38三项费用共计其中：271,581.641职工薪酬职工福利费310.002业务招待费4,501.003修理费2,540.004折旧费190,330.905车辆费1,610.005通讯费2,410.545办公费25,757.506劳保费1,785.707培训费10,250.508其他32,085.502,420,919.551职工薪酬626,246.23其中：工资奖金津贴和补贴255,416.00 职工福利费174,068.00 基本医疗保险17,694.65管理费用销售费用（一）、本月净利润工伤保险费534.36生育保险费736.97住房公积金41,290.57工会经费43,558.00职工教育经费720.00基本养老保险费90,022.39失业保险费2,205.29运杂费102,870.36装卸费278,642.12包装费保管费171,829.50维修费租赁费1,163,333.33差旅费6,605.00商品损耗37,665.60业务招待费514.00车辆费16,671.25其中:燃油费5,441.00停车过桥费10,350.25保险费维修费880.00其他交通费劳保费3,400.00水电费13,142.16其他财务费用1,331,712.411利息支出1,328,074.46其中：储备粮油利息支出455,373.04其他利息支出872,701.422利息收入-1.453手续费3,639.40财政补贴收入1,861,080.281省储备粮油利息补贴455,373.042省储备粮油费用补贴576,380.003代管小麦费用补贴214,189.60其中：收储公司90,833.33扶风杏林库20,833.33 高田库102,522.944其他补贴（高田库代储费）615,137.64商品粮油其中： 玉米商品粮油其中：玉米264,347,332其中：1省级储备小麦75,500,0002省级储备玉米5,000,0003代管省储小麦28,229,094其中：收储公司15,000,000 扶风杏林库5,000,000 中心库8,229,0944代管中储小麦(大明宫）10,000,0005代管中储玉米（高田库）15,977,6016商品小麦129,640,637期末库存（公斤）备注： 本年累计购进（公斤）本年累计销售（公斤）代储粮费用补贴代储粮费用补贴代储粮费用补贴2014年度代储费借调人员工资保证金代储费代储费周转金周转金周转金借款借款借款收购玉米款收购玉米款小麦款小麦款小麦款小麦款小麦款小麦款玉米款玉米款玉米款玉米款2010年8月5日借款四季度利息投资分红收购借款。

负债和所有者权益
（或股东权益）
流动资产：流动负债：
　货币资金1　短期借款68　短期投资2　应付票据69　应收票据3　应付账款70　应收股利4　预收账款71　应收利息5　应付工资72　应收账款6　应付福利费73　其他应收款7　应付股利74　预付账款8　应交税金75　应收补贴款9　其他应付款80　待摊费用10　其他应付款81
　预提费用82 一年内到期的长期债权
投资
21　预计负债83　其他流动资产24 一年内到期的长期负债86　流动资产合计31　其他流动负债90长期投资：
　长期股权投资32　流动负债合计100　长期债权投资34长期负债：
　长期投资合计38　长期借款101固定资产：　应付债券102　固定资产原价39　长期应付款103 减：累计折旧40　专项应付款106　固定资产净值41　其他长期负债108 减：固定资产减值准备42　长期负债合计110　固定资产净额43递延税项：
44　递延税款贷项111　在建工程45　负债合计114　固定资产清理46
　固定资产合计50所有者权益（或股东权益）：
无形资产及其他资产：　实收资本（或股本）115　无形资产51 减：已归还投资116　长期待摊费用52 实收资本（或股本）净额117　其他长期资产53　资本公积118　无形资产及其他资产合计60　盈余公积119
其中：法定公益金120递延税项：　未分配利润121
　递延税款借项61 所有者权益（或股东权益）合
计
122
　资产总计67
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
135年初数期末数
企业负责人： 主管会计： 制表： 报出日期： 年 月 日行次年初数期末数
资　产　负　债　表
会企01表编制单位： 年 月 单位：元
资 产行次。