下载文档原格式
个人月度报销记录表个人月度报销记录表（标准版）使用说明一、表格结构说明1. 基本信息区工号：员工的唯一识别码，用于区分不同的报销申请人。
姓名：报销申请人的姓名。
公司：公司全称，此处在表格中重复出现，可能是模板设计时的冗余，实际使用时应合并或删除一列。
部门：员工所属的部门，用于部门费用的归类和审核。
岗位及岗位职级：明确员工的职位和职级，便于费用审批时了解员工级别和报销标准。
申请日期：报销申请的提交日期，需填写完整年月日信息。
2. 报销明细区序号：报销事项的序号，便于逐项核对。
日期：报销事项发生的具体日期。
项目：报销费用的类型，如餐费、交通费、会议费等。
内容：对报销事项的详细描述，确保报销内容的清晰明确。
附件发票（张）：报销事项所附的发票张数，用于核对发票数量和金额。
报销金额（元）：报销事项的具体金额，需精确到元。
备注：对报销事项的额外说明，如客户名称、特殊情况等。
3. 合计与审批区合计（人民币）：所有报销事项的总金额，需与报销明细中的总金额一致。
表格中重复了多次合计栏，实际使用时应合并为一处。
报销人：填写报销人的姓名和提交日期，确保报销人信息准确无误。
部门负责人、财务确认人、财务负责人：分别由对应的人员签字并填写审核日期，确保报销流程的完整性和合规性。
二、使用注意事项信息完整性：在填写报销记录表时，应确保所有信息栏的填写完整、准确，不得有遗漏或错误。
费用合理性：报销费用应符合公司规定的标准和政策，避免超出范围或不合理的报销。
票据真实性：所附发票应真实有效，与报销事项相符，不得伪造或篡改。
审批流程：报销申请需按照公司规定的流程进行审批，不得越级或未经审批擅自报销。
时效性：报销申请应在规定的时间内提交，避免过期未报或延误报销。
三、总结个人月度报销记录表是员工向公司申请费用报销的重要工具，通过规范填写和审批流程，可以确保报销事项的真实性和合规性，维护公司的财务秩序和员工的合法权益。
在使用时，应严格按照表格结构和注意事项进行操作，确保报销记录的准确性和完整性。
费用报销模板日期：[填写日期]报销人：[填写报销人姓名]报销部门：[填写报销部门]报销项目：[填写报销项目]一、报销明细序号日期费用类型费用金额（元）相关说明1 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]2 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]3 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]4 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]5 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明] ...n [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]二、总金额计算合计报销金额：[填写总报销金额]大写金额：[填写总报销金额的大写金额]三、报销事由说明[填写报销事由说明，可以分段描述，详细说明报销的原因和必要性]四、附件清单[列举需要提交的附件清单，如发票、收据、申请表格等]五、申请人及上级审批意见报销人签字：_________ 日期：_________上级审批人签字：_________ 日期：_________六、财务部门审核意见审核人签字：_________ 日期：_________七、备注[填写其他需要备注的事项]请按照上述费用报销模板填写相关内容并提交至财务部门，如有疑问请及时与财务部门联系。
感谢合作！附：费用报销相关说明1. 报销明细：按照实际发生的费用进行详细列示，包括日期、费用类型、费用金额以及相关说明。
2. 总金额计算：根据报销明细计算合计报销金额，并填写金额的大写形式。
3. 报销事由说明：对报销的原因和必要性进行详细说明，以便审批部门进行审批。
4. 附件清单：列举需要提交的相关附件清单，如发票、收据、申请表格等。
5. 申请人及上级审批意见：报销人在报销单上签字，并请上级审批人进行签字。
6. 财务部门审核意见：财务部门审核人员在报销单上签字，表示对报销内容进行审核。
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
出差费用报销模版出差费用报销模板
一、报销人信息
姓名：
职务：
部门：
联系方式：
二、出差信息
出差目的：
出差时间：
出差地点：
出差天数：
三、费用明细
1. 交通费用
- 交通工具：
- 车票/航班号：
- 出发地点：
- 目的地：
- 费用金额：
2. 住宿费用
- 酒店名称：
- 入住日期：
- 离店日期：
- 房费金额：
3. 餐饮费用
- 餐厅名称：
- 就餐日期：
- 餐费金额：
4. 通讯费用
- 通讯方式：
- 费用金额：
5. 其他费用
- 费用项目：
- 费用金额：
四、费用总计
总计金额：
五、报销说明
请在此处填写报销费用的详细说明，包括费用产生的原因、必要性等。
六、附件清单
请在此处列出所有相关的费用凭证，如发票、收据等。
七、报销人签字：
日期：
八、审批人意见：
日期：
以上为出差费用报销模板，报销人应根据实际情况填写相关信息，并附上相应的费用凭证。
报销人应确保填写准确无误，并在报销说明
中详细解释费用产生的原因和必要性。
审批人应仔细审查报销申请，
核对费用明细和凭证，确保报销符合规定并合理合法。
