库存现金盘点表模板

1．2010年3月10日，总务科李明从上海学习回来，报销差旅费3540 元，交回剩余现金470元。见表1 (注：出差时间为3月10日—3月19日， 张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元／天，火车票 标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元／天，住勤补 助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张)
要求：请填写差旅费报销单。 2. 福华公司2010年1月3日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料 款580700。
银行账号：NO.5567123 要求：填制支票 3. 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654 元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇） 要求：审核借支单 表--1
主管
会计
出纳
名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成
绩：
1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资 料费14元。 要求：请你以市培训中心出纳吴明的身份开具收款收据 2 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654 元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
职 别
借款事由 公务出差北京
借款金额人民币(大
写):
职员
出差人姓名 叁千陆佰五拾肆元
部门负责人审批意见： 王大志 公司负责人审批意见：
收款人：
张成
￥3， 654.00
吴奇
姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级
成绩：
1. 2010年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习，向财务部借款 10500元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
2. 2010年3月10日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费3540 元，交回剩余现金470元。见表2 (注：刘军出差时间为3月1日— 3月9日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50 元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标 准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其 它票10张)

库存现金盘点表
盘点日： 年 月 日
单位名称： 楼盘名称： 单位：元
检查核对记录
实有现金盘点记录
备注
项目
金额
面额
盘点张数
盘点金额
盘点日实有现金余额
差异原因分析
减：盘点日已收现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、
6、
加盘点日已付现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6、
盘点日账面应有余额
账面实际现金余额（会计填写）
调整
合计
盘点说明：
备注：盘点日实有现金余额－盘点日已收现金未记账金额合计＋盘点日已付现金未记账金额合计＝盘点日账面应余额
审核人： 盘点人： 监盘人：

库存现金盘点表
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________

检查盘点记录实有库存现金盘点记录项目人民币美元面额人民币美元某外币上一日账面库存余额金额盘点日未记帐传票收入金额000000000盘点日未记帐传票支出金额000000000盘点日账面应有金额000000000000000000盘点实有库存现金数额000000000盘点日应有与实有差异000000000000000000差异原因分析白条抵库张000000000000000000000000000000000000000000000合计追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计出纳员
0.00
0.00
20元 10元
盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张）
0.00
0.00
0.00
5元 2元 1元 0.5元
差异原因分析
0.2元 0.1元 合计 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额
追溯调整
报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
库存现金监盘表
被审计单位：（集团）股份有限公司 项目：货币资金 编制人：库存现金监盘表 编制日期： 检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记帐传票收入金额 盘点日未记帐传票支出金额
盘点日账面应有金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
美元
某外币
面额 100元 50元
0.00
检查日期：本位币合计 出纳员： 情况说源自及审计结论： 会计主管人员： 监盘人：
索引号：ZA2 报表截止日： 复核人： 复核日期： 实有库存现金盘点记录 人民币 张 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 张 美元 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 张 某外币 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1分
基准日实存与实际差额
13
14
15
实点合计
日期
五、期末账面汇率
16
存放地点：
六、期末折合本位币金额 15=11×16
监盘人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因 会计主管： 说明：
盘点人：
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称 索引号
盘点日： 月 日
查账核对记录
现金盘点记录
项目
行次 币别： 币别：
面额
币别：
币别：
张(枚)数 金 额 张(枚)数 金 额
一、盘点日账面库存余额
1

50元
盘点日未记账支出( 张)金额 3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额 8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行) 9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行) 10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10

-
盘点日未记账传票付出金额 （3）
-
盘点日实有现金数额 (4)=(1)+(2)-(3) -
盘点日账面应有余额
（5）
-
盘点日应有金额与实际金额差(6异)=(4)-(5)
-
-
差异原因分析
报表日至盘点日现金付出总额(+)
报表日至盘点日现金收入总额(-)
追溯至报表账面
结存额
报表日库存现金应有金额
报表日账面汇率
库存现金盘点表
单位名称
盘点人及日期
计报表属期
项目
复核人及日期
行次
人民币 （元）面额源自人民币（元）（元） 张（枚）数 金额
100.00
-
-
张（枚） 数
金额
50.00
-
-
20.00
-
-
上一日账面库存金额
（1）
10.00
-
5.00
-
-
-
-
1.00
-
-
0.50
-
-
0.10
-
-
0.01
-
-
盘点日未记账传票收入金额 （2）
追溯至报表账面 结存额
报表日余额折合本位币金额 本位币合计 盘点结论：
小计
-

库存现金监盘表
被审计单位: 报表截止日: 检 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张） 查 编制: 复核: 盘 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 5角 2角 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 1角 5分 2分 1分 合计 - 107,377.14 点 记 录 人民币 美元 某外币 面额 1000元 500元 张 日期: 日期: 索引号: ZA004 项目: 货币资金-库存现金监盘表 实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 人民币 金额 张 美元 金额 张 某外币 金额 -
项次
本位币合计 出纳员： 审计说明: 会计主管人员： 监盘人： 检查日期：
审计结论: