下载文档原格式
费用报销明细
应报销金额实报金额未报销金额###########
￥7,559.00
￥6,808.00
报销日期报销单号报销科目报销明细报销金额2022/5/1X001业务招待费*******￥380.002022/5/3X002项目研发费*******￥2,300.002022/5/10X003物流快递费*******￥88.002022/5/13X004公关费*******￥880.002022/5/19X005工会福利*******￥1,273.002022/5/24X006差旅费*******￥2,371.002022/6/2X007培训费*******￥1,800.002022/6/14X008业务招待费*******￥982.002022/7/2X009项目研发费*******￥720.002022/7/4X010物流快递费*******￥183.002022/7/28X011差旅费*******￥2,190.002022/8/3
X012
培训费
*******
￥1,200.00
￥14,367.00
￥7,5
应报销金额实报
报销部门报销人是否已报销
实报金额备注
销售部稻小壳是￥300.00
技术部小稻否行政部小壳是￥88.00
销售部小稻稻否行政部小壳是￥1,000.00采购部稻壳是￥2,371.00技术部小壳壳是￥1,800.00
销售部小稻否技术部小稻稻是￥500.00
技术部稻壳否生产部稻小壳是￥1,500.00
财务部
小稻
否。
一、差旅费附件明细：1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。
住宿费发票需提供增值税专用发票；3、出差审批单；4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。
出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。
1、适用表单：《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。
车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。
注：物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细：文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。
您有元的报销权限，根据财务结算周期及财务制度要求，请您于月日前，履行完成您的报销权利，且所有报销都要按相关财务要求提供发票（票据要求如下），如果票据不对或时间延误，本月将无法报销，敬请谅解。
报销费用类发票明细
根据财务制度要求，只有开具日期在三个月内的以下费用发票可以做为合法的报销凭证使用，请各位报销时注意发票类型：
1、交通卡充值：每人每月不得超过xxx元
2、电话费：每人每月不得超过xxx元，总监及以上岗位每人每月不得超过1000元
3、加油票：每人每月不得超过xxx元（行程及事项明细）
4、广告费和业务宣传费（策划、咨询、服务类）
5、打车票、火车票、机票、住宿票
6、业务招待费（招待客户、内部团建的餐饮、烟、酒类发票）
部门负责人报销此类不得超过公司规定的限额（即部门总人数*100元/月）
7、房租租赁发票、培训类发票、体检类发票
8、网站咨询类发票、数据服务类发票、服务器租用类
注：
1、发票报销以个人为单位，不得几人合用一张发票；
2、请把报销单据先拿到人资部做初步审核报销，在到财务做审核报销。
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
日期员工姓名部门项目费用类型金额备注
例如：
01/01/2022 张三人力资源部培训费培训课程 $500 员工参加培训课程的费用
01/02/2022 李四财务部差旅费交通费 $100 李四出差所产生的交通费用
01/03/2022 王五销售部市场费广告费 $200 王五参与的市场推广活动所产生的广告费用
注意事项：
- 每项明细都需要填写日期、员工姓名、部门、项目、费用类型和金额。
- 备注栏可以填写费用明细的相关说明。
- 可根据公司具体情况添加或修改列名。
- 表格可以按照月份或其他方式进行分类和汇总。
以上是一个简单的公司员工每月报销费用明细汇总表格模板，你可以根据自己的需求进行修改和完善。
医疗费用报销明细表在我国的医疗保险体制中，病人需要进行自费、医保报销等多种费用支付方式。
其中，医保报销是病人最为熟悉的费用支付方式之一，但是在实际操作中，很多人都存在一定的不了解或者使用不当的情况。
本文将围绕医疗费用报销明细表这一主题，为大家详细讲解其中的相关内容。
1、什么是医疗费用报销明细表？医疗费用报销明细表，简称报销明细表，是医疗费用的报销凭证，用于记录病人到医院就诊产生的费用明细等信息，以便于病人进行报销申请并获取相关的报销款项。
报销明细表一般由医院开具，并由病人进行保存并在一定时间内进行报销申请的操作。
2、报销明细表的具体内容有哪些？报销明细表包含了病人到医院就诊产生的各种费用明细，例如挂号费、检查费、药品费、治疗费、手术费等项。
其中，每一项费用都需要具体说明，包括费用名称、数量、单价、金额等内容。
此外，报销明细表还需要包含病人的个人信息，例如姓名、身份证号、就诊日期、就诊科室等。
3、报销明细表的填写注意事项有哪些？在填写报销明细表时，病人需要特别注意以下几点：（1）正确填写个人信息。
报销明细表中的个人信息需要与病人的实际信息一致，包括姓名、身份证号、就诊日期等。
（2）正确填写费用明细。
在填写费用明细时，病人需要仔细核对每一项费用的名称、数量、单价、金额等信息，并保证与实际支付情况一致。
（3）避免出现重复报销。
在报销时，病人需要避免重复报销未到期的费用，以免造成产生不必要的麻烦。
（4）注意保管好报销明细表。
报销明细表作为医疗费用报销的凭证，需要保存好以备后续的报销申请使用。
4、医保报销明细表的使用方法当病人需要进行医保费用报销时，可以携带医疗费用报销明细表等相关凭证到当地的医保机构进行报销。
在报销申请的过程中，病人需要先进行窗口登记并递交相关凭证，然后医保机构会对凭证进行审核，最后再根据审核结果进行相应的报销发放。
总之，医疗费用报销明细表是医保报销的必备凭证之一，对于病人进行报销操作是极为重要的。
金结分公司费用报销规定（2012版）
一、差旅费报销规定
1、乘坐交通工具的规定
1）公司党政主要领导出差因工作需要可乘坐飞机普通舱；公司副经理级以及被聘为高级技术职称的人员（下同）出差，连续乘车8小时以上或从晚8时至次日晨7时之间连续乘车4小时以上可乘坐火车硬席卧铺，轮船三等舱位。
其他工作人员出差连续乘车超过12小时或从晚8时至次日晨7时之间连续乘车6小时以上可乘坐火车硬席卧铺，轮船3等舱位，上述人员出差所发生的市内交通费据实报销，有专车或公司安排交通工具的一律不允许报销交通费，一般工作人员禁止报出租车费，报销交通费要注明出发地和到达地。
2）对符合乘坐卧铺条件而改乘硬席座位时，可按慢车或直快列车硬席座位票价的60%，特快列车硬坐票价的50%，新型全空调直达特快、快速车硬坐票价的30%计发卧铺补助费。
3）从起点站到终点站，有直达列车的，出差人员不得绕道或分段购票，绕道期间费用由个人自理。
4）一般工作人员因工作需要乘坐飞机，必须经公司主管领导批准，可报销五折以下机票，超出五折以上部分的费用由公司和出差人员各承担50%。
2、住宿费及住宿补助的规定
1）到省会、直辖市及计划单列市出差，公司党政主要领导每人每天200元内据实报销；其他人员每人每天160元内据实报销；到其
他城市及地区出差，公司党政主要领导每人每天160元内据实报销，其他人员120元内据实报销。
出差人员住宿时凡是能合住的则不允许单住。
2）住宿补助的报销规定
住宿费不足60元的按60元报销，但最多补贴不超过20元；按规定符合住宿条件没有发生住宿费的按每天按40元计发住宿补助。
3、途中及住勤补助标准的规定
1）公司机关人员出差无论途中或住勤，均计发补助，但要在批准的时间内完成工作；项目人员出差到在建项目或公司所在地只计发途中补助，如到已完工项目出差无论途中或住勤，均计发补助，但要在批准时间内完成工作。
财务人员以人力部门和经理批准的出差确认单为计算依据，补助费每人每天按30元标准计发，超过6天的减半按15元计算。
2）到天津、沙河、涉县、上海、宁波出差，其父母或配偶在目的地有住所的均不报住宿费，到以上地区出差一律不计发住勤补助。
3）在天津市各区县出差，均不计发补助费。
4）凡是出差单位已解决食宿的不计发住勤补助，也不报销住宿费，凡是出差报销饭费按日不再计发相应补助费。
4、关于培训、学习、职称评定、职称考试的报销规定
1）公司安排的培训、学习、职称评定、职称考试按出差规定报销差旅费，考试费用凭考试合格证据实报销，在报销时出具相应通知，和人力部门及主管部门签字确认。
2）非公司安排的培训、学习、考试差旅费及其他费用一律不予报销。
5、职工调迁费的规定
职工因工作需要调入我单位，交通、住宿费用及途中补助按出差标准报销。
6、大中专毕业生分配报到的报销规定
1）大中专毕业生分配到我单位，可报销从学校到单位的火车硬座、轮船四等舱、长途汽车的车船票（按直线计算，绕道费用自理）及行李托运费。
2）报到途中，按出差计发30元补助费。
3）大中专毕业生报销差旅费时，必须出具学校派遣单，没有派遣单的不予报销。
7、职工探亲旅费的报销规定
1）职工按规定探望配偶和未婚职工探望父母，只报销单位所在地到探亲地的火车硬席座票，公共汽车票，轮船三等舱，不计发补助费。
2）已婚职工按规定探望父母的往返路费，在本人月应领工资10%以内由职工本人自理，超过部分由所在单位报销。
3）职工报销探亲旅费，需持人力资源部门审批的探亲假条方可办理。
8、各类会议费用开支规定
参加外埠上级召开的会议，凡是由会议统一安排食宿的，其住宿费凭会议证明据实报销，不计发补助费，无会议证明的一律不予报销；由会议组织者承担食宿单位不予报销住宿费，也不计发补助费。
9、工伤住院、转院补助费的规定
1）职工因工负伤在沙河、涉县、住院期间，按每人每天15元计发补助费；在天津住院期间按每人每天20元标准计发；转院到异地治疗的每人每天按30元计发。
2）职工因工伤到外地就医路费，按出差标准执行，途中和住勤补助费按每天30元计发。
经主管领导批准，家属或陪护人员的旅费及补助费参照职工出差标准执行。
10、关于使用交通车的规定
按规定配车的公司主要党政领导不得报销出租车费；到外地出差没有带车的主要党政领导可报销出租车费；其他人员一律乘坐公交车；施工项目原则上不允许租车，因施工现场确需租用交通车的项目必须向公司申请，公司同意租车的项目出车范围为距施工地50公里以内，每月用车费用不得超过3000元（包括租车费、加油费、过桥费、修理费等所有租车费用），租车项目发生的当地其他交通费一律不得报销。
11、公务车费用报销规定
公务车油票必须验收入库，每月耗油量和公里数由物资科核对，报销过桥过路费必须有派车单和行车记录，公务车修理费经公司经理
办公室批准后才可修理，没有上述手续的财务人员禁止核销公务车费用。
二、办公费报销规定
1、移动电话费用报销规定
根据工作性质和工作需要，公司主要行政领导所发生的移动电话费据实报销；项目经理移动电话费每在300元之内据实报销；项目部副经理级别移动电话费每月在200元之内据实报销；项目部门负责人每人每月移动电话费在100元内据实报销；公司机关部门移动电话费每月在规定额度内据实报销，由经理办公室统一管理，具体额度如下：工程安全科300元，材料设备科300元，经理办200元，财务科200元，经营科200元，人力资源科200元，技术质量科150元，工会150元，党办150元；其他任何人员不允许报销移动电话费。
任何部门和个人不允许报销移动电话费以外的购置费、移动电话修理费。
2、办公用品报销规定
公司机关办公用品由公司经理办公室统一管理，采购办公用品必须进行验收，可以长期周转使用的办公用品公司经理办公室必须设专人管理并登记台帐，达到固定资产核销条件的必须按固定资产核销。
各项目在购买办公用品（计算器、电脑、办公桌椅、柜）、生活用品（电视、冰箱、空调、洗衣机、饮水机）时要提前做出使用计划和请示报告，由公司经理办进行调配，如需采购，批准后方可采购，购买后必须在公司经理办进行登记，工程竣工撤回后所有物品交回公司经理办，如有非正常损坏丢失按价赔偿。
三、业务招待费报销规定
对外进行招待或赠送礼品，经办人到公司经理办公室填写《招待费审批单》，经公司经理审批后方可实施，报销时持《招待费审批单》财务人员方能核销，内部吃请送礼一律不得报销。
四、职工食堂费用报销规定
施工项目根据实际情况建立职工食堂，食堂炊具由公司经理办公室统一协调管理，食堂液化气据实报销，其他一切费用公司不再承担。
五、关于职工伙食补贴的规定
根据行政例会精神，我公司对职工进行伙食补贴。
在葛沽办公楼工作人员每人每日伙食补贴5元，在项目施工作人员每人每日伙食补贴8元，财务人员每月3-5号按上月考勤做伙食补贴明细表（列明人员、饭补标准、天数、金额），饭补直接发给个人，在福利费列示，凡是已经计发出差补助的不再计发伙食补贴。
六、费用报销程序
1、项目费用报销程序：经办人签字→相关部门签字办理手续→项目财务审核→项目经理审批签字→每月22日-25日项目费用汇总报公司经理审批签字。
2、公司机关费用报销程序：经办人签字→相应负责人审批签字→相关部门签字办理手续→财务科审核→每周一下午报公司经理审批签字。
3、公司经理及其司机报销费用由公司党委书记审批，其他人员报销费用由公司经理审批。
七、执行时间及要求
1、本规定自二0一二年三月一日起执行，时间在二0一二年二月二十九日前的费用按原规定执行。
2、本规定没有涉及到的有关费用报销事宜，仍执行原规定。
3、本规定由公司财务科负责解释。
